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आगे का सप्ताह - अस्थिर बाजार

समय टिकट: 6 मई, 2022 7:11 PM

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हर परिसंपत्ति वर्ग एक रोलरकोस्टर सवारी पर रहा है क्योंकि निवेशक मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकरों को मौद्रिक नीति को कड़ा करते हुए देख रहे हैं। वित्तीय स्थितियां सख्त होने लगी हैं और धीमी वृद्धि के जोखिम तेज हो रहे हैं।

आगामी सप्ताह के लिए फोकस स्वाभाविक रूप से फेड स्पीक और नवीनतम यूएस सीपीआई डेटा का प्रकोप होगा, जो पिछले महीने मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट दिखाने की उम्मीद है। कीमतों के साथ एक तेज गिरावट फेड चेयर पॉवेल के अगले दो नीतिगत बैठकों में 75 आधार-बिंदु दर वृद्धि को हटाने के फैसले को सही ठहरा सकती है।

ऊर्जा बाजारों पर भी कड़ी नजर रहेगी, जिससे पता चलता है कि व्यापारियों का मानना ​​है कि ओपेक + अपनी क्रमिक उत्पादन वृद्धि की रणनीति पर कायम रहेगा और अमेरिकी उत्पादन बढ़ती हुई गिनती के बावजूद रैंप पर चलने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऊर्जा व्यापारी यूरोपीय संघ के साथ रूसी ऊर्जा प्रतिबंध के निकट विकास के लिए देखना जारी रखेंगे।

अमेरिकी मुद्रास्फीति में गिरावट की संभावना

रूसी ऊर्जा प्रतिबंध के निकट यूरोपीय संघ के रूप में तेल रैलियां

अगर बॉन्ड बाजार में बिकवाली तेज होती है तो सोना कमजोर रहता है


US
एफओएमसी के फैसले के बाद बाजार में उतार-चढ़ाव कभी भी कम नहीं होगा क्योंकि व्यापारी अगली मुद्रास्फीति रिपोर्ट पर गौर करेंगे कि क्या नीति निर्माताओं ने अगली कुछ बैठकों में टेबल से और भी अधिक आक्रामक दरों में बढ़ोतरी को हटाने में गलती की है। अप्रैल सीपीआई रिपोर्ट से और संकेत मिलने की उम्मीद है कि चरम मुद्रास्फीति जगह पर है। महीने-दर-महीने पढ़ने के 1.2% से 0.2% तक घटने की उम्मीद है, जबकि साल-दर-साल के आंकड़ों के 8.5% से घटकर 8.1% होने का अनुमान है।

निर्माता की कीमतों की रिपोर्ट अगले दिन आती है और यह भी उम्मीद की जाती है कि मूल्य निर्धारण दबाव कम हो रहा है। शुक्रवार को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट की मई महीने की रिपोर्ट में लगातार कमजोरी दिखनी चाहिए।

आगामी सप्ताह फेड स्पीक से भरा हुआ है जो जून और जुलाई की बैठकों में फेड चेयर पॉवेल के कड़े रुख के साथ एक विभाजन दिखा सकता है। मंगलवार को, फेड के विलियम्स, बार्किन, वालर, काशकारी, मेस्टर और बोस्टिक बोलते हैं। बुधवार को Bostic द्वारा एक और उपस्थिति होगी। गुरुवार को फेड डेली से एक भाषण होता है। शुक्रवार को फेड के काशकारी और मेस्टर बोलते हैं।

UK

बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इस सप्ताह की बैठक में दर में 0.25% की वृद्धि की। यह बेंचमार्क दर को 1.00% तक लाता है, जो 2009 के बाद से उच्चतम है। साथ ही, BoE ने बैठक में एक गंभीर आर्थिक तस्वीर पेश की, क्योंकि इसने अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 10% से ऊपर संशोधित किया और मंदी की चेतावनी दी।

