テクニカル分析の説明：暗号通貨の取引における基本概念

テクニカル分析は多くの仮想通貨トレーダーにとって重要なツールであり、市場の盛衰を理解するのに役立ちます。

しかし、テクニカル分析は決定論的ではありません。 確実に何が起こるかではなく、何が起こるかを教えてくれるのです。 可能性が高い チャートの研究を通じて分析された過去の情報を考慮すると、このようなことが起こります。 ただし、効果を発揮するには正確に行う必要があり、そこが難しいところです。

取引でも投資でも、暗号通貨にはその極端なボラティリティにより、機会だけでなく大きなリスクも伴います。そのため、慎重に進めることをお勧めします。

テクニカル分析とは何ですか？

テクニカル分析は、チャートを使用して価格の動きを研究することです。 トレーダーは、仮想通貨が下落した場合でも、TA を使用して価格の変化から収益を上げます。

TA の主な前提条件は次のとおりです。

• すべての情報が価格に反映されます
• 人間の心理は時間の経過とともに繰り返される傾向があります
• 統計分析は、価格が次にどうなるかを明らかにするのに役立ちます

TA は誰にでも適しているわけではありません。

しかし 一部の人は考える ビットコインなどの主要な仮想通貨 ゼロになれる, 暗号通貨の多くの のような主要なコインの「長期的な傾向」は「長期的な方向性」と同様であると考えます。 Bitcoin 上向きです。 その理由と、 税金が好きな人もいる、彼らは長期的かつHODLのみの投資を好みます。 HODLing の場合、もちろん TA は必要ありません。

ローソク足チャートとは何ですか？

23 2月2021で、 解読する 報告 「昨日、仮想通貨アナリストたちはビットコインの日次動向を賞賛していた（そう呼んでいいのなら）」 赤いキャンドルの芯つまり、日中にトレンドが反転する前に到達する最小点です。 しかし今日、市場は最大の問題に直面しています。 赤いボディのキャンドル ビットコインの歴史の中で。」

キャンドルの本体、芯、色などのコンセプトが TA の鍵となります。

チャート上のローソク足には次のものが含まれます。

• 時間： 1 分、5 時間、1 日、1 週間…チャートを作成する時間枠によって異なります
• ローソク足に含まれる、その期間の開始時と終了時の始値と終値 ボディ
• 期間中に到達した最高値と最低値は、本体 (本体の一部ではない) から突き出た細い線に反映されます。 ウィック
• 色： 赤（価格が下がっている）と緑（価格が上がっている）、またはその他の好みの色の組み合わせ

31年2021月XNUMX日からのビットコインのローソク足が単純な時間足チャートでどのように見えるかは次のとおりです。

多くのトレーダーは、ローソク足の色（価格の方向）の変化を、売り手と買い手、または弱気派と強気派の戦いとして想定しています。

芯とローソク足の本体を混同しないことが重要です。 ボディにはその時間枠の始値と終値に関する情報が含まれており、ウィックは失敗した試行を表します。

上のチャートでは、5年6月31日の午後2021時と午後47,000時（英国時間）のウィックで表される失敗した試行がわかります。ビットコインは8ドルの安値近くまで下落しましたが、そのたびに反発しました。 そして午後 47,000 時には、その弱気な試みが成功したことがわかりますが、今度は XNUMX ドルを下回るさらなる試みが拒否されました…少なくともその時間帯では。

ここの例では時間足チャートを使用しています。 ただし、短い時間枠のチャートは変動が大きくなり、長い時間枠のチャートに比べて有用な情報が少なくなる傾向があります。 TA を使用するトレーダーは、全体像を理解するために異なる期間を組み合わせる傾向があります。

サポートレベルとレジスタンスレベルとは何ですか?

2月2020で、 解読する 書いた, 「（ビットコインは）8,979ドルの価格帯をわずかに上回るまで回復する前に、9,000ドルまで下落しました。 しかし心理的には サポートレベル 長くは続かないかもしれない。」

そして、15,000年2020月にビットコインがXNUMXドルを超えたとき、市場アナリストは 言われ 解読する ビットコインが突破した 抵抗レベルに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」

サポートレベルは、多くの買い手が介入すると予想される価格ポイントです。 逆に、レジスタンスレベルは、多くの人が通常売りを行う場所です。 仮想通貨がレジスタンスレベルを突破すると、それは、多くの人が以前は売っていた価格点が、もはや魅力的な売却価格点とはみなされなくなったことを意味します。 価格がそのレベルに達するたびに急騰すると予想される場合、テクニカルアナリストは以前のレジスタンスレベルを新しいサポートレベルであると判断する可能性があります。

多くの場合、サポートとレジスタンスのレベルは、15,000 ドルや 65,000 ドルなど、米ドル換算できれいに丸められた価格ポイントです。 17,484ドルのような価格帯は、サポートレベルやレジスタンスレベルになるには心理的にランダムすぎる。

トレーダーはサポートレベルとレジスタンスレベルをどうするのでしょうか?

