Pourquoi le jeu est truqué en faveur des actions pétrolières de croissance (CEI, VKIN, PDCE, SWN, PBF, CPE, SM)

La dernière fois que vous avez tiré la pompe à essence, vous avez peut-être remarqué une sensation de pincement. Pour chaque agenda, il y a un prix à payer.

Dans ce cas, comme l'ont récemment souligné Shell, Chevron et ExxonMobil, le prix de la mission visant à ralentir le réchauffement climatique d'origine humaine est l'absence d'augmentation de la production, alors même que les prix du pétrole et du gaz augmentent.

Cependant, dans le même temps, la reprise économique repose sur des bases de plus en plus solides et les décideurs monétaires et budgétaires s'efforcent de créer autant de demande et d'inflation que possible, pour aider à faire baisser les taux d'intérêt de la limite inférieure de zéro et enfin nous faire sortir la diffusion au goutte à goutte de « mesures politiques alternatives » comme le QE et le contrôle des courbes.

Le résultat final est un marché haussier du pétrole et une valorisation probable au fil du temps à conférer aux sociétés énergétiques à petite capitalisation dont les stratégies de production n'impliquent pas de décisions très publiques du conseil d'administration impliquant des manifestations contre le changement climatique.

Cela montre un avantage pour des entreprises comme SM Energy Co (NYSE : SM), Viking Energy Group Inc (OTC US : VKIN), Camber Energy Inc (NYSE American : CEI), PDC Energy Inc (NASDAQ : PDCE), Callon Petroleum Company (NYSE : CPE), Southwestern Energy Company (NYSE : SWN) et PBF Energy Inc (NYSE : PBF).

Nous examinons de plus près quelques-uns de ces noms ci-dessous.

Callon Petroleum Company (NYSE : CPE) était au bord de l'extinction après le crash de la pandémie il y a un an. Cependant, l'action est revenue en force, en hausse de 600% au cours des six derniers mois, mais se consolide désormais bien sur les graphiques sous le niveau clé de 40 $.

La société se présente comme une société pétrolière et gazière indépendante axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement d'actifs de haute qualité dans les principaux gisements pétroliers du sud et de l'ouest du Texas.

Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) a récemment publié ses résultats d'exploitation pour les trois mois et l'exercice clos le 31 décembre 2020, y compris une production de 2020 MBoe / j (101.6% de pétrole) pour l'année 63, soit une augmentation de 146% par rapport à Volumes 2019, réserves prouvées de 475.9 Mbep à la fin de l'exercice (61% de pétrole) et trésorerie nette provenant des activités d'exploitation de 559.8 millions de dollars et flux de trésorerie disponible ajusté de 10.7 millions de dollars, y compris la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation de 368.1 millions de dollars et 122.6 millions de dollars de génération de cash flow libre ajusté au cours des trois derniers trimestres.

Joe Gatto, président et chef de la direction, a commenté : « Au cours d'une année marquée par une volatilité extraordinaire des prix des produits de base et des défis sur le lieu de travail créés par la pandémie de COVID-19, notre équipe nouvellement intégrée a parfaitement exécuté un ensemble remanié d'initiatives opérationnelles et financières qui ont finalement généré plus de 120 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles ajustés depuis le début du deuxième trimestre, améliorant considérablement nos liquidités et notre dette absolue. Surtout, ces réalisations ont été complétées par des réalisations importantes liées à la sécurité des employés et aux émissions environnementales. »

Même à la lumière de ces nouvelles, CPE n'a pas vraiment fait grand-chose au cours de la semaine dernière, les actions n'enregistrant aucun mouvement net au cours de cette période.

Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) a généré un chiffre d'affaires de 359.9 millions de dollars, selon les informations publiées dans le dernier rapport financier trimestriel de la société. Cela s'ajoute à un taux de croissance séquentiel d'un trimestre à l'autre de 21.6% sur la ligne du haut. En outre, la société se heurte à des obstacles au bilan, les niveaux de trésorerie ayant du mal à suivre les passifs courants (24.4 millions de dollars contre 672 millions de dollars, respectivement).

