En 1940, les chances que les enfants surpassent leurs parents en termes de revenus étaient de 41 %. En 1980, ce chiffre est tombé à 8 %, selon Aperçu des opportunités. Compte tenu de la trajectoire actuelle de l’inflation suivie d’une suspension à grande échelle de l’activité économique tout au long de 2020, il semble probable que la mobilité sociale par rapport aux générations précédentes continuera de diminuer.
Une façon de lutter contre cette tendance consiste à investir dans actifs déflationnistes – comme certaines crypto-monnaies. Sans surprise, les jeunes générations, dirigées par les millennials, sont à l’avant-garde de l’adoption des cryptomonnaies.
Il existe de nombreuses façons d’investir dans de tels actifs numériques. La manière la plus passive consiste simplement à acheter un actif, à le conserver et à espérer le vendre lorsque sa valeur doublera, quadruplera ou au-delà. Cette forme d’investissement, qui repose en grande partie sur le timing, a séduit de nombreux crypto-millionnaires. En mai 2021, il y a eu environ 100,000 XNUMX adresses BTC avec plus d’un million de dollars de Bitcoin.
Face à une augmentation si rapide de la richesse d’un si grand nombre, il n’est pas étonnant que certains commerçants de détail considèrent désormais le marché de la cryptographie comme un moyen de devenir riche rapidement. Dans cet état d’esprit, l’une des méthodes d’investissement les plus actives à utiliser est le trading sur marge, dont les racines remontent à la fin des années 1800 comme moyen de financer les chemins de fer. Alors que nous avançons rapidement sur 120 ans, examinons comment fonctionne le trading sur marge dans l’espace crypto.
Qu'est-ce que le négoce de marge?
Le trading sur marge consiste à exploiter votre position sur le marché pour récolter de plus grandes récompenses avec un petit investissement initial. Cela est possible en ajoutant une garantie appelée marge – les fonds que vous empruntez à un tiers (courtage ou bourse) – à votre transaction. Cependant, de la même manière que votre effet de levier peut générer des profits X fois supérieurs, il peut également entraîner des pertes dévastatrices si le prix de l’actif défie vos attentes.
En pratique, si vous échangez sur marge 50 $ de BTC contre un effet de levier 5X, vous emprunterez 200 $ pour acheter 250 $ de Bitcoin (BTC). Par conséquent, votre transaction effective avec laquelle vous entreriez sur le marché serait de 250 $ au lieu de 50 $. À votre tour, quelle que soit l’issue de l’échange, vous devrez restituer 200 $ + les frais de la plateforme.
Si l’évolution du prix d’une crypto se passe mal – à la baisse au lieu d’augmenter depuis que vous avez entré votre position – l’échange de crypto « appellera la marge » de votre transaction lorsque le prix atteint un niveau auquel vous commencez à perdre les fonds empruntés. Pour éviter de recevoir des appels de marge et de voir votre transaction se transformer en perte, vous devrez continuer à ajouter des fonds au-dessus de ce niveau.
Lorsque vous pariez que le prix de la crypto va baisser, vous entrez dans une position courte. De la même manière, lorsque vous pariez que le prix de la crypto va augmenter, vous entrez dans une position longue. Dans l’espace crypto, le trading sur marge est particulièrement risqué car les actifs cryptographiques sont intrinsèquement volatils. Après tout, ils ont tous des capitalisations boursières relativement faibles (par rapport aux actions traditionnelles, bien sûr), ce qui rend plus probable que les crypto-baleines puissent faire évoluer les prix à leur avantage. Par exemple, Bank of America récemment estimé qu'il faudrait 93 millions de dollars pour faire varier le prix du BTC de 1 %.
Selon Tim Fries, co-fondateur de la plateforme d'éducation financière The Tokenist, les appels de marge comportent des risques importants. Lorsqu'un appel de marge ne peut être satisfait, de nombreux courtiers en valeurs mobilières traditionnels ont le droit de clôturer d'autres positions ouvertes détenues par l'investisseur, afin d'atteindre le montant minimum de la position à effet de levier. Fries explique :
"Les appels de marge pourraient finir par vous coûter énormément d'argent en impôt sur les plus-values à court terme, ainsi qu'en bénéfices non réalisés sur des investissements qui montrent des signes de reprise ou de croissance supplémentaire."
Pour cette raison, il est prudent de commencer votre transaction sur marge avec une petite marge – inférieure à 100 $ – et de l’augmenter par fractions. De même, vous devez avoir un plan clair pour savoir quand quitter le marché et réaliser des bénéfices. De nombreux traders deviennent trop gourmands et souhaitent tester la volatilité au-delà du but du profit. Le plus souvent, il y a un retournement de prix et l’investisseur doit plutôt réduire ses pertes.
