概要: 投資のメンタル ゲーム、特に仮想通貨市場に適用されるものについて話します。 ここでサブスクライブ & フォローしてください 毎週の更新を取得します。
出版してきたXNUMX年間で Bitcoin Market Journal、私たちはまったく新しい投資方法を開発しました。
私たちのアプローチの優れた点は、昔ながらの金融投資の原則と新しい暗号の世界を組み合わせていることです。
これにより、日常の投資家は リスク で共有しながら、暗号の 報いる.
今日、これらの原則を説教する人を見つけるのは困難です。 ほとんどの投資家は、仮想通貨にオールインするか、完全に避けるかのどちらかですが、将来的には、この「妥協点」が常識になると考えています。
お得なのは、 このアプローチはうまくいきました. 私たちの結果は、次のことを物語っています。
ブロックチェーン信奉者は非信者をはるかに上回っています。
長期的には、 より多くのお金を稼ぐ 暗号から離れている「伝統主義者」よりも。 そして、私たちは 結果を吹き飛ばす ほとんどの「Crypto Bros」は、一般的に長期的な利益を報告していません (何も持っていないため)。
戦略自体は単純です。
- 毎月の投資をする
- 株式、債券、および最大 10% の質の高い暗号資産の十分に分散されたポートフォリオに
- それらを5年以上保持します。
私たちはそれが機能することを知っています。 そして、私たちは説明する原則を開発するのにXNUMX年を費やしました なぜ できます。 私たちが発行した何千もの記事、調査レポート、投資家のスコアカードを読むのではなく、コアの投資原則を学ぶためのガイドです。
それを呼び出します 暗号投資家カリキュラム.
暗号のケース
投資はあなたのお金を働かせる. 賢明な投資家は、世界に真の価値をもたらす偉大な企業 (およびその他の投資) に資金を提供することによって、最も役立つ場所にお金を投資します。 低金利の銀行口座に座っているのではなく、インテリジェントな投資はより高い目的のために私たちのお金を使用します.
お金のデジタル化. それとは別に、お金自体が変化しています。 紙の手紙から電子メールへ、紙の納税申告書から電子申告へと移行したのと同じように、紙からデジタルへとお金が移行する真っ只中にいます。 多くの点で、それはすでに起こっており (私たちのほとんどは、より少ない現金とより多くの Venmo を使用しています)、この傾向は加速しています。
お金はグローバル化する. 同時に、私たちのグローバル経済は、「ドル」、「ユーロ」、「元」に関する恣意的なルールがますます無意味になっていることを意味します。 すべての国の経済はつながっており、XNUMX つに影響を与えるものはすべてに影響を与えます (これは銀行危機の際に最も明確に見られます)。
グローバルなデジタル通貨は避けられない. したがって、ドルは最終的に、特定の国ではなく、世界の中央銀行 (例えば、 国際通貨基金)。 これは、通貨というより高騰するテクノロジー株のように振る舞うビットコインではありませんが、ビットコインはテンプレートを提供します。
このお金の動きに投資することは、インターネットに投資するようなものです. デジタル化とグローバリゼーションのこれらの XNUMX つの力は、仮想通貨の発明と相まって、仮想通貨の「将来の勝者」に投資できることを意味します。これは、インターネットの初期の勝者に投資するのと似ています。
バリュー投資の原則
真の価値を提供する優れた企業を見つける. 勝てる株を選ぶとき (仮想通貨についてはすぐに説明します)、賢明な投資家は、優れた財務と優れたマネージャーを持ち、成長の余地があり、価値のある製品やサービスを世界に提供している企業を探します。
企業に投資することは、文字通り企業を買うことです。. 賢明な投資家は、株式を購入する前に、「会社全体を喜んで購入できるだろうか」と自問します。 これにより、多くの企業に「ノー」と言い、貴重な少数の企業に「イエス」と答えることができます。
