ReAlpha Tech Corp. מכריזה על תוצאות פיננסיות לתקופת המעבר שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023 ומספקת עדכון עסקי

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

דובלין, אוהיו–(BUSINESS WIRE)–reAlpha Tech Corp. ("reAlpha", "חברה", "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו") (נאסד"ק: AIRE), חברת טכנולוגיות נדל"ן המתמקדת בפיתוח, ניצול ומסחור טכנולוגיות בינה מלאכותית ממוקדת נדל"ן ("AI") מספקת היום עדכון עסקי ומדווחת על תוצאות פיננסיות לתקופה שמונה חודשים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023. בהתאם לשינוי שנת הכספים שלה מסתיימת מ-30 באפריל עד לדצמבר 31, החל מיום 31 בדצמבר 2023, החברה מדווחת על תוצאות לתקופת המעבר בין 1 במאי 2023 ל-31 בדצמבר 2023.

"2023 סימנה פרק מרכזי במסע של reAlpha", אמר גירי דבנור, מנכ"ל reAlpha. "התחלנו בהצלחה בשוק ההון של נאסד"ק באוקטובר, גייסנו 8.0 מיליון דולר בתמורה ברוטו באמצעות הנפקה ציבורית בנובמבר, והצגנו את GENA, טכנולוגיית הנדל"ן שלנו המופעלת על ידי AI, כדי להניע את המטרה שלנו למסחר את הטכנולוגיות שלנו. בנוסף, עם ביצוע הסכמים סופיים לרכישת Naamche, Inc. ו-Namche Inc. Pvt. בע"מ, יחד עם מכתב כוונות לא מחייב לרכוש את יונייטד תוכנה גרופ וישויות מסוימות, שתהליך בדיקת הנאותות עבורו עדיין נמשך, אנו מאמינים ש-reAlpha ממוקמת היטב להניע צמיחה בת קיימא וליצור ערך לבעלי מניות תוך קידום חדשני. פתרונות בינה מלאכותית", סיכם מר דבנור.

דגשים אסטרטגיים ותפעוליים אחרונים במהלך תקופת המעבר שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023 כוללים:

רשומה בשוק ההון של נאסד"ק ("נאסד"ק") תחת הסמל "AIRE" ב-23 באוקטובר 2023.
הודיעה על השקת GENA, שנקראה בעבר BnBGPT, טכנולוגיה המשפרת את רישומי נכסי המגורים במספר שווקי נדל"ן מקוונים באמצעות שילוב של תיאורי בינה מלאכותית מותאמים אישית.
השלימה הנפקה ציבורית בתמורה ברוטו של 8.0 מיליון דולר ב-24 בנובמבר 2023.
התקשרה בהסכמים סופיים לרכישת Naamche, Inc. ו-Namche, Inc. Pvt. Ltd (ביחד, "Naamche"), חברת טכנולוגיה המתמקדת בפיתוח פתרונות מונעי בינה מלאכותית לתעשיות גדולות, לרבות נדל"ן, הכפוף לתנאי סגירה ואישור שיפוט ("הרכישות").
אישר את השינוי של סוף שנת הכספים שלנו מ-30 באפריל ל-31 בדצמבר, החל מ-31 בדצמבר 2023.
התקשרה במכתב כוונות לא מחייב לרכוש את יונייטד תוכנה גרופ וחברות בת וחברות מסוימות מסוימות (ביחד, "USG"), חברת ייעוץ טכנולוגית מידע מרובת תעשיות שבסיסה באוהיו.

