ארה"ב הפתוחה: המניות עדיין רועדות על צרות בנקאות, ציפיות האינפלציה יורדות לרמות הנמוכות ביותר מזה כמעט שנתיים, מאבקים גולמיים, זהב זורח, עיני ביטקוין 2 אלף דולר

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

המניות בארה"ב נחלשות בגלל החשש שהסערה הבנקאית השבוע תוביל להקפדה על תקני הלוואות שיפגעו לעסקים קטנים ובסופו של דבר ישלחו את הכלכלה הזו למיתון.

מחזור העלאת הריבית של הפד כבר הרגיש מגביל, כך שכעת, כשיש לנו סיכונים עולים לעוד חילוץ בנקים ותקני אשראי מחמירים אף יותר, תחזית הצמיחה לכלכלה עגומה למדי. השבוע הבא יהיה ענק מכיוון שהשווקים אינם בטוחים אם הפד ימשיך להדק או בהתחשב בסערת הבנקים השבוע יחליט להחזיק מעמד.‏

וול סטריט רוצה לדעת אם הסיכון לטעות במדיניות הפד הולך וגדל והחלטת העלאת הריבית והתחזיות בשבוע הבא אמורות לאותת אם הסיכון הזה גדל.

נתונים בארה"ב

דוח אוניברסיטת מישיגן סנטימנט לא סיפק הפתעות, למעט ירידה חדה יותר בתחזית האינפלציה ל-12 חודשים. הסנטימנט ירד מ-67.0 ל-63.4 בתחילת מרץ, בעוד שהתנאים הנוכחיים צנחו מ-70.7 ל-66.4. ציפיות האינפלציה ל-12 החודשים הקרובים ירדו לרמה הנמוכה ביותר מאז 2021. הצרכן נהיה עצבני כאן.‏

שמן

מחירי הנפט נותרים כבדים שכן סערת הבנקים לא תיעלם בקרוב ובגלל החשש שמחזור העלאת הריבית של הפד מתחיל להפיל את הכלכלה. נראה שבליטת הנפט שקיבלנו מוקדם יותר החודש מהפתיחה המחודשת של סין הייתה מוקדמת מדי. ברור שההתאוששות של סין עדיין זקוקה ליותר תמיכה מכיוון שה-PBOC חתך את ה-RRR עבור כל הבנקים במהלך להמרצת הכלכלה.

המתאם הנשיאותי המיוחד לתשתיות גלובליות ואבטחת אנרגיה הוכשטיין נחוש להעריך מה קורה עם שוקי הנפט לפני שימהר למלא את עתודת הנפט האסטרטגית (SPR). סוחרי אנרגיה חיכו לכמה הודעות על מילוי מחדש של ה-SPR ברגע ש-WTI נשבר מתחת לרמה של 70 דולר, אבל זה לא קורה כי מיתון חמור עלול להביא את הנפט קרוב יותר לרמה של 60 דולר.

סוחרי האנרגיה אינם בטוחים מה יכול להיות הזרז להעלאת מחירי הנפט בהתחשב בכל האבדון והקדרות המתרחשים עם תחזית ביקוש גולמי לטווח קצר. תחזיות הפד יישמרו מקרוב, שכן זה יאותת אם אנו נמצאים בסיכון גדול יותר לטעות במדיניות. לעת עתה הנפט יישאר כבד כאשר סוחרים ינסו להבין איזה סוג של מיתון יפעילו קובעי המדיניות בארה"ב.

זהב

החזרה של חרדת הבנקים שולחת את מחירי הזהב לעלייה חדה. משקיעי זהב רבים בוחנים את סיכוני המאקרו לטווח הקצר ונראה שמגוון רחב של ציפיות אמור להיות בעיקר חיובי למטילי. אם הפד הוא אחד וסיים עם העלאות ריבית, זה אמור להיות שורי עבור זהב מכיוון שהוא מציב מכסה לטווח קצר על הדולר. אם האינפלציה תתברר כדביקה יותר והפד יצטרך לחדש את ההידוק, זה יביא מכה קשה לכלכלה ותפעיל זרימות רבות של מקלט בטוח עבור זהב.

הזהב עשוי לרחף סביב ה-1950 דולר לקראת הפד, אך לאחר החלטת ה-FOMC בשבוע הבא ותחזיות מעודכנות, ייתכן שלוול סטריט תהיה שליטה טובה יותר על מידת המיתון הקשה של מחזור העלאת הריבית הזה. זרימת מקלט בטוח לזהב צריכה להיות יציבה כשהכלכלה נכנסת למיתון.

ביטקוין

ביטקוין מתבסס על אופטימיות שהרגולטורים פתוחים לבנק גדול שישתלט על חלקי הקריפטו של Signature Bank. קוינטלגרף דיווח כי דובר FDIC דחה את ההצעות לפיהן כל קונה פוטנציאלי של Signature Bank חייב להסכים לוותר על כל עסקי מטבעות הקריפטו כחלק מהמכירה. Signature Bank היה בנק קריפטו מפתח בארה"ב, והישרדותו של עסק זה היא המפתח לסיכויי צמיחה ארוכי טווח של חלק ניכר מהקריפטובר.

ביטקוין מנסה לפרוץ כאן ולעבור לרמה של 30,000 דולר. דפוס משולש שעלול להיכשל עוזר להניע את טיעון המאקרו השוורי ההולך וגדל של ביטקוין.‏

מאמר זה מיועד למטרות מידע כללי בלבד. זה לא ייעוץ השקעות או פיתרון לרכישה או מכירה של ניירות ערך. הדעות הן המחברים; לאו דווקא זה של תאגיד OANDA או של כל אחת משלוחותיה, חברות הבת, נושאי המשרה או הדירקטורים שלה. מסחר ממונף הוא סיכון גבוה ולא מתאים לכל. אתה עלול לאבד את כל הכספים שהופקדת.

אד מויה

מנתח שוק בכיר, אמריקה at OANDA

עם יותר מ -20 שנות ניסיון מסחר, אד מויה הוא אנליסט שוק בכיר בחברת OANDA, ומייצר ניתוח בינלאומי עדכני, סיקור אירועים גיאופוליטיים, מדיניות בנקים מרכזיים ותגובת שוק לחדשות התאגידים. המומחיות המיוחדת שלו טמונה במגוון רחב של סוגי נכסים, כולל מט"ח, סחורות, הכנסה קבועה, מניות ומטבעות קריפטוגרפיים. במהלך הקריירה שלו עבד אד עם כמה מתווכי המט"ח המובילים, צוותי מחקר ומחלקות חדשות בוול סטריט, כולל מסחר במט"ח גלובלי, פתרונות מט"ח ויתרון מסחרי. לאחרונה עבד עם TradeTheNews.com, שם סיפק ניתוח שוק על נתונים כלכליים וחדשות ארגוניות. אד, שנמצא בניו יורק, אורח קבוע בכמה רשתות טלוויזיה פיננסיות גדולות, כולל CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business ו- Sky TV. דעותיו מהימנות על ידי מהדורות החדשות העולמיות המפורסמות ביותר בעולם, כולל רויטרס, בלומברג וסוכנות הידיעות AP, והוא מצוטט באופן קבוע בפרסומים מובילים כמו MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times ו- The Wall Street Journal. אד הוא בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת ראטגרס.