यूके ने गुरुवार को पहली तिमाही के लिए जीडीपी जारी किया। 1 की चौथी तिमाही में 1.0% की बढ़त के बाद आम सहमति का अनुमान 1.3% है। अर्थव्यवस्था में गति के नुकसान का मतलब दूसरी तिमाही में संकुचन हो सकता है, जिससे मुद्रास्फीतिजनित मंदी की संभावना बढ़ जाती है। जीडीपी रिपोर्ट में एकमात्र नया डेटा मार्च के आंकड़े होंगे, क्योंकि जनवरी और फरवरी पहले ही प्रकाशित हो चुके थे। फरवरी में 4% और जनवरी में 2021% की बढ़त के बाद, मार्च का अनुमान सपाट पढ़ने का है।

EU

रूस/यूक्रेन युद्ध और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों ने यूरोजोन में आर्थिक गतिविधियों को कम कर दिया है। जर्मनी, ब्लॉक की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था युद्ध के चलते कमजोर संख्या पोस्ट कर रही है। यूरोपीय संघ की घोषणा के साथ कि वह वर्ष के अंत तक रूसी ऊर्जा आयात को समाप्त कर देगा, ऐसी चिंताएं हैं कि जर्मन अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ सकती है।

मंगलवार को जर्मनी ZEW सर्वे एक्सपेक्टेशंस जारी करता है, जो वित्तीय पेशेवरों का सर्वेक्षण करता है।

आर्थिक सेंटीमेंट के मई में घटकर -42.5, अप्रैल में -41.0 से नीचे आने की उम्मीद है।

शुक्रवार को यूरोजोन मार्च के लिए औद्योगिक उत्पादन जारी करता है। यूक्रेन संघर्ष ने आपूर्ति लाइन में व्यवधान को बढ़ा दिया है, जिसका असर औद्योगिक उत्पादन पर पड़ रहा है। जर्मन औद्योगिक उत्पादन (-3.9%) में तेज गिरावट से पता चलता है कि यूरोजोन रिलीज भी एक संकुचन दिखाएगा। फरवरी में 1.8% की बढ़त के बाद मार्च का अनुमान -0.7% है। 

रूस

यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस की मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। मार्च में भाकपा बढ़ गया

16.7% (YoY) और अप्रैल में 18.1% तक चढ़ने की उम्मीद है। तेज उछाल के पीछे चालक पश्चिमी प्रतिबंध रहा है, जिसने उपभोक्ता आयात और घरेलू उत्पादों के लिए प्रमुख घटकों की उपलब्धता को कम कर दिया है। आने वाले महीनों में सीपीआई के चढ़ने की उम्मीद है।

चीन

चीन सोमवार को अपना व्यापार संतुलन और मंगलवार को मुद्रास्फीति जारी करता है। कोविड-शून्य नीति के कारण व्यापार में व्यवधान और संपत्ति की बिक्री और भावना में गिरावट को देखते हुए दोनों के नकारात्मक जोखिम हैं। बीजिंग में प्रतिबंध जारी हैं और कोविड-शून्य नीति चीन की रिकवरी के लिए सबसे बड़ी हेडविंड बन गई है। सरकार ने शुक्रवार को नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिससे चीन के शेयरों में गिरावट आई।

इसके अतिरिक्त, यूएस-सूचीबद्ध चीन के शेयरों को अमेरिकी नियामकों से नए डीलिस्टिंग जोखिम का सामना करना पड़ता है, जो विशेष रूप से हांगकांग के बाजारों पर वजन कर रहा है, जहां अधिकांश दोहरी लिस्टिंग रहती है। सप्ताहांत में कोविड 19 या यूएस डीलिस्टिंग के आसपास नकारात्मक सुर्खियों में चीन के शेयर सप्ताह की शुरुआत में तेजी से कम हो सकते हैं।

USD/CNY और USD/CNH अब केवल दो सप्ताह में 6.4000 से बढ़कर 6.7000 हो गए हैं। निर्माताओं के लिए पिछले दरवाजे से प्रोत्साहन के रूप में PBOC इस स्तर पर सहज बनी हुई है। PBOC USD/CNY फिक्सिंग इस बात का प्रमुख संकेतक होगा कि क्या अधिकारियों ने कहा है कि युआन मूल्यह्रास काफी दूर चला गया है।