עדכון אסטרטגיה עסקית

בהתחשב באקלים המאקרו-כלכלי הנוכחי, כולל עליית ריבית, אינפלציה ומחירי נכסים גבוהים, החלטנו לעצור את המאמצים שלנו ברכישת נדל"ן. במקום זאת, העברנו את המיקוד שלנו לשיפור ופיתוח טכנולוגיות הבינה המלאכותית שלנו ליישומים מסחריים, במטרה ליצור הכנסות באמצעות טכנולוגיה בזמן שפעילות ההשכרה לטווח הקצר שלנו נמצאת בהמתנה. אנו מתכוונים להמשיך ולמסחר את הטכנולוגיות שלנו כדי להוסיף עוד זרמי הכנסה שמקורם בטכנולוגיה. אנו עשויים לחדש את מודל ההשקעה הישירה בנדל"ן המשלים ממגזר עסקי ההשכרה שלנו כאשר שיעורי הריבית הרווחים וגורמים מאקרו-כלכליים אחרים יתאימו בצורה חיובית יותר. בינתיים, אסטרטגיית הצמיחה שלנו תקיף הן שיטות אורגניות והן שיטות אנאורגניות באמצעות מסחור של טכנולוגיות הבינה המלאכותית שלנו הנמצאות בשלבים משתנים של פיתוח ורכישות של עסקים וטכנולוגיות משלימות.

תוצאות כספיות

בהתאם לשינוי של סוף שנת הכספים שלנו מ-30 באפריל עד 31 בדצמבר, החל מ-31 בדצמבר 2023, אנו מדווחים על תוצאות לתקופת המעבר בין 1 במאי 2023 ל-31 בדצמבר 2023.

ההכנסות עבור שמונת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2023 היו 121,690 דולר, בהשוואה ל-284,666 דולר עבור שמונת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2022. ההכנסות שלנו מורכבות הן מההכנסות מהשכרה לטווח קצר שאנו מקבלים מהנכסים הרשומים שלנו, אם בכלל, והן מהפלטפורמה הכנסה משירותים שאנו מקבלים מהטכנולוגיות שלנו. ירידה זו בהכנסות מיוחסת בעיקר למגזר הכנסות משכירות נמוכות יותר עקב מימוש נכסים במהלך שמונת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2023, והכנסות נמוכות יותר של מגזר שירותי פלטפורמה בהשוואה לשמונת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2022 כתוצאה מהמכירה של myAlphie.

היו לנו מזומנים ושווי מזומנים של $6,456,370 נכון ל-31 בדצמבר 2023 ו-$1,256,868 נכון ל-30 באפריל 2023.

ההפסד הנקי עמד על 1,251,259 דולר עבור שמונת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2023, בהשוואה להפסד נקי של 4,241,555 דולר עבור שמונת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2022. הירידה המשמעותית הזו בהפסד הנקי מיוחסת בעיקר למכירת myAlphie במהלך שמונת החודשים שהסתיימו. 31 בדצמבר 2023. ירידה זו בהפסד הנקי עשויה שלא לייצג במדויק את הפעילות העסקית הנוכחית שלנו ועשויה להיות מוגברת באופן חריג לתקופה זו עקב ההשפעה של מכירת myAlphie.

ה-EBITDA המתואם היה $(2,297,480) עבור שמונת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2023, בהשוואה ל-$(4,031,674) עבור שמונת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2022. ההתאמה המלאה ל-EBITDA המתואמת מפורטת להלן.

הערות הסבר על שימוש באמצעים פיננסיים Non-GAAP

כדי להשלים את המידע הפיננסי שלנו המוצג בהתאם ל-US GAAP ("GAAP"), אנו מאמינים כי "Adjusted EBITDA", "מדד פיננסי שאינו GAAP", כפי שמוגדר מונח זה על פי הכללים של רשות ניירות ערך בארה"ב (ה- "SEC") שימושי בהערכת הביצועים התפעוליים שלנו. אנו משתמשים ב-Adjusted EBITDA כדי להעריך את הפעילות השוטפת שלנו ולמטרות תכנון ותחזית פנימיים. אנו מאמינים ש-EBITDA מותאם עשוי להיות מועיל למשקיעים מכיוון שהוא מספק עקביות והשוואה לביצועים פיננסיים בעבר. עם זאת, EBITDA מותאם מוצג למטרות מידע משלים בלבד, יש לו מגבלות ככלי אנליטי, ואין לראות בו בנפרד או כתחליף למידע פיננסי המוצג בהתאם ל-GAAP. בנוסף, חברות אחרות, כולל חברות בענף שלנו, עשויות לחשב מדדי Non-GAAP בעלי כותרת דומה אחרת או להשתמש באמצעים אחרים כדי להעריך את הביצועים שלהן, כל אלה עשויים להפחית את התועלת של המדדים הפיננסיים הלא-GAAP שלנו ככלים להשוואה. התאמה מסופקת להלן עבור כל מידה פיננסית שאינה לפי GAAP למדד הפיננסי בעל ההשוואה הישירה ביותר שצוין בהתאם ל-GAAP. משקיעים מעודדים לסקור את המדדים הפיננסיים הקשורים ל-GAAP ואת ההתאמה של אמצעים פיננסיים אלה שאינם GAAP למדדים הפיננסיים המתאימים ביותר ל-GAAP, ולא להסתמך על אף מדד פיננסי בודד כדי להעריך את העסק שלנו.

