Spiegazione dell'analisi tecnica: concetti elementari nel trading di criptovalute

L’analisi tecnica è uno strumento chiave nell’arsenale di molti trader di criptovalute, poiché li aiuta a dare un senso ai flussi e riflussi del mercato.

Ma l’analisi tecnica non è deterministica. Non ti dice cosa accadrà sicuramente, ma piuttosto cosa accadrà probabile accadere date le informazioni storiche analizzate attraverso lo studio dei grafici. Perché sia ​​efficace, però, deve essere fatto con precisione, e questa è la parte difficile.

Che si tratti di trading o investimento, le criptovalute comportano enormi rischi ma anche opportunità, a causa della loro estrema volatilità, quindi si consiglia di procedere con cautela.

Che cos'è l'analisi tecnica?

L’analisi tecnica è lo studio dei movimenti dei prezzi attraverso l’uso di grafici. I trader utilizzano l'AT per guadagnare denaro dalle variazioni di prezzo, anche quando una criptovaluta scende.

Le principali ipotesi di AT includono quanto segue:

• Tutte le informazioni si riflettono nel prezzo
• La psicologia umana tende a ripetersi nel tempo
• L’analisi statistica può aiutare a scoprire cosa potrebbe fare il prezzo in seguito

TA non è per tutti.

Sebbene il alcuni pensano principali criptovalute come Bitcoin può andare a zero, molti in criptovaluta pensare che la “tendenza secolare” – simile alla “direzione a lungo termine” – delle principali monete come Bitcoin è verso l'alto. Per questo motivo e ad altri piacciono le tasse, preferiscono investire a lungo termine e solo HODL. Per HODLing, ovviamente, non è necessaria alcuna TA.

Cosa sono i grafici a candele?

Su 23 febbraio 2021, decrypt segnalati che: “Ieri, gli analisti crittografici ammiravano (se così si può chiamare) il quotidiano Bitcoin stoppino di candela rossa—ovvero il punto minimo raggiunto prima di invertire la tendenza durante la giornata. Ma oggi il mercato si trova ad affrontare il più grande candela dal corpo rosso nella storia di Bitcoin."

Concetti come corpo della candela, stoppino e colori sono fondamentali per l'AT.

Una candela su un grafico contiene quanto segue:

• Orari: 1 minuto, 5 ore, 1 giorno, 1 settimana... dipende dall'intervallo di tempo che stai tracciando
• Apri e chiudi i prezzi all'inizio e alla fine di quell'intervallo di tempo, contenuto nella candela stile di vita
• Il prezzo più alto e più basso raggiunto durante l'intervallo di tempo è riflesso da linee sottili che sporgono dal corpo (ma non ne fanno parte) chiamate stoppini
• Colore: rosso (il prezzo scende) e verde (il prezzo sale) o qualsiasi altra combinazione di colori preferita

Ecco come appaiono le candele di Bitcoin su un semplice grafico orario dal 31 agosto 2021:

Molti trader immaginano i cambiamenti di colore (direzione del prezzo) nelle candele come una battaglia tra venditori e acquirenti, o tra orsi e tori.

È importante non confondere lo stoppino con l’intero corpo di una candela. Il corpo contiene informazioni sui prezzi di apertura e chiusura in quell'intervallo di tempo e gli wick rappresentano i tentativi falliti.

Nel grafico sopra, puoi vedere i tentativi falliti rappresentati dagli wick alle 5:6 e alle 31:2021 (ora del Regno Unito) del 47,000 agosto 8: Bitcoin è quasi caduto vicino ai minimi di $ 47,000, ma si è ripreso ogni volta. E alle XNUMX:XNUMX, puoi vedere il tentativo ribassista avere successo, ma questa volta un ulteriore tentativo di portarlo sotto i XNUMX dollari viene rifiutato... almeno per quel periodo orario.

