Nikkei 225 טכני: עיניים לשיא פוטנציאלי חדש בכל הזמנים - MarketPulse

• Nikkei 225 המשיך במומנטום השורי שלו למרות מיתון טכני בכלכלה היפנית.
• פעולת המחיר הנוכחית רחוקה רק ב-0.9% מהשיא של 38,957 בכל הזמנים שהודפס בדצמבר 1989.
• המומנטום לטווח הבינוני נרכש יתר על המידה, אך אין סימנים ברורים לתשישות מגמה שורית.
• צפו ב-38,260 המפתחות לתמיכה לטווח קצר.

זהו ניתוח המשך של הדו"ח הקודם שלנו, "Nikkei 225: פריצה שורית גדולה מטווח של 7 חודשים עם פוטנציאל אפסייד נוסף בחנות" פורסם ב-10 בינואר 2024. לחץ כאן לסיכום.

מאז הניתוח האחרון שלנו, ה הניקיי 225 ביצעה עלייה של +13% כדי להדפיס שיא נוכחי תוך-יומי של 38,865 בזמן הכתיבה, במרחק זיף מהשיא של כל הזמנים של 38,957 שהודפס לפני כ-34 שנים בדצמבר 1989.

ביצועים טובים יותר של Nikkei 225 על פני Nasdaq 100

איור 1: ביצועים מתגלגלים של 3 חודשים של Nikkei 225 ומדדי מניות עיקריים אחרים נכון ל-16 בפברואר 2024 (מקור: TradingView, לחץ כדי להגדיל את הגרף)

כמו כן, על בסיס מדידת ביצועים מתגלגלת של שלושה חודשים נכון ל-16 בפברואר 2024, ה-Nikkei 225 עלה על הטכנולוגיה המרוכזת בכבדות וה-Nasdaq 100 הממוקד בינה מלאכותית באופן שולי (15% לעומת 13%) (ראה איור 1).

רצף העלייה האימפולסיבי נשאר שלם

איור 2: מגמות עיקריות וטווח בינוני של Nikkei 225 נכון ל-16 בפברואר 2024 (מקור: TradingView, לחץ כדי להגדיל את התרשים)

איור 3: מגמה קצרת טווח של Japan 225 נכון ל-16 בפברואר 2024 (מקור: TradingView, לחץ כדי להגדיל את התרשים)

בעדשת הניתוח הטכני, שלב מגמת העלייה העיקרי של ה-Nikkei 225 נותר על כנו, שכן פעולות המחיר שלו ביצעו האצה שורית ביום שלישי הקרוב, 13 בפברואר, דרך המרווח מעל הגבול העליון הקודם שלו של הערוץ העולה שלו, שתחזית מתחילת ינואר 2023 .

ההאצה האחרונה כלפי מעלה הובילה לרמת קריאה נוכחית של קניית יתר של 77 במחוון המומנטום היומי של RSI. עם זאת, עדיין לא הוצג מצב של סטייה דובית והוא עדיין מתחת לשיא המשמעותי הקודם שלו של 84 שנדפס ב-23 במאי 2023.

תצפיות אלו מצביעות על כך שמומנטום עליות בטווח הבינוני עשוי להיות שלם. מרווח מעל הרמה הנוכחית של כל הזמנים של 38,957 צפוי לראות את ההתנגדות הבאה לטווח הבינוני מגיע ל-40,500/41,000 (הגבול העליון של ערוץ עולה ראשי המתוכנן מנמוך מרץ 2020 ורמת אשכול הרחבה של פיבונאצ'י).

באופק זמן קצר יותר, כפי שמסיק מהתרשים השעתי של מדד יפן 225 (פרוקסי של החוזים העתידיים של Nikkei 225), אינדיקטור מומנטום ה-RSI השעתי נשאר מעל תמיכה מקבילה עלייה מרכזית לאחר שקיעה ממצב קניית היתר שלו שנראה היום מפגש אסייתי.

בנוסף, ה-RSI השעתי הצליח גם לעצב "שפל גבוה יותר" מעל רמת 50, מה שמרמז על כך שרצף העלייה הקצר-טווח האימפולסיבי הנוכחי של שלב מגמת העלייה הקטין המתמשך מאז השפל של 7 בפברואר 2024 נשאר על כנו.

צפו ב-38,260 התמיכה המרכזית לטווח קצר, כאשר התנגדויות הביניים הבאות מגיעות ב-39,120 ו-39,510/600 (הגבול העליון של הערוץ העולה הקטן ורמת אשכול הרחבה של פיבונאצ'י).

עם זאת, אי שמירה על 38,260 שולל את הטון השורי עבור ירידה מתקנת קלה כדי לחשוף את תמיכת הביניים הבאה ב-37,570 (הנסיגה לאחור של התנגדות הערוץ העולה לשעבר שצפויה מהשפל של 3 בינואר 2023), ומתחתיה רואים את הסיכון של החלקה נוספת לעבר התמיכה הבאה ב-36,880 (גם הממוצע הנע של 20 יום המשופע כלפי מעלה).

התוכן מיועד למטרות מידע כללי בלבד. זה לא ייעוץ השקעות או פתרון לקנות או למכור ניירות ערך. הדעות הם המחברים; לא בהכרח של OANDA Business Information & Services, Inc. או כל אחת מהחברות המסונפות שלה, החברות הבנות, נושאי המשרה או הדירקטורים שלה. אם ברצונך לשכפל או להפיץ מחדש כל אחד מהתוכן שנמצא ב-MarketPulse, שירות ניתוח פורקס, סחורות ומדדים גלובליים עטור פרסים המיוצר על ידי OANDA Business Information & Services, Inc., אנא גש לעדכון ה-RSS או פנה אלינו בכתובת info@marketpulse.com. לבקר https://www.marketpulse.com/ למידע נוסף על הקצב של השווקים העולמיים. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.