אנו מיישרים את המדד הפיננסי שלנו non-GAAP של EBITDA מתואם לרווח הנקי שלנו, מותאם כדי לא לכלול הוצאות ריבית, הפרשה (הטבה מ) מס הכנסה, פחת והפחתות, הוצאות פיצויים חד-פעמיות הקשורות לרכישה, הוצאות רישום ישיר חד-פעמיות , רווח או הפסד לא ממומשים על מטבע חוץ, עתודות משפטיות חד-פעמיות, הוצאות סילוק ועלויות נלוות ורווחים והפסדים חד-פעמיים. עבור תקופת המעבר שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023 ושנת הכספים שהסתיימה ב-30 באפריל 2023, לא היו לנו הוצאות ארגון מחדש או הוצאות פיצויים חד-פעמיות הקשורות לרכישה.

על reAlpha

reAlpha היא חברת טכנולוגיות נדל"ן עם משימה לעצב את שוק טכנולוגיות הנדל"ן, או "פרוטק", באמצעות מסחור של טכנולוגיות בינה מלאכותית ("AI") ורכישות סינרגטיות אסטרטגיות המשלימות את המודל העסקי שלנו. למידע נוסף על reAlpha, בקר www.realpha.com.

מידע צופה פני עתיד

המידע בהודעה לעיתונות זו כולל "הצהרות צופות פני עתיד". כל הצהרות מלבד הצהרות של עובדות היסטוריות המופיעות כאן, לרבות הצהרות לגבי תוצאות תפעול ומצב פיננסי עתידיים, רכישות מתוכננות, אסטרטגיה ותוכניות עסקיות, יעדי ההנהלה לפעילות עתידית של reAlpha, גודל שוק והזדמנויות צמיחה, מצב תחרותי וטכנולוגיה ומגמות שוק, הן הצהרות צופות פני עתיד. במקרים מסוימים, אתה יכול לזהות הצהרות צופות פני עתיד לפי מינוחים כגון "עשוי", "צריך", "יכול", "אולי", "לתכנן", "אפשרי", "פרויקט", "להשתדל", "תקציב" , "תחזית", "מצפה", "מתכוון", "יהיה", "אומד", "צופה", "מאמין", "לחזות", "פוטנציאל" או "המשך", או השליליות של תנאים או גרסאות אלה של אותם או טרמינולוגיה דומה. גורמים שעשויים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מהציפיות הנוכחיות כוללים בין היתר: האם שינוי האסטרטגיה העסקית האחרונה של reAlpha יצליח; היכולת של reAlpha לשלם התחייבויות חוזיות; הנזילות, הביצועים התפעוליים, תזרים המזומנים והיכולת של reAlpha להבטיח מימון הולם; היסטוריית הפעולה המוגבלת של reAlpha וכי reAlpha עדיין לא פיתחה במלואה את הטכנולוגיות מבוססות הבינה המלאכותית שלה; האם הטכנולוגיה והמוצרים של reAlpha יתקבלו ויאומצו על ידי לקוחותיה ומשתמשיה המיועדים; היכולת של reAlpha לעמוד בתנאי הסגירה ולקבל אישור שיפוט לרכישות; היכולת של reAlpha לנהל משא ומתן מוצלח על הסכם סופי לרכישת USG ולעמוד בתנאי סגירה נלווים, לרבות אישור בעלי מניות פוטנציאליים; יכולתה של reAlpha לשלב את העסקים של נעמץ' ו-USG בעסקיה הקיימים והביקוש הצפוי לשירותים של נעמה ו-USG; היכולת של reAlpha למסחר את הטכנולוגיות המתפתחות מבוססות AI; חוסר היכולת לשמור ולחזק את המותג והמוניטין של reAlpha; כל תאונה או תקרית הכרוכה בהפרות ותקריות של אבטחת סייבר; חוסר היכולת לחזות במדויק את הביקוש להשכרות לטווח קצר ולמוצרים ממוקדי