इंडिया

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते बाजारों में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि की, जिससे सेंसेक्स को अस्थायी रूप से आईएनआर को कुछ समर्थन प्रदान करते हुए नीचे भेज दिया गया। गुरुवार को भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति जारी इस सप्ताह की प्रमुख जोखिम घटना होगी। यदि डेटा 7.30% से ऊपर की उम्मीदों में आता है, तो आरबीआई से तेजी से अधिक आक्रामक लंबी पैदल यात्रा चक्र की उम्मीदें बढ़ेंगी जो वृद्धि के बाद अपने मार्गदर्शन में काफी तेज थी। यह भारतीय इक्विटी को एक बार फिर से तेजी से कम करेगा, जबकि संभवतः एक बड़े अमेरिकी डॉलर से INR पर प्रभाव को कम करेगा।

ऑस्ट्रेलिया

सप्ताहांत में चीन से टियर -1 पीएमआई रिलीज के लिए ऑस्ट्रेलिया एक सहसंबंध व्यापार हो सकता है। चीन के खराब आंकड़ों से एयूडी और स्थानीय इक्विटी पर दबाव देखा जा सकता है, जिसमें अधिकांश एशिया, पूर्व-जापान बंद है। इसी तरह, चीन पीएमआई द्वारा एक अच्छे प्रदर्शन का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

बाजार, विशेष रूप से मुद्रा बाजार, तरलता के मुद्दों का सामना कर सकते हैं और तेज चाल देख सकते हैं यदि सप्ताहांत समाचार तार भारी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जापान केवल दो प्रमुख केंद्र खुले होंगे।

मंगलवार के आरबीए दर निर्णय पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 0.15% की वृद्धि पूरी तरह से बाजारों द्वारा तय की गई है और यूक्रेन और चीन के बादल वैसे भी AUD/USD पर भारी पड़ रहे हैं। यदि RBA AUD/USD में वृद्धि नहीं करता है तो अल्पावधि में तेजी से गिर सकता है। यदि RBA अपने मार्गदर्शन को और अधिक तेजी से बढ़ाता है और समायोजित करता है, तो AUD/USD संभावित रूप से एक बड़ा कदम ऊंचा देख सकता है।

न्यूजीलैंड

NZ खुदरा कार्ड खर्च में गिरावट का जोखिम है और खाद्य मूल्य सूचकांक, इस सप्ताह उल्टा जोखिम है। इस समय न्यूजीलैंड में रहने की लागत केंद्रीय मुद्दा बन गया है और एक उच्च एफपीआई आरबीएनजेड पर दर वृद्धि में तेजी लाने के लिए दबाव बनाएगा क्योंकि अर्थव्यवस्था कहीं और तनाव के संकेत दिखाना शुरू कर देती है।

एनजेडडी/यूएसडी ने पिछले दो हफ्तों में बहुत भारी कारोबार किया है क्योंकि निवेशकों की कीमत एक कठिन लैंडिंग और वक्र के पीछे एक आरबीएनजेड है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोखिम की भावना के रूप में। NZD/USD सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हो रहा है और इस सप्ताह 0.6200 का परीक्षण कर सकता है।

जापान

जापान इस सप्ताह दूसरे स्तर के डेटा का एक बेड़ा जारी करता है। BOJ JGB हस्तक्षेप और कमजोर येन को देखते हुए केवल खराब कवर अनुपात के संकेतों के लिए, 10 और 30-वर्षीय JGB नीलामियों को बारीकी से देखा जाएगा।

जैसे-जैसे यूएस/जापान दर का अंतर बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे ध्यान का केंद्र USD/JPY बना रहेगा। USD/JPY आने वाले सप्ताह में अच्छी तरह से 135.00 का परीक्षण कर सकता है यदि शुक्रवार को नकारात्मक भावना व्यापक बाजार अगले सप्ताह में फैलती है। तेल की ऊंची कीमतों का असर येन पर भी पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि टोक्यो से शोर बढ़ेगा लेकिन इन स्तरों पर USD/JPY के हस्तक्षेप की बहुत कम संभावना है।

सिंगापुर

कोई महत्वपूर्ण डेटा नहीं। मुद्रा चीन के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में दबाव में रहती है और इसलिए भी क्योंकि मौद्रिक नीति निर्धारित करने के लिए एमएएस छह मासिक बैठक करता है। अगली बैठक यह तय करने के लिए अक्टूबर तक नहीं होगी कि क्या मौद्रिक नीति एक बार फिर से सख्त हो जाती है। 

