Le portefeuille de développement durable : le définir et l'oublier ? (ECOX, NEE, STEM, QS, FAN, TAN, FSLR)

Certains faits doivent être observés.

Premièrement, le mouvement des énergies renouvelables est désormais une facette établie du monde développé, avec des attentes renforcées par la transition de Washington DC vers l'administration Biden, qui a déjà promis son engagement envers la cause à environ deux fois l'investissement en dollars réels qui a été investi dans le programme spatial dans les années 1960.

En outre, le thème d'investissement Environnement, Social et Gouvernance («ESG») devrait générer jusqu'à 67 billions de dollars de flux d'investissement au cours de la prochaine décennie, selon une étude de Morgan Stanley. Cette estimation est motivée par ce qui pourrait être la force motrice à long terme la plus puissante du financement au cours des dix prochaines années: l'héritage. Le capital doit être transmis des baby-boomers aux milléniaux, avec un changement associé de sensibilités et d'orientation thématique.

Il s'agit d'un facteur destiné à orienter les marchés à court et à long terme et ce, à la fois par l'offre de capitaux et la demande de nouvelles solutions à d'anciens problèmes.

Alors que les banques centrales et les gouvernements commencent à se préparer à une suppression progressive des mesures de relance d'urgence, la pression à la hausse sur les taux d'intérêt devrait s'atténuer, favorisant un retour à la croissance à long terme, ce qui pourrait à nouveau favoriser les actions de ce thème de durabilité, y compris des opportunités telles que NextEra Energy Inc (NYSE : NEE), QuantumScape Corporation (NYSE : QS), Eco Innovation Group (OTC US : ECOX), Stem Inc (NYSE : STEM), Invesco Solar ETF (NYSEARCA : TAN ), First Trust Global Wind Energy ETF (NYSEARCA : FAN) et First Solar, Inc. (NASDAQ : FSLR).

Nous examinons de plus près plusieurs des opportunités les plus intéressantes dans cet espace ci-dessous.

NextEra Energy Inc (NYSE : NEE) produit, transporte, distribue et vend de l'électricité à des clients de détail et de gros en Amérique du Nord.

La société produit de l'électricité grâce à l'énergie éolienne, solaire, nucléaire et fossile, comme les installations au charbon et au gaz naturel. Elle développe, construit et exploite également des actifs à long terme sous contrat avec un accent sur les installations de production d'énergie renouvelable, les gazoducs et les projets de stockage de batteries; et possède, développe, construit, gère et exploite des installations de production d'électricité sur les marchés de gros de l'énergie.

NextEra Energy Inc (NYSE : NEE) a récemment annoncé qu'elle avait conclu un accord modifié pour augmenter de 150 millions de dollars son financement de portefeuille d'actions convertibles existant avec KKR (l'investisseur), dans le cadre de sa stratégie d'infrastructure de base. NextEra Energy Partners a initialement conclu le financement du portefeuille d'actions convertibles sur 10 ans en novembre 2020.

«L'accord annoncé aujourd'hui démontre la forte demande continue d'infrastructures privées pour les actifs de haute qualité du portefeuille de NextEra Energy Partners et notre solide relation continue avec KKR, qui nous fournit une source de capitaux attrayante à faible coût», a déclaré Jim Robo , Président et Directeur Général. «Il s'agit d'une formidable source de capital pour NextEra Energy Partners et soutient le financement de l'acquisition du portefeuille de projets éoliens de 400 mégawatts précédemment annoncé. De plus, l'augmentation de ce qui est le financement de portefeuille d'actions convertibles le plus bas et le plus long de l'histoire de la société devrait offrir des avantages importants aux porteurs de parts. Nous continuons de croire que NextEra Energy Partners est idéalement positionné pour tirer parti des facteurs perturbateurs qui remodèlent le secteur de l'énergie, atteindre ses objectifs de croissance à long terme et offrir une valeur aux porteurs de parts à l'avenir.

Il sera intéressant de voir si le titre peut sortir de sa récente action latérale. Au cours de la semaine dernière, le stock est net à plat et cherche quelque chose de nouveau pour déclencher des choses. Les actions NEE ont été relativement stables au cours du dernier mois d'action, avec très peu de mouvement net au cours de cette période.