נדל"ן מבוססי בינה מלאכותית; חוסר היכולת להוציא לפועל יעדים עסקיים ואסטרטגיות צמיחה בהצלחה או לקיים את הצמיחה של reAlpha; חוסר היכולת של לקוחות reAlpha לשלם עבור שירותי reAlpha; חוסר היכולת של reAlpha להשיג מימון נוסף או לגשת לשוקי ההון כדי לממן את פעילותה השוטפת בתנאים והגבלות מקובלים; התוצאה של כל הליכים משפטיים שעלולים להיפתח נגד reAlpha; שינויים בחוקים או בתקנות החלים, והשפעת הסביבה הרגולטורית והמורכבות עם ציות הקשורים לסביבה כזו; וסיכונים ואי ודאויות אחרים המצוינים בהגשת ה-SEC שלנו. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על הדעות וההערכות של ההנהלה במועד ההצהרות והן כפופות למגוון סיכונים ואי ודאויות וגורמים אחרים שעלולים לגרום לאירועים או תוצאות בפועל להיות שונים באופן מהותי מאלה הצפויים בתחזית העתידית- הצהרות מסתכלות. למרות ש-reAlpha מאמינה שהציפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני עתיד הן סבירות, אין כל ודאות שציפיות כאלה יתבררו כנכונות. התוצאות העתידיות, רמת הפעילות, הביצועים או ההישגים של reAlpha עשויים להיות שונים באופן מהותי מאלה הנשקפים, מבוטאים או משתמעים מההצהרות הצופות פני עתיד, ואין מצג שהתוצאות בפועל שיושגו יהיו זהות, כולן או חלקן, כמו אלה המפורטים בהצהרות צופות פני עתיד. למידע נוסף על הגורמים שעלולים לגרום להבדלים כאלה, עיין בהגשות של reAlpha ל-SEC.

REALPHA TECH CORP. מאזן מאוחד 31 בדצמבר 2023, 30 באפריל 2023 ו-30 באפריל 2022

	דצמבר 31, 2023			אפריל 30, 2023			אפריל 30, 2022
נכסים

נכסים שוטפים
מזומנים	$	6,456,370		$	1,256,868		$	2,072,090
מזומן מוגבל		-			-			23,311
חשבונות חייבים		30,630			68,120			133,816
לקבל מגורמים קשורים		-			20,874			-
הוצאות משולמות מראש		242,795			3,061,196			111,944
נכסים שוטפים אחרים		670,499			250,680			14,897
סך הנכסים השוטפים		7,400,294			4,657,738			2,356,058

רכוש וציוד, בעלות
נכסים וציוד, נטו		328,539			2,185,992			3,816,149

נכסים אחרים
השקעות		115,000			115,000			115,000
נכסים ארוכי טווח אחרים		406,250			-			-
נכסים בלתי מוחשיים, נטו		997,962			-			-
רצון טוב		17,337,739			5,135,894			-
פיתוח תוכנה מהוון - עבודה בתהליך		839,085			8,998,755			599,459
סך נכסים	$	27,424,869		$	21,093,379		$	6,886,666

התחייבויות והון עצמי (גירעון)

התחייבויות שוטפות
זכאית ויתרה זכות	$	461,875		$	412,947		$	81,377
הסדרת מנויים, בניכוי עלויות ההצעה		-			-			3,773,097
הלוואות משכנתא, נטו		-			1,222,000			2,229,162
הלוואות אחרות		190,095			-			-
שטרות לתשלום		-			5,850,000			6,000,000
התחייבויות נדחות, חלק שוטף		593,750			-			-
הוצאות שנצברו		817,114			195,299			121,362
סך ההתחייבויות השוטפות		2,062,834			7,680,246			12,204,998

