다음 레그를위한 소형 에너지 주식 (VKIN, PDCE, SWN, PBF, CPE, SM)

에너지 가격이 상승하고 있습니다. 그러나 그것은 정상적인 상품 강세장이 아닙니다. 금융 시장을 다룰 때“이번은 다르다”라고 말하는 것은 항상 위험합니다. 그러나 이번에는 다릅니다. 적어도 에너지 상품의 경우.

왜 다른가요?

우리는 모든 에너지 수요의 84 %가 화석 연료에 의해 구동되고 모든 주요 산업이 매우 에너지 집약적 인 세계에서 전 세계적인 대유행 건강 위기로부터 전 세계적으로 회복 된 적이 없기 때문입니다.

물론, 1918-1920 년의 스페인 독감 (전 세계적으로 최소 50 천만 명이 사망했습니다)을 비슷한 위기로 지적 할 수 있습니다. 하지만 그렇지 않습니다. 더 나빴습니다. 훨씬 나빠. 그리고 우리가 현재 기술로 강화 된 문제 해결 능력이 부족했기 때문에 더 나빴습니다. 그리고 물론 우리는 그렇게했습니다. 또 어떤 진전이 있습니까?

그러나 다른 이유로도 달랐습니다. 당시 세계는 에너지 산업에 거의 의존하지 않았습니다. 그리고 에너지 산업은 세계에 거의 의존하지 않았습니다. 그 결과, 이번에는 롤러 코스터가 우리의 에너지 수요를 공급함으로써 생계를 유지하는 기업들에게 더욱 극적이었습니다.

2020 년 XNUMX ~ XNUMX 월에 소형주 에너지 주보다 더 나쁜 곳은 없었습니다. 그러나 운명에 따라 XNUMX 년 후 소형주 에너지 주보다 돈을 더 잘 가질 곳은 없을 것입니다.

이는 SM Energy Co (NYSE : SM), PDC Energy Inc (NASDAQ : PDCE), Viking Energy Group Inc (OTC US : VKIN), Callon Petroleum Company (NYSE : CPE), Southwestern Energy Company ( NYSE : SWN) 및 PBF Energy Inc (NYSE : PBF)가 있습니다. 그 중 몇 가지는 아래에서 더 자세히 설명하겠습니다.

PBF Energy Inc (NYSE : PBF) 캘리포니아, 델라웨어, 루이지애나, 뉴저지 및 오하이오에있는 자회사, 정유소 및 관련 시설을 통해 운영하는 북미 최대의 독립 정유 업체 중 하나로 청구됩니다.

PBF Energy Inc.는 현재 일반 파트너와 PBF Logistics LP (NYSE : PBFX)의 합자 회사 지분의 약 48 %를 간접적으로 소유하고 있습니다.

PBF Energy Inc (NYSE : PBF)는 최근 2021 년 57.7 분기 영업 손실이 $ 1,366.8 백만인 것과 비교하여 2020 년 2021 분기 영업 수익이 317.8 만 달러라고보고했습니다. 특수 항목을 제외하면 134.0 년 2020 분기 영업 손실은 다음과 같습니다. 48 년 XNUMX 분기 영업 손실 XNUMX 억 XNUMX 만 달러 대비 XNUMX 억 XNUMX 만 달러. PBF Energy의 재무 결과는 PBF Energy가 일반 파트너를 간접 소유하고있는 마스터 합자 회사 인 PBF Logistics LP (NYSE : PBFX)의 통합을 반영합니다. 분기말 현재 제한된 파트너 이익의 약 XNUMX %.

PBF Energy의 회장 겸 CEO 인 Tom Nimbley는“PBF의 XNUMX 분기 실적은 전염병으로 인한 수요 감소라는 지속적인 도전을 반영합니다. 우리의 정유소는 수요를 반영한 ​​속도로 잘 운영되었습니다.” Nimbley 씨는 계속해서“분기 동안 순차적으로 개선되었습니다. 우리는 XNUMX 월보다 XNUMX 월에 더 상승했는데 이는 점진적 백신 출시가 수요 개선으로 이어지면서 더 유리한 시장 상황을 반영한 것입니다. 그러나 수요 증가에도 불구하고 독립 정제 부문은 RFS 프로그램에 따른 규정 준수 비용 증가로 인해 지속 불가능한 역풍에 직면 해 있습니다. 프로그램이 고정되지 않으면 미국 정제 산업이 재편되고 외국 에너지에 대한 의존도가 높아질 것입니다.”

이것은 분명한 요소이지만 PBF 주주들이 정말로보고 싶어하는 유형의 행동이 아닌 꽤 지배적 인 제안을 특징으로하는 거래 테이프에 통합되었습니다. 전체적으로 지난 10 일 동안 주식의 주식은 평균 이상의 거래량에서 약 -XNUMX % 하락했습니다. 대체로 특별히 친근한 테이프는 아니지만 궁극적으로 새로운 기회를 제공 할 수있는 테이프입니다.

