Azioni energetiche a bassa capitalizzazione per la prossima tappa (VKIN, PDCE, SWN, PBF, CPE, SM)

Il prezzo dell’energia è in aumento. Ma non si tratta di un normale mercato rialzista delle materie prime. È sempre rischioso dire “questa volta è diverso” quando si ha a che fare con i mercati finanziari. Ma questa volta è diverso. Almeno per le materie prime energetiche.

Perché è diverso?

Perché non siamo mai stati in una fase di ripresa globale da una crisi sanitaria pandemica globale in un mondo in cui l’84% di tutto il nostro fabbisogno energetico è determinato da combustibili fossili e tutte le nostre principali industrie sono ad alta intensità energetica.

Certo, si può considerare l’influenza spagnola del 1918-1920 – che provocò almeno 50 milioni di morti in tutto il mondo – come una crisi comparabile. Ma semplicemente non lo è. Quello era peggio. Molto peggio. Ed era peggio proprio perché ci mancava la nostra attuale capacità di risolvere i problemi con l’ausilio della tecnologia. E, naturalmente, lo abbiamo fatto. A cos'altro serve il progresso?

Ma era diverso anche per altri motivi. Allora il mondo non dipendeva così tanto dal settore energetico. E l’industria energetica non era altrettanto dipendente dal mondo. Di conseguenza, questa volta, le montagne russe sono state più drammatiche per le aziende che si guadagnano da vivere provvedendo al nostro fabbisogno energetico.

Non c’era posto peggiore dei titoli energetici a piccola capitalizzazione nel periodo marzo-giugno 2020 per detenere i propri soldi. Tuttavia, come vuole il destino, un anno dopo potrebbe non esserci posto migliore per detenere i propri soldi rispetto ai titoli energetici a piccola capitalizzazione.

Ciò ha enormi implicazioni in termini di opportunità per titoli come SM Energy Co (NYSE: SM), PDC Energy Inc (NASDAQ: PDCE), Viking Energy Group Inc (OTC US: VKIN), Callon Petroleum Company (NYSE: CPE), Southwestern Energy Company ( NYSE: SWN) e PBF Energy Inc (NYSE: PBF), di alcuni dei quali discuteremo più approfonditamente di seguito.

PBF Energia Inc (NYSE: PBF) si autodefinisce una delle più grandi raffinerie indipendenti del Nord America, che opera, attraverso le sue sussidiarie, raffinerie di petrolio e relative strutture in California, Delaware, Louisiana, New Jersey e Ohio.

PBF Energy Inc. attualmente possiede anche indirettamente il socio accomandatario e circa il 48% della partecipazione in accomandita semplice di PBF Logistics LP (NYSE: PBFX).

PBF Energy Inc (NYSE: PBF) ha recentemente riportato un reddito operativo del primo trimestre 2021 di 57.7 milioni di dollari rispetto a una perdita operativa di 1,366.8 milioni di dollari per il primo trimestre del 2020. Escludendo le partite speciali, la perdita operativa del primo trimestre 2021 è stata 317.8 milioni di dollari rispetto a una perdita operativa di 134.0 milioni di dollari per il primo trimestre del 2020. I risultati finanziari di PBF Energy riflettono il consolidamento di PBF Logistics LP (NYSE: PBFX), una master limited partnership di cui PBF Energy possiede indirettamente il socio accomandatario e circa il 48% degli interessi dei soci accomandanti a fine trimestre.

Tom Nimbley, Presidente e CEO di PBF Energy, ha dichiarato: “I risultati del primo trimestre di PBF riflettono le continue sfide legate alla riduzione della domanda causata dalla pandemia. Le nostre raffinerie hanno funzionato bene e a ritmi che rispecchiavano la domanda”. Il signor Nimbley ha continuato: “Abbiamo notato miglioramenti sequenziali durante il trimestre. A marzo abbiamo registrato risultati migliori rispetto a gennaio, il che riflette condizioni di mercato più favorevoli poiché il progressivo lancio dei vaccini porta a un miglioramento della domanda. Tuttavia, nonostante l’aumento della domanda, il settore della raffinazione indipendente si trova ad affrontare difficoltà insostenibili a causa dell’aumento dei costi di conformità nell’ambito del programma RFS. Se il programma non verrà definito, probabilmente si tradurrà in un rimodellamento dell’industria della raffinazione statunitense e in una maggiore dipendenza dall’energia straniera”.

Sebbene questo sia un fattore chiaro, è stato incorporato in un nastro commerciale caratterizzato da un'offerta piuttosto dominante, che non è stata il tipo di azione che gli azionisti di PBF vogliono davvero vedere. In totale, negli ultimi cinque giorni, le azioni del titolo sono diminuite di circa -10% rispetto al volume di scambi superiore alla media. Tutto sommato, non un nastro particolarmente amichevole, ma che alla fine potrebbe presentare alcune nuove opportunità.

