स्टेट सुपर, ऑस्ट्रेलिया में $38 बिलियन ($25 बिलियन) का सेवानिवृत्ति कोष, हांगकांग स्थित फिनटेक प्रीमियालैब के साथ काम कर रहा है ताकि डेटा स्रोत में मदद मिल सके और वैकल्पिक जोखिम प्रीमियम के लिए इसके बढ़ते जोखिम को समझा जा सके।
वरिष्ठ निवेश प्रबंधक एलन चान ने बताया, "प्रीमियलैब को मुख्य रूप से हमारी वैकल्पिक जोखिम प्रीमियम रणनीति को पूरा करने के लिए पेश किया गया था।" डिगफिन (चित्र)।
उन्होंने कहा, "पिछले 24 महीनों में, हमने विभिन्न निवेश बैंकों के मात्रात्मक निवेश समाधान समूहों के साथ मिलकर विशेष रणनीतियों का एक सेट तैयार किया है जो हमारे निवेश मानदंडों के अनुरूप हैं।" "स्टेट सुपर के नकदी प्रवाह प्रोफाइल और तरलता की मांग को ध्यान में रखते हुए, हम इस परिसंपत्ति वर्ग के बारे में अपनी समझ को गहरा करना जारी रखेंगे।"
उन्होंने निवेश या व्यापार रणनीति के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया।
स्टेट सुपर 85,000 से अधिक सदस्यों के साथ न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार के लिए सिविल सेवकों और पुलिस सहित कई सेवानिवृत्ति निधियों का ट्रस्टी है। यह एक एकत्रित निधि का प्रबंधन भी करता है
इंडेक्स और इंडेक्स फंड
प्रीमियालैब के सह-संस्थापक पियरे ट्रेकोर्ट का कहना है कि स्टेट सुपर जैसे संस्थागत निवेशक अधिक संपत्ति को व्यवस्थित रणनीतियों में स्थानांतरित कर रहे हैं।
ये एक फंड मैनेजर के विवेकाधीन आदेशों के विपरीत हैं, जो मौलिक विश्लेषण के आधार पर परिसंपत्ति वर्गों या व्यक्तिगत प्रतिभूतियों पर कॉल करने के लिए उच्च शुल्क लेते हैं। व्यवस्थित रणनीतियाँ कमोडिटी से लेकर स्मॉल-कैप इक्विटी तक किसी दिए गए परिसंपत्ति वर्ग के मूल्य रुझानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इंडेक्स या इंडेक्स फंड जैसे निष्क्रिय एक्सपोज़र का उपयोग करती हैं। वे ब्याज दरों या किसी वस्तु की कीमत जैसे "कारकों" पर एक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए इसे संयोजित करेंगे।
इसका उद्देश्य एक पोर्टफोलियो बनाने के पूर्व निर्धारित नियमों पर भरोसा करना है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों को कम शुल्क, तरल (क्योंकि इंडेक्स फंड दैनिक व्यापार) और पारदर्शी तरीके से आवंटित करना है।
व्यवस्थित रणनीतियों को काम करने की कुंजी डेटा है, जैसे सुरक्षा और फंड की कीमतें, जो इंडेक्स बनाने, बेंचमार्क सेट करने और पोर्टफोलियो के सापेक्ष प्रदर्शन को मापने के लिए आवश्यक है। डेटा 18 सबसे प्रमुख वैश्विक बैंकों के ट्रेडिंग डेस्क में मौजूद है।
इन बैंकों ने पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करने और एक निश्चित जोखिम प्रीमियम हासिल करने के लिए ट्रेडिंग एल्गोरिदम भी विकसित किया है। इस प्रकार की ट्रेडिंग में प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग शामिल होती है, जो एकल प्रतिभूतियों के बजाय सूचकांक बेंचमार्क के आसपास निष्पादित होती है, और इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती है।
निवेश बैंक अवसंरचना
ट्रेकोर्ट ने कहा, "बैंक एल्गोरिदम एक परिसंपत्ति आवंटन रणनीति के निर्माण खंड हैं, लेकिन निवेशकों के लिए चुनौती डेटा प्राप्त करना और फिर निर्णय लेने के लिए इसका उपयोग करना जानना है।"
उनके सहयोगी मार्क फिशर, प्रीमियालैब के प्रबंध निदेशक और इसके हाल ही में खोले गए सिडनी कार्यालय के प्रमुख ने कहा, “व्यवस्थित को अपनाने के साथ, हम संस्थागत निवेशकों द्वारा धन आवंटित करने के तरीके में एक संरचनात्मक बदलाव देख रहे हैं। निवेश बैंकों का नेटवर्क हमारे साथ अपना डेटा साझा करता है क्योंकि वे प्रीमियालैब को क्वांट उद्योग के बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा मानते हैं।
प्रीमियालैब की प्रौद्योगिकी बैंकों से डेटा प्राप्त करती है। यह अलग-अलग रिपोर्टिंग ढाँचों में आ सकता है, इसलिए फिनटेक का काम इस सभी डेटा को तुलनीय और समान बनाना है। यह उपयोगकर्ताओं को उद्योग के औसत के साथ अपने स्वयं के बेंचमार्क की तुलना करने के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें अपने पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को ट्रैक करने का साधन मिलता है, और यह समझने में मदद मिलती है कि कौन से तत्व - कारक, व्यक्तिगत प्रतिभूतियों तक - अल्फा (या रिवर्स) में योगदान दे रहे हैं। प्रीमियालैब के एनालिटिक्स में निवेशकों को जानकारी समझने में मदद करने के लिए डेटा विज़ुअलाइज़ेशन टूल शामिल हैं।
ट्रेकोर्ट ने कहा, "हम ट्रेडिंग पर रणनीति नहीं बनाते या सलाह नहीं देते।" "हम पूर्ण निवेश जीवनचक्र का समर्थन करने के लिए डेटा और विश्लेषण प्रदान करते हैं, और निवेशकों के जोखिम विभागों को असंबद्ध बेंचमार्क में उनके जोखिम को समझने में मदद करते हैं।"
स्टेट सुपर के चैन का कहना है कि प्रीमियालैब का उपयोग करने में कोई बड़ा एकीकरण शामिल नहीं है। सेवानिवृत्ति समूह एक एपीआई के माध्यम से डेटा डाउनलोड करता है।
उन्होंने कहा, "प्रीमियलैब ने प्रदर्शित किया कि वे हमारी प्रक्रियाओं में क्षमता और दक्षता जोड़ सकते हैं।"
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- स्रोत: https://www.digfingroup.com/state-super-premialab/
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