PBF Energy Inc (NYSE : PBF)는 회사의 가장 최근 분기 별 재무 보고서에 발표 된 정보에 따르면 $ 4.9 억의 매출을 올렸습니다. 이로 인해 매출액은 34.7 %의 연속적인 분기 대비 성장률을 달성 할 수 있습니다. 또한 회사는 현금 수준이 현재 부채 (각각 1.5 억 달러 대 3.4 억 달러)를 따라가는 데 어려움을 겪고있는 일부 대차 대조표 장애물과 싸우고 있습니다.

Viking Energy Group Inc (OTCMKTS : VKIN) 멕시코만 연안 및 중부 대륙 지역의 석유 및 천연 가스 자산을 획득, 향상 및 개발하는 데 중점을 둔 독립적 인 탐사 및 생산 회사로 청구되었습니다.

텍사스, 루이지애나, 미시시피 및 캔자스에 자산이 있습니다. 또한 현재 Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN : CEI)의 대주주 자회사이며, 지리적 및 운영 시너지를 통해 두 회사의 가치를 높일 수있는 합병 계약이 진행 중입니다.

Viking Energy Group Inc (OTCMKTS : VKIN)는 최근 1 분기에 거의 10.5 만 달러의 매출과 4.63 만 달러의 조정 된 EBITDA를 포함하여 견고한 결과를 발표했습니다.

Camber와 Viking의 사장 겸 CEO 인 James Doris는 다음과 같이 말했습니다. 성장 기회를 추구합니다. "

중요한 것은, 분석가들이 에너지 수요가 크게 증가 할 것으로 예상 할 때이 회사는 완전한 경제 "재개"에 대한 분명한 감각보다 거의 20 % 연속 분기 별 매출 성장을 주도 할 수있었습니다.

VKIN 주식은 잠재적으로 중요한 지원을 테스트하기 위해 뒤로 물러 났으며, 이는 2015 년과 2016 년 초에 마지막으로 테스트되었으며, 이후 분기에 걸쳐 상당한 상승세로 이어졌습니다. 회사가 생산 기반을 계속 구축하고 해당 생산의 현금 가치가 증가함에 따라 (석유가 상승함에 따라) 군중이 최근에 그것을 발견하지 못한 것 같다는 사실을 감안할 때 주식은 특히 저평가 된 것으로 보일 수 있습니다. 개월.

Callon Petroleum Company (NYSE : CPE) 운영이 성장하고있는 에너지 부문의 소규모 캡 플레이어의 좋은 예입니다. 이 설명에 맞는 많은 주식과 마찬가지로, 600 년 전 대유행 봉쇄 붕괴 이후 멸종 위기에 처해있었습니다. 그러나 주가는 지난 40 개월 동안 XNUMX % 상승했지만 지금은 주요 $ XNUMX 수준 아래의 차트에서 멋지게 통합되었습니다.

이 회사는 텍사스 남부와 서부의 주요 석유 시장에서 고품질 자산의 인수, 탐사 및 개발에 중점을 둔 독립 석유 및 천연 가스 회사라고 자부합니다.

Callon Petroleum Company (NYSE : CPE)는 최근 31 년 전체 생산량 2020MBoe / d (2020 % 석유)를 포함하여 101.6 년 63 월 146 일까지 2019 개월 및 전체 연도의 운영 결과를보고했습니다. 475.9 년 거래량, 연말 검증 된 준비금은 61MMBoe (559.8 % 석유), 영업 활동으로 제공되는 순 현금은 10.7 억 368.1 만 달러이고 조정 된 자유 현금 흐름은 $ 122.6 만, 영업 활동으로 제공되는 순 현금은 $ XNUMX 백만 및 $ XNUMX 만입니다. 지난 XNUMX 분기 동안 조정 된 자유 현금 흐름 생성.

사장 겸 CEO 인 Joe Gatto는 다음과 같이 말했습니다.“COVID-19 대유행으로 인한 상품 가격 및 작업장 문제의 비정상적인 변동이 두드러진 한 해에 새로 통합 된 팀은 궁극적으로 제공 한 운영 및 재정 이니셔티브를 개선하여 완벽하게 실행했습니다. 120 분기 초부터 조정 된 여유 현금 흐름이 XNUMX 억 XNUMX 천만 달러 이상으로 우리의 유동성과 절대 부채 위치를 획기적으로 개선했습니다. 중요한 것은 이러한 성과가 직원 안전 및 환경 배출과 관련된 중요한 성과로 보완되었다는 것입니다.”

그리고 최근 주가는 그 기간 동안 5 % 정도 상승한 좋은 실적을 보이고 있습니다.

Callon Petroleum Company (NYSE : CPE)는 회사의 가장 최근 분기 별 재무 보고서에 발표 된 정보에 따르면 359.9 억 21.6 만 달러의 매출을 올렸습니다. 이는 매출액의 연속적인 분기 대비 24.4 %의 성장률을 가져옵니다. 또한 회사는 현금 수준이 현재 부채 (각각 672 억 XNUMX 만 달러 대비 XNUMX 만 달러)를 따라 잡기 위해 고군분투하는 일부 대차 대조표 장애물과 싸우고 있습니다.

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