बिटकॉइन ट्रेडिंग: प्रति घंटा बार-आधारित रुझान के बाद की रणनीति के लिए इष्टतम समय - क्रिप्टोइन्फोनेट

इस नए लेख में, हम व्यापारिक लाभ को अधिकतम करने के लिए, क्रिप्टो परिदृश्य के भीतर पूंजीकरण द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन पर आवर्ती व्यवहार की तलाश करने जा रहे हैं। 

विशेष रूप से, कोई व्यक्ति ट्रेंडिंग के पक्ष में व्यापार करने के लिए सत्र के भीतर सर्वोत्तम समय की तलाश में रहेगा। प्रति घंटा बार का उपयोग किया जाएगा, जिसकी चौड़ाई 60 मिनट के बराबर होगी, और "बाय स्टॉप" ऑर्डर पिछले बार के उच्चतम पर रखे जाएंगे।

ट्रेडिंग: बिटकॉइन पर रणनीति का पालन करने के लिए सबसे अच्छा समय

दुर्भाग्य से, आज तक इतालवी व्यापारियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी वायदा का उपयोग करना संभव नहीं है, यही कारण है कि रणनीति हाजिर बाजार पर बनाई जाएगी। यह मोड "केवल-लॉन्ग-ओनली" होगा, इसलिए रणनीति केवल ट्रेडों को ऊपर की ओर ले जाएगी, क्योंकि स्पॉट मार्केट में स्वचालित रूप से शॉर्ट करना बहुत जटिल है।

उपयोग की गई निश्चित मौद्रिक स्थिति $100,000 है, जो स्पष्ट रूप से एक विशुद्ध प्रतीकात्मक आंकड़ा है स्थान बिटकॉइन एक बहुत ही स्केलेबल बाजार है और मौद्रिक मूल्य में $1,000 से कम की स्थिति के साथ भी व्यापार करना संभव होगा। परीक्षण जनवरी 2019 से नवीनतम दिनों (जुलाई 2023) तक चलाए गए। 

2019 से पहले, बिटकॉइन आज की तुलना में एक अलग बाजार था, जिसमें बहुत कम तरलता थी। इसके अलावा, 2019 से पहले का डेटा अक्सर दूषित होता है, या कुछ हद तक कम विश्वसनीय होता है, क्योंकि इसमें काल्पनिक अंतराल या स्पाइक्स होते हैं जो वास्तव में बाजार द्वारा दर्ज नहीं किए जाते हैं। 

स्पष्ट रूप से यह सब रणनीति के प्रदर्शन और चुने गए फ़िल्टर की मजबूती पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हम बैकटेस्ट को पिछले साढ़े चार वर्षों तक सीमित रखेंगे, ताकि हम यथासंभव विश्वसनीय डेटा के साथ काम कर सकें।

चित्र 1 में, प्रवेश समय अनुकूलन से यह देखा जा सकता है कि पिछली पट्टी के शीर्ष पर स्टॉप ऑर्डर लगाने का अनुकूल समय अपराह्न 3:00 बजे (सीईटी) है। अच्छे परिणाम इस मूल्य के आसपास केंद्रित होते हैं और, संयोग से नहीं, यह समय वॉल स्ट्रीट के उद्घाटन के साथ मेल खाता है, जिसे बिटकॉइन सहित बाजारों में अस्थिरता पैदा करने के लिए जाना जाता है।

सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे (सीईटी) के बीच का मूल्य भी संभावित रूप से लाभप्रद लगता है, यही वह समय होता है जब यूरोपीय व्यापारी बिटकॉइन का व्यापार करना शुरू करते हैं, जैसा कि 2:00 पूर्वाह्न और 3:00 पूर्वाह्न के बीच होता है जहां एशियाई व्यापारी होते हैं मार्ग दिखाने वाले। इस मामले में, उपर्युक्त मामलों की तुलना में अधिक सीमित गिरावट के कारण और अमेरिकी सत्र के पक्ष में अपराह्न 3:00 बजे का समय चुना गया था, जो आम तौर पर अधिक अस्थिर और ब्रेकआउट देखने के लिए अधिक दिलचस्प है।

विविधताओं के साथ उपयोग की गई रणनीति का बैकटेस्टिंग

चित्र 1. बिटकॉइन पर प्रवेश रणनीति ब्रेकआउट के समय का अनुकूलन

रणनीति व्यापार आरंभ होने की तारीख के अगले दिन अपनी स्थिति बंद कर देगी। विकास के इस बिंदु पर, स्टॉप लॉस, रणनीति बनाने में एक प्रमुख पैरामीटर, अभी भी गायब है, लेकिन जल्द ही जोड़ा जाएगा।

चित्र 2. बिटकॉइन से लेकर स्टॉप लॉस तक इक्विटी लाइन रणनीति ब्रेकआउट

चित्र 3. बिना स्टॉप लॉस के बिटकॉइन पर ब्रेकआउट रणनीति का औसत व्यापार

चित्र 4. स्टॉप लॉस के बिना बिटकॉइन पर ब्रेकआउट रणनीति का प्रदर्शन सारांश

चित्र 2, 3 और 4 में दिखाई देने वाले सिस्टम के परिणाम शुरू से ही उत्साहवर्धक हैं। इक्विटी लाइन सकारात्मक है, 2021 और 2022 के बीच कुछ झटके का अनुभव हुआ है। यह ध्यान देने योग्य है कि उन वर्षों में खरीदारी के लिए एक अच्छे समय की पहचान करना लगभग असंभव था, बाजार द्वारा अनुभव की गई मजबूत गिरावट को देखते हुए (लगभग -70%) ऐतिहासिक ऊँचाइयाँ)।

औसत व्यापार $500 पर आता है, जो कि रणनीति ($0.5) द्वारा ली गई औसत स्थिति के मूल्य का 100,000% है, एक मूल्य जो निश्चित रूप से स्वीकार्य है और जो कमीशन लागत और संभावित फिसलन को कवर करने में सक्षम है जिसका सामना करना पड़ेगा। इस रणनीति का लाइव उपयोग. 

