Gate.io enregistre le plus haut volume journalier de 420 millions de dollars pour les ETF à effet de levier

Échange d'actifs numériques Gate.io a dépassé 420 millions de dollars en volume de transactions quotidiennes en août 2021 pour son offre d'ETF à effet de levier, représentant 53 % du volume total des transactions au comptant sur Gate.io pour la journée.

Après 15 ans d'utilisation sur les marchés financiers traditionnels, ETF à effet de levier sont entrés sur le marché des crypto-monnaies. Les investisseurs tirent parti de petits investissements pour générer des rendements importants, diversifier les risques associés au trading crypto, offrant des avantages significatifs sans marges de trading. De plus en plus d'investisseurs choisissent de négocier en utilisant ETF à effet de levier.

«Les données montrent que le volume le plus élevé sur une journée pour les produits ETF à effet de levier négociés sur notre plate-forme en août 2021 a dépassé 420 millions de dollars. C'est une nouvelle étape pour notre plateforme et la preuve qu'en innovant et en offrant aux utilisateurs des fonctionnalités recherchées, les plateformes vont prospérer », a déclaré Marie Tatibouet, directrice marketing chez Gate.io

Depuis son introduction sur le marché des crypto-monnaies en 2019, ETF à effet de levier Les offres sont devenues l'une des options de trading les plus populaires proposées par les échanges de crypto-monnaie traditionnels. Alors, qu'est-ce qu'un ETF à effet de levier exactement et comment est-il devenu l'une des offres les plus populaires sur les échanges cryptographiques ?

Les FNB à effet de levier en bref

Les fonds négociés en bourse, ou ETF en abrégé, sont une méthode d'investissement très recherchée dans le secteur de la finance traditionnelle. Grâce à l'utilisation d'outils d'investissement à effet de levier tels que les contrats à terme sur indices boursiers et les contrats de swap, l'indice cible des fonds peut être suivi quotidiennement avec un certain ratio de levier fixe, donc s'il évolue dans la bonne direction, les investisseurs continueront de percevoir un revenu dans le même pourcentage que leur investissement quel que soit le prix. À l'été 2006, ProShare a émis le premier lot d'ETF à effet de levier basés sur le Nasdaq et le S&P 500 sur le marché américain.

Depuis lors, les ETF à effet de levier sont progressivement devenus l'une des méthodes d'investissement les plus populaires sur le marché. Par exemple, le produit à effet de levier 3x du Nasdaq signifie que si l'indice boursier Nasdaq augmente de 1% en une journée, théoriquement la valeur nette de l'offre ETF à effet de levier augmentera de 3% ce jour-là, offrant aux investisseurs des rendements supérieurs à la normale. De plus, il existe des ETF à effet de levier inversé, également appelés ETF courts, qui sont un multiple de l'inverse de l'indice suivi quotidiennement. Le produit inverse Nasdaq -3x signifie que lorsque l'indice Nasdaq baisse de 1 % un jour donné, la valeur nette de l'ETF augmentera théoriquement de 3 % ce jour-là, ce qui signifie qu'il existe également des opportunités dans un marché baissier.

L'avantage de ETF à effet de levier est que les produits à effet de levier peuvent être négociés librement à tout moment. Le plus grand avantage de ETF à effet de levier produits est qu'ils peuvent automatiquement ouvrir un plus grand pourcentage de retours sans avoir à payer pour les marges. Dans les bonnes conditions de marché, avec des prévisions précises, les investisseurs peuvent bénéficier de rendements plus élevés que d'habitude en utilisant ETF à effet de levier. Les investisseurs peuvent éviter de payer les coûts associés aux marges, étaler leurs transactions sur une plus longue période et utiliser les intérêts pour couvrir les coûts au fil du temps sans faire face à la liquidation.

