Pengantar
Dana Crypto menjelaskan: Dana mata uang kripto adalah sarana investasi baru yang mirip dengan reksa dana/ETF, berisi portofolio token digital dan kripto, bukan saham, indeks, atau komoditas.
Pada bagian ini, kami akan menyoroti dana crypto terbaik untuk tahun 2022, dengan rekomendasi terfokus untuk investor, besar dan kecil.
Menurut Crypto Fund Research, sejak dana bitcoin pertama diluncurkan pada tahun 2013, lebih dari 800 dana cryptocurrency telah dibentuk. Dan segmen pasar baru dalam industri pengelolaan dana ini tumbuh dengan pesat.
Menurut penelitian PWC, total aset yang dikelola (AUM) dana mata uang kripto meningkat hampir dua kali lipat antara tahun 2020 dan 2021, dari $2 miliar menjadi $3.8 miliar. Pengembalian dana median juga meningkat – dari +30% pada tahun 2019 menjadi +128% pada tahun 2020.
Kami mengevaluasi beberapa dana dengan kinerja terbaik untuk tinjauan ini, dengan melihat indikator kinerja utama, termasuk AUM, jumlah karyawan, dan masa kerja. Data yang digunakan terutama dipasok oleh Crypto Fund List dan Crypto Fund Research.
Dana Kripto Terbaik, Berdasarkan Kinerja
| Nama Dana | Deskripsi Produk | Aset di Bawah Manajemen | Tanggal peluncuran | Jumlah Karyawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Startups | Awalnya dimulai sebagai 500 Startup, perusahaan modal ventura tahap awal yang berbasis di Silicon Valley ini memiliki portofolio lebih dari 2500 perusahaan di 75+ negara. Berinvestasi di berbagai sektor, mereka memiliki startup blockchain dan cryptocurrency dalam portofolio mereka, termasuk BlockCypher dan Hijro. | $ 1.8 miliar | 2010 | 140 + | 4.70 |
| Altair Capital | AltaIR Capital adalah dana modal ventura berbasis di Israel yang didirikan pada tahun 2010 untuk fokus pada investasi di sektor teknologi. Dana tersebut diinvestasikan dalam startup yang mencakup FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber, dan Internet Konsumen dan telah melakukan beberapa investasi blockchain dalam beberapa tahun terakhir seperti Pembagian Risiko REGA. | $ 600 juta | 2010 | 24 | 3.50 |
| Dana Mata Uang Digital Altana (ADCF) | Sebagai bagian dari Altana Wealth, ADCF telah memperdagangkan kripto besar sesuai dengan kapitalisasi pasarnya. Aktif sejak tahun 2014, ia telah mencapai kesuksesan fenomenal dengan kombinasi strategi panjang dan pendek, mengerahkan hingga 50% asetnya untuk memperdagangkan kripto. | $ 92 juta | 2014 | 26 | 2.80 |
| Grayscale | Didirikan pada tahun 2013, Grayscale dengan cepat berkembang menjadi pengelola aset mata uang digital terbesar di dunia. Pada tahun 2021, mereka mencapai cakupan 73.4% pasar mata uang digital, dengan beragam produk investasi termasuk perwalian aset tunggal dan dana kripto DeFi yang terdiversifikasi. | $ 55 miliar | 2013 | 46 | 4.60 |
| Dana Bitcoin Pantera | Sebagai manajer aset institusional pertama yang berbasis di AS yang berfokus secara eksklusif pada blockchain, Pantera Capital telah menjadi pionir dalam dana kripto sejak tahun 2013. Dengan lebih dari 80 investasi ventura dan 70 investasi token tahap awal, dana tersebut telah berkembang secara signifikan dalam jumlah besar dalam beberapa tahun terakhir. bertahun-tahun. | $ 6 miliar | 2013 | 53 | 4.20 |
| CoinShares | Diluncurkan pada tahun 2014, Coinshares adalah dana investasi bitcoin pertama dan terbesar di Eropa. Mereka memberikan paparan yang terdiversifikasi terhadap aset digital melalui beragam ETF kripto, ETP, dan portofolio multi-aset lainnya. | $ 5 miliar | 2014 | 54 | 4.20 |
| Modal Polychain | Polychain Capital, didirikan oleh Olaf Carlson-Wee, karyawan pertama di Coinbase, berupaya memberikan keuntungan “luar biasa” kepada investornya melalui strategi manajemen aktif. Dana tersebut berinvestasi dalam mata uang digital dan bukan perusahaan. Investasi terbaru mereka adalah pada penantang Ethereum yang disebut Avalanche (AVAX) pada September 2021. | $ 2 miliar | 2016 | 38 | 3.20 |
