בעוד שמטבעות קריפטוגרפיים ומניות (מניות) עשויים לחלוק קווי דמיון מסוימים, הם שונים במידה רבה לגבי נדיפות.
ככזו, האבולוציה של טכנולוגיית הבלוקצ'יין ושלל המטבעות והאסימונים הנסחרים בשוק גלובלי, מבוזר, "תמיד פעיל" 24/7/365, נתפסת בעיני חלק כבהלה לזהב דיגיטלית. לעתים קרובות בהשוואה למערב פרוע פראי שבו ניתן לעשות הון ולהפסיד בן לילה, שוקי מטבעות קריפטוגרפיים תפסו את השאיפה והדמיון של מערך חוצה דורות של סוחרים.
למרות שמסחר במטבעות קריפטוגרפיים יכול להיות משתלם, הסיכונים המשמעותיים שלו שוקלים בכבדות; על כל מיליונר קריפטו, יש כנראה מאות או אלפים שמפסידים כסף. הם עושים זאת בעיקר בגלל קומץ סיבות, ונופלים טרף ל:
- FOMO (פחד להחמיץ) - קנייה בפרויקטים רועשים שאולי כבר הגיעו לשיאי כל הזמנים שלהם,
- תאוות בצע קיצונית בעת השקעה מכיוון שהם לא מקדישים מספיק (או כל) זמן לניתוח דפוסים.
בנוסף ללימוד אסטרטגיות והבנת היסודות והמנגנונים המורכבים של שוק הקריפטו, על הסוחרים לעשות מאמצים לשלוט בתגובות הרגשיות שעולות בהכרח משוק מהיר. ה פסיכולוגיה של המסחר היא חיה משלה שסוחרים מתחילים רבים לא מתחשבים בה.
עם זאת, ההתקדמות בטכנולוגיות הדיגיטליות מאפשרות לסוחרים להשלים את מאמצי המסחר האורגני שלהם עם מערכות אוטומטיות המבוססות על שיטות עבודה מומלצות או אלגוריתמים. במאמר הבא, נדגיש סוגים שונים של אסטרטגיות מסחר, הבדלי מפתח וכיצד הם חלים על מטבעות קריפטוגרפיים.
בעולם של היום, קל להפליא לגשת לשווקי מטבעות קריפטוגרפיים כסוחר. אפליקציות כמו Robinhood ובורסות כמו מטבע ו מזל תאומים לאפשר כמעט לכל אחד להתקין ולגשת לנכסים ספקולטיביים, כגון Dogecoin, לטוב ולרע. עם כמה צעדים נוספים, סוחרים יכולים לגשת אפילו יותר למטבעות ספקולטיביים בשווי שוק נמוך יותר באמצעות משהו כמו Uniswap or סושיוואפ.
משקיעים מתחילים נוטים להיות בעמדת נחיתות ברורה מכיוון שאין להם ניסיון בכך שצברו מספיק עור במשחק כדי להבין את ההפסדים או את הטריגרים שלהם. לדוגמה, רבים מהסוחרים הטובים ביותר של ימינו מסוגלים לנוח על זרי הדפנה שהם "נכנסו מוקדם" לפרויקטים כמו ביטקוין ו-Ethereum, וכעת הם מסוגלים לבצע עסקאות נועזות הרבה יותר מאז שהם רווחים מבחינה טכנית מאז שהחלו.
עם זאת, עבור הסוחר המתחיל שרוכש לשווקים במחיר הרבה יותר גבוה מאשר, נניח, 2017, החיסרון הוא הרבה יותר גבוה. ככזה, פסיכולוגיית המסחר שוקלת קצת יותר. לדוגמה, נראה שאחד משני כיווני המחשבה האלה עולה:
- "אני רוצה למצוא את ה-BTC הבא בשלב מוקדם, ואני רוצה להרוויח הרבה כסף, אז אני הולך לקחת סיכון הרבה יותר גדול על הפרויקט הזה כי התמורה תהיה אפילו גדולה יותר!"
