Questa scadenza settimanale delle opzioni Bitcoin del 14 luglio ha il potenziale per essere un punto di svolta significativo per il sentimento del mercato, portando potenzialmente a una violazione al di sotto del livello di supporto cruciale di $ 30,000.
Nonostante l'iniziale impennata rialzista innescata dalle richieste spot di ETF (exchange-traded fund) di Bitcoin, i recenti dati macroeconomici non sono stati favorevoli per gli asset risk-on.
L'analisi del sentiment di mercato è fondamentale per valutare le possibilità che Bitcoin (BTC) superi i 30,000$ entro il 14 luglio. Questo livello funge da soglia che potrebbe fornire agli orsi un'opportunità perfetta per guadagnare fino a 120 milioni di dollari alla scadenza settimanale dell'opzione.
Il calo dell'inflazione negli Stati Uniti è dannoso per Bitcoin a breve termine
A giugno, l'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti ha registrato il 3.0%, il livello più basso da marzo 2021. Ciò è dovuto principalmente a un calo del 16.7% dell'indice energetico. Sebbene ciò indichi un rallentamento dell'inflazione, rimane al di sopra dell'obiettivo del 2% della Federal Reserve, il che è dannoso per Bitcoin, poiché tassi di interesse più elevati incentivano gli investitori a orientarsi verso investimenti a reddito fisso.
Si potrebbe sostenere che, a breve termine, l'abbassamento dell'inflazione riflette un intervento riuscito della Fed e potrebbe essere visto come un fattore positivo per lo slancio rialzista di Bitcoin. Tuttavia, il 12 luglio, l'indice del dollaro statunitense, che misura la forza del dollaro rispetto alle principali valute estere, ha raggiunto il livello più basso in 14 mesi.
In sostanza, la fiducia degli investitori nella capacità della Fed di prevenire una recessione sembra essere in declino. Il professore di Wharton Jeremy Siegel suggerimenti che l’economia statunitense “sta progredendo senza intoppi”, con i consumatori apparentemente non influenzati dall’aumento dei costi di finanziamento. Tuttavia Siegel ritiene che attualmente i consumatori utilizzino le ultime riserve di liquidità per viaggiare e godersi l'estate.
Le probabilità di approvazione dell'ETF sono diminuite dopo le osservazioni della SEC
L'argomento più convincente per i rialzisti per supportare ulteriori guadagni e sostenere il prezzo di negoziazione di Bitcoin sopra i $ 31,000 il 14 luglio risiede nella potenziale approvazione dell'ETF spot. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Gary Gensler, presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, sono state sfavorevoli.
Gensler ha notato il 12 luglio che gli exchange di criptovalute offrono spesso servizi contrastanti, incluso il trading diretto contro i propri clienti. Inoltre, ha messo in guardia sulle limitate pratiche di monitoraggio del rischio impiegate dalle piattaforme crittografiche, rendendole vulnerabili alla manipolazione del mercato, come il wash trading.
Nel corso degli anni, la SEC ha respinto numerose richieste di ETF spot su Bitcoin, citando prezzi significativi che si verificano su piattaforme di trading non regolamentate. Il regolatore ha anche espresso preoccupazione per la capacità dei fornitori di ETF di proteggere gli investitori da atti fraudolenti e manipolativi.
Gli strumenti ribassisti erano in inferiorità numerica ma meglio posizionati
Il prezzo di Bitcoin è stato scambiato sopra i $ 31,000 il 4 luglio, alimentando le scommesse rialziste dei trader che utilizzano contratti di opzioni. Un altro tentativo fallito di rompere la resistenza il 6 luglio spiega perché i rialzisti hanno concentrato le loro scommesse sui prezzi di Bitcoin scambiati sopra i 31,000$.
Le opzioni Deribit Bitcoin aggregano l'open interest per il 14 luglio. Fonte: Deribit
Il rapporto put-to-call di 0.53 riflette la differenza nell'open interest tra le opzioni call (buy) da 470 milioni di dollari e le opzioni put (sell) da 250 milioni di dollari. Tuttavia, il risultato sarà inferiore all'open interest totale di $ 720 milioni poiché i rialzisti erano troppo sicuri di sé.
Ad esempio, se il prezzo di Bitcoin viene scambiato a $ 30,500 alle 8:00 UTC del 14 luglio, verranno contabilizzate solo $ 30 milioni di opzioni call. Questa distinzione deriva dal fatto che il diritto di acquistare Bitcoin a $ 31,000 o $ 32,000 diventa nullo se BTC viene scambiato al di sotto di tali livelli alla scadenza.
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Gli orsi di Bitcoin possono capovolgere i tavoli e incassare un profitto di $ 120 milioni
Di seguito sono riportati i quattro scenari più probabili basati sull'attuale movimento dei prezzi. Il numero di contratti di opzione disponibili il 14 luglio per strumenti call (buy) e put (sell) varia a seconda del prezzo di scadenza. Lo squilibrio favorevole a ciascuna parte costituisce il profitto teorico:
Tra $ 28,000 e $ 30,000: 200 call contro 4,100 put. Il risultato netto favorisce gli strumenti put (vendita) di 120 milioni di dollari. Tra 30,000 e 31,000 dollari: 1,000 call contro 1,100 put. Il risultato netto è bilanciato tra gli strumenti call e put. Tra $ 31,000 e $ 32,000: 4,200 call contro 200 put. Il risultato netto favorisce gli strumenti call (acquisto) di 125 milioni di dollari. Tra 32,000 e 33,000 dollari: 6,400 call contro 0 put. Il risultato netto favorisce gli strumenti call (acquisti) di 210 milioni di dollari.
Tenendo conto degli ultimi dati macroeconomici che supportano ulteriori aumenti dei tassi di interesse e dei commenti negativi di Gensler sulla capacità degli scambi di fornire la base per l'approvazione spot di un ETF Bitcoin, i ribassisti hanno l'opportunità di rompere al di sotto del supporto del prezzo di $ 30,000 e assicurarsi un profitto di $ 120 milioni durante l'imminente scadenza delle opzioni settimanali.
Questo articolo è a scopo informativo generale e non è inteso e non deve essere considerato un consiglio legale o di investimento. I punti di vista, i pensieri e le opinioni qui espressi sono solo dell'autore e non riflettono necessariamente o rappresentano i punti di vista e le opinioni di Cointelegraph.
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