EUREX, un exchange internazionale di derivati e membro del Deutsche Börse Group, ha annunciato lunedì il lancio di un servizio di clearing centralizzato, Eurex Clearing, per deliverable cross-currency swap e OTC FX. Il lancio è arrivato dopo una lunga fase di test della piattaforma.
I membri di compensazione della rete includono giganti bancari come Commerzbank, JPMorgan e Morgan Stanley, che hanno anche partecipato ai test. Inoltre, la piattaforma garantisce il regolamento in CLSClearedFX.
“La compensazione centrale e il regolamento garantito per i cross-currency swap in CLSClearedFX sono una novità mondiale. Siamo lieti di averlo lanciato insieme a CLS per offrire vantaggi in termini di capitale, liquidità e regolamento, fornendo ulteriore resilienza al mercato", ha affermato Erik Müller, CEO di Eurex Clearing.
Un servizio FX necessario
L'annuncio ufficiale ha specificato che le transazioni sulla piattaforma di compensazione saranno compensate e regolate su base netta, il che riduce significativamente i requisiti patrimoniali secondo SA-CCR.
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Eurex è un attore affermato nel settore della compensazione FX OTC. Corrisponde a FX Spot, FX Forward e FX Swap sull'unità FX globale di Deutsche Börse, 360T e sta segnalando un impennata delle principali metriche aziendali per diversi mesi. La società sta ora lanciando la compensazione di contratti a termine non consegnabili (NDF) prevista per la seconda metà del 2021.
La nuova piattaforma offrirà servizi di compensazione a prodotti FX consegnabili e non consegnabili.
"L'aggiunta di Eurex Clearing a CLSClearedFX, il nostro servizio di regolamento per FX e derivati compensati, dimostra i vantaggi che possiamo offrire ai partecipanti al mercato collaborando con altre infrastrutture di mercato per mitigare ulteriormente il rischio sistemico", Keith Tippell, Global Head of Product presso CLS, aggiunto.
"I cross-currency swap svolgono un ruolo importante nel flusso di capitale attraverso i mercati internazionali", ha aggiunto Charles Bristow, Head of Rates, Fixed Income Financing e Credit Portfolio Trading di JPMorgan. "Il passaggio a un modello autorizzato a livello centrale è un momento significativo per la classe di asset in quanto riduce la complessità, migliora l'efficienza e aumenta la resilienza del mercato".
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