Classifiche degli ETF Spot Bitcoin negli Stati Uniti del guru della finanza personale Andrei Jikh

In un video pubblicato il 20 gennaio sul suo canale YouTube, Andrei Jikh parla della sua esperienza con l'acquisto di tutti gli ETF Bitcoin recentemente rilasciati. Li prova dal peggio al meglio e risponde alle domande più frequenti su questi ETF.

Sottolinea che nel suo primo giorno di negoziazione, i nuovi ETF spot su Bitcoin hanno generato 4.6 miliardi di dollari. Fornisce il contesto confrontando questo valore con il volume di scambi combinato di circa 500 ETF creati nel 2023, che era di 450 milioni di dollari in un particolare martedì, con il singolo ETF più alto che ha raggiunto i 45 milioni di dollari. Al contrario, gli 11 ETF spot di Bitcoin hanno raggiunto 4.6 miliardi di dollari in un solo giorno, rendendolo la classe di asset ETF più popolare di sempre. Jikh osserva che, nonostante l’elevato volume di scambi,

Jikh afferma che il prezzo di Bitcoin è rimasto relativamente stabile il giorno del lancio degli ETF, per poi crollare da 46,500$ a 42,500$ nei giorni successivi. Lo spiega con il concetto di volume degli scambi, che tiene conto sia degli afflussi che dei deflussi netti (acquisti e vendite). I 4.6 miliardi di dollari del primo giorno di negoziazione includono entrambi. Identifica il Grayscale Bitcoin Trust (simbolo ticker GBTC) come il maggiore contribuente ai deflussi netti.

Jikh spiega che il Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ha subito un complesso processo di conversione in un ETF spot, che ha ridotto il divario tra il prezzo dell'ETF e il prezzo del Bitcoin stesso, noto come sconto sul NAV (Net Asset Value). In precedenza, da febbraio 2021 fino al 10 gennaio 2024, era più economico acquistare direttamente GBTC rispetto a Bitcoin. Apparentemente molti investitori hanno venduto GBTC per raccogliere profitti prima della chiusura della finestra di sconto. Sottolinea inoltre che GBTC è costoso a causa delle commissioni elevate.

Jikh sottolinea che non tutti gli ETF spot su Bitcoin sono uguali, il che lo ha portato ad acquistarli tutti per confrontare le loro prestazioni. Affronta poi un malinteso comune sull'impatto di questi ETF spot sui prezzi degli asset.

Molti si aspettavano che Bitcoin salisse a 100,000 dollari subito dopo l'approvazione degli ETF spot, ma Jikh paragona questo dato alla storia degli ETF sull'oro, che non hanno visto aumenti di prezzo significativi immediatamente dopo il lancio. Ad esempio, il prezzo dell’oro è diminuito di circa l’1.4% dal lancio dell’ETF nel novembre 2004 fino alla fine di quell’anno, e ha iniziato ad aumentare in modo significativo solo nel terzo trimestre del 2005.

Jikh passa quindi a classificare gli ETF spot sul Bitcoin negli Stati Uniti in base alla crescita dei prezzi e al rapporto di spesa più basso.

Ha investito $ 100 in ciascun ETF Bitcoin l'11 gennaio, il giorno in cui gli ETF hanno iniziato a essere negoziati. Tuttavia, non è stato in grado di acquistare due ETF, IBIT e DEFI, a causa di problemi con il sistema di Robinhood.

Ha usato il suo tracker di portafoglio per simulare cosa sarebbe successo se avesse acquistato quegli ETF, che condivide sul suo Patreon.

Partendo dal peggiore rendimento in base al suo investimento di $ 100, il video descrive in dettaglio la performance degli ETF, iniziando con il simbolo DEFI.

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Jikh classifica gli ETF Bitcoin in base alla loro performance dopo il suo investimento. L'ETF con il simbolo DEFI ha avuto la performance peggiore, perdendo oltre il 15%, e avrebbe ridotto il suo investimento da $ 100 a $ 84.8. È interessante notare che non è stato in grado di acquistare i due ETF con le peggiori prestazioni, DEFI e IBIT (ETF di BlackRock), a causa della cancellazione degli ordini su Robinhood. IBIT ha perso il 12.6%, il che avrebbe lasciato il suo investimento a 87.3 dollari.

Elenca poi la performance degli altri ETF:

• BITB (bit a bit): ha perso l'8.34%, lasciando $ 91.6.
• FBTC (Fidelity): perdita dell'8.2%, lasciando $ 91.8.
• ARKB (fondo Bitcoin di Cathie Wood): ha perso l’8.01%, lasciando $ 91.99.
• BRRR: ha perso il 7.88%, lasciando $ 92.2.
• EZBC: perde il 7.85%, lasciando 92.5 dollari.

Gli ETF HODL e BTCW hanno entrambi perso il 7.73%. Commenta i rapporti di spesa di questi ETF, sottolineando che DEFI ha un rapporto di spesa elevato pari allo 0.9%, mentre GBTC è ancora più alto, pari all'1.5%. Lo confronta con altri ETF con rapporti di spesa inferiori ma prestazioni variabili.

Infine, Jikh conclude che il miglior ETF, che combina crescita dei prezzi e basso rapporto di spesa, è il BTCO di Invesco. Lo consiglia a coloro che danno priorità a rapporti di spesa bassi, con BITB e ARKB come alternative vicine. Consiglia di conoscere l'autocustodia di Bitcoin e infine di passare al possesso di Bitcoin reali invece che di ETF. Paragona il possesso di un ETF Bitcoin all'avere una relazione in cui qualcun altro mantiene la tua dolce metà e ti invia foto, addebitando una commissione per le sue cure.

Per coloro che non vogliono autocustodire Bitcoin e preferiscono gli ETF nel loro 401k, trova difficile consigliare l'opzione migliore. Nota che diverse aziende hanno strategie e livelli di esperienza diversi. GBTC, nonostante le sue commissioni elevate, è il più messo a dura prova con una liquidità e una base di clienti significative. Solleva i potenziali rischi associati agli ETF che conservano le loro monete attraverso servizi come Coinbase, ponendo un ipotetico scenario di hacking.

Jikh discute dei rischi associati agli ETF Bitcoin, in particolare in caso di un incidente di hacking. Spiega che tecnicamente i clienti non possiedono le monete ma hanno diritto alla sicurezza dell'ETF. Se rientrano nei limiti assicurativi della SIPC, dovrebbero essere protetti a meno che non sorgano complicazioni normative, come quelle della SEC.

Si chiede se l'FBTC di Fidelity potrebbe essere un'opzione più sicura poiché Fidelity detiene i Bitcoin ed è un istituto regolamentato. Tuttavia, osserva che Fidelity ha meno esperienza nel detenere Bitcoin rispetto ad altre società, come Coinbase.

Jikh ammette che non esiste una risposta definitiva su quale sia l’ETF migliore, riconoscendo che la maggior parte delle persone non penserà così lontano. Sottolinea che, sebbene abbia basato la sua classifica su quale ETF ha perso di meno, ciò non significa necessariamente che sia il migliore, poiché l’ETF che ha perso di più potrebbe potenzialmente produrre i rendimenti più elevati in futuro.

L’ETF ideale, secondo Jikh, sarebbe quello che perde di meno quando il prezzo del Bitcoin scende e guadagna di più quando sale. Tuttavia, per una valutazione conclusiva sono necessari più dati.

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Immagine in vetrina tramite Pixabay

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• Fonte: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/01/spot-bitcoin-etf-showdown-personal-finance-guru-andrei-jikh-reveals-the-best-and-worst-performers-in-his-crypto-investment-journey/