금 기술: FOMC가 다가옴에 따라 잠재적인 사소한 조정 후퇴가 있을 수 있음 – MarketPulse

• 금(XAU/USD)은 2월 2,195일 사상 최고치인 US$8를 기록한 후 지난 XNUMX주 동안 XNUMX%라는 좁은 범위에서 거래되었습니다.
• 오늘의 가장 큰 위험 이벤트는 연준 금리의 궤적에 대한 최신 연준 FOMC의 도트 플롯 예측입니다. 2024년에는 XNUMX개 삭감에서 XNUMX개 삭감으로 축소될 가능성도 배제할 수 없습니다.
• 기술적 분석은 금(XAU/USD)의 잠재적인 단기 약세를 시사합니다.
• 금(XAU/USD)에서 US$2,180의 주요 단기 저항을 살펴보세요.

이것은 우리의 이전 보고서에 대한 후속 분석입니다. “골드 테크니컬: 잠재적으로 큰 강세 돌파가 시작되는 시점” 4년 2024월 XNUMX일에 게시되었습니다. 클릭하세요. 여기에서 지금 확인해 보세요. 요약을 위해.

금(XAU/USD)의 가격 움직임은 예상되는 강세 돌파를 준비하고 +7.4% 상승하여 2,195월 8일 US$XNUMX라는 새로운 사상 최고치를 기록했습니다.

지난 2주 동안 금(XAU/USD)의 가격 움직임은 오늘의 주요 위험 사건, 미국 중앙 은행, FOMC 통화 정책 결정 결과, 최신 "점도표 예측" 및 연준 의장 파월 언론에 앞서 통합되기 시작했습니다. 회의.

미국 통화 정책 결과는 시장 참여자들이 최근 연준의 연설과 그리 완만하지 않은 인플레이션 추세(5.25월 CPI 및 PCE 데이터)에 따라 "안내"되었기 때문에 별다른 사건이 아닐 가능성이 높습니다. 5.50일 동안 연준 금리를 6%-XNUMX%로 그대로 유지합니다.^th CME FedWatch 도구에 표시된 연속 회의에서는 그러한 결과가 나올 확률이 99%입니다.

연방기금 금리 선물은 여전히 ​​2024년 총 XNUMX회 인하 가격을 책정하고 있습니다.

그림 1: 20년 2024월 XNUMX일 현재 Fed FOMC 회의 확률(출처: CME FedWatch 도구, 차트를 확대하려면 클릭)

가장 큰 위험은 2024년 연방기금 금리 예측 궤적의 점도표 예측이 변경되는 것입니다. 2023년 2024월 FOMC 회의에서 발표된 이전 점도표에는 세 가지 인하가 연필로 표시되어 있으며 이는 현재 CME FedWatch 도구가 가격을 책정한 시장 참가자의 기대와 일치합니다. 이제 2024년이 끝나기 전에 연준이 금리를 XNUMX번 인하한 것만 반영되는데, 이는 XNUMX년 초의 XNUMX번의 인하보다 줄어든 수치입니다.

2024년 연준 금리 궤적에 대한 최근 연준 관계자의 중간 예측이 10번에서 4.3번으로 인하(시장 기대치보다 낮음)하여 미국 XNUMX년 만기 국채 수익률이 추가로 반등할 가능성이 있다는 것을 의미한다면 XNUMX% 수준이다.

이 시나리오는 금이 "수익률이 없는 자산"이기 때문에 금 보유에 대한 기회 비용이 증가하기 때문에 적어도 단기적으로는 금에 해로울 수 있습니다.

약간의 조정 후퇴가 금에 작용할 수 있습니다.  

그림 2: 20년 2024월 XNUMX일 기준 금(XAU/USD) 주요 추세 (출처: TradingView, 차트를 확대하려면 클릭)

그림 3: 20년 2024월 XNUMX일 현재 금(XAU/USD) 단기 추세 (출처: TradingView, 차트를 확대하려면 클릭)

기술적으로 말하면, 금(XAU/USD)의 가격 움직임은 금/구리 비율의 상승 궤적에 힘입어 28년 2022월 1,615일 최저치인 US$2 이후 주요 상승 추세 내에서 여전히 진화하고 있습니다(그림 XNUMX 참조).

기술적 분석의 관점에서 보면 유동성이 높은 거래 상품의 가격 움직임은 수직으로 위나 아래로 움직이지 않고 추세 단계 내에서 진동합니다.

단기적으로 금(XAU/USD)은 23월 8일부터 XNUMX월 XNUMX일까지 급격한 상승세를 보인 후 "소프트"로 전환하기 시작했으며 지난 주에는 소폭 하락 추세선으로 가격 움직임이 제한되었습니다.

또한, 시간별 RSI 모멘텀 지표는 43 레벨의 병행 상승 지지에서 약세 모멘텀 붕괴를 단계적으로 진행했으며 이는 가격 조치의 추가 잠재적 약세로 해석됩니다(그림 3 참조).

금(XAU/USD)에 대한 US$2,180의 단기 중추적 저항을 살펴보세요. US$2,146 단기 지지선을 밑돌면 다음 중간 지지선인 US$2,125와 US$2,110(또한 상승하는 20선)에 노출되는 추가 약세를 볼 수 있습니다. -일 이동 평균).

반면, US$2,180를 초과하는 청산은 첫 번째 단계에서 US$2,200/210에 도달하는 다음 중간 저항에 대한 또 다른 강세 충동 시퀀스를 시작하는 조정 풀백 시나리오를 무효화합니다.

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