NextEra Energy Inc (NYSE : NEE) a généré des ventes de 4.3 milliards de dollars, selon les informations publiées dans le dernier rapport financier trimestriel de la société. Cela s'ajoute à un taux de croissance séquentiel d'un trimestre à l'autre de 7.7% sur la ligne supérieure. En outre, la société est aux prises avec certains obstacles de bilan, les niveaux de trésorerie ayant du mal à suivre le passif actuel (1.5 milliard de dollars contre 15.8 milliards de dollars, respectivement).

QuantumScape Corporation (NYSE : QS) se présente comme un chef de file dans le développement de batteries lithium-métal à semi-conducteurs de nouvelle génération destinées aux véhicules électriques.

La mission de l'entreprise est de révolutionner le stockage d'énergie pour permettre un avenir durable.

QS a récemment annoncé qu'elle avait conclu un accord avec Volkswagen Group of America, Inc. pour sélectionner l'emplacement de leur coentreprise d'installations pilotes de batteries à semi-conducteurs d'ici la fin de 2021. Les sociétés envisagent actuellement Salzgitter, en Allemagne, pour le emplacement. L'installation de ligne pilote, QS-1, sera initialement une usine de production commerciale de cellules de batterie de 1 gigawattheure (GWh) pour les batteries de véhicules électriques. QuantumScape et Volkswagen ont l'intention d'augmenter leur capacité de production de 20 GWh supplémentaires au même endroit.

«Notre objectif a été de commercialiser dès que possible nos batteries lithium-métal à semi-conducteurs», a déclaré Jagdeep Singh, PDG et co-fondateur de QuantumScape. «Cette coentreprise associe la technologie de batterie de base de QuantumScape à la compréhension approfondie de Volkswagen de la production à haut volume et de haute qualité, et maximise notre capacité à introduire cette technologie dans la production industrielle.»

Le contexte de cette annonce est un peu une offre, les actions ayant bien agi au cours des cinq derniers jours, en hausse d'environ 17% sur cette période.

QuantumScape Corporation (NYSE : QS) n'a déclaré aucune vente dans ses dernières données financières trimestrielles. De plus, la société a un bilan solide, avec des niveaux de trésorerie dépassant de loin les passifs courants (1.5 G$ contre 21.4 M$).

Groupe Eco Innovation (OTCMKTS : ECOX) est un nouveau venu intéressant dans l'espace qui semble gagner du terrain rapidement vers une série de lancements commerciaux significatifs impliquant des solutions de technologies vertes innovantes. Le modèle de l'entreprise repose sur l'encouragement du travail des meilleurs inventeurs aux États-Unis et au Canada, en aidant à donner vie à leurs meilleures idées de technologies vertes, puis en signant des accords de licence exclusifs pour commercialiser les résultats.

La société a été fondée, selon ses documents, « par des inventeurs et des professionnels pour aider à nourrir et catalyser les produits et services les plus innovants et les plus percutants, et pour fournir ces innovations au monde, améliorant la qualité de vie dans nos communautés et dans le monde. autour de nous, tout en offrant de la valeur à nos actionnaires. Chez ECOX, nous nous consacrons au développement et à la commercialisation de produits à succès. Mais nous ne perdrons jamais de vue le fait que nous existons avant tout pour aider les gens et améliorer la vie sur la planète que nous partageons tous. Nous prenons notre contrat de responsabilité sociale au sérieux dans tous nos efforts. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons. C'est ce que nous sommes.

Eco Innovation Group (OTCMKTS : ECOX), à titre d'exemple, a annoncé la signature d'un accord de licence exclusif ce matin avec Lance Nist, inventeur de PoolCooled, qui est décrit comme une solution de climatisation révolutionnaire qui exploite une technologie exclusive pour refroidir une maison ou construire en prenant l'eau froide d'une piscine existante et en la faisant passer en boucle dans le système de climatisation existant pour augmenter l'efficacité sur une base de consommation d'énergie par unité. L'Accord accorde à la Société les droits exclusifs de commercialiser PoolCooled.