トレーダーはサポートレベルとレジスタンスレベルで重要な決定を下します。 暗号通貨がある価格帯で反発すると考えた場合、そのサポートレベルで「エントリー」し、その特定の暗号通貨を購入します。 そして、価格が彼らが考える抵抗レベルに達すると、彼らはその暗号通貨を「撤退」するか、売却します。

リスク志向の高いトレーダーは、 レバレッジ取引を選ぶ、これは価格に賭けて利益（または損失）を増幅する形式です。 一部の取引所では、トレーダーがレバレッジをかけて「ロング」および「ショート」ポジションをオープンできるようにしています。これは、借りた資金で仮想通貨の価格が下がるか上がるかに賭けることを意味します。 憧れは強気、つまり。 トレーダーは価格が上昇すると予想し、資金を担保として差し入れようとします。 ショートはその逆です。

レバレッジ取引は非常に危険な場合があります。 トレーダーは、通常の成行注文の 100 倍、XNUMX 倍、さらには XNUMX 倍の利益または損失を被る可能性があります。 多くの暗号通貨取引所は最近、 このような高いレバレッジを段階的に廃止し始めた.

サポートとレジスタンスのレベルを特定する

TA はサポートとレジスタンスのレベルを特定するためにさまざまなツールやテクニックを使用しており、トレーダーはこれらのツールをどのように展開するかによって結論が異なる場合があります。

最も一般的なテクニックの XNUMX つは、 フィボナッチリトレースメント.

高校の数学の授業で「フィボナッチ数列」の概念を漠然と覚えているかもしれません。 これらは、前の数値の 1.618 倍のシーケンス内の数値です。 計算するのに便利ですね ウサギは何匹繁殖できるか 完璧な条件下で。

また、極値 (特定の時間枠内の最高値と最低価格) を取得し、その距離を 23.6%、38.2%、50%、61.8%、100% のフィボナッチ比率で割ることができるため、暗号通貨トレーダーにとっても便利です。潜在的な抵抗レベルとサポートレベルを特定するのに役立ちます。 複雑に聞こえるかもしれませんが、人気があります TradingViewのようなTAプラットフォーム 数回クリックするだけでフィボナッチ・リトレースメントをチャート化できます。

しかし、サポートとレジスタンスのレベルだけではトレーダーに十分な情報が提供されないため、トレーダーは他の補助的なテクニックに頼ることになります。

ボリンジャーバンド は人気のある補助ツールです。 20 つの線を引くことができます。通常は XNUMX 日です。 シンプルな 移動平均 (その期間の価格の方向性)、 アッパーバンド, 低いバンド。 トレーダーはこれらのバンドを見てトレンドの強さを評価し、市場に参入する最適な時期を決定します。

仮想通貨が上限バンドより上にある場合、買われすぎとみなされ、トレーダーは近づきません。 下のバンドを下回っている場合は売られすぎているとみなされ、エントリーするのに魅力的な取引になります。

これらの線を引くには、 ボリンジャーバンド 標準偏差という数学のもう XNUMX つの基本的な概念を使用して、上部と下部のバンドがどこにあるかを決定します。 市場の変動が大きいほど、バンドの距離は広くなります。

ボリンジャーバンドは、トレーダーがサポートとレジスタンスの反転後に価格がどこに行くかを理解するのにも役立ちます。

反転は価格の強気または弱気の変化であり、多くの場合繰り返されるパターンです。 トレーダーは、それらのパターンを「カップとハンドル」などの面白い名前で識別しようとします。

ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析

ファンダメンタル分析 (FA) は、暗号通貨の価値を測定するために広く使用されているもう XNUMX つの手法です。

FA は、暗号通貨をサポートまたは弱体化させる「ファンダメンタルズ」を検討します。 基礎となるブロックチェーンの技術要素, ブロックチェーンプロジェクトが解決しようとしている問題, 合法性に関する潜在的な問題, それを支えるチーム, ホワイトペーパー および ロードマップ...

従来の市場では、企業に関する多くの情報が公開されていないか、 四半期ごとにのみ報告される。 暗号通貨では、リアルタイムのオンチェーンメトリクスに基づいてプロジェクトを評価することが可能です。 ハッシュレート, 取引量、間の所有権の分配 財布 そして彼らの動き。

投資家は、市場が堅調なプロジェクトに報いるという前提に基づいて、比較的長期にわたるプロジェクトへの資金投入を決定する際に FA を使用する傾向があります。

テクニカル分析の限界

FA と TA は相互に排他的なものではなく、テクニカル アナリストはファンダメンタルズがすでに仮想通貨の価格に反映されていると考える傾向がありますが、大きな議論）、避けられない制限があります。

ファンダメンタルズ・アナリストは、たとえば、プロジェクトに関するすべてがトレーダーに広く知られているわけではない場合、価格は必ずしも真のファンダメンタルズを反映するとは限らないと考えている。 そして、その情報がより広く知られるようになると、価格に影響を与える可能性があります。

しかし、どちらも、仮想通貨を対象とした予期せぬ突然の規制の動きなど、必然的に制限に悩まされます。 業界ではこれらを次のように分類することがよくあります FUD（恐怖、不確実性、疑い）.

TAだと主張する人もいる それはおそらく集合的な自己成就的予言である。 トレーダーが予測を立て、それに応じて行動すると、価格はその変化を反映し、最初に起こると考えていたことが裏付けられます。

また、テクニックの展開が不十分だったり、予測不可能な要因が市場を大きく支配したりすると、TA は役に立ちません。

TA に精通している人でも、分析を間違える可能性があります。 2019 年、主流ニュース サイト CNBC のビットコイン価格レポートは、 ランニングギャグ: TradingViewチャートにマッピングされた場合, 95%の確率で、貿易アナリストがCNBCに予想したこととは逆のことが起こりました。

繰り返しになりますが、 DYOR そして慎重に取引してください！

出典: https://decrypt.co/79954/technical-analysis-explained-elementary-concepts-in-trading-cryptocurrency