| Modal Blokir | Awalnya didanai oleh perusahaan VC Andreesen Horowitz dan Union Square Ventures, BlockTower Capital adalah perusahaan investasi aset kripto yang berbasis di New York. Perusahaan ini menerapkan beragam strategi, termasuk pertanian hasil DeFi, kapitalisasi tingkat pendanaan, dan banyak lagi. | $ 150 juta | 2017 | 50 | 2.10 |
| Dana Alphabit | Dana lindung nilai kripto ini berupaya menghasilkan apresiasi modal sekaligus mengurangi risiko. Strategi mereka melibatkan investasi tahap awal di lebih dari 20 proyek kripto, perdagangan berjangka otomatis, dan perdagangan diskresioner pada pasangan mata uang kripto dengan likuiditas lebih tinggi. | $ 56 juta | 2017 | 22 | 1.70 |
| 1 konfirmasi | 1Confirmation adalah dana investasi yang didirikan oleh Nick Tomaino dengan dukungan dari Peter Thiel, Marc Andreessen, dan Mark Cuban yang berinvestasi pada startup blockchain dan token digital. Investasi sudah termasuk BTC, ETH, BAT, MakerDAO, dan Augur. Dana tersebut mengumpulkan lebih dari $125 juta pada tahun 2021 untuk dana ketiga yang berfokus pada startup kripto dan token digital. | $ 200 juta | 2017 | 4 | 1.90 |
| Manajemen Investasi Amentum | Didirikan pada tahun 2017, Amentum Investment Management adalah dana lindung nilai mata uang digital hibrida yang berfokus pada protokol dan aplikasi berbasis blockchain. Dana tersebut telah diinvestasikan dalam bitcoin, Ether, dan token lainnya, bersama dengan platform kripto seperti DexGrid, Connext, dan NameBase. | (data saat ini tidak tersedia) | 2017 | 23 | 1.50 |
| Manajemen Modal Digital Galaxy | Perusahaan investasi yang berbasis di New York ini fokus pada aset digital dan teknologi blockchain. Perusahaan menggunakan model dana lindung nilai/dana VC hibrida. Didirikan oleh Michael Novogratz, AUM-nya telah tumbuh hampir 600% dalam satu tahun pada tahun 2021. | $ 3.1 miliar | 2018 | 200 - 500 | 3.80 |
| Manajemen Aset Digital 3iQ Corp | Didirikan pada tahun 2012 oleh Jean-Luc Landry dan Fred Pye, 3iQ adalah manajer aset digital terbesar di Kanada. Ini memiliki beberapa dana investasi kripto multi-aset yang diatur sepenuhnya yang memberikan investor terakreditasi eksposur terhadap aset digital seperti bitcoin, Ether, dan Litecoin. | $ 1.5 miliar | 2020 | 11-50 | 3.40 |
Sumber: Siaran pers, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Crypto Fund Research, Crypto Fund List
Dana Crypto Terbaik untuk Investor Besar
Bagi investor yang melihat konsistensi secara keseluruhan, 500 Dunia adalah pilihan yang fantastis. Global Fund mereka memiliki rekam jejak yang luar biasa, memelihara lebih dari 30 unicorn teknologi dan lebih dari 120 perusahaan rintisan senilai lebih dari $100 juta. Tapi mereka bukan dana “crypto murni”.
Jika Anda mencari perusahaan investasi yang lebih berfokus pada kripto, Grayscale adalah pemenang yang jelas. Angka-angka berbicara sendiri. Dengan AUM lebih dari $50 miliar, mereka adalah perusahaan investasi aset digital terbesar dan paling dihormati yang saat ini beroperasi secara global.
Kedua perusahaan ini hanya menerima investasi dari investor terakreditasi – individu dengan kekayaan bersih tinggi ($1 juta atau lebih, tidak termasuk tempat tinggal utama), atau aset $5 juta/semua pemilik manfaat sebagai investor terakreditasi.
Dana Crypto Terbaik untuk Investor Kecil
Ada banyak pilihan lain yang ditujukan untuk investor individu dari latar belakang yang lebih sederhana. Jika Anda ingin berinvestasi dalam jumlah yang lebih kecil pada kripto dan token digital, berikut ini adalah pilihan utama kami:
ETF Bitcoin dan Kripto: Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) adalah dana investasi yang melacak nilai aset dasar tertentu. Biasanya, asetnya adalah komoditas seperti emas/minyak, sekeranjang pilihan saham, atau indeks utama. Anda dapat berinvestasi di ETF seperti halnya di saham – beli, jual, tahan, dan perdagangkan sesuka Anda. Dalam crypto ETF, dana melacak harga mata uang kripto (atau beberapa mata uang). Dengan demikian, ini memberi investor individu akses yang lebih mudah ke kripto tanpa mempelajari cara membuka dan menggunakan dompet bitcoin, dll. (Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang ETF kripto di Halaman ETF Bitcoin.)
