マラソンデジタル株を購入するのに良い時期ですか？

上場ビットコインマイナーのマラソンデジタルは、ビットコインとともに株価が下落しているのを見てきました。 それで、それはそれを良い買い物にしますか？

ビットコインの価格は、10年2021月XNUMX日にヒットした史上最高値から下落し、上場ビットコイン鉱業株の多くは、それに伴って価格が下落しました。 マラソンデジタルホールディングス（MARA）もこのルールの例外ではありませんでした。

企業の成長

過去2021回の決算報告は最強の結果ではありませんでしたが、マラソンは3年に全体的に好調な年でした。 2022年XNUMX月XNUMX日、 マラソンリリース これらの注目すべきハイライトを含む、2021年通年およびXNUMX月の更新：

• 3,197会計年度に2021の自己採掘ビットコインが発生しました（前年比846％増加）
• 総ビットコイン保有量を約8,133BTCに増やしました
• 手持ちの現金総額は約268.5億XNUMX万ドルに達しました
• 72,495年に2021のASICマイナーを追加しました（現在のマイニングフリートは、毎秒約32,350エグザハッシュを生成する3.5のアクティブなマイナーで構成されています[EH / s]） 

上記は、マーソンのハッシュレート、グローバルハッシュレートの割合、および2022年と2023年の予測の棒グラフです。マラソンのグローバルハッシュレートの割合が減少し、独自のハッシュレートが増加していることは、競合他社がより積極的に拡大していることを示しています。この時期でした。 マラソンは引き続き鉱山労働者を受け入れています そのビットメイン取引、拡張の取り組みをより積極的に行う必要があるかもしれません。

マラソンに成功 新しい採掘施設を建設 モンタナ州ハーディンでは、ハッシュレートが0.2年2021月の3.5 EH / sから2021年XNUMX月のXNUMXEH / sに増加しました。次の採掘施設は ウェストテキサスに向けて、1年第2022四半期に操業の準備が整います。すべての建設がスケジュールに従っている場合、Marathonは購入したすべての鉱夫を2023年初頭までに配備します。 オペレーションは199,000のビットコインマイナーで構成され、約23.3 EH / sを生成し、マラソンは世界最大の株式公開ビットコインマイナーのXNUMXつになります。

MARA株価の分析

他の多くの企業と同様に、Marathonの株価はビットコインの価格と密接に関連しています。 XNUMX月とXNUMX月に、MARAとビットコインは新たな高値に急上昇し、XNUMX月にビットコインの価格が下落したとき、MARA株も下落しました。

33,000月と40月、MARA株はビットコインの動きに合わせて動き続けました。中国の鉱業取り締まり中に、ビットコインの価格はXNUMXドルを下回り、MARA株はこの期間中にほぼXNUMX％暴落しました。

これらの価格変動は夏に終わりませんでした— 40つのビットコイン上場投資信託（ETF）の立ち上げにより、ビットコインは史上最高値を更新し、MARAがそれに続きました。 MARAは、ビットコインが同じことをしたときに、ビットコインに隣接する唯一の株式の70つです。 これは、MARAの価格が他のビットコインに隣接する株式よりもビットコインの価格とより直接的に相関していることを示唆しています。 これを書いている時点でビットコインは約XNUMX％減少していますが、MARAは最近の過去最高からほぼXNUMX％減少していることは注目に値します。

第4四半期にMARAが減少した主な原因は、 召喚状 米国証券取引委員会（SEC）から、ハーディン施設の建設と資金調達に関する文書の作成をマラソンに依頼。 この召喚状の日に、MARAの在庫は27％下落しました。 この召喚状からは何も得られていませんが、市場は彼らの評決を下しました。 これはMARAの日足チャートで最大のローソク足であり、大量の オーバーヘッド抵抗、しかしそれについては後で詳しく説明します。

マラソンは4月に第XNUMX四半期の収益データを共有します。 しかし、過去XNUMX年間を振り返ると、マラソンがどこまで進んだか、そしてあとどれだけ残っているかを描くのに役立ちます。

マラソンの第3四半期の収益は、新しい施設の建設、ビットメインからの鉱山労働者の購入、 新株発行。 これらの取り組みと同社のHODL戦略（2020年XNUMX月から実施）が相まって、運用コストは前年よりも高くなりました。 収益は着実に増加していることが示されていますが、これらの拡張の取り組みが帳簿から外れると、収益は増加し続け、XNUMX株当たり利益（EPS）が修正され、株価が上昇することを示唆する前向きな兆候があります。

MARAの日足チャートを分析すると、10月XNUMX日に史上最高値に達して以来、株価は急落傾向（青い線）になっています。すぐにこの下降トレンドの中断が見られるはずです。

短期的な高値/安値、ギャップ、ローソク足、抵抗の重要性は、ウォール街の大金によってチャートに残された手がかりです。 チャートとその手がかりを分析することで、特定の領域で株式がどのように反応するかをより適切に判断できます。

