King Dollar revient et supprime les matières premières et leurs devises - MarketPulse

King Dollar revient et supprime les matières premières et leurs devises – MarketPulse

Horodatage: 2 août 2023 2 h 01

  • L'USD bondit alors que les bons du Trésor à 10 ans augmentent de 4.4 points de base à 4.067 %, le plus haut niveau depuis novembre
  • Le pétrole incapable de se redresser après que les stocks de brut américains ont chuté d'un record de 17 millions de barils la semaine dernière
  • L'or s'effondre après le rapport chaud d'ADP qui maintient les marchés divisés sur la question de savoir si la Fed resserrera à nouveau

L'AUD/USD, le NZD, l'USD et l'USD/CAD voient tous un retour timide du commerce du dollar roi. Le dollar se redresse grâce aux flux vers les valeurs refuges suite à la dégradation de la note souveraine américaine par Fitch. La flambée des rendements du Trésor soutient également le billet vert, car le Trésor pourrait avoir besoin d'offrir des rendements attractifs à mesure que le total des émissions augmente. Enfin, le rapport ADP a rappelé aux traders que l'économie américaine pourrait encore être trop résiliente pour que la Fed en finisse avec une hausse des taux.

Les traders tactiques à court terme pourraient envisager une plus grande force du dollar si les niveaux techniques clés sont franchis. Actuellement, le NZD/USD passe sous le support clé, mais la vente dynamique pourrait nécessiter des prix proches de la région de 0.6050. L'AUD/USD teste également les eaux en dessous de la zone de 0.6550, avec une nouvelle baisse en vue du plus bas de 2023 à 0.6458. L'USD/CAD a provisoirement capturé le niveau de 1.3300, ce qui pourrait soutenir un rallye vers la région de 1.3375.

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Huile

Les prix du brut ont tenté de réduire les pertes après que le rapport de l'EIA a montré que les stocks avaient enregistré un tirage record de 17 millions de barils. Le marché du pétrole vient de se resserrer, car les stocks sont au plus bas depuis 1985. Le rapport de l'API d'hier soir a publié un tirage important et AlphaBBL a signalé un tirage important avec les stocks de Cushing, de sorte que de nombreux négociants en énergie s'attendaient à une forte baisse avec des stocks et des statistiques solides sur la demande.

Un dollar fort gêne le pétrole, mais cela ne devrait entraîner qu'une baisse limitée compte tenu de la qualité des fondamentaux de l'offre et de la demande. Les signes haussiers incluent les exportations américaines de brut en hausse et la demande de pétrole brut et de distillats en hausse. Les signes baissiers sont que la demande d'essence semble avoir atteint un sommet en raison de la hausse des prix à la pompe.

La baisse du brut WTI sous le niveau de 80 $ devrait être de courte durée, mais si l'élan de vente démarre, les prix pourraient tester la région de 77 $.​

Or

Les prix de l'or chutent alors que le dollar vole tous les flux de valeur refuge résultant de la dégradation de la note souveraine américaine et que les rendements du Trésor augmentent en raison des attentes croissantes de vente de la dette. Le marché de l'or va connaître des difficultés tant que la répentification de la courbe américaine se poursuivra. Le VIX est en hausse et il semble que Wall Street devienne nerveux ici.

L'or finira par agir comme une valeur refuge, car les actions restent vulnérables compte tenu des perspectives optimistes à la hausse et les risques de grève de l'UAW augmentent suite aux demandes ambitieuses du président de l'UAW.

Bitcoin

Bitcoin vacille au-dessus du niveau de 29,000 XNUMX $ alors que les traders attendent toute mise à jour avec un ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis. Nous avons déjà vu ce film… Michael Saylor ajoute Bitcoin au portefeuille de MicroStrategy. L'argent frais n'est pas encore entré dans le cryptoverse, donc le range trading pourrait rester un peu plus longtemps.

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Ed Moya

Ed Moya

Analyste principal de marché, Amériques at OANDA

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le trading, Ed Moya est analyste de marché senior chez OANDA, produisant des analyses inter-marchés à la minute près, la couverture des événements géopolitiques, les politiques de la banque centrale et la réaction du marché aux nouvelles de l'entreprise. Son expertise particulière se situe dans un large éventail de classes d'actifs, notamment les devises, les matières premières, les titres à revenu fixe, les actions et les crypto-monnaies. Au cours de sa carrière, Ed a travaillé avec certains des principaux courtiers en devises, équipes de recherche et départements de nouvelles de Wall Street, notamment Global Forex Trading, FX Solutions et Trading Advantage. Plus récemment, il a travaillé avec TradeTheNews.com, où il a fourni des analyses de marché sur les données économiques et les nouvelles de l'entreprise. Basé à New York, Ed est régulièrement invité sur plusieurs grands réseaux de télévision financière dont CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business et Sky TV. Ses opinions sont approuvées par les fils de presse mondiaux les plus renommés au monde, notamment Reuters, Bloomberg et l'Associated Press, et il est régulièrement cité dans des publications de premier plan telles que MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times et The Wall Street Journal. Ed est titulaire d'un BA en économie de l'Université Rutgers.
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