Présentation des ETF à effet de levier crypto

Fin 2019, la première crypto-monnaie ETF à effet de levier A été lancé. FNB à effet de levier ont été officiellement introduits sur le marché des crypto-monnaies, et ETF à effet de levier ont été intégrés aux échanges cryptographiques avec les produits correspondants proposés. La principale différence entre une crypto-monnaie ETF à effet de levier et un ETF à effet de levier traditionnel se reflète dans les outils d'investissement offerts. La crypto-monnaie ETF à effet de levier remplace les outils d'investissement traditionnels à effet de levier tels que les contrats à terme sur indices boursiers et les contrats de swap par les offres au comptant correspondantes dans les contrats perpétuels cryptographiques.

En termes d'objectifs et de stratégies d'investissement, ainsi que de mécanismes de fonctionnement, la crypto-monnaie ETF à effet de levier a hérité de tous les avantages des ETF traditionnels à effet de levier tout en offrant un trading avec effet de levier plus flexible. Il est généralement décrit par la devise x multiple x direction longue et courte. Par exemple, BTC3L représente un jeton haussier 3 fois pour Bitcoin, et BTC3S représente un jeton baissier 3 fois pour Bitcoin. Si BTC augmente de 1% le même jour, la valeur nette de BTC3L augmentera de 3%, tandis que la valeur nette de BTC3S diminuera de 3%. Si BTC baisse de 1% le jour, si la valeur nette de BTC3L diminue de 3%, et la valeur nette de BTC3S augmentera de 3%. Sur la base de la demande du marché, diverses bourses ont commencé à proposer des produits ETF de multiples variables, tels que des ETF à effet de levier 5 fois et des ETF à effet de levier 2 fois.

En raison de l'existence du mécanisme de réglage de la position quotidienne, ETF à effet de levier ont des avantages évidents dans un marché unilatéral qui continue de monter ou de baisser. Les positions flottantes ajoutant des bénéfices peuvent avoir l'effet d'un intérêt composé, permettant aux investisseurs d'obtenir plus de rendements ; Cependant, sur un marché volatil, ETF à effet de levier n'ont aucun avantage.

Si un investisseur achète pour 100 $ d'un produit BTC3L ou 3S, ses avoirs vaudront moins de 100 $ après une hausse et une baisse. Les fluctuations à court terme peuvent entraîner des pertes permanentes à long terme. En revanche, dans un marché unilatéral, si les investisseurs se trompent dans leur jugement du marché, ETF à effet de levier peuvent également couper automatiquement certaines de leurs positions et arrêter les pertes à temps pour réduire la perte des investisseurs. Par conséquent, ETF à effet de levier sont souvent utilisés comme outils de couverture des risques pour réduire les risques de transaction.

Résumé

Le risque élevé et la volatilité associés à l'investissement sur le marché de la cryptographie ont toujours été un facteur important entravant le progrès et la croissance des crypto-monnaies. Alors que les bourses se développent et innovent pour offrir de nouvelles fonctionnalités et opportunités intéressantes aux investisseurs, ETF à effet de levier sont devenus un sujet brûlant dans l'industrie. Avec des barrières à l'investissement moins élevées, moins de risques associés aux produits et des rendements plus élevés pour les investisseurs, il n'est pas surprenant que ETF à effet de levier sont devenus l'un des produits de trading les plus populaires proposés par la plupart des principaux échanges cryptographiques. 

À propos de Gate.io

Gate.io est l'un des principaux bureaux d'échange de devises numériques avec plus de 6 millions d'utilisateurs dans 190 pays à travers le monde. La bourse propose des échanges au comptant, sur marge, à terme et sur contrats en plus des produits DeFi via HipoDeFi, des services de garde via Wallet.io, des investissements via Gate Labs et sa plate-forme dédiée GateChain. La société propose également une suite entièrement intégrée de produits tels que sa plate-forme Startup IEO, le marché NFT Magic Box, les prêts cryptographiques et plus encore.

Source : https://btcmanager.com/gate-io-records-highest-single-day-volume-of-420m-for-leveraged-etfs/