אם יש לקח שאפשר ללמוד משוק הדובי הקריפטו המתמשך, זה הימנעות מהסוג המוזר יותר של בלוקצ'יין נדיפות דורש הגנה על תיק ההשקעות שלך באמצעות נכסים לא מתואמים. אבל זה לא חייב לקרות רק בזמן שפל בשוק.
גיוון התיק הוא א עמוד מפתח כל יועץ פיננסי, קריפטו או אחר, מציע למשקיע. עם זאת, נראה שהעצה הזו נפלה מהצד של אלה שהתמקדו אך ורק בנכסים דיגיטליים.
אף על פי שאף שוק דובי לא נמשך לנצח, עכשיו זה זמן מתאים לבחון את היתרונות של נכסים חסרי קורלציה כדי לייצב תיק, לא משנה גודלו.
דוושה למתכת
השקעות "מקלט בטוח" קלאסיות כמו זהב ומתכות יקרות אחרות כמו פלטינה או כסף זוכות למוניטין זה בשל חסינות יחסית מגורמי שוק כלליים. אבל עבור משקיעים טירונים, זה יכול להיות קשה לדמיין בדיוק מה זה אומר.
זהב, למשל, הוא גידור ייחודי מכיוון שידוע שהמתאם שלו מסתגל בקלות לשינויים בשוק. בשוק טוב, המתאם גבוה יותר, אבל במיתון המתאם נמוך יותר - מה שהופך אותו לטובה למשקיעים בשתי הסביבות.
תכונות אלו של מתאם מותאם אינן שמורות אך ורק לזהב אלא מתרחשות עם מתכות יקרות אחרות. השקעה בפלטינה וכסף כנכסים לא מתואמים עוברת מסלול דומה לזהב, מה שמאפשר גיוון רב יותר בסגל הנכסים. מתכות יקרות מהוות אבן יסוד להשקעה, ולמרות שהן אולי אינן ההיפיות או הטרנדיות ביותר, יש להן רקורד מוכח כמנצח בכל סביבת שוק.
נדירות של ממש
אלה המחפשים לטבול את האצבע לתוך נכסים שווים אחרים ללא מתאם יכולים להסתכל מעבר לזהב לתוך נדירים יקרי ערך ופריטי אספנות אחרים. עבור משקיעים אופנתיים יותר, יש את המשיכה להשקעה של תכשיטים יוקרתיים ומוצרי יוקרה, בעוד שאספנות תרבותית כמו אמנות ממשיכה את הדומיננטיות שלהם כמחלקת נכסים אלטרנטיביים משתלמים.
כאשר מעלים אמנות ופריטי אספנות להשקעה, זה עשוי להפעיל פעמוני אזעקה עבור אלה שחשו את העוקץ של התרסקות שוק ה-NFT או פריצת OpenSea. עם זאת, אמנות פיזית ופריטי אספנות נדירים הם בחירה קלאסית להשקיע בה משאבים.
כן, לעולם האמנות יש לקסיקון ועקומת למידה משלו להתגבר, שעלולים להרחיק משקיעים מתחילים יותר. במקרים אלה, יועץ או יועץ מנוסה המתמחה באומנויות יכול להיות בעל ערך רב כדי לנווט את החלל בצורה נכונה. מניות אמנות ופלטפורמות השקעה קהילתיות צוברות אחיזה כדי לסייע בהקלת חסמי כניסה יקרים, ומציגות דרך נגישה יותר להיכנס לאוסף האמנות הכחול.
עוד לא שגרתי עדיין יעיל מאוד סוג נכסים אלטרנטיביים הם מוצרים נדירים או פריטי אספנות בתעשיית האופנה והתכשיטים היוקרתית. מסווג לעתים קרובות כ "עמיד בפני מיתון", מוצרי יוקרה הם תעשייה עוצמתית הידועה בחוסן במיתון כלכלי - אז אל תתנו לשמות המותגים להטעות אתכם לחשוב על מסע קניות שטחי. אף על פי שייתכן שיש לו גם מחיר כניסה גבוה, מדינאים מבוגרים בפיננסים יותר ויותר ממליץ להוסיף מוצרים אלה וסחורות נדירות כחלק מתיק מגוון.
הצעות ייחודיות
נכסים לא מתואמים עוקבים אחר פעולות המחיר של הסחורות בהתאמה מחוץ לשוק מניות או קריפטו מסורתי, כך שבניית מבחר השקעות יכולה ללבוש צורות ייחודיות רבות.
משקיעים הם כעת שלוחה של מוצרי יוקרה הוספת יינות לתיקים שלהם כנכס חלופי, בניית אוספים של בקבוקים יקרי ערך ונדירים. שוב, מחיר הכניסה הראשוני יכול להיות בלתי נגיש עבור האדם הממוצע. אבל כמו אמנות יפה, פלטפורמות השקעה קיימות עבור אלה שסקרנים להרחיב את כישורי הסומלייה והפיננסיים שלהם.
