끊임없는 상승에 따른 비트코인의 최근 가격 조정은 전통 시장의 약세를 반영했습니다. 비트코인은 놀라울 정도로 패닉 상태가 덜한 모습을 보인 반면, 주식과 채권의 변동성 지표는 눈에 띄게 급등했습니다.
이번 달 비트코인 가격이 7% 하락했음에도 불구하고 옵션 시장은 옵션 기반 예상 변동성 지표인 Deribit의 BTC VOL 지수가 75%에서 70%로 떨어지는 등 기존 시장과 달리 하방 보호에 대한 수요가 급증하지 않았습니다. %.
예상 가격 변동의 척도인 비트코인의 내재 변동성을 S&P 500 주가 지수의 변동성 척도인 Chicago Board Options Exchange의 VIX와 비교하면 대조가 분명해집니다. VIX가 연간 13%에서 19%로 크게 상승했기 때문입니다. 주식시장 투자자들의 불안이 높아진 것을 반영한다.
그러나 역사적으로 BTC의 내재된 변동성은 가격과 양의 상관관계를 보였기 때문에 비트코인의 음소거된 변동성 게이지가 반드시 본질적인 안정성을 나타내는 것은 아닙니다. 가격이 올라가면 변동성도 커지는 경향이 있으며, 그 반대도 마찬가지입니다.
이러한 역학은 비트코인의 상승 추세가 재개될 경우 변동성이 높아질 수 있음을 시사합니다. 게다가 미국 국채의 예상 변동성을 측정하는 MOVE 지수는 채권 가격이 하락하는 동안 94%에서 111%로 상승했으며, MOVE 지수의 상승은 투자자들이 위험 회피 접근 방식을 취함에 따라 금융 상황이 더욱 긴축되는 경우가 많았습니다. .
국채는 주식과 같은 더 위험한 자산에 레버리지로 투자하기 위해 차입을 위한 담보로 사용되기 때문에 이 시장의 변동성이 증가하면 레버리지와 유동성이 감소하여 잠재적으로 주식과 비트코인 모두를 압박할 수 있습니다.
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