Previsioni analisi tecnica EUR/USD in vista del FOMC – MarketPulse

Questa settimana è ricca di comunicati economici critici, che mantengono i mercati all’erta. Abbiamo le decisioni sui tassi del FOMC, i libri paga dei settori non agricoli e i dati sull’inflazione, solo per citarne alcuni. Ciò avviene in un momento in cui gli investitori rimangono divisi sul percorso di taglio dei tassi da parte della FED per il 2024. Molti analisti e investitori ritengono che la robusta spesa al consumo e il calo dell’inflazione siano ragioni sufficienti per spingere la FED ad iniziare il ciclo di tagli dei tassi già a marzo 2024. D’altra parte , altri sono preoccupati per i rischi, sostenendo che l'inflazione potrebbe ricominciare a salire, facendo deragliare la robusta spesa dei consumatori, suggerendo così che il primo taglio dei tassi di 25 punti base potrebbe essere meglio ritardato fino a giugno o luglio 2024. I rischi che potrebbero far sì che l'inflazione rimanga elevata possono verificarsi per molteplici motivi, inclusi ma non limitati a interruzioni della spedizione che portano a costi più elevati e/o carenza di materie prime.

Gli indicatori dell'inflazione statunitense hanno continuato a scendere, portando l'inflazione più vicino all'obiettivo della FED del 2%. Secondo gli ultimi sondaggi degli analisti di Bloomberg Financials, la tendenza al ribasso dovrebbe perdurare; l’IPC previsto (su base annua%) per il 2024 è del 2.7% e del 2.3% nel 2025, in calo rispetto all’ultima lettura del 3.4% per il 2023.

Fonte: CME Group

Secondo l'ultima revisione del Strumento ECM FedWatch, il 97.9% dei partecipanti al mercato prevede che i tassi di interesse rimangano al livello attuale di 525-550 per la riunione del 31 gennaio 2024, l'aspettativa di un taglio del tasso di 25 punti base per la riunione del 20 marzo è in calo rispetto al 50.0% della scorsa settimana. al 39.0% di oggi. Per quanto riguarda il 1 maggio^stDurante la riunione della Fed del 2024, la percentuale di due tagli dei tassi di 25 punti base è scesa dal 40.1% della scorsa settimana al 28.7%. La probabilità di due tagli di 25 punti base per la riunione della FED del 12 giugno 2024 è attualmente al 53.5%.

Grafico giornaliero

Fonte: TradingView

• Il prezzo viene scambiato all’interno di un modello di ampliamento ascendente; l’azione dei prezzi aveva precedentemente trovato supporto lungo il confine inferiore del modello.
• È tornato a commerciare lungo l'estensione del confine esatto, dove ha trovato supporto il 23 gennaio^rd, 2024. È importante ricordare che la formazione in espansione fa parte di una formazione di bandiere più considerevole sul grafico mensile/settimanale.
• I modelli a candela attorno al livello di supporto riflettono l’indecisione mentre i mercati attendono il FOMC.
• Una confluenza di supporto si trova al di sotto dell'azione dei prezzi, rappresentata dal calcolo standard S1 mensile e settimanale del pattern borderline inferiore.
• L'azione dei prezzi si è interrotta e si è chiusa sotto EMA9, MA9 e MA21.
• La veloce EMA9 e la SMA9 rappresentano attualmente una confluenza di resistenza al di sopra dell'azione dei prezzi; le due medie si intersecano anche con il pivot point settimanale.
• Il grafico (linee rosse) evidenzia una divergenza positiva tra l'azione dei prezzi e l'RSI. L'azione dei prezzi ha raggiunto minimi più bassi più avanti nel trend al ribasso, mentre l'RSI ha tracciato minimi più alti ed è rimasto vicino ai suoi livelli di ipervenduto.

4-Hour Chart

Fonte: TradingView

• L'azione dei prezzi è scoppiata e si è chiusa (Cerchio) al di sotto dei limiti inferiori di una formazione di restringimento preesistente senza pullback, seguita da un tentativo di formare una formazione di allargamento. (Linee verde scuro)
• L'azione dei prezzi viene scambiata all'interno di un intervallo leggermente più ampio (evidenziato), formando minimi decrescenti mentre si muove all'interno del modello.
• Sul grafico viene identificata una divergenza positiva tra l'azione dei prezzi e l'RSI poiché i prezzi continuano a formare minimi sempre più bassi mentre l'RSI traccia minimi sempre più alti. (Linee verdi) Questa è la stessa divergenza positiva menzionata in precedenza sul grafico giornaliero.
• Molteplici formazioni di fondo si trovano all'interno del modello di ampliamento e la linea di base (linea rossa) si trova appena sopra il punto pivot settimanale di 1.0870.
• Il prezzo ha rotto e chiuso sopra EMA9 e MA9. Tuttavia, deve ancora chiudere al di sopra della sua MA21, che potrebbe fungere da resistenza in caso di movimento al rialzo dei prezzi.
• Molteplici candele a 4 ore hanno trovato supporto sopra il calcolo settimanale S1 di 1.0800, comprese molteplici formazioni di martelli.
• Se la formazione di fondo multipla funziona, potrebbe aprire la strada all'azione dei prezzi per tornare al di sopra della linea di base del modello, il che, se ciò accade, potrebbe anche portare il prezzo al livello di pullback della formazione di restringimento (cerchi blu).
• Una confluenza di resistenza si trova al livello di pullback rappresentato dal confine inferiore della formazione di restringimento (linea blu), una linea di tendenza rialzista iniziata nel novembre 2023 (linea verde chiaro) e il calcolo dello standard R2.
• L'RSI rimane neutrale e al di sotto della sua media mobile.

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