על מסחר בנגזרים בשנת 2022: איך ואיפה לעשות את זה

מכשירי מסחר יכולים להיות פעילות רווחית. הבעיה היא למצוא מכשירים מעולים למסחר בפלטפורמות הטובות ביותר. ללא מידע, סוחרים הממלאים את הפונקציה של זרימת הון בתוך שטחי נכסים לא יכולים לפענח ולבחור אותם.

עבור שטח הקריפטו, הסוחרים שומרים על נכסים נעים ונזילים. הם שומרים על התנודתיות שאנו מכירים את מרחב המטבעות הקריפטוגרפיים עבורו. ככל שהנכסים הדיגיטליים רווחיים, ישנם סיכונים הקשורים למסחר. האסטרטגיות הטובות ביותר להפחתת הסיכון מאפשרות חשיפה ליתרונות בשוק תוך הפחתת החסרונות.

מסחר בנגזרים מספק את הבסיס הטוב ביותר לכך ועוד. 

מהן נגזרות קריפטו?

נגזרות של מטבעות קריפטוגרפיים הם חוזים בין צדדים השואבים את ערכם ממטבעות קריפטוגרפיים. מטבעות קריפטוגרפיים אלו משמשים בסיס להתחייבויות חוזיות. לחוזי נגזרים כאלה יש בדרך כלל תנאים בין הצדדים לחיזוי מחיר של נכס הבסיס בעתיד.

הדבר הגדול בנכסי מטבעות קריפטוגרפיים הוא שהם מספקים יתרונות רבים לסוחרים תוך שמירה על סיכונים נמוכים. ראשית, רווחים מקסימליים זמינים לסוחרים ללא הסיכונים הכרוכים במסחר בנכס הבסיס.

היתרון השני הוא שסוחרים בוחרים בהפרשי מחיר גבוהים יותר בביצוע עסקאות, ובכך מגדילים את פוטנציאל הרווח שלהם. זה בניגוד לסחר ישירות בנכס.

שלישית, לסוחרים יש כעת גישה למגוון רחב של אפשרויות לבחירה ותנאי מסחר טובים יותר ללא חשיפה לתנודתיות בשוק. זה מאפשר ייצוב רווח עבור עסקאות.

אילו סוגים של נגזרות קריפטו קיימים?

ארבעה סוגים של נגזרות קריפטו קיימים בשווקים ובפלטפורמות המסחר. הם כוללים חוזים עתידיים, אופציות, החלפות וחוזים תמידיים. חוזים עתידיים הם חוזים פשוטים העוסקים בהפרשי המחירים של נכסים בזמן מסוים בעתיד.

אופציות הן חוזים העוסקים בזכות לקנות או למכור את נכסי הבסיס בזמן מסוים בעתיד. החלפות הן הסכמים חוזיים בין סוחרים להחלפת תזרימי מזומנים המבוססים על נכס הבסיס בעתיד, וחוזים תמידיים הם בלתי מוגבלים ללא תקופת סילוק.

ארבעת החוזים הללו קובעים את פעולות המחיר של מטבעות קריפטוגרפיים, שכן סוחרים מעדיפים להשתמש בהם לשימושים ולכלי עזר רבים. 

היכן ניתן לסחור בנגזרות קריפטו?

נגזרים נסחרים בבורסות קריפטו מרכזיות ובפלטפורמות מבוזרות. גופים אלו מאפשרים מסחר בחוזים על בסיס תנאי השוק. בחירת פלטפורמת המסחר היא חיונית. פלטפורמות שונות מציעות תכונות רבות.

תכונות אלו נעות בין עמלות מופחתות לשווקים שנוצרו על ידי משתמשים, עשיית שוק אוטומטית, חיסולים אוטומטיים, הפסקת הפסדים ולקחת רווחים, ביטול מינוף אוטומטי, מינוף עמדות מסחר, ביטוח ועוד. 

פלטפורמות מסחר מבוזרות מושכות משיכה לסוחרים. הם מציגים מספר יתרונות בניגוד לעמיתיהם הריכוזיים. אלה כוללים דרישות מינימליות של Know-Your-Customer (KYC), פרטיות, חשיפה מופחתת לפריצות ואבטחה גבוהה יותר, הפחתה במניפולציות בשוק ובמסחר בפנים, הפחתת עלויות עסקה ועוד. 