L'esempio qui utilizza un grafico orario. Ma i grafici con un intervallo temporale inferiore tendono ad essere più volatili e contengono informazioni meno utili rispetto a un grafico con un intervallo temporale più lungo. I trader che utilizzano l’AT tendono a combinare diversi periodi di tempo per dare un senso al quadro generale.

Cosa sono i livelli di supporto e resistenza?

Nel febbraio 2020, decrypt ha scritto, "[Bitcoin] è sceso a 8,979 dollari prima di recuperare appena sopra il prezzo di 9,000 dollari. Ma quello psicologico livello di supporto potrebbe non durare a lungo."

E quando Bitcoin ha superato i 15,000 dollari nel novembre 2020, gli analisti di mercato detto decrypt Bitcoin ha sfondato un livello di resistenza. "

Un livello di supporto è un punto di prezzo in cui ci si aspetta che intervengano molti acquirenti; al contrario, un livello di resistenza è il livello in cui molti tipicamente vendono. Quando una criptovaluta rompe un livello di resistenza, ciò significa che un punto di prezzo al quale molte persone avrebbero venduto in precedenza non lo vedono più come un prezzo interessante da vendere. Gli analisti tecnici possono giudicare un precedente livello di resistenza come il nuovo livello di supporto se si prevede che il prezzo salga ogni volta che raggiunge quel livello.

Spesso, i livelli di supporto e resistenza sono punti di prezzo che sono perfettamente arrotondati in termini di USD, come $ 15,000 o $ 65,000. Un prezzo come $ 17,484 è troppo psicologicamente casuale per diventare un livello di supporto o resistenza.

Cosa fanno i trader con i livelli di supporto e resistenza?

I trader prendono decisioni chiave ai livelli di supporto e resistenza. Se pensano che la criptovaluta si riprenderà ad un certo prezzo, “entreranno” a quel livello di supporto: compreranno quella particolare criptovaluta. E quando il prezzo raggiunge quello che pensano sia il livello di resistenza, “usciranno” o venderanno quella criptovaluta.

I trader con un'elevata propensione al rischio potrebbero farlo scegli il trading con leva finanziaria, che è una forma di scommessa sul prezzo e di amplificazione dei guadagni (o delle perdite). Alcuni scambi consentono ai trader di aprire posizioni “lunghe” e “corte” con leva, il che significa che scommetti sul prezzo di una criptovaluta che scende o sale con i fondi presi in prestito. Il desiderio è rialzista, cioè. un trader si aspetta che il prezzo salga ed è disposto a mettere i propri fondi come garanzia. Il cortocircuito è l'opposto.

Il trading con leva finanziaria può essere estremamente rischioso; i trader possono guadagnare o perdere due, cinque o anche 100 volte di più di quanto farebbero con i normali ordini di mercato. Molti scambi di criptovaluta lo hanno fatto di recente ha iniziato a eliminare gradualmente le leve finanziarie così elevate.

Identificazione dei livelli di supporto e resistenza

TA utilizza molti strumenti e tecniche diversi per identificare i livelli di supporto e resistenza e i trader talvolta differiscono nelle loro conclusioni a seconda di come utilizzano questi strumenti.

Una delle tecniche più comuni è Ritiro di Fibonacci.

Potresti ricordare vagamente il concetto di “numeri di Fibonacci” durante le lezioni di matematica delle scuole superiori. Sono numeri in sequenza 1.618 volte il numero precedente. È utile per i calcoli quanti conigli possono riprodursi in perfette condizioni.

È utile anche per i trader di criptovalute perché consente di prendere i punti estremi (i prezzi più alti e più bassi in un dato intervallo di tempo) e dividere la distanza per i rapporti di Fibonacci del 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% e 100%, per aiutare a identificare potenziali livelli di resistenza e supporto. Può sembrare complicato, ma popolare Piattaforme TA come TradingView ti permettono di tracciare i ritracciamenti di Fibonacci con solo un paio di clic.

Ma i livelli di supporto e resistenza da soli non forniscono informazioni sufficienti ai trader, che quindi si rivolgono ad altre tecniche supplementari.

