L'effetto del sentiment sul prezzo del Bitcoin

Il sentiment sociale è spesso correlato al prezzo del bitcoin e può avere un effetto valanga sui movimenti dei prezzi, sia al rialzo che al ribasso.

Dang Quan Vuong è un trader e analista di mercato presso King Stock Capital Management.

I potenziali nuovi investitori che hanno recentemente aderito alla rete Bitcoin hanno espresso interesse sociale per l'asset. Che tu stia vendendo o acquistando bitcoin, le tue azioni hanno intrinsecamente un impatto sul comportamento delle balene. In questo articolo ci concentreremo su come il sentimento sociale influenza il comportamento delle balene e su come si collega alla volatilità dei prezzi.

Osservando il volume social (la somma dei contenuti che menzionano termini relativi a Bitcoin almeno una volta, in particolare su Reddit, Twitter e Telegram), possiamo vedere che il volume social e il prezzo bitcoin hanno una correlazione positiva. Allora, qual è esattamente la giustificazione di questo fenomeno?

Di conseguenza, i dati di Google Trend suggeriscono che l’aumento del volume sociale ha stuzzicato la curiosità del pubblico e li ha spinti a condurre le proprie ricerche per bitcoin. Dimostra che la quantità di menzioni e riferimenti a bitcoin sui social media è collegata all'interesse pubblico per bitcoin e potrebbe aver influenzato le decisioni di investimento del pubblico.

Come evidenziato dal numero di indirizzi attivi univoci e dal volume delle transazioni, il sentiment sociale ha un impatto sull’intera attività della rete. Il conteggio cumulativo giornaliero di indirizzi univoci, inclusi mittenti e destinatari, è proporzionale al volume sociale, sebbene vi sia una divergenza significativa quando bitcoin è vicino al fondo.

Allo stesso modo, man mano che i partecipanti al mercato diventano più attivi durante un trend rialzista dal basso, la quantità totale di bitcoin inviata sulla rete in un dato intervallo spesso aumenta, mentre rimane relativamente bassa durante un trend al ribasso.

Il volume degli scambi riflette direttamente il prezzo del bitcoin come risultato dell'intensificazione dell'attività e gli investitori si comportano in modo più aggressivo durante le corse rialziste e meno aggressivamente durante i mercati ribassisti.

Nella psicologia sociale, il effetto valanga è un processo che inizia con uno stato minore e cresce progressivamente in significato o dimensione. La vivida rappresentazione è quando una palla di neve rotola giù da una montagna coperta di neve, raccogliendo altra neve, guadagnando più peso e slancio finché non si ferma. Un effetto simile può avere la diffusione di Bitcoin su varie piattaforme di social media, poiché ad esso viene prestata sempre più attenzione, facendo sì che Bitcoin acquisisca una maggiore consapevolezza pubblica e, di conseguenza, si verifica l’effetto valanga. Più aumenta il prezzo del bitcoin, maggiore è la pubblicità che riceve, il che aumenta ancora una volta lo slancio degli acquisti.

Un aumento dei contenuti dei social media sarebbe una ragione plausibile per un gruppo di trader e investitori che influiscono sul prezzo del bitcoin. Vanno a comprare bitcoin e si confrontano con contenuti stimolanti dei social media. Ciò attirerebbe maggiore attenzione sugli aspetti positivi di Bitcoin e ne renderebbe consapevoli più persone. L’euforia cresce man mano che sempre più individui entrano nel mercato. Sempre più persone vengono coinvolte a causa della maggiore attenzione e il ciclo continua ancora e ancora.

Il mercato continua a salire fino a raggiungere un punto critico in cui rimane in una condizione di equilibrio e non sale più a causa della mancanza di slancio all'acquisto. Ciò avviene perché la riduzione dell’interesse sociale segna il massimo dello slancio verso l’alto e successivamente l’inizio di una tendenza al ribasso.

Le balene, come molti sanno, svolgono un ruolo fondamentale nei movimenti del mercato perché hanno la capacità di guidare il prezzo del bitcoin, quindi è importante determinare quando entreranno nel mercato. Come mostrato nelle figure seguenti, il numero totale di transazioni di balene superiori a 100,000 e 1 milione di dollari aumenta durante il rally e diminuisce durante il declino. I grafici rivelano che le balene sono più attive durante i trend rialzisti e meno attive nei trend al ribasso, ad eccezione delle vendite dettate dal panico durante la pandemia di COVID-19.

In un intervallo di tempo specifico, il rapporto tra il totale delle monete trasferite in profitto e il totale delle monete trasferite in perdita cresce nei trend rialzisti e diminuisce nei trend ribassisti. Ciò significa che il profitto aumenta durante una fase di ripresa fino a raggiungere il suo picco. Poi scende fino a quando la maggior parte degli investitori è in rosso, a quel punto la tendenza si inverte.

In sintesi, la premessa dello slancio rialzista è il crescente sentimento sociale man mano che nuovi investitori entrano con entusiasmo nel mercato. Questa profezia che si autoavvera è stata storicamente attribuita all’accelerazione del volume scambiato. Quando la comunità Bitcoin ritiene che il mercato si muoverà al rialzo in un trend rialzista, vengono piazzati più ordini di acquisto, provocando una tendenza al rialzo del mercato. Nel frattempo, è probabile che le balene distribuiscano le loro partecipazioni ai nuovi arrivati ​​prima di costringerli a venderle in perdita dopo un certo periodo di tempo. Come risultato del crescente interesse pubblico, il valore della rete si espande fino a quando non c’è più slancio d’acquisto e quindi il bitcoin alla fine viene scaricato. Questo ciclo è impostato per ripetersi periodicamente.

Questo è un post ospite di Dang Quan Vuong. Le opinioni espresse sono interamente personali e non riflettono necessariamente quelle di BTC Inc. o Bitcoin Magazine.

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• Fonte: https://bitcoinmagazine.com/markets/social-sentiment-effects-on-bitcoin-price