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAIN: CEI) est dans le jeu d'optimiser des puits sous-optimaux précédemment exploités, ce qui est une poursuite particulièrement intéressante pendant une période de recul politique contre l'expansion de la production des plus gros acteurs.

La société dispose d'une expertise et de ressources adaptées au processus de location d'opportunités de production sous-exploitées où la plupart des coûts fixes associés au développement et à la mise sur le marché du pétrole ont déjà été absorbés par une autre entité, augmentant la valeur de son expertise et contribuant à élargir l'accès au pétrole pour les consommateurs.

L'entreprise est particulièrement intéressante compte tenu de sa fusion imminente avec sa filiale détenue majoritairement, Viking Energy Group Inc (OTCMKTS : VKIN). La combinaison stratégique offrira aux investisseurs de CEI une forte exposition à des propriétés pétrolières et gazières historiquement riches réparties dans l'Oklahoma, le Texas, la Louisiane, le Mississippi et le Kansas, avec une exposition importante à la côte du Golfe.

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN : CEI) a récemment annoncé qu'elle était de nouveau conforme à toutes les normes de cotation continue de NYSE American LLC, résolvant ainsi entièrement son précédent défaut de cotation continue. Par conséquent, la société est désormais en pleine conformité avec toutes les exigences de cotation continue de NYSE American.

Louis G. Schott, directeur général par intérim de Camber, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être à nouveau en conformité avec toutes les normes de cotation américaines du NYSE. Notre re-conformité n'aurait pas été possible sans le reverse split 1 pour 25 que nous avons affecté en décembre 2018. Nous sommes impatients de finaliser notre opération de rapprochement annoncée précédemment avec Lineal Star Holdings et de continuer à créer de la valeur pour les actionnaires.

De plus, sa filiale, VKIN, a récemment publié des indicateurs de performance en petits groupes qui continuent d'être extrêmement prometteurs. Selon son récent dépôt, Viking vient d'afficher une performance record, affichant des revenus de 2020 supérieurs à 40 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 400% par rapport à 2018.

James Doris, président et chef de la direction à la fois de Camber et de Viking, a déclaré: «Nous sommes satisfaits des résultats de Viking compte tenu des défis rencontrés en 2020. À bien des égards, l'année a été consacrée à la survie des sociétés E&P compte tenu de l'environnement de prix et des conditions du marché sans précédent , et non seulement nous avons supporté grâce à l'engagement et à la persévérance de toute notre équipe, nous avons également réussi à nous améliorer dans des domaines clés, notamment l'augmentation du chiffre d'affaires global et la réduction de la dette au niveau Viking. Nous restons concentrés sur la mise en œuvre de notre stratégie et sur la voie de la rentabilité. »

PBF Energy Inc (NYSE : PBF) se présente comme l'un des plus grands raffineurs indépendants d'Amérique du Nord, opérant, par l'intermédiaire de ses filiales, de raffineries de pétrole et d'installations connexes en Californie, au Delaware, en Louisiane, au New Jersey et en Ohio.

PBF Energy Inc. détient actuellement indirectement le commandité et environ 48% de la participation en commandite de PBF Logistics LP (NYSE: PBFX).

PBF Energy Inc (NYSE : PBF) a récemment déclaré un bénéfice d'exploitation de 2021 millions de dollars pour le premier trimestre 57.7, contre une perte d'exploitation de 1,366.8 2020 millions de dollars pour le premier trimestre de 2021. Hors éléments spéciaux, la perte d'exploitation du premier trimestre 317.8 a été 134.0 millions de dollars par rapport à une perte d'exploitation de 2020 millions de dollars pour le premier trimestre de 48. Les résultats financiers de PBF Energy reflètent la consolidation de PBF Logistics LP (NYSE : PBFX), une société en commandite principale dont PBF Energy détient indirectement le commandité et environ XNUMX % des participations des commanditaires à la fin du trimestre.