« ECOX a franchi une série d'étapes en 2020 et 2021, et cette licence exclusive pour mettre PoolCooled sur le marché est une autre étape importante », a déclaré Julia Otey-Raudes, PDG d'ECOX. « La licence nous permet de lancer la phase suivante alors que nous nous préparons au lancement anticipé de cette solution technologique d'énergie renouvelable économique disponible pour l'installation et l'utilisation à tout moment, par tous les temps, dans n'importe quelle partie du pays. »

Comme indiqué précédemment par la Société, un premier test d'efficacité a été effectué dans des conditions contrôlées par M. Nist. Le test a comparé la consommation électrique impliquée dans le nettoyage d'une piscine et le refroidissement d'une maison équipée d'un système de climatisation central de trois tonnes, où la piscine était immédiatement adjacente à la maison. Le test a montré que, sur une période spécifiée, les tâches distinctes d'exploitation du système de filtration de la piscine et du système de climatisation domestique, indépendamment et avec les systèmes traditionnels en place, nécessitaient 4,300 1,100 watts de puissance. En comparaison, les deux tâches ont été accomplies aussi bien par le système PoolCooled™, qui n'a consommé que 65 75 watts d'énergie au cours de la même période. Cela représente une économie approximative de XNUMX à XNUMX % de la consommation totale d'énergie et des coûts.

Les actions d'Eco Innovation Group (OTCMKTS : ECOX) se sont consolidées au cours de l'année écoulée alors que l'action accumule des liquidités en prévision de sa transition vers des opérations pleinement commerciales. Il se négocie actuellement à des niveaux beaucoup moins chers que la plupart des actions de cet espace, ce qui peut représenter une opportunité à mesure que l'action gagne du terrain et devient plus largement visible.

Stem Inc (NYSE : STEM) se présente comme un leader mondial des services de stockage d'énergie propre basés sur l'intelligence artificielle (IA). L'entreprise propose des solutions qui répondent aux défis du marché dynamique de l'énergie d'aujourd'hui. En combinant des solutions avancées de stockage d'énergie avec Athena, une plate-forme d'analyse de classe mondiale alimentée par l'IA, Stem permet aux clients et partenaires d'optimiser la consommation d'énergie en basculant automatiquement entre l'alimentation par batterie, la production sur site et l'alimentation du réseau.

Les solutions de Stem aident les entreprises clientes à bénéficier d'une infrastructure énergétique propre et adaptative et à atteindre une grande variété d'objectifs, notamment la réduction des dépenses, la résilience, la durabilité, la responsabilité environnementale et d'entreprise et l'innovation. Stem offre également une assistance complète aux partenaires solaires intéressés par l'ajout de stockage à des projets solaires autonomes, communautaires ou commerciaux - à la fois derrière et devant le compteur.

STEM a récemment annoncé ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2021, comprenant des revenus de 15.4 millions de dollars contre 4.1 millions de dollars au même trimestre de l'année dernière, une marge brute (PCGR) de (1) % contre (34) % dans le au même trimestre de l'année dernière et une marge brute non conforme aux PCGR de 19 % contre 1 % au même trimestre de l'année dernière.

John Carrington, président-directeur général de Stem, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer des résultats solides pour le premier trimestre suite à l'achèvement récent de notre regroupement d'entreprises avec Star Peak. Le chiffre d'affaires a dépassé l'extrémité supérieure de notre fourchette de prévisions, associée à une forte marge brute et à une performance d'EBITDA ajusté. Notre carnet de commandes contracté a augmenté de plus de 20 % en séquentiel, reflétant une forte dynamique commerciale en particulier dans le segment Front of the Meter (« FTM ») et un marché final en croissance rapide. Pour l'avenir, nos équipes de vente, de développement de produits et d'exploitation continuent de s'efforcer d'atteindre nos objectifs pour 2021 et de créer une dynamique jusqu'en 2022 et au-delà. En tant que première société de stockage intelligent pure-play cotée en bourse, notre expérience, nos logiciels de pointe, nos offres de services robustes et notre bilan solide continueront de différencier Stem sur ce marché en pleine expansion.

Stem Inc (NYSE : STEM) a bien agi ces derniers jours, jusqu'à quelque chose comme 35% à cette époque. Les actions de l'action ont augmenté au cours du mois dernier, se ralliant d'environ 70% au cours de cette période grâce à une action globale solide.

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Source : https://otcprwire.com/the-sustainability-portfolio-set-it-and-forget-it-ecox-nee-stem-qs-fan-tan-fslr/