[SPONSORIZZATO] Protocolli di prestito margin trading con DeFi Saver

Il prestito è stato uno dei primi casi d'uso finanziari essenziali che i protocolli DeFi ci hanno fornito nel 2018. A loro volta, i protocolli di prestito e prestito sono stati abilitati sulla catena negoziazione a margine di criptovalute e una delle attività più popolari in DeFi – sfruttando le risorse crittografiche. L'attrattiva risiede nella possibilità di trarre grandi vantaggi dai movimenti del mercato, purché si indovini la giusta direzione. 

La pratica solitamente associata agli scambi centralizzati ha lanciato la crescita della DeFi negli anni successivi, con gli utenti che si sono resi conto della potenziale offerta dei protocolli DeFi. Il semplice motivo per cui molti hanno optato per la DeFi risiede nel famoso "non le tue chiavi, non le tue monete" parole. La natura affidabile e non detentiva di questi protocolli significava che gli utenti non cedevano mai le proprie risorse a un'entità centralizzata. A causa di normative, attivismo politico o altri motivi, gli scambi centralizzati e gli enti di prestito CeFi possono congelare arbitrariamente beni o bandire definitivamente gli utenti, pratiche a cui abbiamo assistito in troppe occasioni quest'anno. In DeFi, ogni utente mantiene il controllo del proprio denaro e nessuno può accedere al proprio portafoglio. Una premessa per cui senza dubbio vale la pena lottare.

Margine di negoziazione nocciolo della questione

Nella finanza tradizionale, il trading con margine si riferisce all'utilizzo di fondi presi in prestito da un broker per acquistare un'attività finanziaria. Prima del prestito, depositi garanzia, di solito sotto forma di contanti. Il concetto è semplice: aumentare l'esposizione a un mercato oltre il livello che potresti fare solo con i fondi in possesso utilizzando il capitale preso in prestito. Prendendo in prestito fondi, si può investire più di quanto si ha nel proprio conto.

Naturalmente, la componente critica nel trading con margine lo è influenza o la misura del potere d'acquisto aggiuntivo ottenuto prendendo in prestito capitale per commerciare. Di solito è rappresentato con un moltiplicatore (2x, 3x, 10x, ecc.). Più alto è il moltiplicatore, più stretto è il margine, risultando più facile liquidazione. Questo termine che tutti in cripto, in particolare DeFi, conoscono abbastanza si riferisce alla vendita automatica di attività collaterali da parte del broker o di una piattaforma una volta che il valore non realizzato scende al di sotto del valore della garanzia fornita.

Nel complesso, il trading con margine è una pratica altamente rischiosa, che potenzialmente offre guadagni e perdite significativi. Le oscillazioni del mercato, specialmente in mercati volatili come le criptovalute, possono essere significativamente amplificare guadagni e perdite.

Come funziona il trading con margine in DeFi?

In DeFi, il processo sembra più o meno lo stesso, tranne per il fatto che i broker assumono la forma di protocolli. Diciamo che pensi che ETH varrà di più in futuro. Quindi probabilmente vorresti sfruttare ETH e creare una posizione lunga. In DeFi, una posizione lunga viene essenzialmente creata depositando un asset volatile, prendendo un prestito in stablecoin e utilizzando gli asset stabili presi in prestito per acquistare più asset volatili, stai cercando di allungare. Se il valore dell'asset volatile aumenta, si dovrà spendere meno dell'asset volatile precedentemente acquistato per rimborsare l'importo degli asset stablecoin presi in prestito.

Ecco un esempio. Hai 20 ETH al prezzo di $ 1,000, che fornisci a un protocollo di prestito DeFi come, diciamo, Aave. Quindi prendi in prestito $ 10,000 con i tuoi ETH come garanzia. Quindi spendi i tuoi $ 10,000 per acquistare 10 ETH. Ora hai 30 ETH in totale. Ma a seconda di quanto rischio vuoi correre, potresti continuare a utilizzare i tuoi 10 ETH appena acquisiti come garanzia per prendere in prestito $ 5,000 in più, spendendo in seguito quei $ 5,000 per 5 ETH in più ecc.

In poche parole, lo sei leveraging la tua garanzia per aumentare l'esposizione agli ETH, creando una posizione lunga. Se ETH raggiunge $ 2,000 e decidi di chiudere la tua posizione o rimborsare il tuo prestito di $ 15,000, il protocollo venderà 7.5 ETH, lasciandoti con una notevole quantità di 27.5 ETH nel tuo portafoglio. In questo modo, ora hai più risorse che ora valgono anche di più.