פלטפורמות מסחר מבוזרות מאפשרות גם שליטה רבה יותר על כספי הסוחרים, ומעניקות להם את הגמישות להעביר כספים פנימה והחוצה לפי הצורך. ישנן מספר פלטפורמות נגזרות מבוזרות בחוץ. הנה כמה מהם. 

SynFutures מאפשר שווקים שנוצרו על ידי משתמשים ועוד 

SynFutures היא פלטפורמת מסחר בנגזרים פתוחה מבוזרת המציעה מסחר בנכסים מלאכותיים ועוד. עם יצירת שוק אוטומטית סינתטית (SAMM), SynFutures מאפשרת רישום נכסים באמצעות מודל אסימון יחיד. SynFutures יצרה מערכת אקולוגית שבה סוחרים יכולים לסחור בנכסים ללא רשות. המיקוד בתעשייה עובר מתשתיות לנגישות.

SynFutures מציעה גם חוזים עתידיים תמידיים המוצמדים לתנאי מחירים נקודתיים שעובדים גם במצבים לא נזילים. הגמישות הזו מעניקה לסוחרים את היכולת לכסות את הפוזיציות שלהם בעסקאות קטנות. 

dYdX מציע עמדות ארוכות וקצרות עם מינוף גבוה

dydx היא בורסה אחת המציעה פוזיציות ממונפות גבוהות לסוחרים. עמדות אלו מאפשרות לסוחרים למקסם את הרווחים שלהם תוך שמירה על נזילות בו זמנית.

עם תמיכה בארנקים מובילים בתעשייה, dYdX נותן לסוחרים את הכלים לסחור בנגזרים עם דרישות KYC מינימליות. dYdX מציעה גם ריבית הגונה בפיקדונות (5%) ומאפשרת לסוחרים להלוות וללוות מטבעות יציבים בשיעורים הוגנים. 

עמלות עבור חוזים תמידיים משתנים בהתאם לתפקידים שמילאו במסחר. הדבר הגדול הוא ש-dYdX מציע גישה קלה. כל מה שסוחרים צריכים לעשות הוא להתחבר לארנקים שלהם, להפקיד ולסחור.

Synthetix מציעה טביעת נכסים

מאז הקמתו, Synthetix (שנודע בעבר כפרוטוקול Havven) הציע גישה דו-תכליתית לסוחרים. באמצעות האסימון העיקרי שלו SNX ו-"Synths", נכסים מלאכותיים שנוצרו למסחר באמצעות Mintr, אפליקציית הטבעת הנכסים המלאכותית, סוחרים יכולים להיות מעורבים במערכת האקולוגית של Synthetix באמצעות ההצעות השונות הזמינות. 

סוחרים נועלים את אסימוני ה-SNX שלהם כבטחון להטבעת סינת'ים. הסינת'ים הם הנכסים המשמשים למסחר בנגזרים שונים. עם Synth ראשי, ה-sUSD stablecoin, Synthetix מאפשר לסוחרים לסחור בכל מיני נכסים במסגרת מסחר חוזי עמית לעמית. 

Synthetix מציעה מגוון רחב של נכסים והעניקה לסוחרים גישה חדשה למסחר בנגזרים. 

האם נגזרות קריפטו ישתלטו על חלל DeFi?

אנשים רבים בתעשיית DeFi תהו אם נגזרות קריפטו יהיו התקן החדש של DeFi. קיימות האפשרויות שזה יקרה. פלטפורמות נגזרות קריפטו מבוזרות מציעות לסוחרים דרכים ייחודיות רבות לסחור ולשמר הון. חדשנות היא העיקר במרחב הזה. כל עוד החדשנות נמשכת, תחום ה-DeFi יראה נגזרות קריפטו מובילות את תחום המסחר. 

---

כתב ויתור: מדור 'כבל קריפטו' כולל תובנות של שחקני תעשיית הקריפטו ואינו חלק מתוכן העריכה של ZyCrypto. ZyCrypto אינה תומכת בשום חברה או פרויקט בעמוד זה. על הקוראים לבצע מחקר עצמאי משלהם לפני שהם נוקטים בפעולות כלשהן הקשורות לחברה, למוצר או לפרויקט המוזכרים ביצירה זו.

מקור: https://zycrypto.com/about-trading-derivatives-in-2022-how-and-where-to-do-it/