Le trading sur marge en pratique
Bien que les échanges aient des interfaces et des styles différents, vous remarquerez qu'ils ont tous les mêmes éléments clés :
- Graphiques de prix avec outils – indicateurs techniques, du chandelier japonais au MACD, RSI et bien d'autres. Ils vous aident à comprendre la probabilité de fluctuation du prix de l’actif. Sur cette base, vous décidez si vous souhaitez vous engager dans une position courte ou longue.
- Carnet d’ordres – tout comme en bourse, les carnets d’ordres enregistrent les ordres d’achat et de vente ainsi que leurs prix vendeur et acheteur. Ceci est très utile car un carnet d’ordres peut visualiser des murs d’achat ou de vente. Si le volume des ordres d’achat est plus élevé, le prix aura tendance à augmenter et vice versa.
Ensuite, vous disposez de la gamme d’effet de levier possible – de 2X à 300X – bien que la plupart des bourses le limitent à 200X ou moins. Voici comment fonctionne le trading sur marge dans la pratique. Disons que vous vous engagez sur une position de 500 $, soit 500 USDT. Avec un effet de levier de 10X, vous entreriez effectivement sur le marché à 5000 XNUMX $.
Ensuite, vous avez deux options : suivre manuellement les performances de votre transaction ou l'automatiser. Dans l’espace crypto, l’automatisation du trading sur marge est réalisée avec deux outils :
- TP – Ordre Take Profit – vous permet de personnaliser la plage de profit, soit par le biais d'un pourcentage, soit d'une valeur brute, ce qui vous permet de quitter automatiquement le marché lorsque le profit prédéfini est atteint.
- SL – Ordre Stop Loss – vous permet de personnaliser la plage de perte avec laquelle vous êtes à l'aise pour quitter automatiquement le marché à perte.
Comme mentionné précédemment, si le solde de votre compte tombe en dessous de l'exigence de marge de maintenance (MMR), vous recevrez un appel de marge. Pour éviter cela, votre compte devra soit être rempli pour tenir compte d'une perte 10X (selon notre exemple ci-dessus), soit des fonds supplémentaires devront être ajoutés pendant la transaction sur marge.
Si vous suivez cette logique, vous verrez immédiatement à quel point le trading sur marge peut être dévastateur. Vous entrez un certain pari – court ou long – et le prix va à l’opposé de ce pari. Ensuite, vous espérez que cela est temporaire et vous ajoutez donc plus de fonds à la transaction pour éviter de recevoir des appels de marge. Mais le prix peut continuer à évoluer dans l’autre sens par rapport à votre position d’entrée sur le marché, augmentant encore davantage les pertes.
Comme vous pouvez le constater, le risque repose entièrement sur vos épaules. D’un autre côté, les caprices du marché de la cryptographie peuvent également vous rapporter des gains massifs. Pour atténuer les risques encourus, n’investissez pas plus d’argent que ce que vous êtes prêt à perdre. Tout aussi important, apprenez à lire les indicateurs d’analyse technique afin de pouvoir les utiliser correctement pour obtenir un effet maximal.
Dans cet esprit, il est recommandé de commencer par négocier avec des comptes démo et des fonds virtuels. Cela vous permet de mettre en pratique votre stratégie sans aucun risque.
Les actifs numériques sont de plus en plus intégrés dans de nombreux aspects du monde, depuis automatisation des paiements pour les entreprises à, vous l'avez deviné – marge de négociation. Voici quelques-unes des bourses de crypto-monnaie les plus populaires proposant des échanges sur marge :
- le stormga – zéro commission pour les spreads, compte démo et effet de levier jusqu'à 300X.
- FTX – structure tarifaire échelonnée, compte démo et effet de levier jusqu'à 20X.
- Kraken – un effet de levier jusqu'à 5X et l'un des frais les plus bas pour les résidents américains.
- BitMEX – un effet de levier jusqu'à 100X, avec désendettement automatique en cas de liquidité insuffisante pour exécuter les ordres.
En raison de la nature à haut risque du trading sur marge, Coinbase et Binance ont récemment limité ou exclu cette fonctionnalité pour les investisseurs particuliers. Ceci – en soi – devrait vous avertir de ne pas prendre le trading sur marge à la légère.
Message d'invité par Shane Neagle de The Tokenist
Shane soutient activement le mouvement vers la finance décentralisée depuis 2015. Il a écrit des centaines d'articles liés aux développements entourant les titres numériques - l'intégration des titres financiers traditionnels et la technologie du grand livre distribué (DLT). Il reste fasciné par l'impact croissant de la technologie sur l'économie - et la vie quotidienne.
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Source : https://cryptoslate.com/beginners-guide-to-margin-crypto-trading/
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