A származékos ügyletekkel való kereskedés 4 egyedi módja: 2021-es trendek

A kriptoderivatívák piaca a leggyorsabban növekvő blockchain-alapú pénzügyi termékek közé tartozik, elsősorban a láncon belüli szintetikus eszközök folyamatos fejlődése révén.

A hagyományos pénzügyi (TradFi) ökoszisztémán belül a származékos kereskedés olyan termék, ahol a származékos érték egy mögöttes eszköz árából vagy értékéből „származik”.

A TradFi-hez képest a decentralizált finanszírozás (DeFi) viszonylag új keletű, a legtöbb befektető elsősorban azonnali kereskedéssel foglalkozik. Azonban ahogy az intézményi és lakossági befektetők továbbra is belépnek a kriptoverzébe, számos ígéretes kriptovaluta származékos terméket fejlesztettek ki, hogy a kereskedők hozzáférést biztosítsanak a hozamgeneráló befektetési stratégiák szélesebb spektrumához.

Egy rövid áttekintés a mai piac kriptoszármazékairól

Az első kripto-derivatívák már 2011-ben megjelentek, de a határidős ügyletekre korlátozódtak, amelyek az örökölt kriptovaluta bitcoin (BTC) árán alapultak. Évekkel később az új tőzsdék a származékos ügyletek szélesebb választékát kínálták, amely lehetővé tette a befektetők számára, hogy a várható piaci mozgásokkal szemben licitáljanak. 

2020-ra a kripto-származékok piaca robbanásszerűen megnőtt, és új rekordokat döntött. Valójában, 2020 májusában a kripto származékos piac 24 órás kereskedési volumene 320 milliárd dollár volt, ami csaknem 60%-kal magasabb, mint a kripto-spot piacok kereskedési volumene, amely nagyjából 200 milliárd dollár körül volt, ami azt jelzi, hogy a kriptoderivatívákkal folytatott kereskedés továbbra is uralni fogja a kriptokereskedelem színterét.

A mai napig a kriptográfiai piac főként a blokklánc által támogatott származékokra korlátozódik. De az olyan új platformok, mint a SynFutures, kifejlesztettek láncon belüli szintetikus eszközöket és más hasonló eszközöket, amelyek zökkenőmentesen tükrözik a láncon kívüli (valós világ) eszközök teljesítményét, így kibővítve a kripto-származékok körét.

A legnépszerűbb kripto származékos kereskedési lehetőségek

Az alapul szolgáló szerződéstől függően a legtöbb jelenlegi platform az alábbi típusok közül egyet vagy többet kínál származékos termékek kereskedelme lehetőségek közül:

• Határidős kereskedés – Ez a „jogi” megállapodás két fél közötti szerződés egy mögöttes eszköz megvásárlására vagy eladására egy előre meghatározott áron a jövőben. A legtöbb szabályozott tőzsde lehetőséget kínál felhasználóinak határidős kereskedésre.
• Opciós kereskedés – A határidős kereskedéstől eltérően az opciós kereskedés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy egy mögöttes eszközt vásároljanak vagy eladjanak egy előre meghatározott jövőbeli áron és időpontban. Azonban nem kötelesek eladni vagy megvenni ugyanazt.
• Örökös szerződések – A határidős ügyletekkel és az opciókkal ellentétben az örökös szerződésekhez nem tartozik elszámolási vagy lejárati dátum, így a kereskedők határozatlan ideig nyitva tarthatják pozícióikat.
• Swap kereskedés – A csereügylet a két fél közötti „szerződésen” alapul, hogy egy jövőbeni időpontban előre meghatározott képlet alapján cseréljék ki a cash flow-kat. Szinte az összes swap kereskedést tőzsdén kívüli szerződésekkel bonyolítják le, és a tőzsdék nem kínálják közvetlenül. 

A származékos kereskedés jövője

Annak ellenére, hogy a kripto-alapú származékos termékek gyors fejlődése aláhúzza a kriptoverzum fokozatos érését, a legtöbb kripto-származék egy előre beállított mintát követ, és korlátozott lehetőségeket kínál, túlnyomórészt a BTC-hez és néhány más altcoinhoz köthető. 

Itt jön a képbe a SynFutures, amely a származékos kereskedés hatókörét a lakossági és intézményi befektetők számára szélesebb lehetőségek előtt nyitja meg. A decentralizált származékos protokollt kihasználva a SynFutures bárki számára lehetővé teszi, hogy bármikor bármivel kereskedjen, megalapozva ezzel a származékos befektetések következő hullámát.

A „következő generációs decentralizált származékos platformnak” nevezték el. SynFutures, jelenleg béta tesztelési fázisban van, már hírnevet szerzett magának. A DeFi és TradFi szektorban gazdag tapasztalattal rendelkező szakemberek vezetésével a platformot olyan prominens befektetők támogatják, mint a Polychain Capital, a Pantera Capital, a Bybit, a CMS Holdings, a Kronos, az ISOG Ventures és a Dragonfly Capital.

Nyílt és teljesen decentralizált származékos platformként a SynFutures számos szintetizált eszközön keresztül kereskedhet, beleértve az Ethereum natív, láncokon átívelő és láncon kívüli valós eszközöket. Ezenkívül a SynFutures az első származékos kereskedési platform, amely felhasználók által generált piacokat kínál, lehetővé téve bárki számára, hogy 30 másodpercen belül listázzon bármely kereskedési párt, miközben feljogosítja a likviditásszolgáltatókat arra, hogy határidős ügyleteket állítsanak be tetszőleges eszközökre és lejárati dátumokra.

A SynFutures célja a saját fejlesztésű Synthetic Automated Market Maker (sAMM) fokozatos bevezetése, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen tokennel kereskedjenek és listázzanak minden nagy kriptopiacot, altcoint, indexet, NFT-t és valós eszközt. Ezenkívül a platform egy automatizált felszámolót (ALQ) is hozzáad, amely csökkenti a felszámolók belépési korlátját, miközben automatizálja a felszámolási folyamatot.

Forrás: https://zycrypto.com/4-unique-ways-to-trade-derivatives-2021s-trends/