Rimbalzo del petrolio, rialzo dell’oro

Ripubblicato da Platone

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Il petrolio mette in scena una spettacolare inversione di tendenza al rialzo

Un risultato deludente della riunione dell'OPEC+ (per i paesi consumatori), che ieri ha visto la svendita del petrolio in Asia completamente invertita, più gli interessi. I mercati sono rimasti delusi quando l’OPEC+ ha accettato di aumentare la produzione solo a 650,000 bpd per i prossimi due mesi, invece di ulteriori aumenti strutturali da parte dell’OPEC per coprire il deficit russo. Le cose sono peggiorate per i ribassisti del petrolio più avanti nella stagione, quando i dati dell'inventario del greggio statunitense hanno registrato un calo a sorpresa di 5.0 milioni di barili.

Il greggio Brent è sceso fino a 112.50 USD al barile intraday, prima di mettere in scena una spettacolare inversione al rialzo che lo ha visto chiudere in rialzo dell'1.93% a 118.05 USD al barile. Il WTI è sceso a quasi 111.00 USD al barile intraday, prima di invertire bruscamente il rialzo, chiudendo in rialzo del 2.40% a 117.55 USD al barile. Il numero dell’inventario del greggio statunitense ha un impatto maggiore sul WTI e causa una brusca riduzione del premio del Brent rispetto al WTI. In Asia, l’ondata di vacanze ha silurato volumi e liquidità. Il greggio Brent e il WTI hanno visto una certa copertura a lungo termine a breve termine, spingendoli leggermente al ribasso rispettivamente a 117.45 e 116.60 dollari al barile.

I mercati hanno espresso un giudizio inequivocabile sulle mosse dell’OPEC+ e credono chiaramente che non avranno alcun impatto significativo sullo squilibrio globale tra domanda e offerta. La ferocia del rally durante la notte lascia pochi dubbi sul fatto che il lato rialzista sia il percorso di minor resistenza. Il greggio Brent ha resistenza a 118.40 USD, 120.00 USD e 124.00 USD, con una distanza di supporto a 112.50 USD al barile. Il WTI ha resistenza a 117.70 USD e poi a 120.00 USD, con un supporto ormai lontano a 111.25 USD al barile.

L’oro sale bruscamente sulla caduta del dollaro USA

È una misura di quanto potente sia stato il rally della propensione al rischio durante la notte, e di quanto i mercati siano disperati nel scontare una minore stretta della Fed, che l’oro è balzato dell’1.20% a 1868.50 dollari l’oncia mentre il dollaro americano è stato schiacciato. Dopo aver sondato 1874.00 USD nelle prime negoziazioni asiatiche, è tornato al punto di partenza a 1868.50 USD nel corso della mattinata, con i volumi influenzati dalle festività nella Grande Cina.

L'immagine del grafico mostra che l'oro sta ora erodendo la resistenza a 1870.00 USD, con la 100-DMA a 1886.00 USD come prossimo obiettivo, seguita da 1900.00 USD. Lì, sospetto, incontrerà inizialmente forti vendite legate alle opzioni. Il supporto è a 1844.00 USD, 1830.00 USD e poi 1780.00 USD l'oncia. Non escludo una ritirata disordinata se quest'ultima fallisce.

Stasera, i dati sull’occupazione non agricola degli Stati Uniti più deboli del previsto dovrebbero mantenere vivo il partito meno restrittivo della Fed e propenso al rischio. In tal caso, un test di 1900.00 USD è fuori discussione, seguito da un gap più alto in caso di rottura. Tuttavia, gli amanti dell’oro sapranno quanto velocemente la gioia può trasformarsi in delusione per l’oro, e una stampa di dati certi potrebbe benissimo vedere i guadagni notturni liquidati con gli interessi. Stai attento là fuori.

Timestamp: 3 Giugno 2022