Il modo migliore per investire nella DeFi nel 2024

Ripubblicato da Platone

Seguaci: 0

Defi

Questo è il seguito del nostro top-rated Come investire in DeFi articolo. Ecco il file TL; DR Versione:

Invece di mettere i tuoi soldi in tutte queste piattaforme DeFi, acquista semplicemente i token (ad esempio, invece di bloccare il valore in Compound, compra e mantieni COMP)
I token possono essere considerati come "azioni" in queste "società" (ad es. Acquisto UNI è come acquistare "azioni" nella "società" Uniswap)
Per convalidare rapidamente quali token potrebbero essere un buon acquisto, guarda la crescita degli utenti (grafico qui)
Tutti i progetti in rapida crescita (ma il prezzo simbolico non lo è) sono probabilmente buoni acquisti
Come sempre, fai ulteriori ricerche e non investire più di quanto sei pronto a perdere

Dopo aver identificato un buon investimento DeFi, ecco il metodo in 3 passaggi per investire in questi token:

Ho testato questo approccio con alcuni degli investitori e trader più intelligenti in DeFi, invitandoli a fare buchi in esso (vi invito a fare buchi anche in esso). Hanno convenuto che questo è un buon approccio per gli investitori a lungo termine in questo settore. Nella mia mente, è come acquistare azioni GOOG nel 2004.

Oggi voglio aggiungere un po 'più di sfumature a questo approccio, per aiutarti a trovare buoni acquisti DeFi a lungo termine. E inizia con qualcosa che ho sentito da un insider di Binance.

Blockchain è trasparente

DeFi è costruito su blockchain pubbliche, il che significa che puoi vedere tutto ciò che accade, in tempo reale.

Questo è Enorme differenza dall'investire in società pubbliche. Supponiamo che tu detenga azioni FB: sai che il numero di persone che usano Facebook è un fattore incredibilmente importante nel valore del tuo investimento. Ma non sai quante persone stanno usando Facebook fino a quando non pubblicano i loro rapporti trimestrali, quando i dati sono vecchi.

Nella blockchain (dove la crescita degli utenti è tutto), puoi vedere questi dati in tempo reale. (Ancora, ecco il grafico.) Poiché le blockchain hanno effetti di rete, le blockchain in rapida crescita possono avere curve di crescita quadratiche. Dai un'occhiata ad esempio a questa crescita del composto del protocollo DeFi:

Utenti composti nel tempo — Questo è un segnale piuttosto forte per acquistare COMP.

Questo tipo di dati è l'arma segreta dell'investitore blockchain. Semplicemente non è disponibile per gli investitori ordinari nei mercati ordinari: ti mostra quante persone sono effettivamente utilizzando una blockchain, non solo promuovendola.

Le blockchain pubbliche sono trasparenti. Questa non è teoria: è un dato di fatto. E ti sta fissando in faccia.

Di recente ho partecipato al Incontro del club Blockchain di Harvard, dove avevano Flora Sun. da Binance X, che è il braccio dell'innovazione di Binance (si pensi a Google X). Ha parlato Binance SmartChain, che è la nuova blockchain di Binance per la creazione di progetti DeFi (la loro risposta a Ethereum, che è dove praticamente tutti i progetti DeFi vengono costruiti oggi).

Ha sottolineato che una delle metriche chiave che usano per il successo di Binance Smart Chain è quanti sviluppatori stanno costruendo cose su di esso. Questo è stato un interruttore della lampadina, un clic del tasto, un "momento a-ha" per me.

Pensa a questo logicamente: quando hai più sviluppatori su una blockchain DeFi, hai più dapps che vengono rilasciati. Le Dapp attirano gli utenti. Più utenti, a loro volta, attirano più sviluppatori. Nel migliore dei casi, hai un circolo virtuoso che cerchiamo come investitori:

Piattaforme blockchain — Questo è un segnale piuttosto forte per acquistare un token blockchain.

Ecco perché nello studio legale il modo più semplice per investire in DeFi è semplicemente acquistare e detenere Ethereum. ETH è il gioco principale in città, la blockchain su cui si basano tutte queste dapps. È come investire in FB stock (la piattaforma) invece di ZNGA (un'app distribuita su quella piattaforma).

Pertanto, il "numero di sviluppatori" è una buona metrica per misurare il valore della blockchain piattaforme, come Ethereum, Cardano, Polkadot e Binance Smart Chain.