下のチャートは、サポート（赤い線）とレジスタンス（緑の線）の領域を示しています。 これらのサポートとレジスタンスの領域は、いつ株式を売買するかを示すマーカーとして使用できます。 戦略の例は、株式がサポートの赤い線に近づくにつれてボリュームが減少している場合です。サポートエリアにできるだけ近いポジション（株の購入）をとることで、トレーダーは株式を抵抗。 レジスタンスに近づき、それが上を突破するにつれてボリュームが増加した場合、新しいサポート領域が作成され、在庫が減少し始めたら、これが最小出口価格になります。

色は、これらの線が壊れた場合の予想がどこにあるかを示します。在庫が赤いサポート線を下回った場合、次のサポート領域まで（または抵抗領域の場合はその逆）、下がる可能性が高くなります。 チャートのライン番号に対応する番号でサポートとレジスタンスの領域をリストしました。 

サポート

1. このエリアは、砂の中の最初の要塞線です。 これらは、まだ破られていない先週の安値、XNUMX月からの上昇ギャップと確認されたサポート、XNUMX月中旬までの以前の抵抗であったXNUMX月からの下降ギャップです。
2. これは、XNUMX月下旬以降テストされていない確認済みのサポートの領域であり、XNUMX月に抵抗と上向きのギャップの底、XNUMX月に下向きのギャップと抵抗の底になります。
3. 21月下旬からの安値（これはテストされておらず、エリアXNUMXに近いことを考えると、何もない可能性があります）。 これらの少なくともXNUMXつはサポートされます（XNUMXmを超え、その日の最低値ではなく、終値があった場所に近い可能性があります）
4. 20ドルの価格レベルは、ある程度のサポートを証明する心理的な数値です。 また、2021年XNUMX月からの逆さまのギャップの底の近くにあります。
5. テストされていないXNUMX月の安値

私が注目したい主な移動平均線は、現在の価格水準を上回っています。 これらの移動平均は21日です 指数移動平均 （EMA、ピンクの線）、50日 単純な移動平均 （SMA、オレンジ色の線）、および200日間の単純移動平均（白い線）であり、将来的にはすべて抵抗の領域になります。

1. 先週の水曜日の大きな赤いローソク足からの安値。 近くの他のローソク足と比較してサイズが大きく、当日のボリュームが大きいため、このローソク足のどこかに抵抗があり、ローソク足の本体の内側で株が閉じることができないため、このローソク足の底はすぐに抵抗になりました
2. このろうそく足の真ん中は13月からの短期安値に対応しています。 これはまた、XNUMX月初旬の抵抗であり、XNUMX日間の連続取引でハードで急激な売りが発生しました。
3. ローソク足の上部は、13日間の売りを引き起こしたXNUMX月の高値に対応しています。 これは、これらの領域のXNUMXつだけが真の抵抗であるという別の例である可能性があります。
4. 27月28日から200日までの下振れギャップの底。これはXNUMX日SMAが現在置かれているのと同じエリアです。
5. 27月21日に到達した短期的な最高値は、8日間のEMAを超える試みの失敗でした。 11月40日から80日までの上方ギャップの頂点であり、すぐにサポートとしてテストされました。 MARAが好転している場合、40ドルの価格水準を取り戻すことによる勢いは、株価を押し上げるはずです。 MARAがXNUMXドルを超えると、さらなるブレイクアウトの予想はXNUMX％近くになります。
6. 予想される抵抗の次の領域は約45ドルです：XNUMX月に到達した短期的な最高値
7. 50ドルの価格水準は、17月XNUMX日に到達した過去最高値からそれほど遠くありません。 XNUMX月の最後のXNUMX週間のサポートエリア
8. 最終的な抵抗領域はすべて、15月25日（SEC召喚状の日付）に見られる最大のローソク足に関連しています。 このローソク足は合計で約XNUMX％です。 これにより、株式がその範囲を超えずに取引できるようになります。 これは、そのスタイルの取引にもっと焦点を合わせている人のためのオプション取引のための主要な不動産です。

チャートが現在どこにあるかに基づいて、形成された従来のチャートパターンはなく、ベース構築の期間にあることを示唆しています。 高値からの莫大な売りは、ベースを構築するときのほとんどの売りよりも高くなります。 このベース構築期間中の売却期間は健全なベースよりも長くなりますが、過去XNUMX年間のMARAの変動性を考えると、これは不合理ではありません。

適切な基盤がなく、MARAは大きな下降傾向にありますが、現時点では購入ではありません。 ただし、より積極的な投資家は、下落トレンドラインのブレークをサポートとレジスタンスの領域と組み合わせて使用​​して、取引に期待を設定するのに役立てることができます。 

出典：https：//bitcoinmagazine.com/markets/analyzing-marathon-digital-stock-performance