התחייבויות לטווח ארוך
התחייבויות נדחות, בניכוי החלק השוטף		406,250			-			-
הלוואות משכנתא		247,000			247,000			-
סה"כ התחייבויות		2,716,084			7,927,246			12,204,998

הון עצמי (גירעון)
מניה מועדפת, 0.001 דולר נקוב; 5,000,000 מניות מורשות, 0 מניות שהונפקו וחסרות ערך ב-31 בדצמבר 2023, 30 באפריל 2023 ו-30 באפריל 2022		-			-			-
מניות רגילות (0.001$ ערך נקוב; 200,000,000 מניות מורשות, 44,122,091 מניות עומדות לרשותן ב-31 בדצמבר, 2023; 200,000,000 מניות מורשות, 42,522,091 מניות מורשות החל מ-30 מניות, 2023 באפריל, 50,000,000, 8,634,210, 30, 2022, XNUMX; XNUMX מניות פתוחות נכון ל-XNUMX באפריל XNUMX)		44,123			42,523			8,634
הון נוסף בתשלום		36,899,497			24,107,159			192,490
גירעון מצטבר		(12,237,885	)		(10,986,162	)		(5,533,053	)
סך ההון העצמי (גירעון) של reAlpha Tech Corp.		24,705,735			13,163,520			(5,331,929	)

זכויות שאינן מקנות שליטה בישויות מאוחדות		3,050			2,613			13,597
סה"כ הון עצמי (גירעון)		24,708,785			13,166,133			(5,318,332	)
התחייבויות סך הכל והון עצמי	$	27,424,869		$	21,093,379		$	6,886,666

REALPHA TECH CORP. דוחות פעילות מאוחדים עבור שמונת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2023 ובשנים שהסתיימו ב-30 באפריל, 2023 וב-2022

	כדי להתאים שמונה חודשים הסתיים			לשנה שהסתיימה אפריל 30,
	דצמבר 31, 2023			2023			2022

הכנסות	$	121,690		$	419,412		$	305,377
עלות הכנסות		94,665			293,204			167,193
רווח ברוטו		27,025			126,208			138,184

הוצאות תפעול
שכר, הטבות ומסי שכר		710,737			1,114,403			1,177,110
תיקונים ותחזוקה		51,436			24,794			47,601
תשתיות		12,321			32,456			49,058
מסעות		45,276			-			-
דמי חבר ומנויים		24,581			98,309			105,047
שיווק ופרסום		193,612			2,002,884			2,569,730
שכר טרחת מקצוע ומשפטים		4,619,480			1,483,889			712,322
פחת והפחתות		289,067			157,802			151,478
הוצאות תפעוליות אחרות		419,137			160,050			154,780
סך הוצאות התפעול		6,365,647			5,074,587			4,967,126
הפסד תפעולי		(6,338,622	)		(4,948,379	)		(4,828,942	)

הכנסות אחרות (הוצאות)
הכנסה מריבית		557			-			147
הכנסה אחרת		89,860			53,093			34,853
רווח על מכירת myAlphie		5,502,774			-			-
הוצאות ריבית		(70,676	)		(169,776	)		(177,273	)
הוצאה אחרת		(230,866	)		(387,321	)		(420,797	)
סך ההכנסות האחרות (הוצאה)		5,291,649			(504,004	)		(563,070	)

הפסד נקי לפני מס הכנסה		(1,046,973	)		(5,452,383	)		(5,392,012	)
הוצאה למס הכנסה		(204,286	)		-			-
הפסד נקי	$	(1,251,259	)	$	(5,452,383	)	$	(5,392,012	)

פחות: הכנסה נטו (הפסד) המיוחסת לאינטרסים שאינם שולטים		464			726			(12,642	)

הפסד נקי המיוחס לזכויות שליטה	$	(1,251,723	)	$	(5,453,109	)	$	(5,379,370	)