- "נראה שהכל גבוה מדי עכשיו, אולי אני פשוט אחכה עד שהשווקים ירדו, אני לא רוצה להפסיד את כל הכסף שלי!"
אמנם מאמר זה לא נועד להתפרש כייעוץ פיננסי, אבל להיות אגרסיבי מדי או פסיבי מדי יכול להיות שניהם מכשולים למסחר מוצלח, וזה מאוד מסובך לסוחרים מתחילים (ולמען האמת, הרבה מנוסים) למצוא מדיום פונקציונלי.
הזכרנו שטכנולוגיות דיגיטליות יצרו דרכים לעקוף מגבלות מסחר רבות ולהעצים סוחרים חסרי ניסיון להפוך לרווחיים. הדיגיטציה ייעלה את הגישה למידע.
בתורם, פלטפורמות המסחר התאימו את שיטות העבודה שלהן כך שיתייחסו לקהלים חדשים המחפשים חשיפה פיננסית. לדוגמא, פלטפורמות מסחר רבות מכירות במרכיב החברתי של המסחר, ומאפשרות נראות בין סוחרים מנוסים לבין מנוסים פחות. כתוצאה מכך, אסטרטגיות כגון מסחר יומי או מסחר בתנופה הורחבו כוללים העתקה, מראה ומסחר חברתי.
שיקוף, העתקה ומסחר חברתי נוטים להיות בעלי מכנה משותף: הם מסתמכים על ניסיונם של אחרים כדי לזהות, להשקיע ולהפיק רווחים משווקים פיננסיים. כמובן, זה בא עם סיכונים משלו, אבל ההיגיון הוא שהפלטפורמה יכולה למיין את הסוחרים הטובים ביותר לעקוב אחריהם על ידי הפיכת הביצועים ההיסטוריים שלהם לגלויים.*
*ביצועים היסטוריים אינם מבטיחים או מנבאים ביצועים עתידיים, אז היו מודעים לסיכונים ולחסרונות שלכם.
בואו נסתכל על כל אחד מהסוגים הללו בפירוט רב יותר.
סחר במראות
סחר במראות הוא תהליך השימוש בגורמים אלגוריתמיים כדי להעתיק את העסקאות והדפוסים המוצלחים ביותר של סוחרים מנוסים מבלי להיות נתונים להחלטות המבוססות על רגשותיהם שלהם.
מסחר במראה מתמשך פירושו שהמשתתפים מיישרים את ההחלטות הפיננסיות שלהם לזו של סוחר שכבר הוקם.
אחד המאפיינים האטרקטיביים של גישה זו הוא שלא כל מי שעוסק במסחר במראה חייב להיות בעל ניסיון או ידע על הנכסים שהם החליטו לסחור. עם זאת, הסוחרים בפועל המוצגים בדרך כלל נדרשים להבנה טכנית מסוימת על מנת ליישם את האלגוריתמים הנבחרים שלהם בחשבון המסחר שלהם.
זה ישתנה לפי פלטפורמה, אבל זה יהיה לא חכם עבור פלטפורמה לתמוך במסחר במראה של סוחרים חסרי ניסיון.
מסחר בעותק
העתק את המסחר כולל גם חיקוי התנהגות מסחר של אנשים אחרים. עם זאת, בניגוד למסחר במראה שבו סוחרים מיישמים אלגוריתמים, מסחר בעותקים מאפשר למשתמשים להעתיק את הפוזיציות שנפתחו בזמן אמת, לעזור לסוחרים למנף את הידע של מישהו אחר. ככזה, ניתן למנף את שתי האסטרטגיות על ידי טירונים וסוחרים מבוססים כאחד.
פלטפורמות מסחר קיימות כמו eToro מציעות לסוחרים הזדמנויות לסרוק פרופילים של סוחרים בודדים ולראות את ההשקעות שלהם בזמן אמת.
מסחר חברתי
מסחר חברתיכפי ששמו מרמז, מסחר חברתי משתמש במידע שנמצא בפלטפורמות כגון eToro ומקבל החלטות על סמך עסקאות רווחיות של סוחרים אחרים. זה גם לוקח בחשבון תחזיות ודפוסים שהוסברו על ידי סוחרים אחרים.