Bitcoin dan Saham Kripto: Saat ini, ada banyak startup yang aktif di industri blockchain. Kami juga memiliki banyak perusahaan publik yang memiliki koneksi kuat ke pasar cryptocurrency. Saham perusahaan semacam itu yang mendapat manfaat dari kebangkitan blockchain dan cryptos disebut "saham blok". Bagi investor yang melihat paparan tidak langsung terhadap kripto, saham blok adalah pilihan yang menarik. (Untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik ini, kunjungi kami Halaman Blok Saham.)
Alternatif Reksa Dana Kripto: Meskipun kami memiliki banyak ETF dan saham kripto, reksa dana yang terkait langsung dengan kripto tidak ada. Alasannya cukup sederhana – reksa dana memiliki batasan peraturan yang ketat yang mencegah mereka melihat aset berisiko tinggi seperti kripto. Namun jika Anda menginginkan pilihan investasi yang menyerupai reksa dana, alternatif memang ada. Selain ETF, ada produk investasi yang diperdagangkan di bursa lainnya, dana lindung nilai crypto, dan dana tokenized. (Lihat halaman kami di Alternatif Reksa Dana Kripto Teratas.)
Alternatif Dana Crypto Terbaik: Lakukan Sendiri
Etos terdesentralisasi dari blockchain dan crypto selalu memupuk semangat do-it-yourself. Jika Anda siap untuk upaya belajar ekstra, Anda dapat mengambil alih investasi crypto Anda alih-alih menyerahkannya ke tangan pengelola dana. Ingatlah beberapa persyaratan dasar dan prinsip awal:
Pikirkan jangka panjang: jika anda menaruh uang pada sesuatu secara membabi buta tanpa penelitian/persiapan yang memadai, itu adalah perjudian. Hindari mengejar koin meme berikutnya untuk mencari pengembalian 100x; berencana membeli beberapa aset digital berkualitas tinggi, lalu menyimpannya selama 5+ tahun.
Lunasi hutang Anda terlebih dahulu: sebelum Anda mulai berinvestasi di jalan berisiko tinggi seperti crypto, hapus semua pinjaman dan hutang jangka pendek Anda yang ada, terutama hutang kartu kredit. (Hipotek dan pinjaman mahasiswa dianggap sebagai utang yang "lebih baik", karena cenderung mempertahankan nilainya atau meningkatkan potensi penghasilan Anda.)
Bangun bantal tabungan: menyisihkan dana pengeluaran minimal enam bulan, jika diperlukan dalam keadaan darurat. Setelah melunasi semua hutang, mulailah mengumpulkan sejumlah tabungan bahkan sebelum berpikir untuk berinvestasi di kripto.
Setelah Anda mengikuti langkah-langkah ini, kami dapat melanjutkan dengan aman ke langkah sebenarnya berinvestasi dalam cryptocurrency. Ikuti strategi dasar ini untuk memulai dengan lancar:
- Beli beberapa aset digital berkualitas tinggi: Sebagai crypto paling populer dan berharga, bitcoin adalah pilihan yang bagus untuk pemula. Anda juga dapat memilih altcoin lain jika Anda mau, tetapi cobalah untuk tetap menggunakan sepuluh koin teratas – mereka cenderung memiliki likuiditas dan keandalan maksimum. (Lihat kami Portofolio Pemenang Masa Depan untuk pilihan terbaik kami.)
- HODL untuk jangka panjang: Perdagangan berbagai kripto secara terus-menerus tidak disarankan, terutama bagi pemula. Kepemilikan jangka panjang (atau HODLing) telah menjadi cara terbaik untuk menghasilkan keuntungan luar biasa dari waktu ke waktu. Lihat kami Portofolio Percaya Blockchain untuk hasil yang menakjubkan yang telah dicapai oleh komunitas investor crypto kami hanya dalam beberapa tahun.
- Bangun portofolio: Pertimbangkan untuk menggabungkan aset crypto dengan investasi tradisional seperti saham dan obligasi. (Kami menyebutnya “Portofolio Orang Percaya Blockchain.”) Dalam pendekatan ini, Anda berpotensi mengungguli investor tradisional hanya dengan menyimpan 10% dari investasi Anda sebagai crypto sambil mempertahankan 50-60% saham dan 20-30% obligasi.
Artikel Terkait:
Blockchain Investing 101: Cara Membangun Kekayaan Jangka Panjang di Pasar Aset Digital
DeFi Investing 101: Apa Artinya? Dari Mana Anda Memulai? Apa Resikonya?
Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang peluang investasi di pasar mata uang digital, berlangganan ke Jurnal Pasar Bitcoin buletin hari ini!
Pos Dana Cryptocurrency Berkinerja Terbaik untuk 2022 muncul pertama pada Jurnal Pasar Bitcoin.
Sumber: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/