הפסד נקי למניה - בסיסי	$	(0.03	)	$	(0.13	)		NA

הפסד נקי למניה - בדילול	$	(0.03	)	$	(0.13	)		NA

מניות משוקללות בממוצע - בסיסי		42,688,666			40,439,190			NA

מניות בעלות ממוצע משוקלל - בדילול		42,688,666			40,439,190			NA

REALPHA TECH CORP. דוחות מאוחדים של שינויים בהון העצמי (גירעון) עבור שמונת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2023 ובשנים שהסתיימו ב-30 באפריל, 2023 וב-2022

													ReAlpha
													Tech Corp.
	מניות רגילות						נוסף שולם ב			מצטבר			ו חברות בנות			לא- שליטה			סה"כ בעלי מניות
	שיתופים			כמות			הון			גירעון			יושר			תחביבים			יושר

יתרה ב-30 באפריל, 2021		8,624,210		$	8,624		$	92,500		$	(153,683	)	$	(52,559	)	$	24,929		$	(27,630	)
הפסד נטו		-			-			-			(5,379,370	)		(5,379,370	)		(12,642	)		(5,392,012	)
מניות שהונפקו באמצעות הנפקת Reg A		10,000			10			99,990			-			100,000			-			100,000
RTC India - גרעין ללא שליטה		-			-			-						-			1,310			1,310
יתרה ב-30 באפריל, 2022		8,634,210		$	8,634		$	192,490		$	(5,533,053	)	$	(5,331,929	)	$	13,597		$	(5,318,332	)
הפסד נטו		-			-			-			(5,453,109	)		(5,453,109	)		726			(5,452,383	)
מניות שהונפקו באמצעות הנפקת Reg A		895,537			896			8,954,474			-			8,955,370			-			8,955,370
עלויות הנפקה של Reg A		-			-			(777,466	)		-			(777,466	)		-			(777,466	)
הפצה לחברי הסינדיקט		-						(46,587	)		-			(46,587	)		(12,351	)		(58,938	)
מניות שהונפקו לרכישת Rhove		1,312,025			1,312			13,118,938			-			13,120,250			-			13,120,250
מניות שהונפקו עבור שירותים		304,529			305			3,044,985			-			3,045,290			-			3,045,290
מניות שהונפקו בהורה לשעבר		543,420			543			149,457			-			150,000						150,000
RTC India - גרעין ללא שליטה		-			-			-			-			-			641			641
ביטול מניות בהורה לשעבר		(9,167,630	)		(9,167	)		(241,957	)		-			(251,124	)					(251,124	)
הזרמת הון של מניות		40,000,000			40,000			410,000			-			450,000						450,000
עסקת מיזוג במורד הזרם		-			-			(697,175	)		-			(697,175	)		-			(697,175	)
יתרה ב-30 באפריל, 2023		42,522,091		$	42,523		$	24,107,159		$	(10,986,162	)	$	13,163,520		$	2,613		$	13,166,133
הפסד נטו		-			-			-			(1,251,723	)		(1,251,723	)		464			(1,251,259	)
מניות שהונפקו באמצעות מעקב אחר הרישום		1,600,000			1,600			3,898,898			-			3,900,498			-			3,900,498
הוצאת צווי					-			4,099,502			-			4,099,502			-			4,099,502
הנפקת אופציות לרכישת Rhove		-			-			5,462,000			-			5,462,000			-			5,462,000
עלויות הנפקה של Reg A		-			-			(562	)		-			(562	)		-			(562	)
עקוב אחר עלויות הצעת הרישום		-			-			(667,500	)		-			(667,500	)		-			(667,500	)
RTC India - גרעין ללא שליטה		-			-			-			-			-			(27	)		(27	)
יתרה ביום 31 בדצמבר 2023		44,122,091		$	44,123		$	36,899,497		$	(12,237,885	)	$	24,705,735		$	3,050		$	24,708,785

REALPHA TECH CORP. תמצית דוחות מזומנים של תזרימי מזומנים עבור שמונת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2023 ובשנים שהסתיימו ב-30 באפריל, 2023 וב-2022