इस बिंदु पर, हम सिस्टम ड्रॉडाउन को कम करने और घाटे में कटौती करने के लक्ष्य के साथ स्टॉप लॉस जोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं जहां खुला व्यापार बहुत आशाजनक नहीं दिखता है। 

चित्र 5 दिखाता है कि कैसे $2,000 ($2 का 100,000%) पर स्टॉप लॉस -$50,000 से लगभग -$30,000 तक ड्रॉडाउन को कम करके सिस्टम में सुधार करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इक्विटी लाइन (चित्र 6) को अब 2021 और 2022 के अंत के बीच बिटकॉइन द्वारा अनुभव की गई गिरावट से उतना नुकसान नहीं होगा, यह एक संकेत है कि वास्तव में स्टॉप लॉस अत्यधिक नुकसान से सुरक्षा के रूप में कार्य करता है।

चित्र 5. बिटकॉइन पर स्टॉप लॉस ब्रेकआउट रणनीति का अनुकूलन

चित्र 6. अतिरिक्त स्टॉप लॉस के साथ बिटकॉइन पर इक्विटी लाइन ब्रेकआउट रणनीति 

हालाँकि यह एक अच्छा परिणाम है, आगे की जांच की आवश्यकता है क्योंकि हम औसत व्यापार को पिछले $500 से गिरकर अब लगभग $400 तक देखते हैं।

समस्याओं में से एक यह है कि विकास के इस बिंदु पर रणनीति अभी भी बहुत सारे व्यापार निष्पादित करती है, पिछले 100 4/1 वर्षों को देखते हुए, औसतन प्रति वर्ष 2 से अधिक। इसलिए, बिटकॉइन खरीदने के सर्वोत्तम समय की पहचान करने वाली विशिष्ट स्थितियों के माध्यम से ट्रेडों की इस मात्रा को फ़िल्टर करना आवश्यक है।

चित्र 7 दिखाता है कि कैसे 152 विभिन्न संयोजनों को शामिल करते हुए मालिकाना पैटर्न की सूची को अनुकूलित करके, पैटर्न 101 औसत व्यापार को पिछले $400 से लगभग $600 तक बढ़ा देता है। रणनीति प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार.

चित्र 7. मालिकाना पैटर्न सूची अनुकूलन बिटकॉइन पर ब्रेकआउट रणनीति पर लागू होता है

इस सूची में पैटर्न 101 केवल तभी व्यापार करना है यदि आज का सत्र कम पिछले सत्र की तुलना में कम से कम 0.5% अधिक है। ऐसा लगता है कि कमजोरी पर खरीदारी करने से कुछ हासिल नहीं होता; वास्तव में इससे बचना चाहिए। इसके बजाय, शुरुआती 230,000 डॉलर से 203,000 डॉलर तक की बढ़ोतरी से शुद्ध लाभ न्यूनतम रूप से प्रभावित होता है, लेकिन यह औसत व्यापार के लाभ के लिए है, जो दर्शाता है कि व्यापार की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है, और यदि आप एक छोटा सा छोड़ देते हैं तो यह बहुत कम मायने रखता है प्लेट पर लाभ की राशि.

चित्र 8. पैटर्न 101 के साथ बिटकॉइन पर इक्विटी लाइन ब्रेकआउट रणनीति

चित्र 9. पैटर्न 101 के साथ बिटकॉइन पर औसत व्यापार ब्रेकआउट रणनीति

विकास के इस बिंदु पर, परिणाम आरामदायक हैं। इक्विटी लाइन, विशेष रूप से सबसे हाल की अवधि में, अच्छी स्थिरता दिखाती है। औसत व्यापार, जैसा कि पहले बताया गया है, भी स्वीकार्य है और यह किसी को बिटकॉइन स्पॉट मार्केट पर लाइव ट्रेडिंग करके कमीशन लागत और फिसलन का सामना करने की अनुमति देगा।

यह बाज़ार एक बार फिर ट्रेंड को फॉलो करने वाला साबित हुआ है, जो कई दिनों तक ट्रेंड में रहने और ब्रेकआउट के बाद भी अपनी दिशा में जारी रहने में सक्षम है। हालाँकि, इस विशेष मामले में यह स्टॉप लॉस और पैटर्न का जोड़ था जिसने इस रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण सुधार प्रदान किया।

उम्मीद है, लेख मददगार रहा है, खासकर बिटकॉइन को नियंत्रित करने वाली गतिशीलता और इसकी मुख्य विशेषताओं को समझने में। 

अगली बार तक!

एंड्रिया अनगर

स्रोत लिंक

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