EUR/USDテクニカル：米国NFPが迫る中、平均回帰が若干下落するリスクあり – MarketPulse

• ユーロ/米ドルは過去20日間で50日移動平均とXNUMX日移動平均を上回って取引され、短期的な上昇トレンド局面に発展した。
• 昨日の ECB 後の +89 ピップスの急速な上昇により、EUR/USD の平均値が若干下落するリスクが高まりました。
• 今日の米国NFPのコンセンサス予想は、200月の雇用増加数が353万人で、XNUMX月の雇用者数のXNUMX万XNUMX千人を下回るという比較的低い予想に固定されている。
• EUR/USDの主要な短期抵抗線1.0970に注目

過去 4 日間の傾向は、 EUR / USD 28 年 2023 月 1.1140 日の高値 4 から 2024 年 1.0695 月 442 日の安値 4 (合計 -XNUMX ピップス/-XNUMX% 下落) までの中期調整下降トレンド段階から突然転換し始め、短期相場に発展しました。この時点で上昇トレンド段階となります。

広範な米ドル安

図1：1年8月2024日時点の主要通貨に対する米ドルのXNUMXか月ローリングパフォーマンス（出典：TradingView、クリックしてチャートを拡大）

米ドルは主要通貨に対して全面的に急落しており、2年物と10年物の米国債利回りが再び下落したことで強化され、これにより他のソブリン債券に対する米国債の利回りプレミアムが低下した。

現在の 1.5 か月間のローリングパフォーマンスに基づくと、米ドルは対ユーロで 1% 下落し、XNUMX か月ぶりの安値まで急落しました (図 XNUMX を参照)。これにより、ユーロは主要通貨ランキングで XNUMX 番目にパフォーマンスの良い順位を共有することになりました。対米ドルで測定した場合、GBP と合わせて計算されます。

米国10年国債利回りは、ここ28週間で主要な主要抵抗線である4.33％から4.14ベーシスポイント低下し、これも200日移動平均とほぼ一致していたかつての主要な短期支持線である10％を下回った。現在、この記事の執筆時点で米国4.07年国債利回りはXNUMX%で取引されている。

200月の米国NFPコンセンサス予想は下位のXNUMX万に設定される

今週を終える前に今日注目すべき重要なリスクイベントの 2023 つは、極めて重要な米国の雇用者数である 2024 月の非農業部門雇用者数 (NFP) です。過去XNUMXか月間、米国の雇用市場は堅調で、両方の統計結果（XNUMX年XNUMX月とXNUMX年XNUMX月）が予想をなんとか上回り、その結果、FRB間の「急いで利下げはしない」という現在の偏見が形成された。パウエル議長と米連邦準備制度理事会の同僚たち。

今日の米国NFP発表のコンセンサス予想は、200月の新規雇用者数353万人というかなり低い水準に固定されており、XNUMX月のXNUMX万XNUMX千人を下回っている。したがって、後で実際のNFPデータが発表されると、予想外に（簡単に）上値にオーバーシュートする可能性があり、それが米ドルの潜在的な小規模な平均回帰リバウンドシナリオを引き起こす可能性があります。

EUR/USDの主要な短期抵抗線1.0970に注目

図2：8年2024月XNUMX日時点のEUR/USDの短期トレンド（出典：TradingView、クリックするとチャートを拡大）

昨日（7月89日）のユーロ/米ドルは+0.8ピップス/+1.0956%急騰し、ECB金融政策決定後の50日移動平均の再テストが弱気ダイバージェンスにつながった後、ユーロ/米ドルの日中高値XNUMXを記録した。 RSI モメンタム指標の XNUMX 時間足で見られる状態は、買われ過ぎの領域です。

これらの観察は、価格動向が20日、50日、さらには200日の移動平均を超えた短期的な上昇トレンド段階のこの時点で、ユーロ/米ドルの平均値が若干下落する可能性のリスクが高まっていることを示唆しています。上向き。

短期の極めて重要な抵抗線である1.0970を上値まで超えられない場合、EUR/USDは若干の下落を見せ、次の短期サポートゾーンである1.0890/0870（同じく50日移動平均）が露出する可能性がある。

しかし、1.0970を超えるクリアランスは、次の短期レジスタンスが1.1000と1.1040に来るという短期上昇トレンド段階内での衝動的な上昇シーケンスが継続するというマイナーな平均反転下落シナリオを無効にします。

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