インテリジェントな投資には、定量分析と定性分析の両方が必要です. 定量分析では、 財務 ビジネスの; 定性分析は私達を使用します 判定 ビジネスについて。 数字は素晴らしいように見えるかもしれませんが、チームは大ざっぱです: パス. または、ビジネスは紙の上では素晴らしく見えるかもしれませんが、財務は混乱しています: パス. 両方が必要です。
「売り出し中」の企業を購入します。 素晴らしい会社を見つけるだけでは十分ではありません。 理想的には、株価が過大評価されているのではなく、過小評価されているときに投資したいと考えています。 不動産に投資するのと同じように、投資する前に「コンプ」、つまり類似企業間の比較評価を検討する必要があります。
長期保有(5年以上)。 ポイントは「すぐに金持ちになる」ことではなく、「金持ちになって定着させる」ことです。 市場が来年どうなるかは予測できませんが、米国の株式市場は長期にわたって年間 10% 成長しています。 優良な企業は、特に安価に買収した場合は、少なくともそれはうまくいくはずです。
暗号の評価
暗号は会社のようなものです. 同じ投資原則が適用される暗号に移りましょう。 暗号トークンは多くの点で従来の企業とは異なりますが、最も役立つのは 彼らを会社のように考えてください. 次に、いくつかの調整を加えて、バリュー投資の原則を適用できます。
暗号のような企業を分析できます. 上記のように、定性分析 (仮想通貨プロジェクトに関する私たちの判断) と定量分析 (リアルタイムの数値) を使用できます。 実際、数字は透明でリアルタイムであるため、暗号はこの点で株式よりもはるかに優れています。 (隠れるところなんてない。)
両方にツールを使用できます. 定性分析については、 Bitcoin Market Journal 業界標準のツールを作成しました。 ブロックチェーン投資家スコアカード, ブロックチェーン リスク スコアカード, NFT投資家スコアカード. 定量的ツールについては、次のガイドを参照してください。 暗号財務諸表の読み方。
ユーザーの牽引力は最も重要な指標です. なぜなら、すべてのブロックチェーンには ネットワーク効果、 尋ねやすい質問は 長期ユーザーが増加しているかどうか、またその速度はどのくらいか. これにより、大多数の暗号トークンをすぐに排除できます。 実際のユーザー = 真の価値。
トークンノミクスは価値を構築 (または破壊) することができます. 暗号トークンを作成するためのルールはないため、新しいトークンを継続的に作成する会社は、あなたの価値を薄めます ( マジックパイ)。 悪いトークノミクスはインフレを引き起こします。 優れたトークンノミクスはデフレ傾向にあるか、少なくともインフレを適切に管理します。
暗号リスクの管理
仮想通貨はジェットコースター. これらの市場は新しく未熟です。 ほとんどの暗号投資家もそうです。 したがって、ビットコインの価格と仮想通貨市場全体は、息をのむような高値と憂鬱な安値の間、FOMO と FUD の間で変動します。 このボラティリティは、ほとんどの伝統的な投資家を怖がらせるものです.
暗号通貨は 2 ~ 10% に維持します。 もちろん、解決策は単純です 総資産のごく一部を仮想通貨に投資する. 私たちの戦略は 10% を超えて投資することはありません。違いを生むには十分ですが、クラッシュがあなたを一掃するほどではありません。
私たちは着実に投資します。 私たちの最大の敵は私たち自身の心であるため、仮想通貨のハイプ サイクルに対処するための戦略が必要です。 解決策は 安定したドリップ投資 ドルコスト平均法とも呼ばれ、毎月同じ金額を投資します。 目標は、「設定して忘れる」ことです。
毎月の引き出しで投資します. 給与から自動的に差し引かれる 401(K) 投資のように、Coinbase (毎月の暗号投資用) や Betterment (毎月の株式や債券への投資用) などのサービスを通じて自動引き出しを設定できます。
購入して保持すると、税金と手数料を節約できます. 仮想通貨は私たちを手数料から解放するはずでしたが、その逆です。 すべての取引は課税対象であるため、購入と保有により、投資を増やすこともできます 非課税の.
