AUD/NZD טכני: נדחס כלפי מעלה לכיוון מפתח 1.0700 התנגדות לאחר RBNZ - MarketPulse

• הבנק המרכזי של ניו זילנד, RBNZ שמר על ה-OCR שלו ב-5.50% אך הפתיע את השווקים עם תחזיות OCR נמוכות יותר ל-2024 ו-2025.
• RBNZ פחות נצי גרם למכירה בקיווי (-1% תוך יומי מול הדולר), המטבע עם הביצועים הגרועים ביותר מבין החברות הגדולות.
• תנועת החריגות החלשה הנוכחית של ה-NZD גרמה לתרחיש דובי ממוצע לטווח קצר פוטנציאלי עבור הצמד הצלב של AUD/NZD.
• צפו בהתנגדות 1.0700 מפתח לטווח קצר ב-AUD/NZD.

הקיווי נסחף בחוזקה אל הצד השלילי על בסיס תוך-יומי במהלך היום, מושב אסיה, כאשר הוא צנח ב-1% מול הדולר האמריקאי בזמן הכתיבה.

נראה כי המנטרה "קנה את השמועה, מכור את החדשות" נגרמה לקיווי; בחודש האחרון, פקידי RBNZ שמרו על אווירה ניצית בנאומים הפומביים שלהם שדחפו את ה-NZD להיות בעל הביצועים הטובים ביותר מול הדולר האמריקאי מבין המטבעות העיקריים עם עלייה שיא נוכחית של +2% שנראתה ב-22 בפברואר 2024 בהתבסס על אחד - בסיס מתגלגל לחודש.

החולשה הפתאומית של היום ב-NZD יוחסה לאות הניצי הרך יותר שנשלח למשתתפי השוק מכיוון שהאפשרות להעלאת ריבית אחת ב-2024 על ידי RBNZ הצטמצמה מאוד.

RBNZ הפך פחות נצי

איור 1: תחזית תעריף מזומנים רשמית אחרונה של RBNZ נכון ל-28 בפברואר 2024 (מקור: אתר RBNZ, לחץ כדי להגדיל את התרשים)

ה-RBNZ שמר על שיעור המזומנים הרשמי שלו (OCR) על 5.50% כצפוי, אך מה שמנוגד לתפיסת הקונצנזוס הוא תחזיות המסלול האחרונות של ה-OCR שלו. ה-RBNZ צופה כעת ששיעור ה-OCR יעמוד על 5.59% ביוני 2024, ירידה של 8 נקודות בסיס (bps) לעומת 5.67% שחזו קודם לכן בפגישת המדיניות המוניטרית בנובמבר 2023.

כמו כן, התחזית האחרונה ל-OCR שלה במרץ 2025 צומצמה ל-5.47% מהתחזית הקודמת של 5.56%, ירידה נוספת ל-5.33% צפויה ביוני 2025 (תחזית קודמת ל-5.42%). בסך הכל, מערך התחזיות האחרון הזה הפחית משמעותית את ההסתברות להעלאת ריבית ב-2024 תוך הגדלת הסיכויים להורדת הריבית בתחילת 2025 (ראה איור 1).

איור 2: ביצועים מתגלגלים לחודש אחד של דולר אמריקאי מול מטבעות מרכזיים אחרים נכון ל-1 בפברואר 28 (מקור: TradingView, לחץ כדי להגדיל את הגרף)

הביצועים הנמוכים היום של ה-NZD מול הדולר האמריקני הביא לעלייה בשער הצלב של USD/NZD עם עלייה של +1.14% על בסיס ביצועים מתגלגלים של 5 ימים בזמן הכתיבה; גם חריג בין ביצועי המטבעות העיקריים האחרים (ראה איור 2)

AUD/NZD עלו לעבר 1.0700 התנגדות מפתח לטווח קצר

איור 3: מגמה קצרת טווח של AUD/NZD נכון ל-28 בפברואר 2024 (מקור: TradingView, לחץ כדי להגדיל את הגרף)

בהתחשב בתנועה החדה הנוכחית של ה-NZD בצד החלש, ייתכן שיש תרחיש פוטנציאלי לטווח קצר של היפוך ממוצע שיכול להופיע על הצמד הצלב של AUD/NZD בשלב זה.

השמיים AUD / NZD עלתה ב-+86 פיפס מהיום, השפל התוך-יומי באסיה של 1.0600, וכמעט הגיע להתנגדות מרכזית לטווח קצר של 1.0700 (שיא תוך-יומי נוכחי של 1.0686 בזמן הכתיבה).

התנגדות הציר של 1.0700 היא ככל הנראה רמת נטייה פוטנציאלית כפי שהיא מוגדרת על ידי מספר אלמנטים כגון הגבול העליון של הערוץ היורד הקטין במשחק מאז 23 בינואר 2024 גבוה, אזור תנופה קטנה ב-16 בפברואר 2024, קרוב לפי 2 הרחבת פיבונאצ'י של העלייה האחרונה מהנמוך ב-23 בפברואר 2024, וממוצע נע של 50 יום בשיפוע כלפי מטה שמרחף ממש מעל 1.0700.

בנוסף, אינדיקטור מומנטום RSI לשעה החל לרדת מרמה קיצונית של קניית יתר של 80.8 מה שמגדיל את הסיכויים לתרחיש של ירידה ממוצעת של היפוך לטווח קצר.

אם ההתנגדות הציר לטווח הקצר של 1.0700 לא תעלה על הצד האחורי, ה-AUD/NZD עשוי לראות שקיעה קלה כדי לחשוף את התמיכות לטווח הקרוב ב-1.0630 ו-1.0580/0570. הפסקה מתחת ל-1.0570 רואה את תמיכת הביניים הבאה מגיעה ב-1.0515 (גם הגבול התחתון של הערוץ היורד הקטן).

עם זאת, סילוק מעל 1.0700 מבטל את התרחיש הדובי עבור סחיטה כדי לחשוף את התנגדויות הביניים הבאות ב-1.0740/0750 ו-1.0800 (גם הממוצע הנע של 200 יום).

התוכן מיועד למטרות מידע כללי בלבד. זה לא ייעוץ השקעות או פתרון לקנות או למכור ניירות ערך. הדעות הם המחברים; לא בהכרח של OANDA Business Information & Services, Inc. או כל אחת מהחברות המסונפות שלה, החברות הבנות, נושאי המשרה או הדירקטורים שלה. אם ברצונך לשכפל או להפיץ מחדש כל אחד מהתוכן שנמצא ב-MarketPulse, שירות ניתוח פורקס, סחורות ומדדים גלובליים עטור פרסים המיוצר על ידי OANDA Business Information & Services, Inc., אנא גש לעדכון ה-RSS או פנה אלינו בכתובת info@marketpulse.com. לבקר https://www.marketpulse.com/ למידע נוסף על הקצב של השווקים העולמיים. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.