마라톤 디지털 주식을 매수하기에 좋은 시기입니까?

공개적으로 거래되는 비트코인 ​​채굴자 마라톤 디지털(Marathon Digital)은 비트코인과 함께 주가가 폭락했습니다. 그럼 좋은 구매가 되겠죠?

Bitcoin의 가격은 10년 2021월 XNUMX일에 사상 최고치에서 하락했으며 공개적으로 거래되는 많은 Bitcoin 광산 주식은 가격이 하락했습니다. Marathon Digital Holdings(MARA)도 이 규칙에서 예외는 아닙니다.

기업 성장

지난 두 번의 수익 보고서는 가장 강력한 실적은 아니었지만 마라톤은 2021년 전반적으로 강한 한 해를 보냈습니다. 3년 2022월 XNUMX일, 마라톤 해제 다음과 같은 주목할만한 하이라이트를 포함한 2021년 전체 연도 및 XNUMX월 업데이트:

• 3,197 회계연도에 자체 채굴된 비트코인 ​​2021개(전년 대비 846% 증가)
• 총 비트코인 ​​보유량을 약 8,133 BTC로 증가
• 총 현금 보유액 약 268.5억 XNUMX만 달러 달성
• 72,495년에 2021명의 ASIC 채굴기가 추가되었습니다(현재 채굴 플릿은 초당 약 32,350엑사해시[EH/s]를 생성하는 3.5명의 활성 채굴기로 구성됨) 

위는 Marthon의 해시 비율, 글로벌 해시 비율의 비율 및 2022년 및 2023년 예측의 막대 차트입니다. 자체 해시 비율을 높이는 동안 Marthon의 글로벌 해시 비율 비율이 감소하는 것은 경쟁업체가 보다 공격적으로 확장하고 있음을 시사합니다. 이 기간 동안이었습니다. 마라톤이 계속해서 광부들을 받는 동안 비트메인 거래, 확장 노력에서 더 공격적일 필요가 있습니다.

성공적으로 마라톤 새로운 광산 시설을 건설 0.2년 2021월 3.5 EH/s에서 2021년 XNUMX월 XNUMX EH/s로 해시율이 증가했습니다. 다음 채굴 시설은 서부 텍사스로 설정, 1년 2022분기에 운영할 준비가 될 것입니다. 모든 건설이 일정을 따를 경우, Marathon은 2023년 초까지 구매한 모든 광부를 배치할 것입니다. 이 작업은 약 199,000 EH/s를 생산하는 23.3명의 비트코인 ​​채굴자로 구성되어 마라톤을 세계에서 가장 큰 공개 거래 비트코인 ​​채굴자 중 하나로 만듭니다.

MARA 주가 분석

많은 동료들과 마찬가지로 마라톤의 주가는 비트코인 ​​가격과 밀접하게 연관되어 있습니다. XNUMX월과 XNUMX월에는 MARA와 비트코인이 최고치를 경신했으며 XNUMX월에 비트코인 ​​가격이 하락하자 MARA 주식도 하락했습니다.

33,000월과 40월에 MARA 주식은 비트코인의 움직임과 함께 계속 움직였습니다. 중국 채굴 단속 기간 동안 비트코인 ​​가격은 XNUMX달러 아래로 떨어졌고 MARA 주식은 이 기간 동안 거의 XNUMX% 폭락했습니다.

이러한 가격 움직임은 여름에 끝나지 않았습니다. 두 개의 비트코인 ​​ETF(Exchange-Trade Funds)가 출시되면서 비트코인은 사상 최고치를 기록했고 MARA가 뒤를 따랐습니다. MARA는 비트코인이 동일했을 때 사상 최고치를 기록한 유일한 비트코인 ​​인접 주식 중 하나입니다. 이것은 MARA의 가격이 다른 비트코인 ​​인접 주식보다 비트코인 ​​가격과 더 직접적인 상관관계가 있음을 시사합니다. 이 글을 쓰는 시점에서 비트코인은 약 40% 하락했지만 MARA는 최근 최고치에서 거의 70% 하락했다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

