1. כתובות פעילות ביטקוין יומיות
התזה שלנו: מטבעות קריפטוגרפיים הם כמו חברות וכתובות פעילות הן כמו לקוחות, בדומה למשתמשים פעילים בפייסבוק או למנויים פעילים של נטפליקס.
אנחנו יכולים למדוד את המחיר (קו שחור) ביחס לכתובות הפעילות (קו ירוק) כדי לראות אם הדברים כרגע במחיר נמוך או במחיר מופקע.
לקחת משקיעים: בעוד ש-BTC ספגה זינוק קל מהירידה האחרונה שלה בעקבות הנאום של ג'רום פאוול, הנכס עדיין נמכר במחירי מרתף מציאים (70% פחות מהשיא שלו בנובמבר 2021).
התזה שלנו: קנייה נמוכה (עכשיו) ומכירה גבוהה (לאחר התאוששות השוק) היא עדיין הטכניקה החזקה יותר עבור אלה שמחפשים להשיג עושר מתמשך.
2. כתובות פעילות יומיות של Ethereum
לקחת משקיעים: Ethereum ראה גם עליית מחירים קלה (קו שחור), אם כי מספר הכתובות הפעילות עבור ETH נשאר קבוע יחסית במהלך השנים האחרונות (קו ירוק).
זה יכול להשתנות עם המיזוג, שמתוכנן ל-14 בספטמבר. Crypto יכול להיות משחק לא יציב, אבל עם כל כך הרבה חוזים את הרחבת המחיר של ETH בקרוב, אולי גם מספר הכתובות יקבל דחיפה.
3. "חברות" קריפטו מובילות לפי סך ההכנסות
התזה שלנו: הכנסות קריפטו כמו עמלות עסקה הן האופן שבו "עסק" קריפטו מרוויח כסף. משקיעים חכמים מחפשים את הפרויקטים שמייצרים הכי הרבה מזומנים.
לקחת משקיעים: אנו מאמינים שעדיף לרכוש ולהחזיק במניות (או מטבעות) של השחקנים הגדולים ביותר של קריפטו. התרשים שלמעלה מפרט את ארבעת הפרויקטים המובילים המניבים הכנסות:
Ethereum (רשת הבלוקצ'יין העליונה)
OpenSea (שוק ה-NFT המוביל)
Uniswap (הבורסה המבוזרת העליונה)
Binance Smart Chain (הבורסה המרכזית העליונה)
ההכנסות שמפיקות ומרוויחות ארבע הישויות הללו מגבשות את עמדותיהן כהשקעות לטווח ארוך.
4. חברות קריפטו מובילות לפי הכנסות פרוטוקול
הכנסות פרוטוקול הן כסף שהוחזר למחזיקי אסימונים או לאוצר של חברות (לעומת משולם לספקי נזילות כמו עם מחזיקי Uniswap או NFT כמו עם OpenSea). אתה יכול לחשוב על זה בערך כמו דיבידנדים במניות.
לקחת משקיעים: הגרף מציג שינויים מעטים מהשבוע שעבר, כאשר ארבע החברות המובילות (Ethereum, OpenSea, dYdX ו-LooksRare) עדיין מחזיקות בעמדות שלהן. עם זאת, נראה כי נתוני ההכנסות ירדו במקצת, דבר המצביע על כך ששוק הדובים נשאר בתוקף. בשלב זה, אנו יכולים להמליץ רק על Ethereum ו-OpenSea כהשקעות לטווח ארוך, אם כי נמשיך לעקוב אחר המתחרים הבאים.
5. ערך כולל נעול
TVL מייצג כמה מוחזק או "נעול" בחוזים החכמים של חברה. זה בערך שווה ערך לפיקדונות שבידי בנק ויכול לאותת על חוזקה של חברת קריפטו.
לקחת משקיעים: שלוש הישויות המובילות (Curve, MakerDAO ולידו) חוו ירידות קלות במהלך השבוע האחרון. זה מציב את MakerDAO ולידו צוואר וצוואר במקום השני... וגם אז, Curve רק מעט קדימה במקום הראשון, אז זה המשחק של כל אחד.
כשירות הימורים של ETH, לידו עשויה לעקוף את MakerDAO בשבועות הקרובים ככל שנתקרב למיזוג.
6. חילופי קריפטו מובילים
התזה שלנו: בורסות קריפטו, הן ריכוזיות והן מבוזרות, הן ללא ספק היישומים החשובים ביותר בבלוקצ'יין. משקיעים נבונים מחפשים אילו יהיו הבורסות מס' 1 ו-#2 בטווח הארוך.