Tom Nimbley, président-directeur général de PBF Energy, a déclaré : « Les résultats du premier trimestre de PBF reflètent les défis persistants de la baisse de la demande provoquée par la pandémie. Nos raffineries ont bien fonctionné et à des rythmes reflétant la demande. » M. Nimbley a poursuivi : « Nous avons constaté une amélioration séquentielle au cours du trimestre. Nous avons affiché une hausse en mars par rapport à janvier, ce qui reflète des conditions de marché plus favorables, car le déploiement progressif des vaccins a entraîné une amélioration de la demande. Cependant, même avec une demande croissante, le secteur du raffinage indépendant est confronté à des vents contraires insoutenables en raison de l'escalade des coûts de conformité dans le cadre du programme RFS. Si le programme n'est pas corrigé, cela entraînera probablement une refonte de l'industrie du raffinage américaine et une plus grande dépendance à l'égard de l'énergie étrangère. »

Bien qu'il s'agisse d'un facteur clair, il a été intégré à une bande de négociation caractérisée par une offre assez dominante, ce qui n'a pas été le type d'action que les actionnaires de PBF souhaitent vraiment voir. Au total, au cours des cinq derniers jours, les actions ont chuté d'environ -10% sur un volume de transactions supérieur à la moyenne. Dans l'ensemble, ce n'est pas une bande particulièrement sympathique, mais une bande qui peut finalement présenter de nouvelles opportunités.

PBF Energy Inc (NYSE : PBF) a généré des ventes de 4.9 milliards de dollars, selon les informations publiées dans le dernier rapport financier trimestriel de la société. Cela s'ajoute à un taux de croissance séquentiel d'un trimestre à l'autre de 34.7% sur la ligne supérieure. En outre, la société se bat contre certains obstacles de bilan, les niveaux de trésorerie ayant du mal à suivre le passif actuel (1.5 milliard de dollars contre 3.4 milliards de dollars, respectivement).

Viking Energy Group Inc (OTCMKTS : VKIN) se présente comme une société d'exploration et de production indépendante axée sur l'acquisition, l'amélioration et le développement de propriétés pétrolières et gazières dans les régions de la côte du golfe et du centre du continent.

Elle possède des actifs au Texas, en Louisiane, au Mississippi et au Kansas. Elle est également actuellement la filiale majoritaire de Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN : CEI) (voir ci-dessus), et un accord de fusion est en cours qui pourrait augmenter la valeur des deux sociétés grâce à des synergies géographiques et opérationnelles.

Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN) a récemment affiché des résultats solides pour le premier trimestre, y compris des revenus de près de 1 millions de dollars et un BAIIA ajusté de 10.5 millions de dollars.

James Doris, président et chef de la direction de Camber et de Viking, a déclaré: «Nous sommes satisfaits des résultats de Viking au premier trimestre, en particulier après les conditions sans précédent vécues en 1. Nous sommes extrêmement encouragés par la fondation que nous avons établie et nous nous concentrons intensément sur à la recherche d’opportunités de croissance. »

Surtout, la société a été en mesure de générer une croissance trimestrielle séquentielle de près de 20% avant tout sentiment clair de «réouverture» économique totale, alors que les analystes prévoient une croissance significative de la demande d'énergie.

Les actions de Viking Energy Group Inc (OTCMKTS : VKIN) testent un soutien clé lors de l'action récente, le niveau de 0.50 $ se tenant jusqu'à présent largement. Cela pourrait être important étant donné que ce domaine a été testé il y a une demi-décennie dans l'action et a bien résisté, entraînant des gains spectaculaires pour les actionnaires de VKIN au cours des mois et des trimestres suivants.

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Source : https://otcprwire.com/why-the-game-is-rigged-in-favor-of-growth-oil-stocks-cei-vkin-pdce-swn-pbf-cpe-sm/