過去の傾向分析を使用してポートフォリオを構築する
2021年XNUMX月に仮想通貨市場が冷え込んだため、一部の投資家はその機会を利用して、史上最高値で購入することを恐れ、強気市場サイクルで購入できなかったトークンを買いだめした。一方で、市場の回復を期待してすでに購入したトークンに生涯しがみついている人もいた。
価格の下落は機会であると同時に脅威でもあります。短期的には、投資家のポートフォリオ全体の価値の強さを低下させることは間違いありません。これにより、投資家の利用可能な投資資金がすでに購入されたトークンに拘束され、当初の投資額よりも価値が大幅に低くなる可能性があるため、投資家の購買力が低下する可能性があります。逆に言えば、このような状況で行動し購入する能力は、忍耐力があり市場サイクルを信じている人にとっては間違いなく大きな恩恵をもたらす可能性があります。さらに、物価が安いときは、可処分所得のある人々にとってチャンスがあります。
私たちは現在、暗号通貨の分野で十分に進化しており、主要なトークンの大部分の移動平均線とレジスタンスラインを追跡できます。これにより、過去のデータの傾向に基づいて将来を予測することができます。たとえば、BTC の過去のチャートをざっと見ると、ボラティリティは確かに高いものの、全体的な傾向としては価値が上昇していることがわかります。より簡単に言うと、チャートの形で繰り返しサイクルが見られることも明らかです。 2021 年のサイクルは、トークン価格のレジスタンスラインが上昇している点を除けば、2017/18 年に見られたサイクルに似ています。この非常に基本的な見方を使用すると、現在の価格上昇後、BTC は近い将来、横ばいの価格変動に戻る可能性があると主張できます。
この方法ですべてのトークンを調べることができますが、より正確にはロングテールを持つトークンを調べることができます。明らかに、先週発売されたトークンを履歴データとして調べることには欠陥があります。
トップのDeFiトークン
この記事では、これまでの 1 年間のいくつかのトップ DeFi プロトコルのトークン価格を見ていきます。その目的は、強気相場の前後の過去の価格変動を調べて、将来の価格を予測できるようにすることです。前提に基づくと、プラットフォームは引き続き視聴者を維持し、価格を大幅に変える可能性のある完全にワイルドな出来事は何も起こらないでしょう。たとえば世界的なパンデミックのようなものです。前述したように、これは価格とトレンドの理論的な考察であり、情報提供以外の目的で投資決定のガイドとして使用されるべきではありません。
Uniswap
Uniswaps UNI トークンは 2020 年 XNUMX 月中旬に導入されたので、その時点から今日までを見ていきます。 Uniswap を知らない人のために説明すると、 イーサリアム上の主要な分散型取引所 ネットワークに属しており、長い間 DeFi のチャンピオンと考えられてきました。このトークンは3.44ドルという控えめな価格で初公開され、42月に強気相場サイクルが本格的に始まるまで大幅な価格上昇は見られなかった。ピーク時には24ドルを超えました。 14.64月XNUMX日を強気相場の終了の指標として使用すると、価格がXNUMXドルまで下落したことがわかります。
上記のすべての情報と、主要なプロトコルとして Uniswap が単純に置き換えられたり消滅したりすることは想定されていないことを念頭に置くと、これは投資の機会となる可能性があります。さらに、Uniswap プラットフォームでは、過去 350,000 日間で約 30 のユニークなアクティブなウォレットがそのスマート コントラクトとやり取りしていることが確認されました。視聴者のロイヤルティを示す強力な指標。
例（手数料別）: 急落後の安値で約 10 ドルで 150 UNI トークンを購入します。一定の時間を待ってから、トークンあたり 40 ドルに近い価格で UNI を売却すると、250 ドルの利益が得られる可能性があります。さて、あなたは今考えているかもしれませんが、そうです、イアン、当然です。しかし、最初にトークン価格の傾向を理解していなければ、このような大雑把な結論に達することはできません。さらに、この式は少なくとも 1 年間の活動を持つ任意のトークンに適用できます。
寿司入れ替え