最も重要な XNUMX つの言葉
多様化、多様化、多様化. すべての卵を XNUMX つのバスケットに保管しないでください。 すべてを暗号化するのはひどい考えです。 何百もの株式、債券、およびいくつかの有望な暗号投資の間でリスクを分散することは、はるかに優れた戦略です (結果を見る).
株式市場全体を購入する. 個々の株を選ぶのではなく(ファンドマネージャーでさえ うまくできない)、株式市場全体を簡単に購入できます。 バンガードのようなインデックスファンド VTSMX 株式市場全体の平均成長率が得られます (過去 10 年間で年間平均約 100%)。
債券市場全体を購入する. 株が上がると債券は下がる傾向があり、その逆もまたしかりです。 したがって、これはさらに分散化するのに役立ち、保有の約 XNUMX 分の XNUMX をすべて債券のインデックス ファンド (バンガードのような) に保持します。 VBMFX).
暗号を使用してさらに多様化する. 従来の市場が不安定になると、多くの投資家が仮想通貨に殺到するため、高品質の仮想通貨企業を最大 10% 維持することで、さらに多様化することができます。
可能であればさらに多様化する. 理想的には、「相関関係のない資産」、またはそれぞれが独自の溝に移動する投資が必要です。 不動産、自分のビジネス、または自分の教育などの資産に投資することで、さらに多様化することができます (これについては以下で詳しく説明します)。
どの暗号を購入しますか?
ビットコイン(BTC)が最も確立されている. ビットコインは、最も多くのユーザー、最も長い歴史、最高の時価総額、そして最大のブランドを持っています。 グローバルなデジタル通貨としての約束は果たせていませんが(私たちはそれを使って物を購入していません)、従来の市場(「デジタルゴールド」など)からのヘッジを提供できます。
イーサリアム (ETH) は最大のスマート コントラクト ネットワークです。. 簡単に言うと、イーサリアムは仮想通貨のオペレーティング システムです。 これは、ほとんどの暗号プロジェクトが構築されているプラットフォームです。つまり、最も多くのユーザー、最も多くの開発者、および最も多くのトランザクションが存在します。 これは強力な競争の堀です。
バイナンス(BNB)は最大の取引所です. 私たちの主張は、同社のネイティブ トークンである BNB チェーンを購入することは、Binance で株を購入するようなものだということです。 すべての中央集権型取引所には規制上の不確実性がありますが、Binance には素晴らしい製品があり、何年にもわたって暗号の複雑な規制の水域をうまくナビゲートしてきました。
Uniswap (UNI) は最大の分散型取引所です. 暗号を暗号に交換することは、暗号の実証済みの使用例の XNUMX つです。 Uniswap は、暗号交換の分散型モデルの先駆者であり、DEX 業界標準として革新を続けています。 (UNIはBNBの閉鎖に対するヘッジと考えてください。)
他のカテゴリーのリーダーは、長期的には良い賭けです. これらXNUMXつを超えて、インテリジェントな投資家は、長期的に繁栄する可能性が高い暗号のカテゴリ(またはセクター)を特定し、それらのセクターで現在XNUMXつまたはXNUMXつの主要なトークンを特定できます. 私たちの セクター投資ガイド 助けることができる。
どの暗号を避けるべきですか?
ミームコインは愚か者の金. プロでさえミーム コインを購入したくなることがあります。 それらは基本的な価値をほとんど追加しないため、ギャンブルのようなものであり、ギャンブルは長期的な富に有害です.
