Il problema fondamentale per i cortocircuiti energetici (HP, MTDR, AGYP, SM)

Il titolo fa il punto cruciale: il mercato rialzista del petrolio poggia saldamente su un terreno “fondamentale”. Sebbene abbia chiari vantaggi tecnici in termini di segnali di tendenza dei consulenti per gli investimenti in materie prime, e mentre sta navigando in un mare di banche centrali e stimoli fiscali, il fattore principale che spinge i prezzi del petrolio al rialzo – e le scorte di petrolio al seguito – è di buon vecchio stampo offerta e domanda.

Tutto inizia con il crollo petrolifero dello scorso anno ad aprile. Il greggio WTI è negativo per quaranta dollari al barile. Non è mai successo. La gente ti ha effettivamente pagato per prendere il controllo dei barili di petrolio (per circa un giorno, comunque).

Questa è stata una conseguenza dell'improvviso arresto cardiaco dell'economia globale in risposta all'inizio della crisi sanitaria della pandemia di Covid-19. In un mercato delle materie prime, questo tipo di eventi lasciano cicatrici traumatiche che richiedono tempo per guarire.

Manager, consigli di amministrazione, investitori legati all'industria petrolifera sono stati arrostiti e scorticati. Per mesi dopo, la maggior parte era riluttante persino a riaccendere le pompe per paura che un'altra ondata di virus avrebbe forzato la ripresa dei blocchi. La paura dello stesso ha impedito al nuovo capitale di investimento di toccare l'industria petrolifera per il resto del 2020.

Avanziamo di qualche mese ed eccoci alla vigilia di una riapertura completa alimentata da vaccinazioni più rapide del previsto e performance economiche migliori del previsto. I politici non stanno rimuovendo il punchbowl, l'OPEC+ ha appena deciso di evitare di accelerare gli aumenti di produzione e i principali produttori di petrolio continuano a evitare di investire in nuova capacità produttiva mentre si prendono il loro tempo per riaprire i rubinetti. Per tutto il tempo, le tendenze del petrolio sono sempre più alte.

Questo è un classico mercato rialzista delle materie prime. E potrebbe avere ancora molto da fare, il che potrebbe tradursi in una grande opportunità per le scorte nello spazio di produzione del petrolio.

Ci sono alcuni posti ovvi a cui rivolgersi, come Diamondback Energy Inc (NASDAQ: FANG) o ETF come VanEck Vector Oil Services Etf (NYSERCA: OIH) o United States Oil ETF (NYSERCA: USO). Ma potrebbero esserci opportunità più potenti da trovare guardando un po' più in là sotto il radar.

Con questo in mente, diamo un'occhiata ad alcuni dei titoli più interessanti legati all'idea di approvvigionamento non integrato di nuova fornitura di petrolio, tra cui Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP), Matador Resources Co (NYSE: MTDR), Allied Energy (OTC US: AGYP) e SM Energy Co (NYSE: SM).

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) progetta, fabbrica e gestisce impianti di perforazione ad alte prestazioni in giochi convenzionali e non convenzionali in tutto il mondo. H&P sviluppa e implementa anche tecnologie avanzate di automazione, perforazione direzionale e gestione dei rilievi.

Al 31 marzo 2021, la flotta di H&P comprendeva 242 piattaforme terrestri negli Stati Uniti, 32 piattaforme terrestri internazionali e sette piattaforme offshore.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) ha recentemente riportato utili per il suo ultimo trimestre, inclusa la notizia che il segmento North America Solutions di H&P è uscito dal secondo trimestre dell'anno fiscale 2021 con 109 impianti attivi in ​​crescita di circa il 15% durante il trimestre, la società ha chiuso il trimestre con $ 562 milioni in contanti e investimenti a breve termine e nessun importo prelevato sulla sua linea di credito revolving da $ 750 milioni che culmina in circa $ 1.3 miliardi di liquidità disponibile, e i margini lordi operativi di Quarterly North America Solutions sono aumentati di $ 19 milioni a $ 64 milioni in sequenza, poiché i ricavi sono aumentati $ 48 milioni a $ 250 milioni e le spese sono aumentate di $ 29 milioni a $ 186 milioni.