לקחת משקיעים: Uniswap שומרת על המקום הראשון שלה, אם כי שווי השוק שלה ירד בכ-1 מיליארד דולר בששת החודשים האחרונים. Curve, PancakeSwap ו-dYdX עוקבים אחריהם במקומות 3, 2 ו-3, בהתאמה, כאשר PancakeSwap איבדה הכי פחות במונחים של שווי שוק.
כפי שכיסינו שלנו פרויקטים מובילים המבוססים על Binance Smart Chain, PancakeSwap נשארה זוכה אמיתית (והשקעה פוטנציאלית לטווח ארוך) במהלך שוק הדובים הנוכחי.
7. פרוטוקולי הלוואות מובילים
התזה שלנו: הלוואה והשאלה היא עוד מקרה שימוש מוכח של בלוקצ'יין. משקיעים נבונים מחפשים את החברות שישלטו בשוק ההלוואות לטווח ארוך.
לקחת משקיעים: Aave ממשיכה לשלוט בתחום ההלוואות, כאשר MakerDAO, Compound ו-Maple Finance מסיימים את ארבעת הראשונים.
ההלוואות של Aave נותרו עקביות יחסית במהלך החודשים האחרונים, מה שנותן אמון ברעיון שיש להתייחס לפלטפורמה שלה ברצינות (לפחות יותר מפלטפורמות הלוואות כמו צלסיוס).
8. שכבה עליונה 1
התזה שלנו: בלוקצ'יין יסוד, הידוע גם בשם L1s, הם כמו מערכות ההפעלה של Web3. אנו צופים שיהיו שניים או שלושה זוכים גדולים שימשיכו לשלוט באינטרנט של מחר.
לקחת משקיעים: הפתעה, הפתעה. ביטקוין, Ethereum ו-Binance Smart Chain הן עדיין שלוש רשתות ה-L1 המובילות. קל להניח שגם מפתחים וגם משתמשים ימשיכו לנהור לרשתות הללו, אבל עולם הבלוקצ'יין הראה לנו פעם אחר פעם ששום דבר לא חקוק באבן.
9. פרוטוקולי DeFi המובילים
התזה שלנו: חברות DeFi הן ענקיות העתיד של הפינטק, משבשות או מחליפות את כל מערכות התשלומים והבנקאות הישנות של היום.
לקחת משקיעים: Uniswap ממשיכה להחזיק במקום הראשון. Axie Infinity נותרה במקום השני, אם כי אין ספק שניתן לייחס את הירידה בשווי השוק שלה למתקפה של 1 מיליון דולר של לזרוס. התרחש במרץ. Curve לוהטת על עקביה במקום השלישי, עם שווי שוק של 3 מיליון דולר בלבד המפריד בין השניים, מה שהופך אותה לשחקן קריפטו מוצק שמחזיקים לטווח ארוך עשויים לרצות להישאר ממוקדים בו.
10. אוספי NFT מובילים
התזה שלנו: NFTs מהווים תחום התמחות של קריפטו. הם מתאימים רק אם אתה באמת אוהב לאסוף. גם אז, הם לא צריכים להרכיב יותר מ-1% מהתיק שלך.
לקחת משקיעים: CryptoPunks חוו נפילה רצינית מחסד, ממקום 1 בשבוע שעבר לנחיתה בתחתית הטופ 10. למרות חוסר השתייכותו למועדון יאכטות המשועמם הרשמי, Women Ape Yacht Club עלה בסולם הדרגות וזינק למקום ה-6. מקום, שני מקומות שלמים גבוה מהשבוע שעבר. (כנראה, בעיות זכויות יוצרים אינן מעניינות את המצטרפים לטירוף ה-NFT.)
במקרה ופיספסת את זה
תורת הפורטפוליו המודרנית ופורטפוליו הקריפטו
אסטרטגיית ההשקעות זוכת פרס נובל, הוסברה.
חברי פרימיום: החזרת ביטקוין
תחזית שוק הקריפטו שלנו ל-8/30/22.
פרויקטים מובילים המבוססים על Binance Smart Chain בשנת 2022
האם להשקיע ב-BNB? לא לפני שקראתי את זה.
התחל כאן
התחל שוב... בהתחלה.
משחררים את אסימון ה-Coinbase החדש (חברי פרימיום)
איך cbETH עובד ואיך לגרום לזה לעבוד בשבילך.
שתף את המם הזה
