שוק המניות יכול להציע תובנות חשובות לגבי ביטקוין אפשרי (BTC) תנועות מחירים כטריגר פוטנציאלי גדול צפויות החודש.
מספרי הרווחים של הרבעון השני צפויים להגיע החודש
יש לציין שמספרי הרווחים של הרבעון השני צפויים מכמה מהחברות הגדולות בעולם ביולי, כולל:
- UnitedHealth, Citigroup ו-JPMorgan ב-14 ביולי;
- בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי ב-18 ביולי;
- טסלה, גוגל, אפל, מטה, מיקרוסופט ואמזון לפני 27 ביולי.
חברות S&P 500 מהוות שווי שוק מצטבר של 36.5 טריליון דולר, ולכן הגיוני לצפות להשפעה חיובית על מחיר הביטקוין אם עונת הרווחים תחזיק בצמיחה מתונה.
במילים אחרות, התיאבון של המשקיעים לנכסי סיכון יגדל אם סיכוי למיתון קרוב מצטמצמים.
מינוף שיש להימנע ממנו בהתחשב ברמת אי הוודאות
לסוחרים שקראו להאטה כלכלית גלובלית תהיה סיכוי להרוויח אם החברות הללו לא יצליחו לספק צמיחה ברווחים, מה שיוסיף עוד אי ודאות לכלכלות. ממשלות מסתמכות במידה רבה על מסים, הן מחברות והן מצד צרכנים, כך שעונת רווחים חלשה מהווה איום רציני.
מידע נוסף: איך להתכונן כלכלית למיתון
המשקיעים מודאגים מכך שרווחיות החברות עלולה לרדת עקב הידוק חסר תקדים של המדיניות המוניטרית על ידי הפדרל ריזרב האמריקאי וחששות מאקרו-כלכליים. עסקים נאלצים להפחית גיוס עובדים ולהשתמש באסטרטגיות קיצוץ עלויות עקב אינפלציה מתמשכת.
עם זאת, כלכלת ארה"ב הפגינה חוסן, כפי שניתן לראות בצמיחה האחרונה של 0.3% במכירות הקמעונאיות מחודש מאי, בעוד שכלכלנים ציפו לירידה. התוצאות הקמעונאיות הראו כי ירידת מחירי הנפט עשויה לאפשר לצרכנים להוציא יותר כסף על מוצרים אחרים.
תרחיש כזה מסביר מדוע סוחרים מקצועיים השתמשו בשורי אסטרטגיית "קונדור ברזל". כדי למקסם רווחים עם סיכון מוגבל אם ביטקוין נסחר מעל $31,550 ביולי.
שימוש באופציות של ביטקוין לאסטרטגיה שורית אך מגוונת
קניית חוזים עתידיים על ביטקוין משתלם במהלך השווקים השוורים, אבל הבעיה נעוצה בהתמודדות עם חיסולים כאשר המחיר של BTC יורד. זו הסיבה שסוחרים מקצועיים משתמשים באסטרטגיות אופציות כדי למקסם את הרווחים שלהם ולהגביל את ההפסדים שלהם.
מידע נוסף: נגזרים קריפטו 101: מדריך למתחילים על חוזים עתידיים קריפטו, אפשרויות קריפטו וחוזים תמידיים
אסטרטגיית קונדור הברזל המוטה יכולה להניב רווחים מעל 31,550 דולר עד סוף יולי תוך הגבלת הפסדים אם מחיר התפוגה נמוך מ-31,000 דולר.
ראוי לציין כי ביטקוין נסחר ב-30,520 דולר כאשר התמחור עבור דגם זה התקיים.
אופציית הרכש מעניקה למחזיק בה זכות לרכוש בעתיד נכס במחיר קבוע. עבור הרשאה זו, הקונה משלם עמלה מראש המכונה פרמיה.
בינתיים, אופציית המכר מאפשרת למחזיק בה למכור נכס במחיר קבוע בעתיד, וזו אסטרטגיית הגנה כלפי מטה. מצד שני, מכירת פוט מציעה חשיפה לאפסייד במחירים.