SushiSwap は Uniswap プラットフォームのフォークです。これは基本的に同じプラットフォームですが、最初から独自のネイティブ トークンを使用して開始されたため、ユーザーがイールド ファーミングとステーキングの機会にさらにアクセスできるようにする機能強化が施されています。 SUSHI トークンは 2020 年 1 月末にドロップされ、この記事の執筆時点でほぼちょうど 2.59 年になります。このトークンは 1 ドルという低価格で初公開され、発売直後に大幅な価格の上昇と下落が見られました。 23.05月に強気相場サイクルが本格的に始まるまでは24ドル前後で推移していた。最高値では6.35ドルを超えました。 XNUMX月XNUMX日を強気相場の終了の指標として使用すると、価格がXNUMXドルまで下落したことがわかります。
繰り返しになりますが、SushiSwap プラットフォームの地位を考慮すると、SushiSwap が単に置き換えられたり消滅したりすることは想定されていないため、これが投資機会となる可能性があります。さらに、SushiSwap プラットフォームでは、過去 50,000 日間で 30 を超える独自のアクティブなウォレットがそのスマート コントラクトとやり取りしていることが確認されました。視聴者のロイヤルティを示す強力な指標。
例（手数料別）: 下落後の安値で約 10 ドルで SUSHI トークンを 70 枚購入します。一定の時間を待ってから、トークンあたり 23 ドルに近い価格で SUSHI を販売すると、160 ドルの利益が得られる可能性があります。
パンケーキスワップ
PancakeSwap は基本的に SushiSwap です バイナンススマートチェーンで。ステーキング、トークンスワップ、イールドファーミングなどの主要なDeFiアプリケーションと同じサービスをユーザーに提供しますが、重要なことに、アクションにはイーサリアムガス料金が発生しないため、数分の2020のコストで提供されます。プラットフォームのネイティブ CAKE DeFi トークンは 0.43 年 42.46 月末頃にドロップされたため、もう一度良いケーススタディを提供します。このトークンは24ドルという控えめな価格で初公開され、11.31月下旬に強気相場サイクルが本格的に始まるまで大幅な価格上昇は見られなかった。最高値はXNUMXドルに達しました。 XNUMX月XNUMX日を強気相場の終了の指標として使用すると、価格がXNUMXドルまで下落したことがわかります。
もう一度、身長を考慮すると、 パンケーキスワップ そして、DeFiユーザーをそのプラットフォームに引き付けるというBinance Smart Chainの全体的な成功は、PancakeSwapが単に置き換えられたり消滅したりすることを想定していません。さらに、PancakeSwap プラットフォームでは、過去 2 日間で 30 万を超える固有のアクティブなウォレットがそのスマート コントラクトとやり取りしていることが確認されました。視聴者のロイヤルティを示す大きな指標。
例（手数料別）: 下落後の安値で約 10 ドルで CAKE トークンを 110 個購入します。一定の時間を待ってから、トークンあたり 42 ドルに近い価格で SUSHI を販売すると、310 ドルの利益が得られる可能性があります。
要約すれば
これら 330 つの取引をすべて実行し、後日ここで計算された利益を実現できれば、かなりの利益が得られる可能性があります。あるいは、トークンが再び史上最高値を達成することは決してないだろう。ただし、傾向調査ではそうではないことが示唆されています。 720 ドルの投資から、利益率は XNUMX ドルになる可能性があります。もちろん、例で使用されている初期投資の数値にさらにゼロを追加すると、利益率が急上昇します。
前述したように、この理論は、分析に十分な有効期間がある限り、どのトークンにも当てはまります。もちろん、これは非常に初歩的な研究です。本当に重要なのは、プロジェクトに対する投資家の理解と信念です。重要なのは、信念は調査、対話、傾向データの分析を通じてのみ形成できるということです。さらに、私が言っているのは、たとえば、明日アマゾンの株が急落したとしても、それを買うのはおそらく賢明な行動だろう、ということ以上に複雑なことを言っているわけではない。過去の情報に基づいて、私たちはリバウンドをある程度信じることができます。
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上記は投資アドバイスを構成するものではありません。ここで提供される情報は、純粋に情報提供のみを目的としています。十分な注意を払って調査を行ってください。筆者はETH、BTC、ADA、NIOX、AGIX、MANA、SAFEMOON、SDAO、CAKE、HEX、LINK、GRT、CRO、SHIBA INU、OCEANでポジションを保有しています。
