取引におけるリスク管理をマスターする: 資本を保護する

取引には間違いなくリスクが伴います。 トレーダーとして、一般的な市場状況や、自然災害や社会不安など、取引に影響を与える可能性のある外部イベントをコントロールすることはできないことを忘れないでください。 したがって、途中である程度の損失が発生することが予想されます。

しかし、それはトレーディングが壊滅的な損失を伴うべきだという意味ではありません。 リスク管理を通じて、潜在的な損失を削減し、取引資金を保護することができます。 これに役立つリスク管理のハックをいくつか紹介します。

1. ストップロス注文を使用する

ストップロス注文は、潜在的な損失を制御するのに役立ちます。 特定のオープンポジションにストップロスを設定すると、証券が所定の価格に達したときに注文が自動的に売却されます。

たとえば、特定の株を 200 ドルで購入するとします。 その場合、ストップロスを180ドルに設定できます。 証券の価格がこの価格を下回った場合、ストップロスがトリガーされ、ポジションが直ちにクローズされ、さらなる損失が防止されます。

ストップロス注文の設定方法がわからない場合は、知識ベースを強化する時期が来ています。 などの信頼できるプラットフォームから認定コースを受講してください AvaTradeの新しいアカデミー この絶好の機会を利用して知識を深め、スキルを磨きましょう。

2. ポートフォリオを多様化する

あなたの取引ポートフォリオには、トレーダーとして保有するすべての資産が含まれます。 これらには、商品、株式、デリバティブ、債券が含まれる場合があります。 ほとんどの人は債券と株式をトレーディングポートフォリオの中核となる構成要素と考えています。 ただし、アート収集品、不動産、貴重な絵画など、他の投資でポートフォリオを増やすこともできます。

ポートフォリオを壊滅的な損失から守りたい場合は、分散を優先してください。 簡単に言えば、投資をできるだけ多くの資産に分散することです。 分散は、リスクエクスポージャーを軽減し、長期にわたるポートフォリオのボラティリティを最小限に抑えるための実績のある方法の XNUMX つです。

ポートフォリオを多様化することにした場合は、資産を可能な限り分散し、 インデックスファンド。 また、ポートフォリオのボラティリティのダイナミクスを理解し、悪質な投資手段を避けるようにしてください。

3. トレーリングストップの設定

トレーリングストップは、ある明確な点でストップロス注文とは異なります。 トレーリングストップを使用すると、証券の取引があなたに有利な方向に進んでいる限り、取引はオープンのままになり、利益を得ることができます。 価格が所定の量またはパーセンテージだけ変動すると、注文は関連するポジションをクローズし、損失を最小限に抑え、利益を最大化します。

ほとんどの経験豊富なトレーダーは、動的なリスク管理アプローチを提供し、ストップロス調整プロセスを自動化するため、トレーリング ストップを好みます。 ただし、最大限の効果を得たい場合は、次のことを試してください。 ストップロス注文とトレーリングストップの組み合わせ.

4. 感情を抑える

取引はさまざまな強い感情や有害な結果を引き起こす可能性があります。 たとえば、幸運が続いている間は、貪欲さが自分の取引計画を無視するように仕向けるかもしれません。 その一方で、チャンスを逃すのではないかというあまりにも一般的な恐怖に駆られて、不確実なポジションに挑戦したり、損失を抱え込んだりする可能性があります。 その他の感情には、フラストレーション、ストレス、後悔などがあります。

損失を減らすために、取引する前に自分の感情を確認してください。

要約する

効果的なリスク管理 重要な役割を果たす トレーダーとしての成功を確実にするために。 だからこそ、ストップロスとトレーリングストップのコンボを使用するなどのテクニックを適用し、投資ポートフォリオを多様化する必要があります。 感情は衝動的な決断や莫大な損失につながる可能性があるため、感情をコントロールすることを忘れないでください。

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• 情報源： https://www.fintechnews.org/mastering-risk-management-in-trading-protecting-your-capital/