קונדור הברזל מורכב ממכירת אופציות ההתקשרות והמכר באותו מחיר ותאריך תפוגה. הדוגמה לעיל נקבעה באמצעות חוזי 28 ביולי, אך ניתן להתאים אותה לטווחי זמן אחרים.
מידע נוסף: הבנקים הגדולים בארה"ב מקבלים ציון עובר במבחן הלחץ "מיתון חמור".
עליית מחיר ביטקוין צנועה של 3% הדרושה לרווחים
כפי שתואר לעיל, טווח הרווח היעד הוא $31,550 (3% מעל המחיר הנוכחי) עד $38,000 (24.5% מעל המחיר הנוכחי).
כדי להתחיל את המסחר, המשקיע צריך לעשות שורט (למכור) 1.5 חוזים מתוך אופציית הרכש של $33,000 ושלושה חוזים של אופציית המכר של $33,000. לאחר מכן, עליהם לחזור על ההליך עבור האופציות של $36,000, תוך שימוש באותו חודש פקיעת תוקף.
נדרשת גם קניית 4.8 חוזים מאופציית המכר של 31,000$ כדי להגן מפני חיסרון בסופו של דבר. לבסוף, צריך לרכוש 3.7 חוזים מתוך אופציית הרכישה של $38,000 כדי להגביל הפסדים מעל לרמה.
הרווח הנקי של אסטרטגיה זו מגיע לשיא של 0.206 BTC ($6,290 במחירים נוכחיים) בין $33,000 ל-$36,000, אך הם נשארים מעל 0.087 BTC ($2,655 במחירים נוכחיים) אם ביטקוין נסחר בטווח של $32,150 ו-$37,150.
ההשקעה הנדרשת לפתיחת אסטרטגיית קונדור ברזל מוטה זו היא ההפסד המקסימלי (0.087 BTC, או 2,655 דולר) שיתרחש אם ביטקוין ייסחר מתחת ל-31,000 דולר ב-28 ביולי.
היתרון במסחר זה הוא שתחום יעד רחב מכוסה תוך מתן תשואה פוטנציאלית של 238% לעומת ההפסד הפוטנציאלי. למעשה, הוא מספק הזדמנות מינוף ללא סיכוני הפירוק האופייניים לחוזים עתידיים.
מאמר זה אינו מכיל ייעוץ השקעות או המלצות. כל מהלך השקעה ומסחר כרוך בסיכון, ועל הקוראים לערוך מחקר משלהם בעת קבלת ההחלטה.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. רכב / רכבים חשמליים, פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- BlockOffsets. מודרניזציה של בעלות על קיזוז סביבתי. גישה כאן.
- מקור: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-options-strategy-earnings-q2-july
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- ][עמ'
- 000
- 1
- 14
- 24
- 27
- 28
- 500
- 7
- 8
- a
- מֵעַל
- חֶשְׁבּוֹן
- לרכוש
- מוסיף
- עצה
- מאפשר
- מאפשר
- גם
- אמזון בעברית
- אמריקה
- an
- ו
- תאבון
- תפוח עץ
- ARE
- AREA
- מאמר
- AS
- נכס
- נכסים
- At
- נמנע
- בנקים
- BE
- היה
- לפני
- להיות
- להלן
- תועלת
- בֵּין
- גָדוֹל
- ביטקוין
- עתידיים של Bitcoin
- אפשרויות ביטקוין
- מחיר Bitcoin
- שניהם
- BTC
- שור
- Bullish
- עסקים
- אבל
- קוֹנֶה..