4분기 MARA 하락의 주범은 소환장 미국 증권 거래 위원회(SEC)로부터 마라톤에 하딘 시설의 건설 및 자금 조달에 관한 문서를 제출하도록 요청했습니다. 이 소환장을 받은 날 MARA 주가는 27% 하락했습니다. 이 소환장에서 아무 것도 나오지 않았지만 시장은 평결을 내렸습니다. 이것은 MARA의 일간 차트에서 가장 큰 촛대이며 많은 양의 오버 헤드 저항, 그러나 나중에 더 자세히 설명합니다.

마라톤은 4월의 XNUMX분기 실적 데이터를 공유합니다. 그러나 지난 XNUMX년을 돌아보면 마라톤이 얼마나 멀리 왔고 얼마나 더 가야 하는지 그림을 그리는 데 도움이 됩니다.

마라톤의 3분기 수익은 확장 노력으로 인해 예상치를 0.65만큼 하회했습니다. 새로운 시설 건설, Bitmain에서 채굴기 구매 및 신주 발행. 이러한 노력과 회사의 HODL 전략(2020년 XNUMX월부터 시행)이 결합되어 운영 비용이 전년도보다 높아졌습니다. 매출이 꾸준히 증가하고 있는 것으로 보이지만 이러한 확장 노력이 결실을 맺고 확장이 계속됨에 따라 매출이 계속 증가하면 EPS(주당 순이익)가 수정되어 주가를 높이는 데 도움이 될 것이라는 긍정적인 신호가 있습니다.

MARA의 일간 차트를 분석해보면, 10월 XNUMX일 사상 최고치를 기록한 이후 가파른 하락세(파란색 선)를 유지하고 있습니다. 이러한 하락세는 현재 두 달 넘게 지속되고 있으며 일부 지지선이 올라오고 있으며, 우리는 곧 이 하락세에서 휴식을 취해야 합니다.

단기 고점/저점, 갭, 촛대 및 저항의 중요성은 월스트리트의 큰 돈이 차트에 남긴 단서입니다. 차트와 그 단서를 분석하면 특정 영역에서 주식이 어떻게 반응할지 더 잘 판단할 수 있습니다.

아래 차트는 지지선(빨간선)과 저항선(녹색선) 영역을 보여줍니다. 이러한 지지 및 저항 영역은 주식을 사고 파는 시기를 나타내는 지표로 사용할 수 있습니다. 한 전략의 예는 주식이 지지선의 레드 라인에 접근함에 따라 거래량이 감소하는 경우, 지지 영역에 최대한 가까운 포지션을 취하는 것(주식 구매)을 통해 트레이더는 주식이 저항. 저항에 접근하면서 거래량이 증가하고 저항선을 돌파하면 새로운 지원 영역이 생성되며 이는 주식이 하락하기 시작하면 최소 출구 가격이 됩니다.

색상은 이 선이 깨졌을 때 우리의 기대치가 어디에 있어야 하는지를 나타냅니다. 주가가 빨간색 지지선 아래로 떨어지면 다음 지지 영역까지 계속 하락할 가능성이 큽니다(저항 영역의 경우 반대도 마찬가지). 차트의 선 번호에 해당하는 숫자로 지원 및 저항 영역을 나열했습니다. 

고객 지원

1. 이 지역은 모래에서 우리의 첫 번째 방어선입니다. 아직 깨지지 않은 지난주의 저점, XNUMX월의 상승 갭 및 확인된 지지선, XNUMX월 중순까지 이전 저항이었던 XNUMX월의 하방 갭입니다.
2. XNUMX월 말 이후 테스트를 거치지 않은 지지가 확인된 영역으로, XNUMX월에는 저항과 상향 갭의 바닥, XNUMX월에는 하향 갭과 저항의 바닥
3. 21월 말의 최저치입니다(이는 테스트를 거치지 않았으며 영역 XNUMX와 가깝기 때문에 아무 것도 아닐 수 있음). 이들 중 적어도 하나는 지지선이 될 것입니다(잠재적으로 약간 더 높고, XNUMXm 이상이고 하루의 저점보다는 종가에 가까움)
4. $20 가격 수준은 어느 정도 지지 수준을 증명해야 하는 심리적 수치입니다. 또한 2021년 XNUMX월부터 상승 갭의 바닥 부근에 있습니다.
5. 테스트되지 않은 XNUMX월 하한

