Contrazione globale, Fed al centro, GameStop Mania è tornato, bitcoin stabile sopra i 20 dollari

I titoli azionari statunitensi stanno chiudendo il mese di ottobre in ribasso mentre Wall Street si prepara ad eventuali segnali da parte della Fed che indicano che sono vicini alla fine del loro ciclo di stretta.​ Tutti i principali dati relativi al settore manifatturiero globale mostrano che il rallentamento economico sta diventando sempre più grave.​ Oggi la propensione al rischio è in difficoltà poiché i dati manifatturieri della Cina sono negativi e l’impennata dell’inflazione europea garantisce sostanzialmente una recessione. La sospensione dell’accordo sul grano da parte della Russia fa inoltre temere che la guerra in Ucraina possa portare a ulteriori interruzioni nelle spedizioni di grano.​

​Territorio di contrazione

È iniziato in Cina e poi è continuato a Chicago.​ È arrivata una contrazione della produzione globale.​ L’attività industriale sta subendo un duro colpo mentre la Cina lotta con il COVID, l’Europa si avvia verso una recessione e mentre l’economia statunitense avverte finalmente l’impatto dell’inflazione e della stretta della Fed.​

I PMI cinesi di ottobre sono stati molto deludenti e suggeriscono che, date le attuali difficoltà legate al COVID, novembre non porterà molto sollievo.​ Il valore ufficiale del settore manifatturiero cinese è sceso da 50.1 a 49.2.​

Il rapporto PMI di Chicago ha registrato un calo in ottobre, il che per alcuni potrebbe sostenere le richieste di un calo ancora maggiore con la lettura dell'ISM manifatturiero di domani. L’attività commerciale di Chicago è scesa da 45.7 a 45.2, mentre i prezzi pagati sono aumentati. L’attività industriale negli Stati Uniti sta chiaramente attraversando un periodo difficile e ciò dovrebbe essere confermato dal rapporto ISM sulla produzione di domani, che potrebbe cadere in territorio di contrazione.​ Se il dato chiave dell’ISM dovesse rientrare in territorio di contrazione, sarebbe la prima volta da giugno 2020. ​

GameStop

Un potenziale fondo per le azioni nella speranza che la Fed fornisse ulteriori indizi sulla fine del ciclo di inasprimento ha fornito una piccola finestra per una mossa di pump-and-dump con GameStop. Il rally dei videogiocatori si è rapidamente affievolito dopo la battuta d'arresto delle contrattazioni. Non sembra esserci molto supporto per un supporto continuo al rialzo, quindi la trappola parabolica potrebbe portare molti trader al dettaglio dalla parte sbagliata di questo scambio.​ ​ ​ ​

Bitcoin

Il Bitcoin continua a oscillare intorno al livello dei 20,000 dollari mentre Wall Street spera che la Fed fornisca indizi sul fatto che siamo molto più vicini alla fine della stretta.​ Alcuni trader sono sempre più fiduciosi che sia stato raggiunto un fondo, l’attività del mercato delle opzioni sta mostrando che la necessità di protezione dai ribassi si sta allentando.​ Questi saranno gli ultimi due mesi cruciali dell’anno che dovrebbero innescare un movimento al di fuori del range di trading di $ 17,500 e $ 25,000.​

Sembra che l’argomento ribassista a favore delle criptovalute sia la stagflazione e in questo momento questo non è il caso base per Wall Street.​ Sembra probabile che la stabilizzazione delle criptovalute persista poiché la recente ondata di deterioramento dei dati economici allevia le preoccupazioni che vedremo una stagflazione in stile anni '70. La distruzione della domanda derivante da un’economia in indebolimento dovrebbe continuare a contribuire a fornire sollievo dall’inflazione e ciò sarà positivo per gli asset rischiosi.

Questo articolo è solo a scopo informativo generale. Non è un consiglio di investimento o una soluzione per acquistare o vendere titoli. Le opinioni sono gli autori; non necessariamente quello di OANDA Corporation o delle sue affiliate, sussidiarie, funzionari o direttori. Il trading con leva è ad alto rischio e non adatto a tutti. Potresti perdere tutti i tuoi fondi depositati.

Ed Moia

Analista di mercato senior, Americhe at OANDA

Con oltre 20 anni di esperienza nel trading, Ed Moya è un analista di mercato senior con OANDA, che produce analisi intermarket aggiornate, copertura di eventi geopolitici, politiche della banca centrale e reazione del mercato alle notizie aziendali. La sua particolare esperienza risiede in un'ampia gamma di classi di attività tra cui FX, materie prime, reddito fisso, azioni e criptovalute.

Nel corso della sua carriera, Ed ha lavorato con alcuni dei principali broker forex, team di ricerca e dipartimenti di notizie di Wall Street, tra cui Global Forex Trading, FX Solutions e Trading Advantage. Più recentemente ha lavorato con TradeTheNews.com, dove ha fornito analisi di mercato su dati economici e notizie aziendali.

Con sede a New York, Ed è ospite regolare di diverse importanti reti televisive finanziarie tra cui CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business e Sky TV. I suoi punti di vista sono considerati affidabili dalle testate giornalistiche globali più rinomate al mondo, tra cui Reuters, Bloomberg e Associated Press, ed è regolarmente citato nelle principali pubblicazioni come MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times e The Wall Street Journal.

Ed ha conseguito una laurea in economia presso la Rutgers University.