誠実さのないチームを避ける. 最高の投資には、強力な組み合わせがあります 集中型の リーダーシップと 分権化された 投資家と開発者のコミュニティ。 投資家スコアカードを使用して、優れたマネージャーが運営するプロジェクトを見つけてください。 匿名のチームは説明責任を負いません。 できるだけ早く彼らから逃げてください。
新しいトークンの提供を避ける. 真新しい仮想通貨プロジェクトへの投資は、スタートアップへの投資に似ています。成功する可能性は非常に高いため、お金を持っている人に任せたほうがよいでしょう。 上記のセクションの投資原則に固執する方がはるかに簡単です。
新しい市場セグメントを避ける. 分散型ファイル ストレージがいつか実用化される日が来るかもしれませんが、今日ではほとんどの人が集中型ソリューションに満足しています。 分散型ソーシャル、クリプト ゲーム、レイヤー 2 ソリューション、クロスチェーン ブリッジなども同様です。 成長している実績のある暗号プロジェクトに固執します。
NFTを避ける. 私たちの見解では、NFT の背後にある技術は重要ですが、今日の NFT はクラシックカーやポケモン カードのような収集品にすぎません。 NFT に投資する必要がある場合は、ポートフォリオ全体の 1% を超えないようにしてください。 今日の NFT が本当に世界にどのような価値をもたらしているかを自問してください。
ロングビュー
健康、富、幸福. 私たちのキャッチフレーズは私たちの哲学です。 あなたにとって幸せとは何かを定義し、お金がその目的に役立つようにしましょう。その逆ではありません。 ほとんどの人にとって、有意義な仕事と有意義な人間関係は、長期的な幸福への良い出発点です。
高利の借金はやめましょう。 クレジット カードや学生ローンの負債を抱えている場合は、投資を始める前にまずそれを取り除きます。 (または、投資から得た利益を食いつぶしてしまうため、少なくとも見返りを優先してください。)
あなたの手段の範囲内で生きる. これには 1 つの方法があります。 2) 毎月の予算を立てて支出を管理し、それを守りましょう。 XNUMX) より良い仕事に就いたり、昇給を求めたり、追加の仕事を引き受けたりして、収入を増やします。 理想的には、収入を増やし、支出を減らし、残りを投資することができます。
知識は最大の利益をもたらす. ベン・フランクリンが最初に言ったので、私たちは彼を XNUMX ドル札に入れました。 ここで行っているような、自分自身の学習への投資は、時の試練に耐えられる投資です。
最高の投資は自分自身です。 ほとんどの投資は、私たちの管理を超えています。 しかし、教育の向上、ビジネスの開始、新しいキャリアへの飛躍など、自分自身への投資は私たちの管理下にあります。 これにより、すべての中で最高の投資になります。
50,000 人の仮想通貨投資家が、毎週金曜日にこのコラムを受け取ります。 購読するにはここをクリック そして部族に加わる。
- SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
- プラトアイストリーム。 Web3 データ インテリジェンス。 知識増幅。 こちらからアクセスしてください。
- 未来を鋳造する w エイドリエン・アシュリー。 こちらからアクセスしてください。
- PREIPO® を使用して PRE-IPO 企業の株式を売買します。 こちらからアクセスしてください。
- 情報源: https://www.bitcoinmarketjournal.com/crypto-investing-principles/
- :持っている
- :は
- :not
- :どこ
- $UP
- 000
- 1
- 100
- 7
- a
- 私たちについて
- 上記の.