Funziona anche il contrario, risultando in a posizione corta con leva. Lo shorting utilizzando i protocolli di prestito DeFi viene effettuato depositando asset di stablecoin su un protocollo, prendendo in prestito invece un asset volatile come BTC e vendendo e acquisendo più stablecoin come garanzia. Nello scenario in cui il prezzo dell'attività volatile scende, si avranno più stablecoin per acquistare l'attività a un prezzo inferiore e restituire meno dell'importo preso in prestito.

Esperienza semplificata con Risparmio DeFi

Per affrontare un problema semplice ma frequente nella DeFi: liquidazioni, Risparmio DeFi è stato creato nel 2019. L'idea originale era aiutare gli utenti a proteggersi dalle liquidazioni quando prendevano in prestito dai protocolli DeFi con un sofisticato sistema di smart contract automatizzato on-chain. E ha funzionato. Le persone che fanno affidamento sulla famosa dashboard potrebbero allontanarsi dai loro computer, sapendo che le loro posizioni DeFi sono al sicuro. Al giorno d'oggi, Risparmio DeFi è diventata una delle soluzioni di interfaccia predefinite per la creazione, la gestione e il monitoraggio delle posizioni DeFi attraverso protocolli di prestito e prestito come Maker, Liquity, Aave, Compound e altri, distribuendo costantemente nuove funzionalità avanzate e strategie automatizzate progettate per consentire agli utenti di i protocolli DeFi più affidabili basati sulla rete principale di Ethereum.

All'inizio, Risparmio DeFi molto desiderio o cortocircuito semplificato risorse crittografiche che utilizzano protocolli di prestito introducendo le sue caratteristiche di leva e deleverage 1-tx, Boost e Repay. L'approccio consisteva nel rendere semplice l'interazione di protocolli complessi. Un esempio fornito in precedenza del desiderio di ETH con i protocolli di prestito potrebbe essere eseguito in una singola transazione anziché in più passaggi con la funzione Boost. La stessa logica viene applicata al deleveraging, alla creazione e alla chiusura di posizioni di trading con margine. 

Ecco come appaiono le cose sullo sfondo, rendendo possibile il processo di creazione, sfruttamento e chiusura di posizioni di trading con margine DeFi in un'unica transazione. Implica diversi cicli di fornitura-prestito-vendita di più azioni di protocollo raggruppate insieme. La vendita di un bene preso in prestito avviene tramite uno scambio di token on-chain. Per offrire le migliori tariffe possibili, Risparmio DeFi si affida all'aggregatore 0x DEX per fornire le migliori tariffe possibili, che fornisce liquidità da tutti gli scambi decentralizzati più popolari su Ethereum.

Chiusura di una posizione or creando una piena leva finanziaria uno include un passaggio aggiuntivo per l'utilizzo di un prestito flash. A seconda del protocollo utilizzato per creare una posizione di trading con margine, Risparmio DeFi si affida a diversi fornitori di prestiti flash integrati: Balancer, dYdX, Maker e Aave. I prestiti flash forniscono la liquidità aggiuntiva necessaria per queste transazioni e funzionalità avanzate.

Utilizzando la dashboard, puoi fare trading e, quindi, long o short attualmente numerosi risorse crittografiche supportate nei protocolli Risparmio DeFi integrato: ETH, BTC, MKR, LINK, YFI, UNI, MATIC, MANA, COMP, AAVE, CRV, ZRX e altro. Essenzialmente tutte le risorse attualmente disponibili in MakerDAO, Compound e Aave. Usando i protocolli Reflexer e Liquity, puoi solo allungare e sfruttare ETH. 

In questo momento è fondamentale sottolinearlo Risparmio DeFi è disponibile anche sui due rollup ottimistici più utilizzati Reti di livello 2 – Arbitrum e Ottimismo, attraverso Integrazione Aave v3. Puoi creare posizioni lunghe o corte su queste reti utilizzando il protocollo Aave v3 per ridurre drasticamente i costi di transazione, rendendo il processo più accessibile.

La creazione di posizioni di trading con margine lungo o corto facendo affidamento su questi famosi protocolli di prestito può fornire ulteriori vantaggi o incentivi. Ad esempio, attualmente, puoi guadagnare token COMP aggiuntivi per l'utilizzo in prestito Protocollo composto v3 mentre la creazione di una posizione di trading a margine con Aave v3 su Optimism produce incentivi token OP.

Automatizza per stare al sicuro o guadagnare di più

Aumentando ulteriormente il tuo gioco, puoi persino automatizza la tua gestione DeFi affidandosi a funzioni di protezione automatizzata dalla liquidazione e di gestione della leva finanziaria, per cui Risparmio DeFi diventato famoso nel corso degli anni. Le strategie per gestire il rischio, limitare le perdite e persino bloccare più profitti sono fondamentali e costituiscono la base di qualsiasi tentativo di trading di successo, soprattutto quando si fa leva sugli asset. 

