Pourquoi les stocks de matières premières ont une longueur d'avance (TECK, GRPE, VKIN, WY)

Il y a quelques années, l'analyste Dennis Gartman a pris une position ferme en faveur des actions qui fabriquent des choses "qui feraient mal si elles tombaient sur votre pied".

C'était au début de 2008.

C'est une idée inquiétante - cela ressemble un peu à une thèse optimiste lancée au début de 1929. Mais c'est aussi une vision qui a bien fonctionné pendant les périodes avec de bien meilleures distributions de résultats à terme. Et, dans tous les cas, Gartman s'est avéré être tout à fait juste pour son époque - son panier d'actions s'est écrasé au cours des 60 à 90 prochains jours alors que les matières premières grimpaient en flèche.

À l'heure actuelle, il semblerait que nous assistions à un scénario similaire, alors que les anticipations d'inflation montent en flèche, et nous sommes confrontés à un dilemme monétariste alimenté par le désir des décideurs de maintenir une politique facile pour « égaliser » les données du cycle pendant une période où la réalité est aussi déformée que jamais sur une base socio-économique.

Ce désir de garder la porte ouverte pour éviter d'exacerber davantage ces facteurs fait échec et échec au système pour faire monter les prix des matières premières. Cela peut être joué par le biais d'ETF comme le Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (NYSEARCA: DBC), VanEck Vectors Gold Miners Etf (NYSEARCA: GDX) et Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLE).

Mais il peut également être mieux exploité grâce à des actions individuelles telles que Teck Resources Ltd (NYSE : TECK), Green Plains Inc (NASDAQ : GPRE), Viking Energy Group Inc (OTC US : VKIN) et Weyerhaeuser Co (NYSE : WY ).

Teck Resources Limited (NYSE : TECK) se targue d'être l'une des principales sociétés minières du Canada

Teck est engagée dans le développement minier et minier responsable avec des unités commerciales majeures axées sur le charbon de cuivre, de zinc et d'acier, ainsi que des investissements dans des actifs énergétiques. Les métaux verts et le charbon sidérurgique de haute qualité sont nécessaires pour la transition vers un monde à faible émission de carbone.

Teck Resources Limited (NYSE: TECK) a récemment annoncé une contribution de 500,000 19 $ à UNICEF Canada pour soutenir les efforts de lutte contre le COVID-XNUMX qui sauvent des vies en Inde.

«Notre don à UNICEF Canada servira à une intervention vitale immédiate ainsi qu'à une infrastructure hospitalière à long terme dans les régions les plus touchées de l'Inde», a déclaré Don Lindsay, président et chef de la direction de Teck. «Le COVID-19 fait des ravages terribles sur le peuple indien et notre cœur leur va. Ce financement servira à répondre aux besoins urgents de soins de santé et aidera à soutenir ceux qui en ont le plus besoin pendant cette période extrêmement difficile.

Le contexte de cette annonce est un peu une offre, les actions ayant bien agi au cours des cinq derniers jours, en hausse d'environ 7% sur cette période. Les actions de l'action ont augmenté au cours du mois dernier, progressant d'environ 17% pendant cette période grâce à une forte action globale.

Teck Resources Limited (NYSE: TECK) a généré des ventes de 2.5 milliards de dollars, selon les informations publiées dans le dernier rapport financier trimestriel de la société. Cela s'ajoute à un taux de croissance séquentiel d'un trimestre à l'autre de -0.5% sur la ligne supérieure. En outre, la société est aux prises avec certains obstacles de bilan, les niveaux de trésorerie ayant du mal à suivre le passif actuel (369 millions de dollars contre 3.5 milliards de dollars, respectivement).

Green Plains Inc (NASDAQ : GPRE) est un autre nom intéressant dans le domaine des matières premières. La société se présente comme une entreprise de bioraffinage de premier plan axée sur le développement et l'utilisation de technologies de fermentation, agricoles et biologiques dans la transformation de cultures renouvelables annuellement en ingrédients durables à valeur ajoutée. Cela comprend la production de biocarburants plus propres à faible teneur en carbone, de matières premières renouvelables pour les biocarburants avancés et d'alcools de haute pureté destinés à être utilisés dans les nettoyants et les désinfectants.

Green Plains est un producteur innovant de protéines ultra-riches et de nouveaux ingrédients pour les régimes alimentaires des animaux et de l'aquaculture pour aider à satisfaire un appétit mondial croissant pour les protéines durables.

Green Plains Inc (NASDAQ : GPRE) a récemment annoncé ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021. La perte nette attribuable à la société était de 6.5 millions de dollars, ou (0.17) $ par action diluée, y compris un gain sur la vente de certains actifs de 36.9 millions de dollars. et une charge de 22.1 millions $ liée à l'extinction des billets convertibles comparativement à une perte nette de 16.4 millions $, ou (0.47) $ par action diluée, pour la même période en 2020. Les revenus ont été de 553.6 millions $ pour le premier trimestre de 2021 comparativement à 632.9 millions $ pour la même période l’année dernière.

