Technikai elemzés magyarázata: Elemi fogalmak a kriptovaluta kereskedésében

A technikai elemzés kulcsfontosságú eszköz számos kriptovaluta kereskedő arzenáljában, és segít megérteni a piac apályait.

De a technikai elemzés nem determinisztikus. Nem azt mondja meg, hogy mi fog biztosan történni, hanem azt, hogy mi az Valószínű a diagramok tanulmányozásán keresztül elemzett történelmi információk alapján. Ahhoz azonban, hogy hatékony legyen, pontosan kell csinálni, ami a trükkös dolog.

Akár kereskedésről, akár befektetésről van szó, a kriptovaluták rendkívüli volatilitásuk miatt óriási kockázatokat és lehetőségeket rejtenek magukban – ezért óvatosan kell eljárni.

Mi a technikai elemzés?

A technikai elemzés az ármozgások tanulmányozása diagramok használatával. A kereskedők a TA segítségével pénzt keresnek az árváltozásokból, még akkor is, ha egy kriptovaluta leesik.

A TA fő feltételezései a következők:

• Minden információ az árban benne van
• Az emberi pszichológia idővel megismétlődik
• A statisztikai elemzés segíthet feltárni, mit tehet az ár ezután

A TA nem mindenkinek való.

Bár néhány gondolat olyan fő kriptovaluták, mint a Bitcoin nullára mehet, sok kripto úgy gondolja, hogy a „világi trend” – hasonlóan a „hosszú távú irányhoz” – a főbb érmék, mint pl Bitcoin felfelé van. Emiatt és mások szeretik az adókat, szívesebben fektetnek be hosszú távú és csak HODL. A HODLinghez természetesen nincs szükség TA-ra.

Mik azok a gyertyatartó diagramok?

A 23 február 2021, visszafejtése jelentett hogy: „Tegnap a kriptoelemzők csodálták (ha lehet annak nevezni) a Bitcoin napi piros gyertya kanóca—azaz az elért minimumpont, mielőtt a trend megfordulna a nap folyamán. De ma a piac a legnagyobbakkal néz szembe piros testű gyertya in Bitcoin’s history.”

Az olyan fogalmak, mint a gyertyatest, a kanóc és a színek kulcsfontosságúak a TA-ban.

Egy diagramon lévő gyertyatartó a következőket tartalmazza:

• Idő: 1 perc, 5 óra, 1 nap, 1 hét… attól függ, hogy milyen időkeretet ábrázol
• Nyitási és zárási árak az adott időintervallum elején és végén, amelyek a gyertyatartóban vannak test
• Az időintervallumban elért legmagasabb és legalacsonyabb pontárat a testből (de nem annak részéből) kilógó vékony vonalak tükrözik, ún. kanóc
• Szín: piros (az ár csökken) és zöld (az ár emelkedik), vagy bármilyen más színkombináció

Így néznek ki a Bitcoin gyertyatartói egy egyszerű óránkénti diagramon 31. augusztus 2021-től:

Sok kereskedő a gyertyatartók színének (árirányának) változását az eladók és a vevők, vagy a medvék és a bikák közötti harcként képzeli el.

Fontos, hogy ne keverjük össze a kanócot a gyertyatartó teljes testével. A törzs információkat tartalmaz az adott időkeret nyitási és zárási árfolyamairól, és a kanócok a sikertelen kísérleteket jelzik.

In the chart above, you can see failed attempts represented by wicks at 5pm and 6pm (UK time) on 31 August 2021: Bitcoin almost fell close to lows of $47,000 but bounced back each time. And at 8pm, you can see that bearish attempt succeeding but this time a further attempt to take it below $47,000 getting rejected… at least for that hourly period.

Az itt bemutatott példa óránkénti diagramot használ. Az alacsonyabb időkeretű diagramok azonban általában ingadozóbbak és kevesebb hasznos információt tartalmaznak, mint a magasabb időkeretű diagramok. A TA-t használó kereskedők általában különböző időszakokat kombinálnak, hogy megértsék az összképet.

Mik azok a támogatási és ellenállási szintek?