Markets


तेल
कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि यूरोपीय संघ अपने रूस के तेल प्रतिबंध प्रतिबंध की दिशा में प्रगति कर रहा है। आगे चलकर तेल बाजार तंग बना रहेगा क्योंकि ओपेक+ अल्प उत्पादन वृद्धि देने के लिए तैयार है और अमेरिकी उत्पादन बढ़ती संख्या के बावजूद संघर्ष कर रहा है। क्रूड डिमांड आउटलुक के लिए सबसे बड़ी अनिश्चितता चीनी अर्थव्यवस्था के लिए आउटलुक बनी हुई है। चीन जल्द ही अपनी शून्य-कोविड नीति को कभी भी नहीं छोड़ेगा और इससे अल्पावधि में कच्चे तेल की मांग का परिदृश्य कमजोर रहेगा। चीन की COVID स्थिति में जल्द ही सुधार नहीं हो सकता है और अब जब डेटा दिखा रहा है कि व्यापार प्रतिबंधों का प्रभाव केवल शंघाई और बीजिंग की तुलना में अधिक व्यापक है।

आगे चलकर तेल एक अस्थिर व्यापार बना रहेगा, जिसमें अधिकांश बुनियादी सिद्धांत अभी भी उच्च कीमतों की ओर इशारा कर रहे हैं।


सोना
जब सोना संकेत देने लगता है कि वह अपनी चमक वापस पा रहा है, तो बॉन्ड बाजार कहता है 'इतनी जल्दी नहीं'। वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने के इस मौजूदा माहौल में सोना संघर्ष करना जारी रखता है और यह थोड़ी देर तक चल सकता है क्योंकि मुद्रास्फीति को हराने के उद्देश्य से कुछ केंद्रीय बैंक अपनी संबंधित अर्थव्यवस्थाओं को मंदी में भेजने के इच्छुक हो सकते हैं।

सोने के कुछ हफ्तों के व्यापार में $ 1900 के स्तर का पतन देखा गया है और यह अब प्रमुख प्रतिरोध साबित होना चाहिए। यदि बांड बाजार में बिकवाली तेज हो जाती है और डॉलर में उछाल आता है, तो सोना 1835 डॉलर तक गिर सकता है और अगर ऐसा नहीं होता है, तो $ 1800 का लक्ष्य रखा जा सकता है।

Bitcoin

वैश्विक बॉन्ड यील्ड में उछाल के बाद बिटकॉइन के $ 37,000 के स्तर से नीचे आने के बाद क्रिप्टो बाजारों में विश्वास कम हो रहा है। यदि जोखिम की भूख वापस नहीं आती है, तो बिटकॉइन $ 30,000 के स्तर तक एक महत्वपूर्ण गिरावट की चपेट में आ सकता है। फेड द्वारा अधिक सख्त मौद्रिक नीति में वॉल स्ट्रीट की कीमत नहीं होने पर बिटकॉइन $ 35,000 और $ 40,000 के बीच तड़का हुआ व्यापार हो सकता है।

आर्थिक कैलेंडर

शनिवार, 7 मई

आर्थिक डेटा / घटनाएँ:

  • चीन विदेशी मुद्रा भंडार

रविवार, मई 8

आर्थिक डेटा / घटनाएँ:

  • पूर्व सुरक्षा सचिव और मुख्य सचिव जॉन ली को हांगकांग के मुख्य कार्यकारी कैरी लैम के प्रतिस्थापन की उम्मीद है।
  • अटलांटा फेड वित्तीय बाजार सम्मेलन शुरू

सोमवार, मई 9

आर्थिक डेटा / घटनाएँ:

  • यूएस थोक सूची
  • राष्ट्रपति पुतिन के बोलने की उम्मीद
  • बीओजे ने अंतिम नीति निर्णय के लिए कार्यवृत्त जारी किया
  • मेक्सिको सी.पी.आई.
  • चीन व्यापार, कुल वित्तपोषण, मुद्रा आपूर्ति, नए युआन ऋण
  • फ्रांस व्यापार
  • सिंगापुर विदेशी भंडार
  • इंडोनेशिया जीडीपी, सीपीआई, उपभोक्ता विश्वास
  • जापान नकद आय, पीएमआई सेवाएं, समग्र

