La fine della stretta globale, Tesla, Chevron, compagnie aeree, bitcoin si ammorbidisce

Le azioni statunitensi hanno registrato un rialzo dopo che i rischi di recessione sono diminuiti in seguito a dati sul PIL migliori del previsto.Quindi i dati di oggi sono stati una buona notizia che è stata in grado di far salire le azioni un po' più in alto, ma non fino in fondo poiché le scommesse sul taglio dei tassi sono state ridotte.Affinché le azioni abbiano un rally sostenuto, abbiamo ancora bisogno di una recessione e questi dati stanno ritardando le speranze che ciò accada prima della metà dell'anno.Una recessione aiuterà a portare a termine il lavoro riducendo completamente l'inflazione; in caso contrario, un tentativo di atterraggio morbido manterrà restrittiva la politica di mantenimento della Fed. Wall Street sta attraversando un crollo dello zucchero poiché il rally di questa mattina svanirà rapidamente.​

BOC possibile attesa + aumento minore della SARB = Fed meno aggressiva

La fine della stretta globale è quasi arrivata. In primo luogo, è stato un segnale di una potenziale pausa da parte della Banca del Canada, quindi è stato un aumento dei tassi inferiore alle attese da parte della banca centrale sudafricana. Le banche centrali si aspettano che le tendenze alla disinflazione rimangano saldamente in atto e ora si stanno avvicinando alla fine delle rispettive aggressive campagne di rialzo dei tassi.

La Fed sta osservando le decisioni sui tassi delle altre banche centrali e le possibilità di un aumento dei tassi di mezzo punto sembrano ora molto improbabili. La Fed esaminerà l'ultimo round di dati, molto probabilmente scendendo a un ritmo di un quarto di punto, ma poiché il mercato del lavoro rimane forte, manterrà le sue previsioni tratteggiate e gli aumenti del segnale potrebbero continuare.

Dati USA

L'economia statunitense non ha perso molto slancio nel quarto trimestre.La crescita economica si è raffreddata a un tasso annuo del 2.9%, che era migliore della stima di consenso del 2.6%.I consumi personali sono scesi dal 2.3% al 2.1% e hanno mancato la previsione del 2.9%.Il Core PCE q/t è sceso dal 4.7% al 3.9%, ma tutti aspetteranno di vedere cosa accadrà con il rilascio di domani dell'indicatore dell'inflazione preferito dalla Fed.

Si suppone che l'economia stia rallentando, ma molti dati chiave non supportano questa tesi.​ Le richieste settimanali di disoccupazione continuano a fornire alcune stampe molto solide che suggeriscono che il mercato del lavoro è pronto a crollare.La politica monetaria inizierà presto a sembrare restrittiva e le richieste aumenteranno e il PIL dovrebbe ancora contrarsi entro la metà dell'anno.​ ​ ​ ​

Anche gli ordini di beni durevoli per dicembre hanno impressionato con un aumento del 5.6%, più del doppio delle aspettative.L'indebolimento degli ordini di beni strumentali è un brutto segno per l'attività manifatturiera, ma recenti sondaggi regionali hanno suggerito che ci fosse una zona debole.

Fino a quando il mercato del lavoro non mostrerà segni reali di indebolimento e non solo annunci di licenziamenti programmati, le azioni faranno fatica a formare un rally sostenuto.

Tesla

Tesla sta portando a termine il lavoro. Il gigante delle auto elettriche ha registrato forti guadagni e battiti delle entrate. Le notizie non sono state tutte positive in quanto hanno perso il flusso di cassa libero.La produzione di Berlino e Austin è aumentata e potrebbero essere in grado di mantenere la loro guida precedente per una crescita media annua del 50% per più anni.Per il 2023, stanno solo guidando un aumento della produzione del 37% a 1.8 milioni di veicoli all'anno.​

Gallone

I guadagni di Chevron avverranno domani, ma ciò non le ha impedito di annunciare un riacquisto di 75 miliardi di dollari. L'anno scorso è stato un anno record per il gigante petrolifero e nessuno dovrebbe sorprendersi che siano in grado di aumentare il loro piano di riacquisto.Questa decisione di riacquisto farà chiaramente arrabbiare la Casa Bianca, soprattutto se venerdì non mostrerà un aumento degli investimenti in CAPEX.​

Compagnie Aeree

Le compagnie aeree sono andate come previsto poiché Southwest è stato paralizzato dai circa 17,000 voli cancellati alla fine dell'anno e gli altri hanno avuto alcune difficoltà con i viaggi nazionali.American Airlines ha registrato profitti migliori del previsto poiché è stata in grado di addebitare di più e capitalizzare la forte domanda di viaggi. Il profitto di JetBlue è stato un successo, ma gli investitori sono un po' pessimisti sulle prospettive per i viaggi nazionali in futuro.Il CEO Geraghty ha osservato: "siamo lieti di vedere che l'ambiente della domanda rimane solido durante il periodo stagionalmente difficile dell'anno".

Le compagnie aeree hanno ancora una forte domanda e i viaggi d'affari sono migliorati, ma il grande punto interrogativo è quanto velocemente la domanda si deteriorerà man mano che ci dirigiamo verso una recessione.​ ​

Crypto

Bitcoin ha ridotto le perdite quando sono tornate le speranze di un atterraggio morbido dopo i dati sul PIL degli Stati Uniti migliori del previsto.Bitcoin sembra ancora pronto a consolidarsi qui fino alla decisione del FOMC della prossima settimana.​ ​

Una storia crittografica degna di nota è stata una multa inflitta a Coinbase dalla banca centrale olandese.La sanzione della banca centrale è per l'offerta di prodotti crittografici prima della loro registrazione.​ Questa multa da 3.6 milioni di dollari è uno schiaffo al polso, ma un altro promemoria che continua un giro di vite globale sulle criptovalute.​

Questo articolo è solo a scopo informativo generale. Non è un consiglio di investimento o una soluzione per acquistare o vendere titoli. Le opinioni sono gli autori; non necessariamente quello di OANDA Corporation o delle sue affiliate, sussidiarie, funzionari o direttori. Il trading con leva è ad alto rischio e non adatto a tutti. Potresti perdere tutti i tuoi fondi depositati.

Ed Moia

Analista di mercato senior, Americhe at OANDA

Con oltre 20 anni di esperienza nel trading, Ed Moya è un analista di mercato senior con OANDA, che produce analisi intermarket aggiornate, copertura di eventi geopolitici, politiche della banca centrale e reazione del mercato alle notizie aziendali. La sua particolare esperienza risiede in un'ampia gamma di classi di attività tra cui FX, materie prime, reddito fisso, azioni e criptovalute. Nel corso della sua carriera, Ed ha lavorato con alcuni dei principali broker forex, team di ricerca e dipartimenti di notizie di Wall Street, tra cui Global Forex Trading, FX Solutions e Trading Advantage. Più recentemente ha lavorato con TradeTheNews.com, dove ha fornito analisi di mercato su dati economici e notizie aziendali. Con sede a New York, Ed è ospite regolare di diverse importanti reti televisive finanziarie tra cui CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business e Sky TV. I suoi punti di vista sono considerati affidabili dalle testate giornalistiche globali più rinomate al mondo, tra cui Reuters, Bloomberg e Associated Press, ed è regolarmente citato nelle principali pubblicazioni come MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times e The Wall Street Journal. Ed ha conseguito una laurea in economia presso la Rutgers University.

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• Fonte: https://www.marketpulse.com/20230126/the-end-of-global-tightening-tesla-chevron-airlines-bitcoin-softens/