Account sviluppatore attivi — La colonna di destra è account sviluppatore attivi (cortesia Santiment)

Nota che questo non funziona per i protocolli DeFi, solo per le piattaforme DeFi. Ma esiste una metrica simile per i protocolli DeFi: POWER USERS.

Misurare gli utenti esperti con discordia

Per esempio, Discordia è la piattaforma di messaggistica istantanea preferita dalla comunità crittografica. (Non sono un fan, ma i miei figli lo adorano.) Discord è geniale e difficile da usare - pensa ai primi newsgroup Usenet - il che lo rende una buona "barriera all'ingresso" per misurare gli utenti esperti di un protocollo DeFi.

Opportunità di investimento	Misurato da	Dove trovarlo
Piattaforme DeFi	# di sviluppatori	Utenti attivi di GitHub
Protocolli DeFi	# di "utenti esperti"	Utenti attivi di Discord

Perché Discord? Perché non Telegram, Reddit e Twitter?

Innanzitutto, c'è il problema di contare più volte lo stesso utente: se sei un "power user" su Discord, probabilmente sei anche su Twitter, quindi cerchiamo di mantenerlo semplice e usiamo solo un canale.

Twitter è anche un animale diverso: è facile per chiunque twittare su qualsiasi cosa; è molto più difficile trovare e unirsi a un server Discord. Inoltre, l'attività di Twitter corrisponde praticamente solo ai movimenti dei prezzi, quindi non ti dice nulla di utile where or quando investire:

Nel grafico sopra, la linea verde è il prezzo del bitcoin; i picchi blu sono attività sociali attorno a "bitcoin". Ho difficoltà a vedere un modello, tranne per il fatto che l'attività sociale aumenta quando il prezzo del bitcoin aumenta. L'attività di Twitter, in altre parole, non è molto utile per valutare una blockchain.

Pensala in questo modo: Twitter è poco impegnativo. La discordia è un impegno maggiore. Utilizzare la piattaforma è un impegno molto alto. L'acquisto del token è il massimo impegno.

Mettendolo insieme

In sintesi, possiamo valutare i principali protocolli DeFi sommando i loro utenti attivi (più importante) e utenti esperti (importanza secondaria) per ottenere un "valore per utente" approssimativo.

Protocollo DeFi	Token	Utenti attivi	Power Users	Market Cap	Valore per utente
Uniswap	UNI	519,362	34,051	$778,615,944	$1,407
Compound	COMP	186,439	12,340	$447,022,015	$2,249
AAVE	PRESTARE	28,872	10,573	$731,212,920	$18,538
Balancer	BAL	23,020	7,490	$87,855,542	$2,880
Ren	REN	5,466	562	$283,680,758	$47,061

Guardando questi numeri, diremmo che Uniswap potrebbe essere un po 'sottovalutato, mentre Ren e Aave sembrano essere sopravvalutati. Anche se nessuno sa cosa dovrebbe valere un utente blockchain, questi primi dati suggerirebbero qualcosa come $ 2,000 per utente. Il grafico lo rende ancora più chiaro:

Questo non ce lo dice qualunque cosa, ma ci dice molto, soprattutto se monitorato nel tempo. A causa degli effetti di rete della blockchain, quando vediamo utenti totali e utenti esperti salire alle stelle (senza un conseguente aumento del prezzo), abbiamo potenzialmente un successo tra le mani.

In sintesi:

Guarda a utenti totali ed utenti esperti per vedere quali progetti DeFi stanno vivendo una crescita di "nave spaziale".
Cerca dove si trova il file il prezzo simbolico è basso, relativo alla crescita degli utenti.
Fare il vostro qualitativo riparazioni, in aggiunta a questo quantitativo ricerca (usa la nostra Blockchain Investor's Scorecard).
Quando sei soddisfatto, semplicemente investire in token sottostante, che è come acquistare "azioni" nella "società".

Questi numeri sono l'arma segreta dell'investitore blockchain. E poiché questo spazio è così nuovo, è come se stessimo risolvendo il Codice Da Vinci prima che Robert Langdon si alzi dal letto. È un gioco a lungo termine, ma siamo investitori a lungo termine.

È come acquistare azioni GOOG nel 2004.

Per ulteriori informazioni sugli investimenti, non dimenticare di iscriverti al nostro settimanale gratuito newsletter sugli investimenti in blockchain.