Le bande di Bollinger sono uno strumento supplementare popolare. Ti permette di tracciare tre linee: tipicamente un 20 giorni semplice media mobile (la direzione del prezzo in quel periodo), una fascia superioree una fascia inferiore. I trader esaminano queste bande per valutare la forza di un trend e decidere il momento migliore per entrare nel mercato.

Se una criptovaluta si trova al di sopra della fascia superiore, è considerata ipercomprata e i trader se ne staranno alla larga. Se è al di sotto della fascia inferiore, allora è considerato sottovenduto, il che rende un’operazione interessante in cui entrare.

Per tracciare queste linee, Le bande di Bollinger usa un altro concetto elementare della matematica, la deviazione standard, per determinare dove si trovano le bande superiore e inferiore. Più il mercato è volatile, maggiore è la distanza delle bande.

Le bande di Bollinger aiutano anche i trader a capire dove potrebbe andare il prezzo dopo le inversioni di supporto e resistenza.

Le inversioni sono cambiamenti rialzisti o ribassisti del prezzo e sono spesso schemi ricorrenti. I trader cercano di identificare questi modelli con nomi a volte divertenti come “una tazza e un manico”.

Analisi fondamentale vs analisi tecnica

L’analisi fondamentale (FA) è un’altra tecnica ampiamente utilizzata per valutare il valore delle criptovalute.

La FA esamina i "fondamentali" che supportano o minano una criptovaluta: gli elementi tecnici della blockchain sottostante, problemi che il progetto blockchain cerca di risolvere, potenziali problemi di legalità, la squadra dietro di esso, il white paper ed la tabella di marcia...

Nei mercati tradizionali, molte informazioni sulle aziende non sono pubbliche o non sono pubbliche riportato solo trimestralmente. Nelle criptovalute, è possibile valutare progetti sulla base di parametri on-chain in tempo reale, che possono includere tassi di hash, volumi delle transazioni, la distribuzione della proprietà tra wallet e i loro movimenti.

Gli investitori tendono a utilizzare la FA quando prendono una decisione sull’investimento di denaro in un progetto per un periodo di tempo relativamente lungo, partendo dal presupposto che i mercati premieranno i progetti robusti.

Limitazioni dell'analisi tecnica

Sebbene FA e TA non si escludano a vicenda e gli analisti tecnici tendano a pensare che i fondamentali si riflettano già nei prezzi delle criptovalute (un grande dibattito), vi sono inevitabili limitazioni.

Gli analisti fondamentali ritengono che il prezzo non sempre rifletta i veri fondamentali, se, ad esempio, non tutto ciò che riguarda un progetto è ampiamente conosciuto dai trader. E quando quell’informazione diventa più ampiamente conosciuta, ciò potrebbe avere un impatto sul prezzo.

Ma entrambi soffrono inevitabilmente di limitazioni, come mosse normative inaspettate e improvvise rivolte alle criptovalute; l'industria spesso li etichetta come FUD (paura, incertezza e dubbio).

Alcuni sostengono che TA è forse una profezia collettiva che si autoavvera. Quando i trader fanno previsioni e agiscono di conseguenza, il prezzo riflette tali cambiamenti, confermando ciò che pensavano sarebbe accaduto in primo luogo.

E quando le tecniche vengono implementate in modo inadeguato o fattori imprevedibili dominano il mercato in modo significativo, l’AT diventa tutt’altro che utile.

Anche chi è esperto in AT può sbagliare le analisi. Nel 2019, il sito di notizie mainstream della CNBC ha riportato i prezzi dei Bitcoin una gag in corsa: quando mappato su un grafico TradingViewNel 95% dei casi è accaduto il contrario di ciò che gli analisti commerciali avevano detto alla CNBC.

Quindi di nuovo, Dyor e commercia con cautela!

Fonte: https://decrypt.co/79954/technical-analysis-explained-elementary-concepts-in-trading-cryptocurrency