בעוד שמסחר חברתי מיוחס בעיקר לפלטפורמות המקשרות ישירות למסחר, התופעה התרחבה במגזרים נוספים שבהם מופץ מידע על מסחר, כמו Reddit, Discord ואפילו Telegram.
חשוב לציין שתהליכי המסחר שהוזכרו לעיל מכוונים בדרך כלל למשקיעים שאין להם מספיק זמן להשקיע בניתוח גרפים, קריאת דוחות או מעקב אחר השוק. כולם נשמעים דומים, אבל הם שונים במכניקה ובהצעות הערך שלהם.
מסחר במראה ועותקים גם מפחיתים את הטעויות האנושיות ומונעים את ההשפעות השליליות של רגשות אנושיים, שהם בעלי חשיבות עליונה אם אדם רוצה להיות סוחר מצליח.
אז מה ההבדל? מסחר חברתי מוסיף את המרכיב האנושי לכל התהליך ומאפשר לסוחרים לקבל החלטות על סמך ממצאיהם. מסחר במראה, לעומת זאת, אינו העתקה מוחלטת של מסחר, אלא כרוך ביצירת אלגוריתם המציע תחזית של הסוחרים הטובים ביותר ממספר סוחרים מנוסים.
בניגוד לגישה של טירוני מטבעות קריפטוגרפיים רבים, שווקי מטבעות קריפטוגרפיים אינם טיפוסיים משווקים פיננסיים מסורתיים יותר. ראשית, בשל רמת הנזילות הנמוכה, מטבעות קריפטוגרפיים הם מאוד תנודתיים. מונע על ידי סנטימנט בשוק, שווקי הקריפטו מושפעים מאוד מחדשות חיוביות או שליליות על תנאי השוק.
ככזה, מטבעות קריפטוגרפיים נתפסים כסוג נכסים בוסר שבו הנתונים לאסטרטגיות מסחר מוצלחות לטווח ארוך חסרים.
עם זאת, סוחרים זריזים עדיין יכולים ללמוד להגדיל את גישות המסחר שלהם לרווח ללא קשר למחזורי השוורים או הדובים. אסטרטגיות מסחר כגון מסחר במראה או מסחר בהעתקות ניתנות ליישום בכל מגזר; עם זאת, סוחרים מתחילים צריכים תמיד לקחת את המידע עם גרגר מלח.
אסטרטגיות מסחר מסוג זה משפיעות גם על פלטפורמות הבחירה עבור סוחרים מתקדמים יותר. לדוגמה, ל- Binance ולבורסות מבוססות אחרות פשוט אין את התשתית לתמוך בהעתקה או חיקוי של עסקאות של משתמשים אחרים.
אם לוקחים בחשבון את גישת סנטימנט השוק, מסחר חברתי הוא עדשה מעניינת מאוד לשימוש, אם צריך לדעת איך ליישם אותו בהצלחה. הפצת מידע מתרחשת לרוב במקומות מבוזרים או בפלטפורמות סטנדרטיות כמו טלגרם או דיסקורד. סוחרים יכולים לסרוק ולהעריך את העסקאות הרווחיות ביותר וליצור את אסטרטגיות המסחר שלהם על סמך משאבים אלה; סינון פחם כדי למצוא יהלומים יכול להיות עבודה במשרה מלאה.
חלק מהסוחרים יכולים אפילו להשתמש בקבוצות איתות כדי לחבר את הבוטים למסחר בקיפטו כדי להפעיל אוטומטית הזמנת קניה/מכירה על סמך סנטימנטים מסוימים. לכן, אסטרטגיות הכוללות בוטים ניתן ליישם בעת מסחר במטבעות קריפטוגרפיים. בעוד שפלטפורמות רבות דורשות מהמשתמשים רמה גבוהה של ידע ומומחיות מסחר לפני פריסת מוצלחת של בוט מסחר קריפטו, חלקן מציעות ממשקים אינטואיטיביים המאפשרים לסוחרים מתחילים פשוט לגרור ולשחרר אינדיקטורים ואסטרטגיות.