저항

내가 주목하고 싶은 주요 이동 평균선은 모두 현재 가격 수준 위에 있습니다. 이 이동 평균은 21일 지수 이동 평균 (EMA, 핑크 라인), 50일 단순 이동 평균 (SMA, 주황색선), 200일 단순이동평균선(백색선)은 모두 향후 저항 영역이 될 것입니다.

1. 지난 수요일의 큰 빨간색 촛대보다 낮습니다. 근처의 다른 촛대에 비해 크기가 크고 당일 거래량이 높기 때문에 이 촛대 내부 어딘가에 저항이 있을 것이며, 촛대 몸체 내부에서 주식이 닫힐 수 없다는 점을 감안할 때 이 촛대의 바닥은 빠르게 저항이 되었습니다.
2. 이 촛대의 중간은 13월의 단기 저점에 해당합니다. 이것은 또한 XNUMX월 초의 저항으로 XNUMX거래일 연속 급락세를 보였습니다.
3. 촛대의 상단은 13일 매도를 유발한 XNUMX월의 고점에 해당합니다. 이것은 이러한 영역 중 하나만이 진정한 저항이라는 또 다른 예일 수 있습니다.
4. 27월 28일부터 200일까지의 하방 갭의 바닥. 이것은 현재 XNUMX일 SMA가 앉아 있는 동일한 영역입니다.
5. 27월 21일에 도달한 단기 최고가는 8일 EMA를 넘으려는 시도에 실패했습니다. 11월 40일부터 80일까지 상승 갭의 상단으로, 즉시 지지선으로 테스트되었습니다. MARA가 상승세를 타면 40달러 수준을 회복하는 모멘텀으로 인해 주가가 상승할 것입니다. MARA가 $XNUMX 이상을 돌파하면 추가 돌파에 대한 기대는 거의 XNUMX%가 될 것입니다.
6. 예상되는 저항의 다음 영역은 약 $45입니다. XNUMX월에 단기 최고점에 도달했습니다.
7. $50 가격 수준은 17월 XNUMX일에 도달한 이전 사상 최고치에서 멀지 않습니다. XNUMX월 마지막 XNUMX주간 지원분야
8. 모든 최종 저항 영역은 15월 25일(SEC 소환장 날짜)에 본 가장 큰 촛대와 관련이 있습니다. 이 촛대는 총 약 XNUMX%입니다. 이것은 주식이 범위를 벗어나지 않고 거래할 수 있는 넓은 범위를 제공합니다. 이것은 거래 스타일에 더 집중하는 사람들을 위한 옵션 거래를 위한 주요 부동산입니다.

차트의 현재 위치를 기준으로 볼 때 기존 차트 패턴이 형성되지 않았으므로 기반 구축 기간에 있음을 나타냅니다. 고점에서 엄청난 매도세가 기지를 건설할 때 대부분의 매도세보다 높습니다. 이 기본 구축 기간 동안의 매도 기간은 건전한 기반보다 길지만 지난 XNUMX년 동안 MARA의 변동성을 감안할 때 이것은 불합리하지 않습니다.

적절한 기반이없고 MARA가 엄청난 하락세를 보이고 있지만 현재로서는 매수가 아닙니다. 그러나 보다 공격적인 투자자는 지지 및 저항 영역과 함께 하락 추세선의 돌파를 시도하여 거래에 대한 기대치를 설정할 수 있습니다. 

출처: https://bitcoinmagazine.com/markets/analyzing-marathon-digital-stock-performance