	כדי להתאים שמונה חודשים הסתיים			לשנה שהסתיימה אפריל 30,
	דצמבר 31, 2023			2023			2022
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
הפסד נטו	$	(1,251,259	)	$	(5,452,383	)	$	(5,392,012	)
התאמות ליישום הפסד נקי למזומנים נטו המשמשים לפעילות התפעולית:
פחת והפחתות		289,067			157,802			151,478
הוצאות משפטיות ומקצועיות ללא מזומן		3,045,290			-			-
רווח ממכירת נכסים		(85,077	)		(22,817	)		(34,853	)
רווח על מכירת myAlphie		(5,502,774	)		-			-
שינויים בנכסים והתחייבויות תפעוליים:
חשבונות חייבים		37,490			65,696			(133,816	)
לקבל מגורמים קשורים		20,874			(20,874	)		-
הוצאות משולמות מראש		(226,889	)		96,038			-
נכסים שוטפים אחרים		(419,849	)		(81,689	)		(116,754	)
זכאית ויתרה זכות		48,928			235,433			81,377
התחייבויות נדחות		593,750			-			-
הוצאות שנצברו		621,815			60,741			67,773
סך כל ההתאמות		(1,577,375	)		490,330			15,205
מזומנים נטו המשמשים בפעילות שוטפת		(2,828,634	)		(4,962,053	)		(5,376,807	)

תזרים מזומנים מפעילויות השקעה:
הכנסות ממכירת נכסים		731,343			1,539,997			1,691,644
תוספות לרכוש		(40,840	)		19,721			(4,386,691	)
השקעה אחרת		-			-			(115,000	)
מזומן ששולם לרכישת עסק		(50,000	)		(25,000	)		-
פיתוח תוכנה מהוון - עבודה בתהליך		(134,400	)		(452,451	)		(597,676	)
מזומנים נטו הניתנים על ידי פעילויות השקעה (משומשות)		506,103			1,082,267			(3,407,723	)

תזרים מזומנים מפעילויות מימון:
הכנסות מהנפקת חוב, נטו		190,095			247,000			7,923,351
תשלומי חוב לטווח ארוך		-			(1,071,709	)		(1,420,987	)
עלויות מימון נדחות		-			-			(92,288	)
הכנסות מהנפקת מניות רגילות – רג א		(562	)		4,282,274			98,253
הכנסות מהנפקת מניות רגילות - המשך		7,332,500			-			-
הסדרת הנפקת מנוי של תרומות מניות רגילות		-			-			4,273,098
הצעת עלויות המשולמות עם הנפקת מניות רגילות		-			(416,312	)		(500,000	)
מזומנים נטו הניתנים על ידי פעילויות מימון		7,522,033			3,041,253			10,281,427

גידול (ירידה) נטו במזומן		5,199,502			(838,533	)		1,496,897

מזומן - תחילת תקופה		1,256,868			2,095,401			598,504

מזומן - סוף תקופה	$	6,456,370		$	1,256,868		$	2,095,401

התאמה של מזומנים
מזומנים	$	6,456,370		$	1,256,868		$	2,072,090
מזומן מוגבל		-			-			23,311
סה"כ מזומנים	$	6,456,370		$	1,256,868		$	2,095,401

	עבור שמונת החודשים הסתיימו דצמבר 31,
	2023			2022
הפסד נטו		(1,251,259	)		(4,241,555	)
מותאם כדי לא לכלול את הדברים הבאים:		-			-
פחת והפחתות		289,067			98,256
רווח על מכירת myAlphie		(5,502,774	)		-
הוצאות ריבית		70,676			111,625
הוצאות הסדר משפטי		125,000			-
הוצאות רישום ישיר חד פעמי ⁽¹⁾		3,767,524			-
הוצאות מס הכנסה, שוטפות		204,286			-
EBITDA המתואם		(2,297,480	)		(4,031,674	)

(1)

מורכב מ-(ii) 304,529 מניות של המניות הרגילות שלנו שהונפקו עבור שירותים שניתנו בקשר לרישום ישיר שלנו בנאסד"ק לפי שווי שוק הוגן מצטבר של כ-3.05 מיליון דולר, ו-(ii) תשלומים במזומן של כ-0.72 מיליון דולר.

אנשי קשר

קשר קשרי משקיעים
investorrelations@realpha.com