PBF Energy Inc (NYSE: PBF) ha generato vendite per 4.9 miliardi di dollari, secondo le informazioni pubblicate nell'ultimo rapporto finanziario trimestrale della società. Ciò si aggiunge a un tasso di crescita sequenziale trimestre su trimestre del 34.7% sulla linea superiore. Inoltre, la società sta affrontando alcuni ostacoli di bilancio, con i livelli di liquidità che faticano a tenere il passo con le passività correnti (rispettivamente 1.5 miliardi di dollari contro 3.4 miliardi di dollari).

Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN) si autodefinisce una società di esplorazione e produzione indipendente focalizzata sull'acquisizione, il miglioramento e lo sviluppo di proprietà di petrolio e gas naturale nelle regioni della costa del Golfo e del Mid-Continent.

Ha attività in Texas, Louisiana, Mississippi e Kansas. Attualmente è anche la controllata di maggioranza di Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI), ed è in corso di elaborazione un accordo di fusione che potrebbe aumentare il valore di entrambe le società attraverso sinergie geografiche e operative.

Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN) ha recentemente pubblicato risultati solidi per il primo trimestre, inclusi ricavi per quasi 1 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 10.5 milioni di dollari.

James Doris, Presidente e Amministratore delegato di Camber e Viking, ha commentato: "Siamo soddisfatti dei risultati del primo trimestre di Viking, soprattutto in seguito alle condizioni senza precedenti sperimentate nel 1. Siamo estremamente incoraggiati dalle fondamenta che abbiamo stabilito e siamo intensamente concentrati su perseguire opportunità di crescita”.

È importante sottolineare che la società è stata in grado di guidare una crescita trimestrale sequenziale di quasi il 20% prima di qualsiasi chiaro senso di piena "riapertura" economica, quando gli analisti prevedono che la domanda di energia crescerà in modo significativo.

Le azioni VKIN si sono ritirate per testare un supporto potenzialmente importante, testato l'ultima volta nel 2015 e all'inizio del 2016, portando a un significativo rialzo nei trimestri successivi. Mentre la società continua a costruire la sua base produttiva, e mentre il valore in contanti di quella produzione aumenta (con il rally del petrolio), il titolo potrebbe essere visto come particolarmente sottovalutato dato il fatto che il pubblico non sembra averlo trovato negli ultimi tempi. mesi.

Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) è un buon esempio di un attore a bassa capitalizzazione nel settore energetico che ha operazioni in crescita. Come molti titoli che si adattano a questa descrizione, era sull'orlo dell'estinzione a seguito del blocco pandemico di un anno fa. Tuttavia, il titolo è tornato a ruggire, con un aumento del 600% negli ultimi sei mesi, ma ora si sta consolidando bene nelle classifiche sotto il livello chiave di $ 40.

L'azienda si autodefinisce come una società indipendente di petrolio e gas naturale focalizzata sull'acquisizione, esplorazione e sviluppo di asset di alta qualità nei principali giochi petroliferi del Texas meridionale e occidentale.

Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) ha recentemente riportato i risultati delle operazioni per i tre mesi e per l'intero anno chiuso il 31 dicembre 2020, inclusa la produzione per l'intero anno 2020 di 101.6 MBoe / d (63% petrolio), con un aumento del 146% rispetto Volumi del 2019, riserve certe di fine anno di 475.9 MMBoe (61% di petrolio) e liquidità netta fornita dalle attività operative di $ 559.8 milioni e flusso di cassa libero rettificato di $ 10.7 milioni, inclusa la liquidità netta fornita dalle attività operative di $ 368.1 milioni e $ 122.6 milioni di generazione rettificata del flusso di cassa libero negli ultimi tre trimestri.

Joe Gatto, Presidente e Amministratore delegato ha commentato: "In un anno caratterizzato dalla straordinaria volatilità dei prezzi delle materie prime e dalle sfide sul posto di lavoro create dalla pandemia COVID-19, il nostro team appena integrato ha eseguito in modo impeccabile una serie rinnovata di iniziative operative e finanziarie che alla fine hanno prodotto oltre $ 120 milioni di flusso di cassa libero rettificato dall'inizio del secondo trimestre, migliorando notevolmente la nostra liquidità e la nostra posizione debitoria assoluta. È importante sottolineare che questi risultati sono stati integrati da risultati significativi relativi alla sicurezza dei dipendenti e alle emissioni ambientali ".

E il titolo si è comportato bene negli ultimi giorni, con un aumento del 5% in quel periodo.

Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) ha generato vendite per 359.9 milioni di dollari, secondo le informazioni pubblicate nell'ultimo rapporto finanziario trimestrale della società. Ciò si aggiunge a un tasso di crescita sequenziale trimestre su trimestre del 21.6% sulla linea superiore. Inoltre, la società sta affrontando alcuni ostacoli di bilancio, con livelli di liquidità che faticano a tenere il passo con le passività correnti (rispettivamente 24.4 milioni di dollari contro 672 milioni di dollari).

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Fonte: https://otcprwire.com/small-cap-energy-stocks-for-the-next-leg-vkin-pdce-swn-pbf-cpe-sm/