이번 14월 30,000일 비트코인 주간 옵션 만료는 시장 정서에 중요한 전환점이 될 가능성이 있으며 잠재적으로 중요한 $XNUMX 지원 수준 아래로 위반될 수 있습니다.
현물 비트코인 상장지수펀드(ETF) 요청으로 촉발된 초기 강세 급등에도 불구하고 최근 거시경제 데이터는 위험 자산에 호의적이지 않았습니다.
시장 정서 분석은 30,000월 14일까지 비트코인(BTC)이 120달러 이상을 보유할 가능성을 평가하는 데 중요합니다. 이 수준은 하락세에게 주간 옵션 만료를 통해 최대 XNUMX억 XNUMX천만 달러의 수익을 올릴 수 있는 완벽한 기회를 제공할 수 있는 임계값 역할을 합니다.
미국 인플레이션 하락은 단기적으로 비트코인에 해롭다
3.0월 미국 소비자 물가 지수는 2021%로 16.7년 2월 이후 최저치를 기록했습니다. 이는 주로 에너지 지수가 XNUMX% 하락했기 때문입니다. 이는 인플레이션 둔화를 나타내지만 연방 준비 제도 이사회의 목표치인 XNUMX%를 상회하며 이는 비트코인에 불리합니다. 높은 금리는 투자자들이 고정 소득 투자로 전환하도록 장려하기 때문입니다.
단기적으로 인플레이션의 하락은 연준의 성공적인 개입을 반영하며 비트코인의 강세 모멘텀에 긍정적인 요인으로 볼 수 있다고 주장할 수 있습니다. 그러나 12월 14일 주요 외화 대비 달러화 강세를 나타내는 US 달러 인덱스는 XNUMX개월 만에 최저치를 기록했다.
본질적으로 연준의 경기 침체 방지 능력에 대한 투자자들의 신뢰는 약해지고 있는 것으로 보입니다. 와튼 교수 제레미 시겔(Jeremy Siegel) 추천 미국 경제가 "순조롭게 진행되고" 있으며 소비자들은 높은 차입 비용에 영향을 받지 않는 것으로 보입니다. 그러나 Siegel은 소비자들이 현재 남은 현금을 여행을 위해 활용하고 여름을 즐기고 있다고 믿습니다.
SEC의 발언 이후 ETF 승인 확률 감소
강세론자들이 31,000월 14일 비트코인 거래 가격을 XNUMX달러 이상으로 유지하고 추가 상승을 지지해야 한다는 가장 설득력 있는 주장은 현물 ETF의 승인 가능성에 있습니다. 그러나 최근 게리 겐슬러 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장의 발언은 좋지 않았다.
Gensler는 12월 XNUMX일에 암호화폐 거래소가 종종 자신의 고객과 직접 거래하는 것을 포함하여 상충되는 서비스를 제공한다고 언급했습니다. 또한 그는 암호화폐 플랫폼에서 사용하는 제한된 위험 모니터링 관행에 대해 경고하여 워시 트레이딩과 같은 시장 조작에 취약하다고 경고했습니다.
수년에 걸쳐 SEC는 규제되지 않은 거래 플랫폼에서 발생하는 상당한 가격 책정을 이유로 현물 비트코인 ETF에 대한 여러 요청을 거부했습니다. 규제 당국은 또한 사기 및 조작 행위로부터 투자자를 보호하는 ETF 제공업체의 능력에 대해 우려를 표명했습니다.
약세 상품은 수적으로 많았지 만 더 나은 위치
비트코인의 가격은 31,000월 4일 6달러 이상으로 거래되어 옵션 계약을 사용하는 거래자들의 낙관적인 베팅에 기름을 부었습니다. 31,000월 XNUMX일 저항을 깨려는 또 다른 시도는 황소가 $XNUMX 이상에서 거래되는 비트코인 가격에 베팅을 집중한 이유를 설명합니다.
Deribit 비트코인 옵션은 14월 XNUMX일 미결제약정을 집계합니다. 출처: Deribit
0.53의 풋-콜 비율은 470억 250천만 달러 콜(매수) 옵션과 720억 XNUMX천만 달러 풋(매도) 옵션 간의 미결제약정 차이를 반영합니다. 그러나 황소가 과신했기 때문에 결과는 총 미결제약정 XNUMX억 XNUMX천만 달러보다 낮을 것입니다.
예를 들어 비트코인의 가격이 30,500월 8일 오전 00시(UTC)에 $14에 거래되는 경우 $30만 상당의 콜 옵션만 고려됩니다. 이러한 구분은 BTC가 만기 시 해당 수준 이하로 거래되는 경우 비트코인을 $31,000 또는 $32,000에 구매할 수 있는 권리가 무효화된다는 사실에서 발생합니다.
관련: 아르헨티나에서 최초의 비트코인 선물 계약 데뷔
Bitcoin 곰은 테이블을 뒤집고 120억 XNUMX천만 달러의 이익을 얻을 수 있습니다.
다음은 현재 가격 조치를 기반으로 가장 가능성이 높은 네 가지 시나리오입니다. 14월 XNUMX일 콜(매수) 및 풋(매도) 상품에 사용할 수 있는 옵션 계약 수는 만기 가격에 따라 다릅니다. 양측에 유리한 불균형은 이론적 이익을 구성합니다.
$28,000~$30,000: 콜 200개 대 풋 4,100개. 순 결과는 풋(매도) 상품에 120억 30,000천만 달러 더 유리합니다. $31,000에서 $1,000 사이: 1,100콜 대 31,000풋. 순 결과는 콜 상품과 풋 상품 간에 균형을 이루고 있습니다. $32,000에서 $4,200 사이: 콜 200개 대 풋 125개. 순 결과는 콜(매수) 상품에 32,000억 33,000만 달러 유리합니다. $6,400에서 $0 사이: 210콜(콜) 대 XNUMX풋(풋). 순 결과는 콜(매수) 상품에 XNUMX억 XNUMX천만 달러 더 유리합니다.
더 많은 금리 인상을 뒷받침하는 최신 거시 경제 데이터와 현물 비트코인 ETF 승인을 위한 기반을 제공할 수 있는 거래소의 능력에 대한 Gensler의 부정적인 의견을 고려할 때, 하락세는 30,000달러 가격 지원 아래로 돌파하고 120억 XNUMX천만 달러의 이익을 확보할 기회가 있습니다. 다가오는 주간 옵션 만료.
이 기사는 일반적인 정보를 제공하기 위한 것이며 법적 또는 투자 조언으로 의도되지 않았으며 받아들여서도 안 됩니다. 여기에 표현된 견해, 생각, 의견은 전적으로 저자의 것이며 반드시 코인텔레그래프의 견해와 의견을 반영하거나 대표하는 것은 아닙니다.
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