Il presidente e CEO John Lindsay ha commentato: “L'aumento dell'attività che abbiamo sperimentato durante la prima metà del nostro anno fiscale 2021 è stato incoraggiante, in particolare alla luce del calo record del settore lo scorso anno. Come in passato, la nostra solida posizione sul mercato e la nostra posizione finanziaria flessibile ci consentono di concentrarci su obiettivi strategici a lungo termine in mercati volatili e incerti. Stiamo facendo buoni progressi nell'implementazione di soluzioni tecnologiche digitali e nell'introduzione di nuovi modelli commerciali nel settore, ma ci rendiamo conto che c'è ancora molto lavoro da fare ".

Se sei long su questo titolo, allora ti piace come il titolo ha risposto all'annuncio. Le azioni HP si sono mosse complessivamente al rialzo nell'ultima settimana, spingendo circa il 17% al rialzo su un volume di scambi superiore alla media. Le azioni del titolo sono aumentate nell'ultimo mese, guadagnando circa il 20% in quel periodo grazie a una forte azione complessiva.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) ha generato vendite per 296.2 milioni di dollari, secondo le informazioni pubblicate nell'ultimo rapporto finanziario trimestrale della società. Ciò si aggiunge a un tasso di crescita sequenziale trimestre su trimestre del 20.2% sulla linea superiore. Inoltre, la società ha un solido bilancio, con livelli di cassa che superano di gran lunga le passività correnti (610.2 milioni di dollari contro 251.6 milioni di dollari).

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) è una società energetica indipendente impegnata nell'esplorazione, sviluppo, produzione e acquisizione di risorse petrolifere e di gas naturale negli Stati Uniti, con particolare attenzione allo scisto di petrolio e gas naturale e ad altri giochi non convenzionali.

Le sue attuali operazioni si concentrano principalmente sulla parte ricca di petrolio e liquidi degli spettacoli Wolfcamp e Bone Spring nel bacino del Delaware nel New Mexico sud-orientale e nel Texas occidentale. Matador opera anche nello shale play di Eagle Ford nel Texas meridionale e nello shale Haynesville e Cotton Valley nel nord-ovest della Louisiana.

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) ha recentemente discusso del suo piano per aumentare la produzione di petrolio nel 2021 per generare ulteriore flusso di cassa. La società prevede che la produzione totale di petrolio di quest'anno sia compresa tra 17.2 e 17.8 milioni di barili, suggerendo un miglioramento del 10% anno su anno.

Inoltre, l'attenzione dell'azienda sull'efficienza del capitale dovrebbe aiutare i profitti. Quest'anno, i costi di perforazione e completamento dei progetti MTDR per i pozzi orizzontali gestiti si sono rivolti alle vendite per crollare di circa il 14% su base annua. Sta anche cercando di avviare il pagamento dei dividendi quest'anno, che contribuirà a stimolare l'interesse degli investitori in un circolo virtuoso in un contesto di prezzo del petrolio in aumento.

Se sei long su questo titolo, allora ti piace come il titolo ha risposto all'annuncio. Le azioni MTDR si sono mosse complessivamente al rialzo nell'ultima settimana, spingendo circa il 12% al rialzo su un volume di scambi superiore alla media. Le azioni del titolo sono aumentate nell'ultimo mese, guadagnando circa il 20% in quel periodo grazie a una forte azione complessiva.

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) ha registrato vendite per 336.2 milioni di dollari negli ultimi dati finanziari trimestrali riportati, con una crescita del 49.9%. Inoltre, la società sta affrontando alcuni ostacoli di bilancio, con i livelli di cassa che faticano a tenere il passo con le passività correnti (rispettivamente 48.3 milioni di dollari contro 376.4 milioni di dollari).

Energia alleata (OTCMKTS: AGYP) è un altro gioco a capitalizzazione minore nello spazio con un angolo interessante nel fornire valore che potrebbe moltiplicarsi con l'aumento del prezzo del petrolio.

L'azienda è specializzata nel business della rilavorazione e del completamento di pozzi di petrolio e gas esistenti situati in giacimenti maturi di produzione di petrolio e gas negli Stati Uniti, con l'obiettivo di mobilitare la propria esperienza e tecnologia per aumentare i volumi di produzione, una maggiore durata del pozzo e recupero più efficiente delle riserve comprovate e disponibili di petrolio e gas nei pozzi acquisiti.

Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) ha recentemente annunciato di aver affittato 300 acri contenenti cinque ulteriori pozzi petroliferi a Crystal Falls, in Texas, identificati come parte del contratto di locazione Annie Gilmer.