ככל שהמערכת האקולוגית של שוק מטבעות הקריפטו תתפתח, כך ישתמשו הסוחרים בטכנולוגיה בניסיון להיות בקצה החנית. בוטים יכולים לעזור לסוחרים להימנע ממסחר רגשי ולחסן את הסערה בתנאי שוק תנודתיים מאוד.
- אודות
- גישה
- חֶשְׁבּוֹן
- מתקדם
- עצה
- AI
- אַלגוֹרִיתְם
- אלגוריתמים
- תעשיות
- כְּבָר
- גישה
- אפליקציות
- מאמר
- נכס
- נכסים
- קהל
- אוטומטי
- להיות
- הטוב ביותר
- שיטות עבודה מומלצות
- binance
- קצת
- ביטקוין
- blockchain
- טכנולוגיה
- בוט
- בוטים
- BTC
- קנייה
- תרשימים
- פֶּחָם
- coinbase
- מטבעות
- Common
- מורכב
- רְכִיב
- תוכן
- יוצרים
- קריפטו
- שוק Crypto
- שוקי
- המסחר הצפנה
- -
- מטבע מבוזר
- שוק cryptocurrency - -
- מסחר cryptocurrency - -
- נתונים
- יְוֹם
- מבוזר
- ייעודי
- פריסה
- פרט
- נבדלים
- דיגיטלי
- זהב דיגיטלי
- מחלוקת
- Dogecoin
- מטה
- ירידה
- מוקדם
- המערכת האקולוגית
- של אחרים
- רגשות
- להסמיך
- נוסד
- ethereum
- eToro
- כולם
- הכל
- אבולוציה
- דוגמה
- בורסות
- ניסיון
- מומחיות
- תכונות
- כספי
- לעקוב
- עתידים
- מצא
- עתיד
- מִשְׂחָק
- גלוֹבָּלִי
- הולך
- זהב
- יש
- לעזור
- גָבוֹהַ
- להבליט
- מאוד
- איך
- איך
- HTTPS
- מאות
- לזהות
- פְּגִיעָה
- ליישם
- יושם
- חשוב
- מידע
- תשתית
- אינטואיטיבי
- השקעה
- השקעות
- משקיעים
- IT
- עבודה
- מפתח
- ידע
- לִלמוֹד
- למידה
- רמה
- תנופה
- קשר
- נְזִילוּת
- עשייה
- שוק
- שוק
- שוקי
- בינוני
- מליונר
- ראי
- כסף
- רוב
- חדשות
- הַצָעָה
- המיוחדות שלנו
- הזדמנויות
- להזמין
- אחר
- Outlook
- המשתתפים
- ביצועים
- פלטפורמה
- פלטפורמות
- התחזיות
- מחיר
- תהליך
- תהליכים
- פרופילים
- להרוויח
- משתלם
- רווחים
- פּרוֹיֶקט
- פרויקטים
- פסיכולוגיה
- קריאה
- זמן אמת
- סיבות
- דוחות לדוגמא
- משאבים
- REST
- הסיכון
- רובין הוד
- לְמַהֵר
- סריקה
- מגזר
- מגזרים
- נבחר
- רגש
- סט
- שיתוף
- מקלט
- משמעותי
- דומה
- עור
- So
- חֶברָתִי
- מישהו
- משהו
- לבלות
- החל
- מניות
- סטורם
- אסטרטגיות
- מוצלח
- בהצלחה
- תמיכה
- מערכות
- טכני
- טכנולוגיות
- טכנולוגיה
- מברק
- דרך
- זמן
- של היום
- מטבעות
- סחר
- סוחר
- סוחרים
- עסקות
- מסחר
- סחר במטבעות קריפטוגרפיים
- אסטרטגיות מסחר
- מסורתי
- משתמשים
- בְּדֶרֶך כְּלַל
- ערך
- ראות
- לחכות
- לשקול
- מערב
- מי
- לְלֹא
- עוֹלָם