טכנולוגיות מתפתחות גם פותחות הזדמנויות ואפיקים חדשים למשקיעים המעוניינים לגוון תיקים מחוץ לשווקים המסורתיים. טכנולוגיה אחת כזו ניתן לראות ב-Darrow, פלטפורמת מודיעין צדק שסורקת באינטרנט לאיתור הפרות משפטיות נסתרות באמצעות AI. מקרים אלה מוערכים לאחר מכן על הזכיות הפוטנציאליות שלהם עם מומחיות משפטית, בעוד שמשתמשים יכולים לבחור להשקיע במקרים שהם מרגישים שיש להם סיכוי טוב להכריע בחיוב, פוטנציאל לגבות החזרים נכבדים אם התיק ימשיך.
עבור המשקיע המודע מבחינה אקולוגית שעשוי להרגיש כבוי מההשפעות הסביבתיות של כריית מטבעות קריפטוגרפיים, ישנן דרכים להשקיע כעת בשוק הפחמן המתפתח. למרות שהענף הזה חדשני, פלטפורמות חדשות מאפשרות למשקיעים יומיומיים ולעסקים קטנים להצטרף לפריחה מסחר בפחמן בסך 851 מיליארד דולר תַעֲשִׂיָה. מסחר בפחמן הוא שיטה מרכזית עבור תאגידים גדולים וממשלות לשמור על יעדי ההשפעה האקולוגית שלהם, אך השווקים הללו עד כה היו ברובם בלתי נגישים למשקיעים רגילים.
סחר בפחמן ותוצאות תיקים משפטיים אינם קשורים כמובן גם לתנודות בשוק המניות ביטקוין מחירים, המספקים אלטרנטיבה לסוגי נכסי רשת ביטחון מסורתיים יותר.
לא צריך שוק דובי כדי למשקיעים להבין את הערך של תיק נכסים מגוון, אבל מימוש מאוחר עדיף על אף פעם. למרות ש קריפטו והשווקים המסורתיים יכולים להיראות כאילו הם בחוסר סדר מוחלט, יש דרך למשקיעים זהירים לנצל זאת לטובתם. לנכסים לא מתואמים יש פוטנציאל לשגשג בזמנים הטובים והגרועים ביותר ויכולים לספק רשת ביטחון כאשר המשקיעים מתאוששים או משנים את המיקוד בעולם הפיננסי.
מאת אלכסנדר טקצ'נקו, מייסד ומנכ"ל ב VNX
אם יש לקח שאפשר ללמוד משוק הדובי הקריפטו המתמשך, זה הימנעות מהסוג המוזר יותר של בלוקצ'יין נדיפות דורש הגנה על תיק ההשקעות שלך באמצעות נכסים לא מתואמים. אבל זה לא חייב לקרות רק בזמן שפל בשוק.
גיוון התיק הוא א עמוד מפתח כל יועץ פיננסי, קריפטו או אחר, מציע למשקיע. עם זאת, נראה שהעצה הזו נפלה מהצד של אלה שהתמקדו אך ורק בנכסים דיגיטליים.
אף על פי שאף שוק דובי לא נמשך לנצח, עכשיו זה זמן מתאים לבחון את היתרונות של נכסים חסרי קורלציה כדי לייצב תיק, לא משנה גודלו.
דוושה למתכת
השקעות "מקלט בטוח" קלאסיות כמו זהב ומתכות יקרות אחרות כמו פלטינה או כסף זוכות למוניטין זה בשל חסינות יחסית מגורמי שוק כלליים. אבל עבור משקיעים טירונים, זה יכול להיות קשה לדמיין בדיוק מה זה אומר.
זהב, למשל, הוא גידור ייחודי מכיוון שידוע שהמתאם שלו מסתגל בקלות לשינויים בשוק. בשוק טוב, המתאם גבוה יותר, אבל במיתון המתאם נמוך יותר - מה שהופך אותו לטובה למשקיעים בשתי הסביבות.
תכונות אלו של מתאם מותאם אינן שמורות אך ורק לזהב אלא מתרחשות עם מתכות יקרות אחרות. השקעה בפלטינה וכסף כנכסים לא מתואמים עוברת מסלול דומה לזהב, מה שמאפשר גיוון רב יותר בסגל הנכסים. מתכות יקרות מהוות אבן יסוד להשקעה, ולמרות שהן אולי אינן ההיפיות או הטרנדיות ביותר, יש להן רקורד מוכח כמנצח בכל סביבת שוק.
נדירות של ממש
אלה המחפשים לטבול את האצבע לתוך נכסים שווים אחרים ללא מתאם יכולים להסתכל מעבר לזהב לתוך נדירים יקרי ערך ופריטי אספנות אחרים. עבור משקיעים אופנתיים יותר, יש את המשיכה להשקעה של תכשיטים יוקרתיים ומוצרי יוקרה, בעוד שאספנות תרבותית כמו אמנות ממשיכה את הדומיננטיות שלהם כמחלקת נכסים אלטרנטיביים משתלמים.
