Cleo Capital의 메타 분석: AI에 대한 낙관, 메타버스에 대한 약세

플라톤에 의해 재발행

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24년 2024월 XNUMX일 Meta Platforms Inc(NASDAQ: META)는 2024 년 XNUMX 분기 결과.

메타의 말에 따르면 릴리스를 누르십시오, Meta 창립자이자 CEO인 Mark Zuckerberg는 다음과 같이 말했습니다.

"올해의 시작이 좋았습니다. Llama 3가 포함된 Meta AI의 새 버전은 세계 최고의 AI 구축을 향한 또 다른 단계입니다. 우리는 앱 전체에서 건전한 성장을 보이고 있으며 메타버스 구축도 꾸준히 진행하고 있습니다."

Meta CFO인 Susan Li는 다음과 같이 말했습니다.

"우리는 2024년 36.5분기 총 수익이 39억~1억 달러에 이를 것으로 예상합니다. 우리 지침에서는 외화가 현재 환율을 기준으로 전년 대비 총 수익 성장에 XNUMX% 역풍을 가져온다고 가정합니다.

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"우리는 2024년 전체 비용이 96억~99억 달러 범위에 이를 것으로 예상하며 이는 더 높은 인프라 및 법적 비용으로 인해 이전 전망인 94~99억 달러에서 업데이트되었습니다. Reality Labs의 경우 지속적인 제품 개발 노력과 생태계 확장을 위한 투자로 인해 영업 손실이 매년 의미 있게 증가할 것으로 예상됩니다."

다음날, 사라 쿤스트 클레오 캐피털 전무이사는 CNBC '월드와이드 익스체인지'에 출연해 메타의 실적 보고서에 대해 논의했다.

그녀의 의견을 자세히 분석하면 다음과 같습니다.

주식 성과 및 Capex 지침:
- Kunst는 회사가 자본 지출(capex) 지침을 높이는 동시에 부드러운 수익 지침도 제공했기 때문에 Meta의 주가가 크게 하락했다고 지적했습니다. 그녀는 이러한 투자자 반응이 부분적으로 CEO Mark Zuckerberg의 야심찬 프로젝트에 대한 이전 경험에 의해 촉진되었다고 제안했는데, 이는 항상 성공하지는 않았으며 그의 메타버스 진출을 예로 들었습니다.
AI 투자:
- AI의 비용이 많이 들음에도 불구하고 Kunst는 이 기술에 대한 투자가 Meta에 적합하다고 주장했습니다. 그녀는 Meta의 기술적 역량과 풍부한 데이터를 고려할 때 AI가 실질적이고 실질적인 기회라고 강조했습니다. Kunst는 AI에 대한 Meta의 투자가 단기적 불확실성에 흔들리지 않는 투자자들에게 수익성이 있을 것이라고 확신했습니다.
메타버스 회의론:
- Kunst는 Zuckerberg의 메타버스에 대한 지속적인 투자에 대해 비판적이었습니다. 특히 Meta의 Reality Labs 부문에서 보고한 상당한 손실(3.85억 XNUMX천만 달러)이 강조되었습니다. 그녀는 이를 증강 현실 기술에 도전하고 있는 Apple과 같은 경쟁업체와 비교했을 때 비우호적이었습니다. Kunst는 프로모터와 관계없이 시장이 메타버스 기술을 수용하지 않았음을 암시했습니다.
디지털 광고 사업:
- Meta의 주요 수익원인 디지털 광고는 추정치를 6%나 놓쳤는데, Kunst는 Meta의 특정 문제보다는 광고 역학의 광범위한 글로벌 변화에 기인한 것입니다. 그녀는 현재의 지정학적 및 국내적 불안이 브랜드 안전 광고에 어떤 영향을 미치는지 논의하면서 이러한 요인으로 인해 기업들이 광고 게재 위치를 재고하게 만들고 있음을 시사했습니다.
다른 거대 기술 기업과의 비교:
- 그녀는 디지털 광고가 Alphabet, Microsoft, Amazon과 같은 다른 기술 회사에게는 중요한 수익원이지만 현재 시장에서는 Amazon이 더 나은 위치에 있을 수 있다고 강조했습니다. 이는 Amazon이 Meta와 같은 플랫폼에서 널리 사용되는 소셜 콘텐츠 기반 광고에 비해 브랜드 안전성이 더 높은 것으로 간주되는 제품 목록 광고에 중점을 두기 때문입니다.