- by
- שיחה
- קוראים
- CAN
- היוון
- סיכוי
- סיטיגרופ
- Cointelegraph
- חברות
- מודאג
- דאגות
- לנהל
- מורכב
- צרכנים
- להכיל
- חוזים
- יכול
- מכוסה
- קריפטו
- עתידי קריפטו
- נוֹכְחִי
- תַאֲרִיך
- התמודדות
- החלטה
- ירידה
- למסור
- מופגן
- דריביט
- נגזרים
- מוצג
- עושה
- מטה
- downside
- ראוי
- בְּמַהֲלָך
- שכר
- עונת הרווחים
- כַּלְכָּלִי
- כלכלות
- כלכלנים
- כלכלה
- סוף
- מַהוּת
- בסופו של דבר
- כל
- ברור
- דוגמה
- לצפות
- צפוי
- מצפה
- תפוגה
- מסביר
- חשיפה
- FAIL
- פדרלי
- הפדרל ריזרב
- תשלום
- כלכלית
- קבוע
- בעד
- החל מ-
- נוסף
- עתיד
- עתידים
- לְהַשִׂיג
- רווחים
- לקבל
- נתן
- נותן
- גלוֹבָּלִי
- כלכלה גלובלית
- Goes
- סחורות
- ממשלות
- ציון
- צמיחה
- מדריך
- היה
- יד
- יש
- בִּכְבֵדוּת
- מגודר
- שכירה
- מחזיק
- איך
- איך
- HTTPS
- if
- מְמַשׁמֵשׁ וּבָא
- פְּגִיעָה
- in
- כולל
- להגדיל
- אינפלציה
- ליזום
- תובנות
- אל תוך
- השקעה
- משקיע
- סוגיה
- IT
- שֶׁלָה
- פי מורגן
- יולי
- ידוע
- הגדול ביותר
- האחרון
- רמה
- תנופה
- שקרים
- להגביל
- להגביל הפסדים
- מוגבל
- חיסול
- חיסולים
- את
- אבדות
- מקרו כלכלי
- עושה
- עשייה
- שוק
- שווי שוק
- שוקי
- לְהַגדִיל
- מקסימום
- מאי..
- meta
- מיקרוסופט
- מודל
- צנוע
- מוניטרית
- מדיניות מוניטרית
- כסף
- חוֹדֶשׁ
- יותר
- מורגן
- מורגן סטנלי
- המהלך
- תנועות
- צריך
- נחוץ
- צרכי
- נטו
- וציין
- מספרים
- of
- הַצָעָה
- המיוחדות שלנו
- שמן
- on
- ONE
- לפתוח
- הזדמנות
- אפשרות
- אפשרויות
- or
- אחר
- שֶׁלוֹ
- חולף
- מדינה
- שִׂיא
- נצחי
- מקום
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- מדיניות
- עמדה
- חיובי
- אפשרי
- פוטנציאל
- פּרֶמיָה
- להכין
- מחיר
- מחירים
- תמחור
- זְכוּת
- הליך
- מקצועי
- להרוויח
- כדאיויות
- רווחים
- להגן
- .
- מספק
- מתן
- לִרְכּוֹשׁ
- גם
- Q2
- רכס
- הקוראים
- המלצות
- להפחית
- מופחת
- לסמוך
- להשאר
- לחזור על
- מייצג
- נדרש
- מחקר
- עתודה
- כושר התאוששות
- תוצאות
- קמעוני
- מכירות הקמעונאיות
- לַחֲזוֹר
- החזרות
- תקין
- הסיכון
- סיכונים
- s
- S&P
- S&P 500
- מכירות
- אותו
- תרחיש
- עונה
- למכור
- מכירת
- תחושה
- רציני
- סט
- קצר
- צריך
- האט
- So
- כמה
- מָקוֹר
- לבלות
- סטנלי
- מניות
- שוק המניות
- אסטרטגיות
- אִסטרָטֶגִיָה
- לחץ
- יעד
- מסים
- זֶה
- השמיים
- העתיד
- העולם
- שֶׁלָהֶם
- אז
- הֵם
- זֶה
- אלה
- איום
- שְׁלוֹשָׁה
- הידוק
- ל
- לקח
- סחר
- נסחר
- סוחרים
- עסקות
- מסחר
- להפעיל
- טרִילִיוֹן
- טיפוסי
- לָנוּ
- כלכלה אמריקאית
- בנק הפדרל רזרב
- אי ודאות
- חסר תקדים
- Upside
- us
- להשתמש
- באמצעות
- בעל ערך
- נגד
- מתי
- אשר
- בזמן
- מי
- למה
- רָחָב
- יצטרך
- עם
- לְלֹא
- מילים
- עוֹלָם
- ראוי
- תְשׁוּאָה
- זפירנט