I modelli di liquidità suggeriscono che il rally delle criptovalute potrebbe segnalare una nuova corsa al rialzo - CryptoCurrencyWire

I modelli di liquidità suggeriscono che il rally delle criptovalute potrebbe segnalare una nuova corsa al rialzo - CryptoCurrencyWire

Timestamp: 15 novembre 2023 10:30 AM
I modelli di liquidità suggeriscono che il rally delle criptovalute potrebbe segnalare una nuova corsa al rialzo - CryptoCurrencyWire PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

La recente impennata del Il mercato delle criptovalute ha soprannominato il rally “uptober”. ha catturato una notevole attenzione. Bitcoin, uno dei principali attori, ha assistito a un impressionante aumento del 35% da ottobre, con asset come SOL e LINK che hanno registrato guadagni ancora più sostanziali. Tuttavia, andando oltre la superficie, diventa evidente che comprendere le tendenze della liquidità è fondamentale per comprendere le dinamiche sottostanti di questa impennata dei prezzi, offrendo preziose informazioni sull’attuale ciclo di mercato e sui potenziali sviluppi futuri.

Un’intuizione cruciale, sottolineata all’inizio di quest’anno di CoinDesk, è l’impatto dei volumi degli scambi sulla stabilità dei prezzi. Volumi bassi indicano una scarsa attività di mercato a particolari fasce di prezzo, il che potrebbe comportare una maggiore volatilità dei prezzi e una minore profondità del mercato. Al contrario, maggiori volumi di scambi significano una maggiore partecipazione al mercato, creando un consenso più solido e offrendo una base più stabile per le variazioni dei prezzi.

Uno sviluppo interessante è la ripresa dei volumi degli scambi per ether e Bitcoin, parametri chiave della liquidità. In particolare, alcuni dei giorni con i volumi di scambi più elevati degli ultimi due anni hanno coinciso con questo recente rally. Questo aumento dell’attività contrasta con i precedenti bassi volumi, suggerendo un cambiamento nelle dinamiche del mercato.

Scavando più a fondo, l'analisi si estende agli open interest dei futures su Bitcoin ed Ether, che hanno superato i 20 miliardi di dollari per la prima volta dagli Crollo FTX l'anno scorso. Questa impennata è attribuita principalmente al capitale istituzionale, con il CME che guadagna quote di mercato e si posiziona come un formidabile scambio di futures bitcoin.

Anche le opzioni, un altro aspetto della liquidità, mostrano una crescita significativa. Open interest delle opzioni Bitcoin ha recentemente raggiunto un nuovo massimo, superando i 16 miliardi di dollari. Tuttavia, l’aumento delle negoziazioni di futures aggiunge una leva finanziaria intrinseca al sistema, che potrebbe aumentare la possibilità che le liquidazioni forzate abbiano un impatto sui movimenti del mercato.

Nonostante i forti aumenti dei prezzi negli ultimi mesi, l’analisi approfondita del portafoglio ordini, un altro parametro di liquidità, mostra una tendenza al restringimento. I dati di CoinDesk mostrano una profondità del book dell'1% per Bitcoin ed Ether, indicando un calo e descrivendo un numero inferiore di venditori rispetto ad acquirenti.

Utilizzando un tempo di ricerca di sette giorni per calcolare la volatilità realizzata annualizzata per ether e Bitcoin rivela un recente picco di volatilità. Tuttavia, è ancora molto basso rispetto al precedente mercato rialzista del 2020 e 2021. I volumi spot di Bitcoin corretti per la volatilità si trovano attualmente nel quartile superiore del ciclo del mercato rialzista 2020-2021.

La combinazione di questi elementi – che include un mercato con relativamente pochi venditori, una volatilità aumentata ma ancora gestibile e un maggiore interesse da parte degli investitori istituzionali convenzionali – indica che il mercato potrebbe entrare in una nuova fase. Guardando al futuro, questa ripresa potrebbe segnalare l’inizio del prossimo mercato rialzista, anche se correzioni a breve termine e un contesto macroeconomico cupo sono ancora possibili.

È probabile che gli analisti del settore terranno d'occhio scambi come Coinbase Global Inc. (NASDAQ: MONETA) per monitorare l'andamento della recente attività di trading nelle prossime settimane e mesi.

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