Februárban 2020, visszafejtése írt, „A [Bitcoin] 8,979 dollárra esett, mielőtt valamivel a 9,000 dolláros árpont fölé emelkedett. De a pszichológiai támogatási szintet nem tarthat sokáig."

És amikor a Bitcoin 15,000 novemberében meghaladta a 2020 XNUMX dollárt, a piaci elemzők mondta visszafejtése A Bitcoin áttört ellenállási szint. "

A támogatási szint egy olyan árpont, ahol várhatóan sok vásárló lép közbe; fordítva, az ellenállási szint az, ahol általában sokan értékesítenek. Amikor egy kriptovaluta áttör egy ellenállási szintet, ez azt jelenti, hogy olyan árpont, amelyen sokan korábban eladták volna, már nem tekintik vonzó eladási árnak. A technikai elemzők egy korábbi ellenállási szintet ítélhetnek meg az új támogatási szintnek, ha az árfolyam várhatóan megugrik, amikor eléri ezt a szintet.

A támogatási és ellenállási szintek gyakran olyan árpontok, amelyek USD-ben kifejezve kerekek, például 15,000 65,000 vagy 17,484 XNUMX dollár. A XNUMX XNUMX dollárhoz hasonló árpont pszichológiailag túl véletlenszerű ahhoz, hogy támogatási vagy ellenállási szint legyen.

Mit kezdenek a kereskedők a támogatási és ellenállási szintekkel?

A kereskedők kulcsfontosságú döntéseket hoznak támogatási és ellenállási szinten. Ha úgy gondolják, hogy a kriptovaluta egy árponton visszapattan, akkor azon a támogatási szinten „belépnek”: megveszik az adott kriptovalutát. És amikor az ár eléri a szerintük az ellenállási szintet, akkor „kilépnek” vagy eladják ezt a kriptovalutát.

A nagy kockázati étvágyú kereskedők válasszon tőkeáttételes kereskedést, amely az árfogadás egyik formája és a nyereség (vagy veszteség) felerősítése. Egyes tőzsdék lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy „hosszú” és „rövid” pozíciókat nyissanak tőkeáttétellel, ami azt jelenti, hogy Ön arra fogad, hogy egy kriptovaluta ára csökken, vagy emelkedik a felvett pénzeszközökkel együtt. A vágyódás bullish, azaz. a kereskedő arra számít, hogy az ár emelkedni fog, és hajlandó fedezetként elhelyezni pénzeszközeit. A rövidzárlat az ellenkezője.

A tőkeáttételes kereskedés rendkívül kockázatos lehet; a kereskedők kétszer, ötször vagy akár 100-szor többet keresnek vagy veszítenek, mint amennyit a szokásos piaci megbízások adnának. Sok kriptovaluta tőzsde az utóbbi időben megkezdte az ilyen magas tőkeáttételek fokozatos megszüntetését.

A támogatási és ellenállási szintek azonosítása

A TA számos különböző eszközt és technikát használ a támogatási és ellenállási szintek azonosítására, és a kereskedők néha eltérő következtetéseket vonnak le attól függően, hogyan alkalmazzák ezeket az eszközöket.

Az egyik leggyakoribb technika az Fibonacci retracement.

Talán homályosan emlékszik a „Fibonacci-számok” fogalmára a középiskolai matematikaórákról. Ezek a számok egy sorozatban, az előző szám 1.618-szorosa. Ez hasznos a számításhoz hány nyúl szaporodhat tökéletes körülmények között.

A kriptovaluta kereskedők számára is hasznos, mert lehetővé teszi az extrém pontok (egy adott időkeret legmagasabb és legalacsonyabb ára) felvételét, és a távolság elosztását a 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% és 100% Fibonacci-aránnyal. segít azonosítani a lehetséges ellenállási és támogatási szinteket. Lehet, hogy bonyolultnak hangzik, de népszerű TA platformok, mint például a TradingView lehetővé teszi a Fibonacci-retracements feltérképezését néhány kattintással.

De a támogatási és ellenállási szintek önmagukban nem nyújtanak elegendő információt a kereskedők számára, ezért más kiegészítő technikákhoz fognak fordulni.

