Nikkei 225 Technical: Occhio a un potenziale nuovo massimo storico – MarketPulse

• Il Nikkei 225 ha continuato il suo slancio rialzista nonostante la recessione tecnica dell’economia giapponese.
• L’attuale movimento dei prezzi è solo dello 0.9% lontano dal suo massimo storico di 38,957 registrato nel dicembre 1989.
• Lo slancio a medio termine è ipercomprato ma non ci sono chiari segnali di esaurimento del trend rialzista.
• Guarda il supporto chiave a breve termine di 38,260.

Questa è un'analisi di follow-up del nostro rapporto precedente, “Nikkei 225: importante breakout rialzista dal range di 7 mesi con ulteriore potenziale rialzo in serbo” pubblicato il 10 gennaio 2024. Clicca qui per un riepilogo.

Dalla nostra ultima analisi, il Nikkei 225 ha messo in scena un rally del +13% per raggiungere l'attuale massimo intraday di 38,865 al momento in cui scrivo, a un soffio dal suo massimo storico di 38,957 registrato circa 34 anni fa nel dicembre 1989.

Sovraperformance del Nikkei 225 sul Nasdaq 100

Fig 1: performance mobile su 3 mesi del Nikkei 225 e di altri principali indici azionari al 16 febbraio 2024 (Fonte: TradingView, fare clic per ingrandire il grafico)

Inoltre, su una base di misurazione continua della performance di tre mesi a partire dal 16 febbraio 2024, il Nikkei 225 ha sovraperformato marginalmente il Nasdaq 100 fortemente concentrato sulla tecnologia e sull’intelligenza artificiale (15% contro 13%) (vedere Fig. 1).

La sequenza impulsiva del movimento ascendente rimane intatta

Fig 2: Tendenze principali e di medio termine del Nikkei 225 al 16 febbraio 2024 (Fonte: TradingView, fare clic per ingrandire il grafico)

Fig 3: Tendenza a breve termine del Japan 225 al 16 febbraio 2024 (Fonte: TradingView, fare clic per ingrandire il grafico)

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, la principale fase di trend rialzista del Nikkei 225 rimane intatta poiché le sue azioni di prezzo hanno messo in scena un’accelerazione rialzista questo martedì 13 febbraio attraverso il superamento del precedente limite superiore del suo canale ascendente previsto dall’inizio di gennaio 2023. .

La recente accelerazione al rialzo ha portato all'attuale livello di ipercomprato di 77 nell'indicatore di momentum RSI giornaliero. Tuttavia, non è stata ancora evidenziata alcuna condizione di divergenza ribassista ed è ancora al di sotto del precedente picco significativo di 84 registrato il 23 maggio 2023.

Queste osservazioni suggeriscono che lo slancio rialzista nel medio termine probabilmente resterà intatto. Un superamento dell'attuale livello massimo storico di 38,957 vedrà probabilmente la prossima resistenza a medio termine arrivare a 40,500/41,000 (il limite superiore di un importante canale ascendente previsto dal minimo di marzo 2020 e un livello di cluster di estensione di Fibonacci).

In un orizzonte temporale più breve, come dedotto dal grafico orario dell'indice Japan 225 (un proxy dei futures Nikkei 225), l'indicatore orario del momentum RSI è rimasto al di sopra di un supporto ascendente parallelo chiave dopo un calo dalla sua condizione di ipercomprato osservato nella giornata di oggi. Sessione asiatica.

Inoltre, l'RSI orario è anche riuscito a formare un "minimo più alto" sopra il livello 50, il che suggerisce che l'attuale sequenza minore impulsiva di movimento rialzista a breve termine della fase di trend rialzista minore in atto dal minimo del 7 febbraio 2024 rimane intatta.

Osservate il supporto fondamentale a breve termine di 38,260 con le successive resistenze intermedie che arrivano a 39,120 e 39,510/600 (il limite superiore del canale ascendente minore e il livello del cluster di estensione di Fibonacci).

Tuttavia, il mancato mantenimento a 38,260 nega il tono rialzista per un lieve calo correttivo per esporre il successivo supporto intermedio a 37,570 (il pull-back della precedente resistenza del canale ascendente proiettato dal minimo del 3 gennaio 2023), e al di sotto si vede il rischio di un ulteriore scivolamento verso il prossimo supporto a 36,880 (anche la media mobile a 20 giorni inclinata al rialzo).

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