मंगलवार, मई 10

आर्थिक डेटा / घटनाएँ:

  • अटलांटा फेड सम्मेलन में फेड के मेस्टर और बोस्टिक बोलते हैं
  • फेड के विलियम्स एनएबीई/बुंडेसबैंक संगोष्ठी बोलते हैं
  • फेड के वालर और काशकारी मिनेसोटा के इकोनॉमिक क्लब में बोलते हैं
  • जर्मनी ZEW सर्वेक्षण अपेक्षाएं
  • इटली औद्योगिक उत्पादन
  • इटली के प्रधानमंत्री द्रघी ने व्हाइट हाउस का दौरा किया
  • जापान घरेलू खर्च
  • मेक्सिको अंतर्राष्ट्रीय भंडार
  • न्यूजीलैंड घर की बिक्री, कार्ड खर्च
  • ऑस्ट्रेलिया घरेलू खर्च, व्यापार विश्वास, खुदरा बिक्री
  • थाईलैंड उपभोक्ता विश्वास

आयोजन:

बुधवार, मई 11

आर्थिक डेटा / घटनाएँ:

  • अमेरिका के सी.पी.आई.
  • फेड का बोस्टिक बोलता है
  • चीन सीपीआई, एफडीआई
  • जर्मनी सी.पी.आई.
  • ईसीबी की गाँठ मैड्रिड में बोलती है
  • ऑस्ट्रेलिया उपभोक्ता विश्वास
  • जापान अग्रणी सूचकांक
  • ईआईए क्रूड ऑयल इन्वेंटरी रिपोर्ट

गुरुवार, मई 12

आर्थिक डेटा / घटनाएँ:

  • यूएस पीपीआई, शुरुआती बेरोजगार दावे
  • फेड की डेली अलास्का में बोलती है
  • राष्ट्रपति बिडेन ने आसियान नेताओं के विशेष शिखर सम्मेलन की मेजबानी की
  • यूएसडीए विश्व कृषि आपूर्ति/मांग रिपोर्ट
  • यूके जीडीपी
  • जर्मनी में जी-7 और नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू
  • भारत भाकपा
  • यूके औद्योगिक उत्पादन
  • मेक्सिको सेंट्रल बैंक (बैंक्सिको) दर निर्णय: रातोंरात दर 50 बीपीएस से बढ़ाकर 7.00% करने की उम्मीद है
  • मेक्सिको औद्योगिक उत्पादन
  • रूस व्यापार
  • जापान BoP, बैंक ऋण, दिवालिया
  • न्यूजीलैंड खाद्य कीमतें, शुद्ध प्रवासन, मुद्रास्फीति की उम्मीदें
  • ऑस्ट्रेलिया उपभोक्ता मुद्रास्फीति की उम्मीदें
  • दक्षिण अफ्रीका विनिर्माण उत्पादन

शुक्रवार, मई 13

आर्थिक डेटा / घटनाएँ:

  • मिशिगन उपभोक्ता भावना के अमेरिकी विश्वविद्यालय
  • न्यू यॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक ने "जलवायु परिवर्तन: मैक्रोइकॉनॉमिक्स के लिए निहितार्थ" संगोष्ठी का आयोजन किया
  • फ्रांस सी.पी.आई.
  • पोलैंड सी.पी.आई.
  • रूस सीपीआई और जीडीपी
  • नॉर्वे के सकल घरेलू उत्पाद
  • यूरोजोन औद्योगिक उत्पादन
  • तुर्की औद्योगिक उत्पादन
  • कनाडा मौजूदा घर की बिक्री
  • भारत व्यापार
  • जापान मनी स्टॉक
  • न्यूजीलैंड विनिर्माण सूचकांक
  • थाईलैंड विदेशी भंडार, वायदा अनुबंध
  • चीन मध्यम अवधि के उधार
  • आरबीए बैल बोलता है

सॉवरेन रेटिंग अपडेट:

  • स्विट्जरलैंड (फिच)
  • आइसलैंड (एस एंड पी)

समय टिकट:

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