[ממומן] תשואה של תרמילים: צבור יותר ETH באמצעות תנודתיות מבלי לסכן את ההון שלך

הכספת הראשונה של Pods Yield, stETHvv, היא הדרך הטובה ביותר החדשה להרכיב ETH ללא סיכון שוק למנהל שלך. האסטרטגיה פותחת את הכוח של אפשרויות להרוויח יותר עם תנודתיות.

Pods Yield הוא קו חדש של מוצרים מבית Pods Finance המאפשר למשתמשים להשקיע באסטרטגיה בקליק אחד בלבד. עד כה, יש רק אסטרטגיה אחת חיה לציבור, stETHvv. stETHvv מתמקד הצטברות ETH לאורך זמן והוא מושלם עבור מחזיקי ETH לטווח ארוך. האסטרטגיה משתמשת באפשרויות כדי לאפשר למשתמשים להרוויח יותר ETH כאשר השוק תנודתי מבלי לסכן את הקרן. 

לאחר שעבדו עם אפשרויות DeFi מההתחלה, הם היו בטוחים עד כמה המכשירים הפיננסיים הללו חזקים. יחד עם זאת, הם שמו לב שרוב המשתמשים היו רוצים לגשת ליתרונות האפשרויות מבלי לדאוג מהמורכבות שמגיעה איתם.  

אז Pods החליטו ליצור מוצר שיאפשר למשתמשים לנצל את מלוא הפוטנציאל של האפשרויות בצורה קלה.

עם זאת בחשבון, הם השיקו לאחרונה תפוקת תרמילים, מוצר השקעה בהפקדה בקליק אחד עם אפליקציה פשוטה.

כספת התנודתיות של stETH 

האסטרטגיה הראשונה של Pods Yield היא stETHvv (Eth Volatility Vault) והוא א אסטרטגיה בסיכון נמוך ממוקד ב צבירת ETH.

זה משלב ברכה שחיה עם לַחֲנוֹק כדי לקבל תשואת בסיס עקבית ואפסייד בלתי מוגבל במהלך שווקים תנודתיים. זה אומר ש:

• לידו תמיד מבטיח תשואה מינימלית לאסטרטגיה. כך שגם כאשר האופציות לא מסתיימות בכסף, האסטרטגיה תביא לתשואה חיובית מינימלית. ובגלל זה הגרף למטה כולו ירוק.

• זוהי אסטרטגיה מסוג "מוגן עקרוני". המשמעות היא שהאסטרטגיה שומרת על הקרן מפני סיכוני שוק, ומשתמשים יכולים לצפות למשוך לפחות את אותו הסכום שהם הפקידו.

הגרף שלהלן מציג את מבנה התשלום השבועי (לאחר עמלות) של הפקדה של 100 sTH בהתאם לתנועות המחיר של ETH:

???

מי ירצה את המוצר הזה? 

(כלומר... מי לא יעשה זאת) 

stETHvv הוא מושלם עבור אלה להחזיק ETH ורוצה לצבור יותר ETH לאורך זמן. הוא משתמש בתנודתיות של ETH לטובתו ומרוויח יותר בכל פעם שמחיר ה-ETH קופץ, למעלה או למטה. 

אבא דפי יודע מה טוב 850

השוק הנוכחי די בלתי צפוי ולדעת לאיזה כיוון ילך מחיר ה-ETH זו משימה לא פשוטה. ה הדבר היחיד אנחנו בטוחים שהתנודתיות תמשיך להתרחש באופן מסיבי בקריפטו, אז למה לא להרוויח בגדול עם זה?

בדיקה לאחור של האסטרטגיה

כדי לראות כיצד אסטרטגיה זו הייתה מתפקדת בעבר, הרצנו מבחן אחורי מאז 2015, תוך השוואה בין שלוש האסטרטגיות הבאות. התוצאות היו כפי שניתן לראות בגרף:

• הפקדה על stETHvv,
• השקעת ETH במאגר הלוואות עם 3.9% APY,
• רק להחזיק 100 ETH.

תסתכל על stETHvv. וכל זה מבלי לגעת במנהל שלך 🤯

בהגדרת stETHvv חנק, אנו מעריכים את הרכישה של אופציות מכר ומכר תוך שימוש ב-50% מהתשואה השבועית. זה גם לוקח בחשבון אופציות שבועיות של 20% OTM, במחיר של Black Scholes רגיל ובהנחה של 90% תנודתיות מרומזת. מבחן אחורי זה גם מניח ש-stETH תמיד שווה ל-ETH אחד.

אתה יכול לראות בגרף איך הכספת מתפקדת בכל פעם שיש תרגיל. סכום רווח המימוש נכלל בהפקדה הראשונית, ובשבוע הבא ירכיב את התשואה על הסכום החדש ששולב. ניתן לזהות תרגילים בגרף על ידי בדיקה מתי האיזון עולה רמה או שלב.

שימו לב שהחזרות מהעבר הן לא ערובה לתשואות עתידיות.

אז אין סיכונים בכלל?

אסטרטגיית stETHvv עושה זאת לֹא חשפו את הכספים שלכם לסיכון שוק מכיוון שהוא משתמש רק בחלק מהתשואה כדי להגדיר את החנק. אבל כל פרוטוקול DeFi נתון לסוגים אחרים של סיכונים, כמו סיכון חוזים חכמים. אתה יכול לקרוא עוד על סיכונים כאן. 

מבנה אגרות

הכספת גובה 0.1% דמי ניהול על המשיכה ו-20% עמלת ביצוע בכל פעם שאופציה ממומשת. 

מדהים, איך אני נכנס? 

להלן מדריך וידאו מהיר שתוכל להפקיד ב-stETHvv:

[תוכן מוטבע]

למה לצפות לאחר ההפקדה 

ברוב השבועות, כאשר השוק שטוח (או מחיר ה-ETH לא קופץ), אתה יכול לצפות להרוויח מחצית מהתשואה שהפיק לידו. אבל כאשר ETH עובר שבוע תנודתי מטורף, הכספת יכולה להרוויח עשרות מונים מהתשואה של לידו באותה תקופה. נשמע מעניין?

על Pods

תרמילי מימון קיים בשוק האופציות מאז 2020, אבל הסיפור התחיל מוקדם יותר. הצוות פרס את פרוטוקול האפשרויות הראשון ב-mainnet עם אומידאי בנובמבר 2019. בשנת 2021, הצוות פרס את אחד המנהגים הראשונים AMM לאפשרויות. מלבד התמחור בקוד פתוח ומקום המסחר באופציות 24/7, Pods יצרה Airdrip (או Options Factory), דרך לכל אחד ליצור אפשרויות ולהביא את יכולת ההרכבה לשלב הבא. ועכשיו Pods יוצרת אסטרטגיות נגזרות המתמקדות במשתמשים מקומיים של DeFi. 

Pods נתמך על ידי כמה ממשקיעי DeFi הטובים ביותר בתחום כמו Framework Ventures, Boost VC, IOSG, Tomahawk, Zeeprime ועוד.

המשיכו לעדכן על העדכונים מ-Pods Yield, אל תשכחו הצטרף ל-Pods Discord, עקוב אחריהם בטוויטר ו נסה את stETHvv מ-Pods Yield! 🥳