- 加速している
- 責任がある
- 加えます
- NEW
- に対して
- すべて
- 既に
- また
- しかし
- 全部
- 間で
- 量
- an
- 分析
- 分析します
- &
- 匿名の
- どれか
- 誰も
- 申し込む
- アプローチ
- です
- 周りに
- 物品
- AS
- 資産
- At
- オートマチック
- 自動的に
- 平均
- 平均化
- 避ける
- 離れて
- 悪い
- 銀行
- 預金
- バンキング
- BE
- なぜなら
- き
- 背後に
- 信じる
- 信者
- 以下
- よく
- BEST
- 最高の投資
- より良いです
- 改善
- の間に
- 越えて
- 最大の
- ビル
- ビンランス
- Bitcoin
- ブロックチェーン
- BNB
- BNBチェーン
- 債券
- 絆
- 両言語で
- 買った
- ブランド
- ブリッジ
- 持って来る
- 持参
- BTC
- 予算
- ビルド
- 内蔵
- 焼く
- ビジネス
- 焙煎が極度に未発達や過発達のコーヒーにて、クロロゲン酸の味わいへの影響は強くなり、金属を思わせる味わいと乾いたマウスフィールを感じさせます。
- 購入
- 買収
- by
- 呼ばれます
- 缶
- キャップ
- カード
- カード
- キャリア
- 携帯
- 自動車
- 場合
- 例
- 現金
- カテゴリ
- カテゴリー
- 中央の
- 中央銀行
- 集中型の
- 一元化された交換
- チェーン
- 変化
- クラシック
- はっきりと
- クラウド
- coinbase
- コイン
- グッズ
- コラム
- 組み合わせ
- 組み合わせた
- 組み合わせ
- コマンドと
- コミュニティ
- 企業
- 会社
- 会社の
- 匹敵します
- 競争力のある
- 交流
- 継続的に
- 続ける
- 縮小することはできません。
- コントロール
- 基本
- コース
- カバー
- Crash
- 作成した
- 作成します。
- 作成
- クレジット
- クレジットカード
- クロスチェーン
- クロスチェーンブリッジ
- クリプト
- 暗号企業
- 暗号交換
- 暗号ゲーム
- 暗号投資
- 暗号投資
- 暗号投資家
- 暗号市場
- 暗号市場
- 暗号化プロジェクト
- CRYPTOTOKENS
- 暗号
- 通貨
- サイクル
- 中
- 取引
- 借金
- 分権化された
- 分散型ソーシャル
- 減少
- デフレ
- 破壊する
- 開発する
- 発展した
- 開発者
- デックス
- 違い
- 異なります
- デジタル
- デジタル通貨
- デジタルマネー
- デジタル化
- 多様化
- 多様化する
- do
- すること
- ドル
- ドルコスト平均
- ドン
- ドント
- ダウン
- 間に
- 各
- 早い
- 容易
- 簡単に
- 経済
- 経済
- 教育
- 効果
- 卵
- どちら
- 排除する
- 十分な
- 全体
- 完全に
- 特に
- 不動産
- ETH
- イーサリアム
- さらに
- 最終的に
- あらゆる
- 日常
- すべてのもの
- 優れた
- 交換
- 交換について
- 交換
- 経費
- 説明する
- 遠く
- スピーディー
- 費用
- 少数の
- File
- ファイナンシャル
- 財務
- もう完成させ、ワークスペースに掲示しましたか?
- 名
- 洪水
- 変動します
- FOMO
- 軍隊
- 4
- 無料版
- 頻繁な
- 金曜日
- から
- FUD
- ファンド
- ファンドマネジャー
- 基本的な
- 資金調達
- さらに
- 未来
- ギャンブル
- ゲーム
- 賭博
- 一般に
- 天才
- 取得する
- 受け
- 与える
- グローバル
- グローバルデジタル
- 世界経済
- グローバル化
- Go
- 目標
- 行く
- 良い
- 素晴らしい
- 最大
- 成長する
- 成長
- 成長した
- 成長性
- ガイド
- 持っていました
- ハッピー
- ハード
- 有害な
- 持ってる
- ヘッジ
- 助けます
- 役立つ
- ことができます
- こちら
- 隠す
- より高い
- 最高
- 高値
- history
- 開催
- ホールディングス
- 認定条件
- HTML
- HTTPS
- 百
- 何百
- 誇大広告
- i
- アイデア
- 識別する
- if
- 国際通貨基金
- 重要
- 改善
- in
- 含めて
- 所得
- 増える
- ますます
- 信じられない
- index
- 個人
- 産業を変えます
- インフレ
- インフレ
- 革新します
- インテリジェント-
- インターネット
- に
- 発明
- 投資する
- 投資
- 投資
- インベストメント
- 投資家
- 主要株主
- 投資する
- IT
- ITS
- 自体
- ジョブ
- join
- ただ
- キープ
- 保管
- 種類
- 知っている
- 最大の
- 姓
- リーダー
- リーダーシップ
- 主要な
- 跳躍
- 学習
- 最低
- 左
- less
- う
- ことができます
- ような
- 可能性が高い
- 少し
- ローン
- 長い
- 長期的
- 見て
- LOOKS
- 安値
- 大多数
- make
- 作る
- 作成
- 管理します
- マネージャー
- 多くの
- 市場
- 時価総額
- マーケット
- 最大幅
- 五月..