Secondo il suo rilascio, l'affitto di Annie Gilmer è nella piccola comunità di Crystal Falls, in Texas, sulle rive del Clear Fork del fiume Brazos, a circa trenta miglia a nord della città di Breckenridge, in Texas. C'è un totale di cinque pozzi perforati sul contratto di locazione, che è di circa 300 acri. Ci sono cinque pozzi sul contratto di locazione che sono stati perforati nella formazione del Mississippi che si incontra a circa 4100′ sotto la superficie della terra. La formazione del Mississippi, se catturata su una buona struttura geologica, può produrre un prolifico numero cumulativo di petrolio e gas. C'erano sei pozzi perforati sul contratto di locazione a partire dalla metà degli anni '70 con l'ultimo perforato nel 1989. Dal pozzo iniziale, il contratto di locazione ha prodotto oltre cinquecentomila (5000,000) barili di olio ad alta gravità e oltre cinquecento milioni ( 500,000,000) piedi cubi di gas naturale molto ricco. Ci sono due pozzi di iniezione di acqua salata consentiti sul contratto di locazione. Uno dei pozzi di iniezione sarà riconvertito in un produttore attivo di petrolio e gas.

Il CEO di Allied George Montieth ha spiegato l'acquisizione: “Siamo entusiasti di aggiungere i pozzi Annie Gilmer Lease al nostro portafoglio in continua espansione di pozzi petroliferi in Texas. Allied ha attualmente un equipaggio a terra questa settimana in questa nuova posizione e prevede di rilasciare a breve portate, video e altri dati pertinenti. Gli investitori possono anche aspettarsi aggiornamenti sulla nostra posizione di Green Lease poiché l'impianto di workover ora sta solo aspettando il tempo per passare al contratto di locazione".

Dobbiamo anche sottolineare che l'acquisizione non è stata diluitiva, secondo il comunicato della società.

Le azioni di Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) hanno registrato una forte tendenza al rialzo negli ultimi sei mesi mentre la società ha intensificato le sue operazioni. Tuttavia, ha visto anche una buona dose di azioni correttive e consolidanti da febbraio, suggerendo che potrebbe essere il momento di una nuova mossa ora che il forte supporto nell'area $ 0.25 ha ripetutamente resistito al tiro alla fune tra accumulazione e distribuzione .

SM Energy Co (NYSE: SM) si autodefinisce una società energetica indipendente impegnata nell'acquisizione, esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio, gas e NGL nello stato del Texas.

La società ha recentemente annunciato i risultati operativi e finanziari per il primo trimestre 2021 e ha fornito alcune indicazioni per il secondo trimestre 2021, inclusa la liquidità netta fornita dalle attività operative di $ 105.6 milioni prima della variazione netta del capitale circolante di ($ 51.4) milioni per un totale di $ 157.1 milioni. L'EBITDAX rettificato (una misura non GAAP riconciliata di seguito) è stato di 215.0 milioni di dollari.

L'amministratore delegato Herb Vogel commenta: "Sebbene le condizioni meteorologiche senza precedenti del primo trimestre abbiano presentato sfide eccezionali, il team di SM Energy ha dato priorità alla sicurezza, ha collaborato con i fornitori e siamo di nuovo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi a lungo termine. Rimaniamo concentrati sulle priorità chiave della generazione del flusso di cassa libero, della riduzione del debito assoluto e della dimostrazione di una gestione ESG di alto livello, e manteniamo le nostre linee guida per l'intero anno per la produzione, le spese in conto capitale e la generazione di flusso di cassa gratuito".

Se sei long su questo titolo, allora ti piace come il titolo ha risposto all'annuncio. Le azioni SM si sono mosse al rialzo nel complesso nell'ultima settimana, spingendo circa il 38% al rialzo su un volume di scambi superiore alla media. Le azioni del titolo sono aumentate nell'ultimo mese, guadagnando circa il 48% in quel periodo grazie a una forte azione complessiva.

SM Energy Co (NYSE: SM) ha generato vendite per 443.8 milioni di dollari, secondo le informazioni pubblicate nell'ultimo rapporto finanziario trimestrale della società. Ciò si aggiunge a un tasso di crescita sequenziale trimestre su trimestre del 38.6% sulla linea superiore.

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Fonte: https://otcprwire.com/the-fundamental-problem-for-energy-shorts-hp-mtdr-agyp-sm/