Automazione è un meccanismo completamente trustless e non detentivo che ti aiuta a gestire le tue posizioni DeFi monitorandole attivamente e apportando gli aggiustamenti necessari a seconda delle condizioni di mercato, ovvero il prezzo della garanzia sottostante. Ecco come funziona. Diciamo che hai una posizione attiva in uno dei protocolli di prestito citati. Ognuno ha una dashboard di automazione in cui inserisci il rapporto garanzia-debito desiderato e, una volta abilitato, il sistema assumerà:

• Se il mercato sale, prenderà in prestito e aumenterà la tua leva finanziaria per darti maggiore esposizione.
• Se il mercato scende, venderà parte della tua garanzia e delevererà la posizione per prevenire la liquidazione e la perdita di fondi.

Risparmio DeFi offre uno dei sistemi migliori e più affidabili per proteggersi dal flagello della liquidazione in DeFi, con un notevole track record durante i crolli del mercato. Tuttavia, l'automazione offre anche vantaggi quando le cose vanno bene. Come funzionerebbe con l'esempio fornito in precedenza di sfruttare ETH? A seconda della configurazione dell'utente, una posizione con leva automatizzata potrebbe acquisire continuamente più garanzie in quanto mantiene il rapporto garanzia/debito a un livello prestabilito. In questo modo, manterrebbe una quantità costante di leva finanziaria, aggiungendo più ETH in salita in vari punti.

In ampliare le strategie automatizzate, Risparmio DeFi ha aggiunto più opzioni per stare al sicuro o bloccare i profitti durante il trading con margine. Insieme alle strategie Stop Loss e Take Profit convenzionali, è stata aggiunta una versione più efficiente e avanzata di Stop Loss per i protocolli Maker e Liquity: Trailing Stop.

• Stop Loss – Chiude completamente una posizione una volta che l'attività collaterale raggiunge un prezzo target minimo configurato.
• Take Profit – Chiude completamente una posizione una volta che l'attività collaterale raggiunge un prezzo target massimo configurato.
• Trailing Stop – Chiude completamente una posizione una volta che il prezzo dell'attività collaterale scende della percentuale configurata dal picco precedente.  

Attualmente disponibile per gli utenti Maker e Liquity, Trailing Stop è una strategia dinamica, percentuale e avanzata, mentre Stop Loss e Take Profit sono strategie statiche. Segue qualsiasi movimento al rialzo del mercato e ogni nuovo picco di prezzo sposta il prezzo di stop più in alto, ma quando la direzione cambia, chiuderà la posizione a un livello percentuale dal picco di mercato anziché a un prezzo specifico impostato. Usandolo, si può trarre vantaggio dalla direzione favorevole del mercato pur avendo uno stop che minimizzerebbe le perdite e bloccherebbe gradualmente più profitti fintanto che il mercato non si muove contro la sua posizione.  

Nel Ferma la perdita o prendi profitto, devi solo inserire il prezzo soglia inferiore (o superiore) al quale desideri che la posizione venga chiusa e l'attività a cui venga chiusa (ad es. attività collaterale o attività di debito). La configurazione del Trailing Stop richiede l'inserimento della percentuale che si vorrebbe che il prezzo dello stop fosse al di sotto del picco di mercato e dell'asset a cui chiudere la posizione. 

Simula e provalo

Uno Risparmio DeFi funzionalità ventole e CT trovano utile la sua modalità di simulazione. È una modalità sandbox e un ambiente progettato per testare e provare tutto Risparmio DeFi funzionalità senza preoccuparsi di ciò che accadrebbe, commettere potenziali errori sulla catena e impegnare risorse reali. Ottieni un falso 100 ETH e puoi giocarci Risparmio DeFi caratteristiche sentirsi al sicuro e fiducioso nelle tue azioni. La modalità di simulazione può essere utilizzata anche quando vuoi sapere come verrebbe eseguita un'azione specifica, assicurandoti che tutto vada come previsto su una rete live.

Sebbene sofisticato e utilizzato principalmente da trader DeFi avanzati, Risparmio DeFi offre un'esperienza semplificata di creazione, gestione e monitoraggio delle posizioni di trading utilizzando protocolli di prestito. Con la firma 1-tx (de)leva, crea e chiudi e opzioni di automazione uniche per la gestione del rischio, la sua gamma di funzionalità di trading con margine DeFi on-chain rimane senza precedenti tra i fornitori di interfacce DeFi.