- 意味のある
- 手段
- ミーム
- ミームコイン
- メンタル
- 心
- 瞬間
- お金
- 月
- monthly
- 他には?
- 最も
- 運動
- ずっと
- しなければなりません
- 国
- 国民
- ネイティブ
- ネイティブトークン
- 必要
- 新作
- ニューマーケット
- 次の
- NFTs
- いいえ
- 今
- 数
- 番号
- オッズ
- of
- オフ
- on
- ONE
- オペレーティング
- オペレーティングシステム
- 反対
- or
- その他
- 私たちの
- でる
- が
- 全体
- 自分の
- 所有している
- 紙素材
- 特に
- パス
- 国
- のワークプ
- 哲学
- 開拓者
- プラットフォーム
- プラトン
- プラトンデータインテリジェンス
- プラトデータ
- ポイント
- ポートフォリオ
- 部分
- 強力な
- 貴重な
- 予測する
- かなり
- ブランド
- 原則
- 優先順位をつける
- プロダクト
- 専門家
- 利益
- プロジェクト
- プロジェクト(実績作品)
- 約束
- 有望
- 実績のある
- 提供します
- は、大阪で
- 提供
- 公表
- 出版
- 目的
- 置きます
- 置く
- パッティング
- 定性
- 品質
- 四半期
- 質問
- クイック
- 上げる
- むしろ
- RE
- 読む
- リーディング
- リアル
- 不動産
- 真価
- への
- 本当に
- レギュレータ
- の関係
- 置き換え
- レポート
- レポート
- 必要
- 研究
- 尊重
- REST
- 結果
- 収益
- 報われる
- 富裕層
- 取り除きます
- リスク
- ルーム
- ルール
- ラン
- s
- 前記
- 塩
- 同じ
- 言う
- スコアカード
- セクション
- セクター
- セクター
- 思われる
- センス
- 役立つ
- サービス
- サービス
- セッションに
- シェアリング
- すべき
- shutdown
- 同様の
- 簡単な拡張で
- 単に
- から
- 座っている
- 小さい
- スマート
- スマート契約
- So
- 社会
- 溶液
- ソリューション
- 一部
- 話す
- 広がる
- スタンド
- 標準
- start
- 起動
- スタートアップ
- 文
- 滞在
- 粘着
- まだ
- 株式
- 株式市場
- ストック
- ストレージ利用料
- 戦略
- 強い
- 学生
- 成功
- 首尾よく
- 優れた
- 想定
- 取得
- Talk
- 税金
- 税金
- チーム
- チーム
- テク
- テクノロジー
- template
- test
- より
- それ
- 未来
- 世界
- アプリ環境に合わせて
- それら
- 自分自身
- その後
- そこ。
- ボーマン
- 論文
- 彼ら
- もの
- 考える
- この
- それらの
- 数千
- 三
- 繁栄する
- 介して
- 時間
- 〜へ
- 今日
- トークン
- トークンミクス
- トークン
- 豊富なツール群
- 牽引力
- トレーディング
- 伝統的な
- 伝統的な市場
- トランザクション
- 取引
- トランスペアレント
- トレンド
- 部族
- true
- 2
- 私達
- 不確実性
- UNI
- Uniswap
- 更新版
- us
- つかいます
- users
- 貴重な
- 評価
- 値
- 広大な
- Ve
- Venmo
- 詳しく見る
- ボラティリティ(変動性)
- 欲しいです
- ました
- ウォーターズ
- 仕方..
- 方法
- we
- 富
- weekly
- WELL
- 十分に多様化
- この試験は
- いつ
- かどうか
- which
- while
- 誰
- なぜ
- 意志
- 喜んで
- 受賞者
- 勝利
- ワイプ
- 引き出し
- 以内
- 無し
- 仕事
- 作品
- 世界
- 年
- 年
- You
- あなたの
- あなた自身
- ゼファーネット