Memahami Perdagangan Algoritmik di Crypto

Karena pasar cryptocurrency terus berkembang, permintaan untuk pengalaman perdagangan yang cepat dan tanpa gesekan yang tidak melibatkan perantara sedang meningkat. Dan meskipun pasar crypto mendapatkan tempat yang signifikan di kalangan investor, pengetahuan tentang pasar crypto dan metode perdagangan masih dalam tahap awal. Perubahan di pasar kripto terjadi dengan kecepatan yang mengesankan, dan untuk berdagang secara efisien, investor harus terbiasa dengannya.

Menjalankan perdagangan kripto waktu nyata melibatkan agregasi data volume tinggi dengan kecepatan kilat. Di sinilah pentingnya otomatisasi dan perdagangan algoritmik sebagai ekstensi menjadi fitur yang berguna untuk dijelajahi. Di blog ini, kami membahas beberapa pertanyaan umum yang umum terjadi pada perdagangan algoritmik dalam ruang perdagangan mata uang kripto.

Jadi, apa sebenarnya perdagangan algoritmik itu?

Perdagangan algoritmik adalah proses menggunakan perintah yang diprogram komputer untuk mengeksekusi pesanan, bersama dengan seperangkat aturan yang telah ditentukan sebelumnya yang secara otomatis ditetapkan untuk pesanan perdagangan sehingga menghasilkan keuntungan dengan kecepatan tinggi dan frekuensi tinggi. Algoritme terdiri dari kumpulan aturan yang telah ditentukan sebelumnya, yang biasanya berkisar dari rumus kuantitatif holistik hingga analisis prediktif yang didorong oleh model pembelajaran mesin intensif. Algoritme ini dapat digunakan untuk mengeksekusi perdagangan dengan mengawasi harga, volume, dan umpan berita lainnya untuk analisis umum pasar.

Singkatnya, perdagangan algoritmik adalah sistem otomatis eksekusi pesanan pasar yang bergantung pada perintah atau aturan perdagangan yang telah diprogram sebelumnya. Juga dikenal sebagai perdagangan frekuensi tinggi, perdagangan algoritmik dapat menghasilkan ribuan perdagangan setiap detik, tanpa kesalahan manusia.

Mengapa kita membutuhkan algoritma perdagangan kripto?

Ada tiga alasan utama yang dapat dikaitkan dengan mengapa kita perlu menggunakan aturan yang telah ditentukan sebelumnya untuk berdagang.

1.Untuk menghemat waktu dan mempercepat

Menganalisis data pasar adalah tugas yang melelahkan bagi para pedagang, terutama bagi pedagang pemula. Menemukan momen yang tepat untuk melakukan perdagangan tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat betapa dinamisnya ekosistem perdagangan kripto. Algoritme perdagangan dapat memudahkan proses rumit karena harus menyaring sejumlah data saat mengidentifikasi peluang perdagangan dan sebagai gantinya menyiapkan algoritma untuk mengeksekusi perdagangan.

2. Untuk mendeklarasikan dan memahami data

Mengingat banyaknya informasi yang berlebihan yang dialami pedagang saat ini, penggunaan algoritme yang ditentukan sebelumnya memungkinkan mereka melihat data untuk apa nilainya dan melakukan perdagangan dengan bantuan otomatis. Beberapa model pembelajaran mesin mahir mengumpulkan dan belajar dari data dan input terbaru dan dapat terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi pasar secara dinamis.

3. Untuk memudahkan kurva pembelajaran yang curam

Ada sedikit ambiguitas yang terkait dengan perdagangan kripto dalam hal pedagang baru. Tanggung jawab untuk memahami cara kerja pertukaran perdagangan kripto juga ada pada pedagang, dan terkadang proses pembelajaran bisa sangat luar biasa karena melibatkan kurva pembelajaran yang cukup curam. Dalam hal ini, algoritme perdagangan bisa sangat berguna karena dapat menghabiskan volume data yang besar dan dengan demikian menghalangi kebutuhan pedagang untuk mempelajari seluruh fitur pertukaran dengan memberikan pengalaman belajar langsung untuk masuk ke sistem dengan cukup cepat, pada akhirnya mempercepat seluruh proses perdagangan.

Berikut adalah beberapa strategi perdagangan algoritmik yang berguna

Arbitrage

Beli dengan harga rendah di satu pasar dan jual dengan harga tinggi di pasar lain – inilah inti dari prinsip dasar arbitrase. Dengan memanfaatkan inefisiensi pasar, arbitrase kripto mengambil keuntungan dari perbedaan harga di bursa yang berbeda. Kunci arbitrase terletak pada seberapa cepat hal itu dilakukan karena perbedaan harga pasar tidak berlangsung terlalu lama. Terlepas dari risiko terkait seperti slippage, sebagai teknik perdagangan algoritmik, arbitrase kripto berguna untuk melihat peluang kecil dan menindaklanjutinya.

Pembuatan pasar

Pembuatan pasar adalah proses penawaran harga secara bersamaan (penawaran untuk membeli) dan harga ask (penawaran untuk menjual) untuk aset yang sama di bursa. Pembuatan pasar biasanya cocok untuk perdagangan algoritmik karena pembuat pasar biasanya cenderung menangkap perubahan dalam sebaran dengan menyesuaikan harga beberapa pesanan secara bersamaan. Dalam konteks yang sama, scalping adalah teknik perdagangan algoritmik lain yang memungkinkan pedagang memanfaatkan fluktuasi harga kecil dan mengakumulasi sejumlah besar keuntungan kecil, dari variasi harga ini. Scalping memastikan bahwa pedagang mendapat untung dari perubahan di berbagai perdagangan pada spread bid-ask.

Mengejar pesanan

Seperti namanya, pedagang kripto yang 'mengejar pesanan' adalah pelaku pasar yang tertarik untuk mencari pesanan blok dan turun tangan untuk mengambil untung darinya. Begitu pesanan besar ditempatkan, mereka bergerak cepat dengan asumsi bahwa gelombang yang dibuat akan memicu volatilitas. Untuk mengeksploitasi ini, pedagang yang paham teknologi menggunakan bot pengikis data kompleks yang menggali informasi pesanan dalam jumlah besar.

Bitcoin dan cryptocurrency secara bertahap masuk ke pasar arus utama karena semakin banyak investor mulai menjelajahi kelas aset ini. Jika Anda ingin berdagang dengan cerdas dalam ruang crypto, pastikan untuk memahami strategi perdagangan algoritmik ini dengan baik. Ini membantu meningkatkan likuiditas pasar dengan memperkenalkan volume besar perdagangan dan pesanan, dan pasti akan membantu untuk optimalkan portofolio investasi Anda.

Sumber: https://blog.ionixxtech.com/understanding-algorithmic-trading-in-crypto/