כאשר מעלים אמנות ופריטי אספנות להשקעה, זה עשוי להפעיל פעמוני אזעקה עבור אלה שחשו את העוקץ של התרסקות שוק ה-NFT או פריצת OpenSea. עם זאת, אמנות פיזית ופריטי אספנות נדירים הם בחירה קלאסית להשקיע בה משאבים.
כן, לעולם האמנות יש לקסיקון ועקומת למידה משלו להתגבר, שעלולים להרחיק משקיעים מתחילים יותר. במקרים אלה, יועץ או יועץ מנוסה המתמחה באומנויות יכול להיות בעל ערך רב כדי לנווט את החלל בצורה נכונה. מניות אמנות ופלטפורמות השקעה קהילתיות צוברות אחיזה כדי לסייע בהקלת חסמי כניסה יקרים, ומציגות דרך נגישה יותר להיכנס לאוסף האמנות הכחול.
עוד לא שגרתי עדיין יעיל מאוד סוג נכסים אלטרנטיביים הם מוצרים נדירים או פריטי אספנות בתעשיית האופנה והתכשיטים היוקרתית. מסווג לעתים קרובות כ "עמיד בפני מיתון", מוצרי יוקרה הם תעשייה עוצמתית הידועה בחוסן במיתון כלכלי - אז אל תתנו לשמות המותגים להטעות אתכם לחשוב על מסע קניות שטחי. אף על פי שייתכן שיש לו גם מחיר כניסה גבוה, מדינאים מבוגרים בפיננסים יותר ויותר ממליץ להוסיף מוצרים אלה וסחורות נדירות כחלק מתיק מגוון.
הצעות ייחודיות
נכסים לא מתואמים עוקבים אחר פעולות המחיר של הסחורות בהתאמה מחוץ לשוק מניות או קריפטו מסורתי, כך שבניית מבחר השקעות יכולה ללבוש צורות ייחודיות רבות.
משקיעים הם כעת שלוחה של מוצרי יוקרה הוספת יינות לתיקים שלהם כנכס חלופי, בניית אוספים של בקבוקים יקרי ערך ונדירים. שוב, מחיר הכניסה הראשוני יכול להיות בלתי נגיש עבור האדם הממוצע. אבל כמו אמנות יפה, פלטפורמות השקעה קיימות עבור אלה שסקרנים להרחיב את כישורי הסומלייה והפיננסיים שלהם.
טכנולוגיות מתפתחות גם פותחות הזדמנויות ואפיקים חדשים למשקיעים המעוניינים לגוון תיקים מחוץ לשווקים המסורתיים. טכנולוגיה אחת כזו ניתן לראות ב-Darrow, פלטפורמת מודיעין צדק שסורקת באינטרנט לאיתור הפרות משפטיות נסתרות באמצעות AI. מקרים אלה מוערכים לאחר מכן על הזכיות הפוטנציאליות שלהם עם מומחיות משפטית, בעוד שמשתמשים יכולים לבחור להשקיע במקרים שהם מרגישים שיש להם סיכוי טוב להכריע בחיוב, פוטנציאל לגבות החזרים נכבדים אם התיק ימשיך.
עבור המשקיע המודע מבחינה אקולוגית שעשוי להרגיש כבוי מההשפעות הסביבתיות של כריית מטבעות קריפטוגרפיים, ישנן דרכים להשקיע כעת בשוק הפחמן המתפתח. למרות שהענף הזה חדשני, פלטפורמות חדשות מאפשרות למשקיעים יומיומיים ולעסקים קטנים להצטרף לפריחה מסחר בפחמן בסך 851 מיליארד דולר תַעֲשִׂיָה. מסחר בפחמן הוא שיטה מרכזית עבור תאגידים גדולים וממשלות לשמור על יעדי ההשפעה האקולוגית שלהם, אך השווקים הללו עד כה היו ברובם בלתי נגישים למשקיעים רגילים.
סחר בפחמן ותוצאות תיקים משפטיים אינם קשורים כמובן גם לתנודות בשוק המניות ביטקוין מחירים, המספקים אלטרנטיבה לסוגי נכסי רשת ביטחון מסורתיים יותר.
לא צריך שוק דובי כדי למשקיעים להבין את הערך של תיק נכסים מגוון, אבל מימוש מאוחר עדיף על אף פעם. למרות ש קריפטו והשווקים המסורתיים יכולים להיראות כאילו הם בחוסר סדר מוחלט, יש דרך למשקיעים זהירים לנצל זאת לטובתם. לנכסים לא מתואמים יש פוטנציאל לשגשג בזמנים הטובים והגרועים ביותר ויכולים לספק רשת ביטחון כאשר המשקיעים מתאוששים או משנים את המיקוד בעולם הפיננסי.
מאת אלכסנדר טקצ'נקו, מייסד ומנכ"ל ב VNX