« Notre premier trimestre a été transformateur à la fois pour notre bilan et notre plateforme technologique. De plus, notre plate-forme 1.0 a bien fonctionné, car nos programmes de gestion des risques et de couverture ont été bénéfiques pour le trimestre », a déclaré Todd Becker, président et chef de la direction. « Le financement intégral de notre plan de transformation totale pour déployer la technologie des protéines de Fluid Quip a été une étape cruciale dans la construction de la plate-forme de bioraffinerie du futur. Les jalons atteints au cours du trimestre nous ont permis d'atteindre nos objectifs financiers pour 2024, notamment le partenariat avec BlackRock et Ospraie Management pour l'acquisition de Fluid Quip Technologies afin de transformer Green Plains en une entreprise de technologie agricole de premier plan axée sur la valeur ajoutée, les faibles de nouveaux ingrédients agricoles au carbone. »

Si vous êtes long sur cette action, alors vous aimez la façon dont l'action a répondu à l'annonce. Les actions GPRE ont globalement augmenté au cours de la semaine dernière, poussant environ 11% à la hausse sur un volume de négociation supérieur à la moyenne.

Green Plains Inc (NASDAQ: GPRE) a réussi à générer des revenus totalisant 609.6 millions de dollars de ventes globales au cours des dernières données financières trimestrielles de la société – un chiffre qui représente un taux de croissance du chiffre d'affaires de 5.4%, par rapport aux données de l'année précédente. en termes comparables. De plus, la société a un bilan solide, avec des niveaux de trésorerie largement supérieurs aux passifs courants (654.4 M $ contre 421.5 M $).

Viking Energy Group Inc (OTCMKTS : VKIN) se présente comme une société indépendante d'exploration et de production axée sur l'acquisition, l'amélioration et le développement de propriétés pétrolières et gazières dans les régions de la côte du Golfe et du centre du continent. Elle possède des actifs au Texas, en Louisiane, au Mississippi et au Kansas.

Elle est également actuellement la filiale à participation majoritaire de Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI), et un accord de fusion est en cours qui pourrait augmenter la valeur des deux sociétés grâce à des synergies géographiques et opérationnelles.

Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN) a récemment affiché des résultats solides pour le premier trimestre, y compris des revenus de près de 1 millions de dollars et un BAIIA ajusté de 10.5 millions de dollars.

James Doris, président et chef de la direction de Camber et de Viking, a déclaré: «Nous sommes satisfaits des résultats de Viking au premier trimestre, en particulier après les conditions sans précédent vécues en 1. Nous sommes extrêmement encouragés par la fondation que nous avons établie et nous nous concentrons intensément sur à la recherche d’opportunités de croissance. »

Surtout, la société a été en mesure de générer une croissance trimestrielle séquentielle de près de 20% avant tout sentiment clair de «réouverture» économique totale, alors que les analystes prévoient une croissance significative de la demande d'énergie.

Les actions de VKIN se sont retirées pour tester un support potentiellement important dans la zone de 0.50 USD / action, qui a été testée pour la dernière fois en 2015 et au début de 2016, conduisant à une hausse significative au cours des trimestres suivants.

Société Weyerhaeuser (NYSE : WY) possède ou contrôle environ 11 millions d'acres de terres forestières aux États-Unis et gère des terres forestières supplémentaires en vertu de licences à long terme au Canada.

L'entreprise gère ces forêts de manière durable conformément aux normes forestières internationalement reconnues. L'entreprise est également l'un des plus grands fabricants de produits du bois en Amérique. Il s'agit d'une fiducie de placement immobilier qui a généré 7.5 milliards de dollars de ventes nettes et qui emploie environ 9,400 XNUMX personnes qui servent des clients dans le monde entier.

Weyerhaeuser Company (NYSE: WY) a récemment annoncé la finalisation de son acquisition de 69,200 149 acres de terres boisées de haute qualité en Alabama auprès de Soterra, une filiale de Greif, Inc., pour environ 145,000 millions de dollars plus tôt cette semaine. Par ailleurs, la société a annoncé un accord pour vendre 266 XNUMX acres de terres boisées dans la région de North Cascades à Washington à Hampton Resources pour XNUMX millions de dollars. La société s'attend à constater un gain sur la vente et n'anticipe aucune obligation fiscale dans le cadre de cette transaction.

«Ces transactions illustrent nos efforts continus pour optimiser et améliorer stratégiquement notre portefeuille de terrains forestiers», a déclaré Devin W. Stockfish, président et chef de la direction. «Notre acquisition en Alabama augmentera nos flux de trésorerie à court et à long terme, et la vente à Washington complète nos cessions ciblées à grande échelle de superficies non stratégiques dans l'Ouest. Nous continuerons à rechercher des opportunités prudentes pour améliorer notre portefeuille avec des terres boisées de haute qualité et bien gérées qui créeront une valeur à long terme pour les actionnaires.

Si vous êtes long sur cette action, alors vous aimez la façon dont l'action a répondu à l'annonce. Les actions WY ont globalement augmenté au cours de la semaine dernière, poussant environ 2% à la hausse sur un volume de négociation supérieur à la moyenne. Les actions WY ont été relativement stables au cours du dernier mois d'action, avec très peu de mouvement net au cours de cette période.

Weyerhaeuser Company (NYSE : WY) a réussi à générer des revenus totalisant 2.5 milliards de dollars de ventes globales au cours des dernières données financières trimestrielles de la société - un chiffre qui représente un taux de croissance du chiffre d'affaires de 45%, par rapport aux données de l'année dernière en termes comparables. De plus, la société a un bilan solide, avec des niveaux de trésorerie dépassant de loin les passifs courants (1 milliard de dollars contre 0 $).

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Source : https://otcprwire.com/why-raw-goods-stocks-have-an-edge-ahead-teck-grpe-vkin-wy/