Bollinger zenekarok népszerű kiegészítő eszköz. Lehetővé teszi három vonal meghúzását: általában egy 20 napos egyszerű mozgó átlag (az ár iránya az adott időszakban), egy felső sávés egy alsó sáv. A kereskedők megvizsgálják ezeket a sávokat, hogy felmérjék a trend erősségét, és eldöntsék, melyik a legjobb időpont a piacra lépéshez.

Ha egy kriptovaluta a felső sáv felett van, akkor túlvettnek minősül, és a kereskedők távol maradnak. Ha az alsó sáv alatt van, akkor alulértékesítettnek minősül, ami vonzó kereskedést tesz lehetővé.

Hogy megrajzoljam ezeket a vonalakat, Bollinger zenekarok használjon egy másik matematikai elemi fogalmat, a szórást, hogy meghatározza, hol található a felső és az alsó sáv. Minél ingatagabb a piac, annál nagyobb a sávok távolsága.

A Bollinger szalagok abban is segítenek a kereskedőknek, hogy megértsék, hová mehet az árfolyam a támogatás és az ellenállás megfordítása után.

A visszafordulások az ár emelkedő vagy bearish változásai, és gyakran visszatérő minták. A kereskedők néha mulatságos nevekkel próbálják azonosítani ezeket a mintákat, például „pohár és fogantyú”.

Alapvető vs technikai elemzés

A fundamentális elemzés (FA) egy másik széles körben alkalmazott technika a kriptovaluták értékének mérésére.

Az FA megvizsgálja azokat az „alapokat”, amelyek támogatják vagy aláássák a kriptovalutát: a mögöttes blokklánc technikai elemei, problémák, amelyeket a blokklánc projekt igyekszik megoldani, a jogszerűséggel kapcsolatos lehetséges problémák, a mögötte álló csapat, a fehér papírt és a az ütemterv...

A hagyományos piacokon a cégekről sok információ vagy nem nyilvános, vagy csak negyedévente jelentették. A kriptotechnológiában lehetőség van a projektek értékelésére valós idejű on-chain metrikák alapján, amelyek tartalmazhatnak hash árfolyamok, tranzakciók volumene, a tulajdonosi megoszlás között pénztárcák és a mozgásukat.

A befektetők hajlamosak az FA-t használni, amikor döntést hoznak arról, hogy viszonylag hosszú időn keresztül pénzt fektetnek be egy projektbe, abból a feltételezésből, hogy a piacok jutalmazzák a robusztus projekteket.

A technikai elemzés korlátai

Bár az FA és a TA nem zárják ki egymást, és a technikai elemzők hajlamosak azt gondolni, hogy az alapok már a kriptoárakban is tükröződnek (nagy vita), elkerülhetetlen korlátai vannak.

A fundamentális elemzők úgy gondolják, hogy az ár nem mindig tükrözi a valódi fundamentumot – ha például egy projekttel kapcsolatban nem mindent tudnak széles körben a kereskedők. És amikor ez az információ szélesebb körben ismertté válik, az befolyásolhatja az árat.

De mindkettő elkerülhetetlenül szenved a korlátoktól, például a kriptovalutákat célzó váratlan és hirtelen szabályozási lépésektől; az ipar gyakran címkézi ezeket FUD (félelem, bizonytalanság és kétség).

Egyesek azt állítják, hogy a TA talán egy kollektív önbeteljesítő prófécia. Amikor a kereskedők jóslatokat készítenek, és ennek megfelelően cselekszenek, az ár tükrözi ezeket a változásokat, megerősítve azt, amit először gondoltak.

És amikor a technikákat rosszul alkalmazzák, vagy a kiszámíthatatlan tényezők jelentősen uralják a piacot, a TA minden, csak nem hasznos.

Még a TA-ban jártasak is tévedhetnek az elemzésekben. 2019-ben a mainstream híroldal, a CNBC Bitcoin-árjelentése vált egy futó geg: ha egy TradingView grafikonon van leképezveAz esetek 95%-ában az ellenkezője történt annak, amit a kereskedelmi elemzők a CNBC-nek vártak.

Tehát újra, RENDEZŐ és óvatosan kereskedj!

Forrás: https://decrypt.co/79954/technical-analysis-explained-elementary-concepts-in-trading-cryptocurrency